三項費(fèi)用預(yù)算及分析

1、20132013年年三三項項費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算表表公司名稱華云信息有限公司預(yù)算年度2013制表時間2012/11/1月月份份:12345678管管理理費(fèi)費(fèi)用用21,16021,261212712226222315223152231522315營營業(yè)業(yè)費(fèi)費(fèi)用用2853.52816281628162816281628162816財財務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)用用218.49218.49218.49217.49217.49217.49268.98280.98三三項項費(fèi)費(fèi)用用合合計計: :24231.9924295.4924305.4925295.4925348.4925348.4925399.9825411.98管管理

2、理費(fèi)費(fèi)用用: :工資1456614666146761566715720157201572015720職工福利基金8080808080808080工會經(jīng)費(fèi)00000000職工教育經(jīng)費(fèi)524524524524524524524524社會保險基金850850850850850850850850保險費(fèi)200200200200200200200200業(yè)務(wù)招待費(fèi)2,5002,5002,5002,5002,5002,5002,5002,500差旅費(fèi)1,5001,5001,5001,5001,5001,5001,5001,500辦公費(fèi)300300300300300300300300通訊費(fèi)小車費(fèi)稅金租賃費(fèi)資產(chǎn)占

3、用費(fèi)修理費(fèi)低值易耗品攤銷8080808080808080折舊費(fèi)7575757575757575排污費(fèi)董事會會費(fèi)研究與開發(fā)費(fèi)存貨盤盈盤虧提取壞帳準(zhǔn)備2021212121212121提取存貨跌價準(zhǔn)備88888888無形資產(chǎn)攤銷中介機(jī)構(gòu)費(fèi)檢驗費(fèi)會務(wù)費(fèi)報損費(fèi)咨詢費(fèi)訴訟費(fèi)殘聯(lián)基金208208208208208208208208內(nèi)部培訓(xùn)費(fèi)208208208208208208208208招聘費(fèi)00000000上交管理費(fèi)00000000收取管理費(fèi)4141414141414141其他00000000管管理理費(fèi)費(fèi)用用合合計計21,16021,26121,27122,26222,31522,31522,31522,

4、315三三項項費(fèi)費(fèi)用用趨趨勢勢圖圖12345678910111223000.00 23500.00 24000.00 24500.00 25000.00 25500.00 26000.00 26500.00 27000.00 88%11%1%三三項項費(fèi)費(fèi)用用結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)圖圖管理費(fèi)用營業(yè)費(fèi)用財務(wù)費(fèi)用營營業(yè)業(yè)費(fèi)費(fèi)用用: :通訊費(fèi)180180180180180180180180運(yùn)輸費(fèi)360360360360360360360360會務(wù)費(fèi)500500500500500500500500租賃費(fèi)00000000折舊費(fèi)87.5050505050505050存貨毀損8585858585858585產(chǎn)品檢驗費(fèi)414

5、1414141414141運(yùn)費(fèi)640640640640640640640640返利00000000廣告費(fèi)800800800800800800800800促銷費(fèi)160160160160160160160160中介機(jī)構(gòu)費(fèi)00000000內(nèi)部培訓(xùn)費(fèi)00000000招聘費(fèi)00000000其他00000000合合計計營營業(yè)業(yè)費(fèi)費(fèi)用用2,8542,8162,8162,8162,8162,8162,8162,816財財務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)用用: :金融手續(xù)費(fèi)8080808080808080匯兌損益00000000貼現(xiàn)利息00000000折扣與折讓00000000利息支出 - USD48.9948.9948.9948.9

6、948.9948.9997.9897.98利息支出- RMB94.5094.5094.5094.5094.5094.5098112利息收入(5)(5)(5)(6)(6)(6)(7)(9)財財務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)用用合合計計2182182182172172172692819101112合合計計22315233202332023320267489281628162816281633829.5282.98282.98271.98259.982955.8225413.9826418.9826407.9826395.98304274.3215720167251672516725188,350188,35080808

7、08096096000000 05245245245246,2886,28885085085085010,20010,2002002002002002,4002,4002,5002,5002,5002,50030,00030,0001,5001,5001,5001,50018,00018,0003003003003003,6003,6000 00 00 00 00 00 080808080960960757575759009000 00 00 00 021212121251251888896960 00 00 00 00 00 00 02082082082082,4962,4962082082

8、082082,4962,49600000 000000 04141414149249200000 022,31523,32023,32023,320267,489267,48920132013年年三三項項費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算表表2012/11/1三三項項費(fèi)費(fèi)用用趨趨勢勢圖圖12345678910111223000.00 23500.00 24000.00 24500.00 25000.00 25500.00 26000.00 26500.00 27000.00 88%11%1%三三項項費(fèi)費(fèi)用用結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)圖圖管理費(fèi)用營業(yè)費(fèi)用財務(wù)費(fèi)用0 00 01801801801802,1602,1603603603603604,3204,3205005005005006,0006,00000000 050505050638638858585851,0201,020414141414924926406406406407,6807,68000000 08008008008009,6009,6001601601601601,9201,92000000 000000 000000 000000 02,8162,8162,8162,81633,83033,