內(nèi)部結(jié)算工作流程終稿

1、陜西中聯(lián)實業(yè)集團工程公司機械租賃/勞務/專業(yè)工程分包結(jié)算工作流程試行為標準機械租賃/勞務/專業(yè)工程分包結(jié)算工作，加強分包結(jié)算的過程控制，為分包工程款的支付提供有效依據(jù)，使分包工程結(jié)算工作標準化、制度化，同時明確公司經(jīng)營預算部及工程部的工作內(nèi)容，特制定本流程。一、工程量/機械臺班確實認一、勞務/專業(yè)分包工程量確實認1、工程部測量員根據(jù)各專業(yè)工程施工設計圖，對需測量收方的工程工程于驗收通過后，應及時組織分包單位負責人、本工程預算員進行測量收方，并須形成經(jīng)現(xiàn)場的三方收方人員簽字確認的書面測量成果，呈報工程部負責人審核，審核通過后，將?測量成果?原件移交至經(jīng)營預算部存檔，復印件提交至工程部負責人、分包

2、單位負責人各一份。2、工程部各工作面現(xiàn)場技術總工根據(jù)各勞務分包隊伍、機械租賃商、專業(yè)工程分包單位承建任務段的實際完成及驗收情況，及時組織分包單位負責人、本工程預算員參與現(xiàn)場已完工程量的測量收方，計算各分包單位完成的各工程工程的已完工程量，開具?現(xiàn)場工程量驗收單?見附表一，并附必要的計算式和附圖，提交工程部各部室負責人及工程部領導審核。除分包單位負責人簽字確認環(huán)節(jié)外，其余環(huán)節(jié)均由技術總工或由技術總工指定專人負責提交至下一環(huán)節(jié)審核人，不得出現(xiàn)由分包單位負責人或其他人員提交至下一環(huán)節(jié)審核人的現(xiàn)象。審核過程完成后，由技術總工或技術總工指定專人負責將?現(xiàn)場工程量驗收單?原件提交至經(jīng)營預算部，將復印件提交

3、工程負責人、勞務方負責人各一份。二、零星用工量確實認1、需調(diào)用勞務協(xié)作方人員實施的零星工作有：平安文明施工，便道、便橋的修筑，雨季排水、降水，材料的卸車如材料合同中未包含卸車的，迎接上級領導檢查所做的現(xiàn)場整理，材料的倒運200米以外，特殊情況下的彩鋼板維護，臨時輸電線路架設，返工如非分包單位原因引起的返工等未包含在勞務分包合同中或者因變更而產(chǎn)生的額外零星工作。2、發(fā)生零星用工事項時，施工員應向生產(chǎn)經(jīng)理、工程經(jīng)理提出用工申請，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理和工程經(jīng)理同意后，方可臨時調(diào)用勞務協(xié)作方的人員，未經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理、工程經(jīng)理同意，其他部門及人員不得調(diào)用勞務協(xié)作方的人員。3、所有零星工作事項所用雜工、零工，安排人員須

4、嚴格按照?零星用工派工單?見附表二的要求詳細記錄工作內(nèi)容及工作時間等信息，且應一事一派，當天出示，及時要求勞務協(xié)作方領導簽字確認，生產(chǎn)經(jīng)理、工程經(jīng)理須審核用工的合理性，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理、工程經(jīng)理簽字確認前方可作為結(jié)算的依據(jù)。4、?零星用工派工單?以月為單位進行結(jié)算管理，壹式叁份，由工程部調(diào)用人、勞務協(xié)作方、工程負責人各持一份，結(jié)算時勞務協(xié)作方須將所持的?零星用工派工單?交回經(jīng)營預算部。三、機械臺班用量確實認1、工程部各工作面現(xiàn)場施工員根據(jù)現(xiàn)場實際、施工進度、工序搭接情況，結(jié)合公司與各機械租賃商簽訂的施工合同中確定的臺班計算原那么，合理安排生產(chǎn)，加強對機械設備的調(diào)度管理，提高機械設備的利用率，以到達節(jié)

5、約本錢的目的。2、工程經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、技術總工須審核機械用工的合理性、真實性，簽字確認前方可作為結(jié)算的依據(jù)。3、所有機械的調(diào)度使用，使用人員須嚴格按照?機械派工單?見附表三的要求詳細記錄工作內(nèi)容及工作時間等信息，所有派工單必須當天出示，并及時要求機械出租方簽字確認，過后不能補辦派工單手續(xù)。4、?機械派工單?以月為單位進行結(jié)算管理，壹式叁份，由工程部調(diào)用人，機械出租方、工程部各持一份，結(jié)算時經(jīng)營本錢合約部應收回機械出租方所持的?機械派工單?。二、分包單位/出租方向工程部遞交費用結(jié)算申請勞務費、專業(yè)分包工程費、機械租賃費的結(jié)算依據(jù)合同約定按月進行，每月2530日由分包單位/機械出租方與工程部就經(jīng)雙

6、方簽字確認的?現(xiàn)場工程量驗收單?、?測量成果表?、?零星用工派工單?、?機械派工單?等結(jié)算依據(jù)進行對賬，經(jīng)雙方對賬無誤后，分包單位/出租方向工程部提交?分包工程月進度款支付申請表?見附表四，經(jīng)工程經(jīng)理或技術總工簽字后，由工程經(jīng)理報公司經(jīng)營預算部負責人進行審核。三、編制?月進度款支付表?工程部于次月1日將?分包工程月進度款支付申請表?、?現(xiàn)場工程量驗收單?、?測量成果表?、?零星用工派工單?、?機械派工單?等結(jié)算依據(jù)報公司經(jīng)營預算部，由經(jīng)營預算部負責本工程的預算員，依據(jù)有關施工設計圖、參與收方的草簽記錄及公司與各勞務分包隊伍、機械租賃商、專業(yè)工程分包單位簽訂的施工合同中確定的工程量計算原那么為依

7、據(jù)，復核?現(xiàn)場工程量驗收單?中載明的工程量，?機械派工單?、?零星用工派工單?確認的零星用工量和機械臺班用量，審查其合理性，審核無誤后，編制?月進度款支付表?見附表五，審核、編制工作須在5個工作之內(nèi)完成。四、?月進度款支付表?的審核、審批由負責本工程的預算員向工程經(jīng)理提交?月進度款支付表?進行簽字確認，經(jīng)工程經(jīng)理簽字確認后的?月進度款支付表?提交至經(jīng)營預算部負責人審核簽字，簽字后上報至分管副總經(jīng)理審核，審核通過后，呈報公司總經(jīng)理審批。公司相關部門及公司領導審核、審批須在3個工作日內(nèi)完成。五、?月進度款支付表?提交負責本工程的預算員須將經(jīng)總經(jīng)理審批通過的?月進度款支付表?、?分包工程月進度款支付

8、申請表?、?現(xiàn)場工程量驗收單?、?測量成果表?、?零星用工派工單?、?機械派工單?等整套結(jié)算資料提交至計財部。六、結(jié)算資料的管理1、公司經(jīng)營預算部以工程為單位，建立勞務費、機械租賃費、分包工程費結(jié)算臺賬，記錄本期結(jié)算金額、累計結(jié)算金額等相關信息，以便查閱。2、建立收發(fā)文制度。預算員將審批完成的?月進度款支付表?分發(fā)至工程部、分包單位、計財部各一份，并須對發(fā)文情況及簽收情況做好詳細記錄。3、經(jīng)營預算部建立檔案管理制度，對手續(xù)完備的?月進度款支付報表?及附件進行整理、分類、歸檔。七、附那么1、各相關部門及人員應嚴格按照本流程要求辦事，加強分包結(jié)算的過程控制，確保公司合法權(quán)益。2、本流程的最終解釋及修改權(quán)歸公司經(jīng)營本錢合約部所有。 3、本流程自簽發(fā)之日起試行。 4、同一工程的?零星用工派工單?、?機械派工單?必須統(tǒng)一編號。附件：機械租賃/勞務/專業(yè)工程分包結(jié)算工作流程圖機械租賃/勞務/專業(yè)工程分包結(jié)算工作流程圖工程部填寫結(jié)算依據(jù)與分包單位/機械出租方核對單據(jù)，并簽署?分包工