住宅項目施工履約商務(wù)策劃

1、中國建筑一局（集團(tuán)）有限公司內(nèi)江安置還房項目竣工商務(wù)策劃編制單位： 中建市政工程有限公司編 制 人： 審 核 人： 日 期： 工程項目商務(wù)策劃方案評審表工程名稱內(nèi)江安置還房項目所屬單位中建一局華中公司策劃內(nèi)容 投標(biāo)簽約策劃； 施工履約策劃；竣工結(jié)算策劃評審內(nèi)容評 審 人評 審 意 見物資部技術(shù)部工程部財務(wù)部合約部商務(wù)經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理項目經(jīng)理備注: 表中“評審人”欄可根據(jù)所屬單位商務(wù)策劃評審要求進(jìn)行調(diào)整。內(nèi)江安置還房項目施工履約商務(wù)策劃方案一、工程概況簡要介紹工程項目基本情況。說明工程的性質(zhì)、規(guī)模、范圍、造價、開竣工時間，以及業(yè)主、監(jiān)理、咨詢、項目管理公司情況等。附表2-1：工程概況二、成立項目商務(wù)

2、策劃工作組組 長：鄒元凱 副組長：嚴(yán)建波、余術(shù)良組 員：曾令力、周威、胡碩、劉文清、朱勇杰、黃迎立、肖立懷、賀偉、姚滔、歐朝輝、段洪附表2-2：項目商務(wù)策劃工作組人員及相關(guān)人員工作職責(zé)三、施工合同策劃對合同中各項條款進(jìn)行梳理，分析存在的風(fēng)險，提出風(fēng)險應(yīng)對措施，明確公司和項目的責(zé)任部門、責(zé)任人，并將集團(tuán)公司相關(guān)職能部門對合同二次風(fēng)險點的識別和判斷內(nèi)容納入合同策劃。附表2-3：項目施工合同二次風(fēng)險識別及應(yīng)對措施四、施工準(zhǔn)備策劃由所屬單位商務(wù)（成本）主管部門組織完成項目成本測算和收益率核定，分解項目成本管理責(zé)任目標(biāo)，組織完成項目主要成本盈虧狀況分析策劃。配合項目進(jìn)行“開源”策劃、項目分包（勞務(wù)分包、

3、專業(yè)分包）策劃、分供（材料供應(yīng)、租賃）策劃、及資金策劃工作，明確各項策劃的責(zé)任人和完成時間。附表2-4：項目報價收入?yún)R總表附表2-5：項目責(zé)任目標(biāo)成本測算附表2-6：項目成本目標(biāo)及責(zé)任分解明細(xì)表附表2-7：項目成本盈虧及策劃點分析附表2-8：項目“開源”策劃表附表2-9：項目分包、分供招標(biāo)計劃匯總表附表2-10：項目資金策劃表五、過程履約商務(wù)策劃施工履約過程中應(yīng)對商務(wù)策劃進(jìn)行動態(tài)管理和跟蹤管理，應(yīng)針對性地細(xì)化和完善施工合同策劃和施工準(zhǔn)備策劃內(nèi)容，及時發(fā)現(xiàn)新的風(fēng)險點、控制點和改善點，優(yōu)化調(diào)整應(yīng)對措施和策略。與項目管理人員簽訂項目商務(wù)策劃（風(fēng)險化解）責(zé)任書。附表2-11：分包分供招標(biāo)實施策劃表附表

4、2-12：項目“節(jié)流”策劃實施表附表2-13：新增風(fēng)險防范及新增策劃事項表附表2-14：商務(wù)策劃動態(tài)管理表附表2-15：項目商務(wù)策劃（風(fēng)險化解）責(zé)任書六、施工履約商務(wù)策劃工作表。附表2-1附表2-15如下：第10頁附表2-1：工程概況工程基本情況工程名稱建筑面積（M2）207000.00所在區(qū)域內(nèi)江市工程類別民用建筑所在省市四川省結(jié)構(gòu)形式框剪項目管理模式總承包基礎(chǔ)形式筏板+樁筏進(jìn)場狀態(tài)已進(jìn)場施工中層數(shù)(地下/地上)32/2承包范圍圖紙所示所有內(nèi)容建筑高度100M合 同 價約4.59億質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)合格自施價款工期目標(biāo)24個月中標(biāo)日期單體工程棟數(shù)6合同開工日期2013年10月30日合同竣工日期2015

5、年10月30日實際開工日期2013年10月30日實際竣工日期業(yè)主基本情況業(yè)主名稱內(nèi)江市新城建設(shè)指揮部辦公室業(yè)主企業(yè)性質(zhì)政府機關(guān)業(yè)主資信業(yè)主資金狀況業(yè)主聯(lián)系人李明業(yè)主聯(lián)系人電主現(xiàn)場代表張先軍現(xiàn)場代表電價咨詢單位內(nèi)江市華詢建設(shè)工程造價咨詢有限責(zé)任公司電話/傳目管理公司內(nèi)江中建基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司電話/傳計單位四川中頤建筑設(shè)計院有限責(zé)任公司電話/傳理單位四川省興旺建設(shè)工程項目管理有限公司電話/傳程投標(biāo)造價情況工程投標(biāo)價 45986萬元其中，土建

6、：38576萬元；安裝：5474萬元（給排水： 1139萬元、強電：2436萬元、暖通：273萬元、消防：1283萬元、弱電：343萬元）；其他：1936萬元（暫列金）。造價指標(biāo) 2215.46 元/平方米土建：1863.6元/平方米；給排水：55 元/平方米、 強電：117.68元/平方米、暖通：13.19 元/平方米、 消防：61.98元/平方米、弱電：16.57元/平方米；其他：93.52元/平方米附表2-2：項目商務(wù)策劃工作組人員及相關(guān)人員工作職責(zé)序號崗位名稱姓 名聯(lián)系電話項目風(fēng)險防控、成本管理工作職責(zé)負(fù)責(zé)（參與、協(xié)助）本商務(wù)策劃工作具體內(nèi)容1項目經(jīng)理1、領(lǐng)導(dǎo)組織編制項目成本策劃和成本

7、實施計劃，并予以審查認(rèn)可后上報公司成本管理小組審批。在施工過程中分段組織實施，控制成本消耗，每月十日前組織召開上月的成本分析會議，檢查執(zhí)行情況，并對今后的成本管理工作提出布置與要求。2、組織項目部管理人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，領(lǐng)會總（分）包合同文件的內(nèi)在涵義，增強對合同管理的責(zé)任心。全面履行公司與業(yè)主及項目與公司簽訂合同中的各項經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。承擔(dān)項目成本管理第一責(zé)任，對項目各項成本耗費進(jìn)行批準(zhǔn)或?qū)徍恕?、組織和領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)管理人員，參與公司標(biāo)價分離工作，正確地進(jìn)行成本管理，分析成本管理資料，及時進(jìn)行階段和崗位成本考核。2商務(wù)經(jīng)理1）協(xié)助項目經(jīng)理對項目管理責(zé)任目標(biāo)實施計劃的編制，并認(rèn)真組織分期貫徹執(zhí)行。2）牽頭

8、組織對工程收入的確認(rèn)和索賠工作。3）熟悉并掌握總、分包合同條款，及時組織或通知項目相關(guān)人員完成合同風(fēng)險防范、成本風(fēng)險預(yù)警和變更索賠簽證等工作。4）審核工程進(jìn)度、負(fù)責(zé)階段收入計算和各期項目責(zé)任成本收入的確認(rèn)；提供要素消耗收支情況及對比，發(fā)現(xiàn)和總結(jié)各種要素消耗的經(jīng)驗、教訓(xùn)；審核分包結(jié)算，提出分包結(jié)算意見。5）參與分包方和公司簽約前的談判，以及簽約后的合同全面履約管理工作，并做好對項目全體人員的總分包合同交底工作。6）建立完整的合同及結(jié)算資料臺帳。審核各項成本支出預(yù)估資料。及時做好施工過程中的成本調(diào)整上報工作。按總分包合同約定及時編制工程變更、簽證的索賠和工程竣工結(jié)算，并做好與業(yè)主工程經(jīng)濟(jì)資料的整理

9、、保管和存檔工作。3生產(chǎn)經(jīng)理4技術(shù)總工5合約部經(jīng) 理6工程部經(jīng) 理7物資部經(jīng) 理1、負(fù)責(zé)項目材料總需求量和控制消耗，并依據(jù)項目工程進(jìn)度計劃和公司成本考核所要求的階段，編制工程節(jié)點的材料成本實施計劃。每項材料成本計劃均應(yīng)在計劃提出當(dāng)日送到項目總工及項目合約經(jīng)理審核，項目經(jīng)理審批方可實施。2、負(fù)責(zé)材料、周轉(zhuǎn)料具的租賃采購以及發(fā)放后的管理工作，同時做好現(xiàn)場廢舊材料的收集和整理工作。3、準(zhǔn)確分清材料和工具消耗對象。承擔(dān)對材料質(zhì)量、供應(yīng)和數(shù)量驗收、發(fā)出及周轉(zhuǎn)料具進(jìn)退場等工作的責(zé)任。4、按期編制相關(guān)材料報表，核算當(dāng)期材料、料具。5、適時組織機械設(shè)備的進(jìn)場、使用和退場工作，做好機械設(shè)備使用登記工作。6、按期

10、進(jìn)行機械費用預(yù)估的資料編制。8機電部經(jīng) 理9安全部經(jīng) 理10質(zhì)量部經(jīng) 理11辦公室主 任12責(zé) 任工程師1、提供當(dāng)期實物完成報表，審核所管轄范圍的各項成本支出和分包完成報表。2、負(fù)責(zé)專業(yè)工程施工中的變更、簽證索賠工作，編制專業(yè)工程的總包結(jié)算工作和專業(yè)工程的分包結(jié)算審核工作。3、對管理范圍內(nèi)的成本耗費承擔(dān)責(zé)任。13責(zé) 任工程師14責(zé) 任工程師附表2-3：項目施工合同二次風(fēng)險識別及應(yīng)對措施序號類別合同條款分項是否存在風(fēng)險風(fēng)險點描述應(yīng)對措施責(zé)任部門（公司/項目）責(zé)任人（公司/項目）1發(fā)包人簽訂合同雙方是否具備法人資格，委托手續(xù)是否齊全否業(yè)主資信條件否2合同文件是否另行簽訂備案合同，兩份合同執(zhí)行是否存

11、在歧義和風(fēng)險否3雙方一般權(quán)力和義務(wù)項目班子能否滿足招標(biāo)文件和工程施工要求否現(xiàn)有的勞務(wù)隊伍儲備能否滿足施工要求否現(xiàn)場是否具備開工條件否開工所需的手續(xù)是否已辦理完畢，雙方責(zé)任是否明確是施工許可證未辦理催促、配合項目班子鄒元凱4施工組織設(shè)計和工期施工方法和技術(shù)手段能否滿足工程要求否工期能否滿足合同要求是不能按合同約定時間完工工期順延項目班子余術(shù)良工期獎罰能否接受否5合同價款與支付合同要求墊資能否接受（如有墊資，附資金流量表和資金解決方案）否保函（或保證金）的額度和方式能否接受否工程款支付方式能否接受否測算的項目收益預(yù)計在 5.16 左右是地材虧損認(rèn)價、調(diào)整信息價項目班子嚴(yán)建波6質(zhì)量與檢驗質(zhì)量目標(biāo)能否

12、達(dá)到合同約定要求否質(zhì)量罰款比例能否接受否7安全施工安全目標(biāo)能否達(dá)到合同約定要求否安全罰款比例能否接受否工程安全防護(hù)、文明施工措施費是否符合規(guī)定要求和滿足施工需要否是否能夠承受業(yè)主指定分包單位的安全風(fēng)險否8材料設(shè)備供應(yīng)材料價格確定、采購方式是否與招標(biāo)文件一致，能否接受是9工程變更工程變更條款中關(guān)于變更價款的確認(rèn)和支付方式能否接受否10竣工驗收及結(jié)算結(jié)算的具體時間和方式能否接受否11違約，索賠和爭議雙方的權(quán)力和義務(wù)是否明確？違約、索賠及爭議處理條款是否明確否違約、索賠及爭議處理方式能否接受否12其它補充條款示范文本條款以外另行增加的其它條款和特殊約定13合同文件法律風(fēng)險的評價14其它方面15 公司

13、合同評審對風(fēng)險的識別和判斷內(nèi)容附表2-4：項目報價收入?yún)R總表序號內(nèi) 容金額（萬元） 序號內(nèi) 容金額（萬元） 序號內(nèi) 容金額（萬元） 序號內(nèi) 容金額（萬元） 一分部分項工程量清單二 措施項目清單三其它項目清單四清單合計 - 1建筑工程1建筑工程(一)投標(biāo)人部分2裝飾工程2裝飾工程總承包服務(wù)費（甲供材料）3鋼結(jié)構(gòu)工程3鋼結(jié)構(gòu)工程總承包服務(wù)費（分包工程）五規(guī)費項目4電氣工程4電氣工程5消火栓工程5消火栓工程(二)招標(biāo)人部分六定額測定費6給排水工程6給排水工程預(yù)留金七稅金及附加7弱電預(yù)埋工程7弱電預(yù)埋工程8雨虹雨水工程8雨虹雨水工程9通風(fēng)空調(diào)工程9通風(fēng)空調(diào)工程10小計小計小計總計附表2-5：項目責(zé)任目

14、標(biāo)成本測算（包含稅金）序號分項名稱單位工程量單價合價測算說明一直接成本（一）分包工程1土建工程2涂料工程3防水工程4吊頂工程5輕質(zhì)隔墻工程6欄桿工程7高強耐磨地面8外架工程9衛(wèi)生間精裝10保安（二）租賃工程1井架租賃2板房（三）物資材料1鋼筋2砼3瓷磚4保溫板5石材6防火門7木門8鋁合金窗9地彈門10隔斷工程11排水板（四）臨時設(shè)施（五）其他二間接成本（一）現(xiàn)場管理費（二）其他三以上合計四稅金、規(guī)費五總計備注:成本測算的形式不受表格限制，各單位可以根據(jù)各自的報價方式確定。附表2-6：項目成本管理目標(biāo)及責(zé)任分解明細(xì)表（商務(wù)策劃責(zé)任目標(biāo)）公司下達(dá)的成本目標(biāo)項目責(zé)任目標(biāo)成本 萬元，核定收益率： 5.

15、16 %（不含稅）序號分項名稱責(zé)任目標(biāo)成本計劃控制成本控制措施責(zé)任人備注1人工費嚴(yán)格執(zhí)行公司勞務(wù)招標(biāo)程序，合理定價2材料費大宗材料集中采購；鋼筋控制1.5%以內(nèi)；混凝土控制1%以內(nèi)； 零星材料在材料費的2.5以內(nèi)3機械費嚴(yán)格執(zhí)行公司大型設(shè)備招標(biāo)程序，合理定價4專業(yè)分包費執(zhí)行集團(tuán)公司專業(yè)分包商管理辦法5周轉(zhuǎn)材料費年損耗率：鋼管1以內(nèi)，扣件2以內(nèi)6臨時設(shè)施費7安全費及環(huán)境保護(hù)費大型以上項目控制在自行施工合同價1%以內(nèi),其他類型的項目控制在自行施工合同價1.5%以內(nèi)8CI及文明施工費9現(xiàn)場管理費規(guī)費及稅金合計第23頁附表2-7：項目成本盈虧及策劃點分析（本表以清單分析和成本測算為依據(jù)）序號分項名稱主

16、要成本盈虧情況風(fēng)險點、控制點及改善點備注合同收入預(yù)計成本（測算成本）盈虧（合同收入-預(yù)計成本）一土建二機電三其他編制人：審核人：附表2-8：項目“開源”策劃表（商務(wù)策劃責(zé)任目標(biāo)）序號策劃內(nèi)容投標(biāo)情況策劃目標(biāo)擬采取措施（量價策劃、設(shè)計變更等）責(zé)任人擬實施時間一工程量清單策劃1工程量2綜合單價3清單漏項二設(shè)計變更、洽商三材料變更調(diào)價四暫估材料認(rèn)價五現(xiàn)場簽證、索賠六科技創(chuàng)效、工藝改進(jìn)七總包服務(wù)費八甲指分包承接/轉(zhuǎn)讓 附表2-9：項目分包、分供招標(biāo)計劃匯總表（分包分供招標(biāo)策劃）序號招標(biāo)項目擬招標(biāo)工作范圍擬分包方式/計價方式招標(biāo)組織單位招標(biāo)時間進(jìn)場時間備選分包/分供數(shù)量資質(zhì)要求質(zhì)量要求工期備注一土建工程

17、1.11.2二土建物資2.12.2三機電工程3.13.2四機電物資4.14.2審批： 審核： 編制： 編制日期：附表2-10：項目資金策劃表 （單位：萬元）序號收支時間形象進(jìn)度節(jié)點情況計劃完成產(chǎn)值收入計劃支出計劃凈現(xiàn)金流應(yīng)對措施備注土建安裝其他總計勞務(wù)材料專業(yè)分包現(xiàn)場經(jīng)費其他總計當(dāng)期累計1234567總計審批： 審核： 編制： 編制日期：附表2-11：分包分供招標(biāo)實施策劃表（不）類別序號投標(biāo)報價收入分包分供簽約價格盈虧分析原因分析應(yīng)對措施責(zé)任人備注預(yù)算工程量單價合計計劃工程量單價合計量差價差總計12總計編制人： 審核人：附表2-12：項目“節(jié)流”策劃實施表（針對具體節(jié)流事項）序號優(yōu)化內(nèi)容優(yōu)化前

18、計劃方案優(yōu)化后實施方案預(yù)測優(yōu)化后效果（萬元）實施情況分析工程量單價合價工程量單價合價1土方大開挖先超挖40CM，人工挖孔樁土方再回填至設(shè)計標(biāo)高13520m33010400309.362鋼筋采購采用地磅計量；選擇負(fù)公差合理且價格低的廠家14000T380053201379038005240.279.8節(jié)約1.5%3人工挖孔樁發(fā)包方案優(yōu)化，護(hù)壁材料項目部自購7300m3135985500584013578840019.7節(jié)約地材20%4塔吊布置方案優(yōu)化5臺452254臺4518045減少壹臺5678說明通過加強內(nèi)部管理，優(yōu)化資源配置，在成本測算的基礎(chǔ)上，通過技術(shù)變更、方案比選或內(nèi)部控制手段，運用價值工程理論達(dá)到成本降低的活動均列入節(jié)流策劃。附表2-13：新增風(fēng)險防范及新增策劃事項表序號新增風(fēng)險/新增策劃內(nèi)容最不利影響化解目標(biāo)擬應(yīng)對措施責(zé)任部門責(zé)任人實施時間1附表2-14：商務(wù)策劃動態(tài)管理表序號策劃內(nèi)容策劃屬性策劃狀態(tài)策劃預(yù)期目標(biāo)責(zé)任人實施時間實施效果獎罰兌現(xiàn)情況后期應(yīng)對措施1土石方工程分包已完成避免周邊居民阻工、按時完工鄒元凱2013年9月一般2邊坡支護(hù)錨桿孔徑及支護(hù)樁孔徑設(shè)計加大開源已完成增加收益、提高收益率嚴(yán)建波2013年10月好3護(hù)壁樁巖層深度依據(jù)地勘調(diào)增1M開源已完成增加收益、提高收益率嚴(yán)建波2013年10月好3土石方大開挖方案優(yōu)