精編財務(wù)科各崗位職責(zé)分工.docx

1、精編財務(wù)科各崗位職責(zé)分工一、財務(wù)經(jīng)理1編制和執(zhí)行財務(wù)收支計劃、信貸計劃，擬定資金籌措和使用方案，配合2公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行融資工作，合理、有效的使用用資金。3編制企業(yè)成本、費用預(yù)算，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用、提高效益。4建立健全企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度。5負(fù)責(zé)審核記帳憑證、管理總帳，按時編制報表。6負(fù)責(zé)財務(wù)檔案的管理工作。7督促、指導(dǎo)和支援本部門人員工作。8評估本部門人員的工作表現(xiàn)和績效，并建議總經(jīng)理給與獎懲。9及時、準(zhǔn)確的向總經(jīng)理提供財務(wù)信息和財務(wù)分析報告。10決定部門內(nèi)的人員配置。11完成總經(jīng)理交付的其他工作二、主管會計1按照國家會計制度的規(guī)定制作記賬憑證、記賬、復(fù)帳、報賬,做到手續(xù)完備，

2、數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚。2協(xié)助財務(wù)經(jīng)理編制成本、費用預(yù)算，并根據(jù)預(yù)算進(jìn)行財務(wù)控制、核算、分析和考核。按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查、分析公司成本、費用和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，及時提出合理化建議。3核算企業(yè)產(chǎn)品成本，按照財務(wù)制度結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入、成本，核算企業(yè)利潤。4管理銷售臺帳，并負(fù)責(zé)與銷售部定期核對無誤，督促銷售房款回籠，并審核銷售部門業(yè)績。5及時、準(zhǔn)確編制成本表、費用表、銷售月報表6管理公司發(fā)票。7負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)及其他公司資產(chǎn)的帳務(wù)管理，并定期協(xié)同辦公室清點資產(chǎn)。8妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。9負(fù)責(zé)核對銀行未達(dá)帳項。10完成總經(jīng)理或財務(wù)部經(jīng)理交付的其他工作。三、往來會

3、計：1按照國家會計制度的規(guī)定、記賬、復(fù)帳、報賬做到手續(xù)完備,數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，按期報賬。2按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，及時提出合理化建議。3做好債權(quán)債務(wù)的管理和清對工作，確保帳實相符，帳帳相符。4嚴(yán)格審查有關(guān)合同規(guī)定的預(yù)付帳款條款，掌握預(yù)付帳款的支付情況。根據(jù)部門資金計劃編制公司月度資金計劃，并考核資金使用效果。5核算公司購入材料成本，并與有關(guān)部門協(xié)調(diào)，努力降低材料成本，提高資金使用效率。6妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。7完成總經(jīng)理或財務(wù)部經(jīng)理交付的其他工作。四、出納：1管理庫存現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金，并按規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金，依照銀行規(guī)定的結(jié)算種類、原則和方法，辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。2及時查核銀行存款余額，杜絕簽發(fā)空頭支票。3認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。4嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行。5建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。6負(fù)責(zé)日常財務(wù)檔案的收集、整理、裝訂、歸檔等工作。7積極配合成本會計和銀行做好對帳、報賬工作。8配合會計做好各種帳務(wù)處理。9及時準(zhǔn)確編制資金日報，周報，月報。10完成總經(jīng)理或財務(wù)部經(jīng)理交付的其他工作。五、收款員1在售樓現(xiàn)場負(fù)責(zé)向客戶收取房款，向客戶開據(jù)收據(jù)，及時將所收房款交存公司銀行賬戶，并與出納交接。2