服裝ERP系統(tǒng)運(yùn)行流程及部門職責(zé)

1、ERP部門職責(zé)及運(yùn)作流程一、 研發(fā)中心-設(shè)計(jì)部1、 部門職責(zé)內(nèi)容（1、主輔料檔案：建立詳細(xì)的原輔料檔案信息；包括物料編碼、名稱、規(guī)格、單位、所屬分類等基本信息。（詳見物料編碼規(guī)則）（2）、顏色檔案：建立詳細(xì)、明確、方便記憶的顏色檔案。（詳見顏色表）2、部門操作流程（1）、接設(shè)計(jì)圖稿、根據(jù)款號(hào)編碼規(guī)則，確定款號(hào)、款名、款式類型、季節(jié)、單位、顏色尺碼（重要）等基本信息，如果是客戶提供設(shè)計(jì)稿，需確定客戶及客戶編號(hào)。注：、 如果該款有對應(yīng)的圖片，首先該圖片的大小要小于1 MB；其次該圖片需解密。、 帶*為必填項(xiàng)，其他信息有可填寫，沒有可暫不填。（2）、若款號(hào)檔案建立完成、則需建立該款所用面輔料檔案。對

2、面輔料的建檔，首先要確定該物料所屬種類；其次根據(jù)物料編碼規(guī)則，在對應(yīng)類別下面建立物料編碼及明細(xì)信息；另外，確定物料名稱，基礎(chǔ)用量單位，成分規(guī)格，物料來源等信息。注：、 物料建檔時(shí)，需在多單位菜單欄下將“是否使用多單位系數(shù)進(jìn)行自動(dòng)換算”打上勾，以便該物料有多單位時(shí)進(jìn)行換算。、 物料名稱需規(guī)范統(tǒng)一，不可有同種物料出現(xiàn)多個(gè)名稱或者多個(gè)編號(hào)的現(xiàn)象。、 涉及客供輔料的問題，編碼統(tǒng)一由開發(fā)部指定人員編寫。、 帶*為必填項(xiàng)。（3）、對款號(hào)、物料檔案進(jìn)行日常維護(hù)，以便公司內(nèi)部管理。特殊情況的處理：特殊情況：先購料后建檔處理方式：購料者將所購物料樣板提交建檔人，建檔人根據(jù)樣板建立物料明細(xì)，指定物料編碼，同時(shí)將該

3、物料編碼提供給購料者，購料者憑該物料編碼到倉庫辦理出入庫手續(xù)。二、 研發(fā)中心-開發(fā)部1、部門職責(zé)內(nèi)容（1）、款式檔案：每個(gè)款分別建立詳細(xì)的款式信息；包括款號(hào)編碼的唯一性，建立詳細(xì)的尺碼及顏色資料，嚴(yán)格定義該款式的分類信息。（詳見款號(hào)編碼規(guī)則）（2）、尺碼檔案：分組分明細(xì)建立詳細(xì)的成衣尺碼檔案（3）、其他檔案：建立詳細(xì)的尺寸檔案、洗水印花檔案、工藝部位檔案等。（4）、開制板單：根據(jù)新的開發(fā)任務(wù)或者銷售提供的客戶要求信息，開制板單，錄入確定板的明細(xì)信息。（5）、物料計(jì)劃：板單需外購物料的計(jì)劃，便于采購下單采購和倉庫出入庫，以及板單物料成本報(bào)價(jià)的核算。（6）、成本報(bào)價(jià)：板單物料成本的報(bào)出價(jià)，外發(fā)印繡

4、花成本的報(bào)出價(jià)，車縫成本的報(bào)出價(jià)。（7）、客供物料：建立客供物料分類及物料明細(xì)。2、部門操作流程在本公司，開制板單分兩種情況，一是我公司提供設(shè)計(jì)圖稿，由板房開發(fā)樣衣，然后根據(jù)客戶的要求，對原板單進(jìn)行修改，進(jìn)而進(jìn)行大貨生產(chǎn)；其次就是客戶提供的設(shè)計(jì)圖稿或者樣衣，由我司制作樣衣，然后進(jìn)行大貨生產(chǎn)。但無論哪種情況，進(jìn)入ERP系統(tǒng)的都是板單確定板的資料。板房操作流程（1）、客戶或者設(shè)計(jì)部提供確定板的圖稿（確定板）（圖稿必須包含對應(yīng)的物料清單）（2）、根據(jù)圖稿，開制板單，確認(rèn)板單號(hào)。（3）、確認(rèn)客戶及其對應(yīng)的款號(hào)。（客戶來源于銷售、款號(hào)資料來源于設(shè)計(jì)。）（4）、建立該款的圖樣及其說明。建立圖樣說明時(shí)，首先

5、要注意上載系統(tǒng)的圖片不能超過 1 MB；其次是錄入圖樣說明時(shí)，所有標(biāo)點(diǎn)符號(hào)需在英文狀態(tài)下錄入。（5）、在數(shù)量分配中確認(rèn)打板數(shù)量。（6）、根據(jù)銷售提供的資料，按客戶的要求建立尺寸指示。（7）、建立該板單的物料BOM表，即物料清單，確定物料類別、成分、規(guī)格及其物料來源、用于那些部位以及每個(gè)碼得單件用量。、 做完物流清單明細(xì)，保存之后，系統(tǒng)自動(dòng)生成物料需求報(bào)告，審核對應(yīng)的物料需求報(bào)告，做板單物料計(jì)劃，通知采購下訂單。、 物料需求一經(jīng)審核，原則上是不能對之前所做物料明細(xì)做任何修改，若修改需開啟特殊權(quán)限，然后修改對應(yīng)物料，點(diǎn)擊“凈改變物料需求”即可。調(diào)整相應(yīng)的物料清單，需有權(quán)限的人員才能調(diào)整。（8）、根

6、據(jù)客戶的資料，建立工藝指示的明細(xì)信息。建立工藝指示，若該工藝指示與前某板單的相似，可導(dǎo)入前板單的已審核的工藝指示；若該工藝指示已做Excel表格，可調(diào)整Excel表格的表頭與系統(tǒng)格式一致，然后導(dǎo)入；若該工藝指示，既沒有與之相同的板單，也沒有Excel文件，可選擇手工錄入，手工錄入時(shí)，標(biāo)點(diǎn)符號(hào)需選擇在英文狀態(tài)下輸入。（9）、按照客戶要求，錄入包裝及其他說明。注：所有涉及到標(biāo)點(diǎn)符號(hào)輸入的空格，標(biāo)點(diǎn)符號(hào)需在英文狀態(tài)下錄入。切換英文狀態(tài)快捷鍵【ctrl + >】。三、營銷中心1、部門職責(zé)內(nèi)容（1）、成本報(bào)價(jià)：根據(jù)客戶的要求或者設(shè)計(jì)提供的資料，整理提供詳細(xì)的成本計(jì)價(jià)資料，經(jīng)審核后向客戶報(bào)價(jià)。（2）

7、、銷售訂單：錄入客戶的訂單和款式信息；確認(rèn)顏色、尺碼、數(shù)量，同時(shí)錄入客戶的單價(jià)便于形成相應(yīng)客戶的應(yīng)收賬款。（3）、成品出貨：向倉庫下達(dá)成品出貨通知。2、部門操作流程（1）、接客戶訂單，確認(rèn)款式、顏色、尺碼、包裝等其他信息提交到開發(fā)部。（2）、進(jìn)入訂單管理系統(tǒng)，錄入訂單及客戶信息，導(dǎo)入客戶確定款式的板單；如果客戶補(bǔ)單訂貨的，可導(dǎo)入以往的訂單，只需在數(shù)量上稍作修改。（3）、核對板單信息與客戶要求是否相符,同時(shí)在款號(hào)及數(shù)量分配見面錄入與客戶協(xié)定的單價(jià)，及款式尺碼、數(shù)量、顏色信息。（4）、信息確認(rèn)完畢，審核訂單。（5）、通知生產(chǎn)計(jì)劃部們下大貨生產(chǎn)制單。（6）、按照貨期，通知物流銷售出貨。（7）、跟進(jìn)客

8、戶，追蹤應(yīng)收賬款。四、生產(chǎn)中心-計(jì)劃部1、部門職責(zé)內(nèi)容（1）、生產(chǎn)制單：根據(jù)銷售部的訂單，確立大貨生產(chǎn)制單（開發(fā)部做好，生產(chǎn)導(dǎo)入，品控審核，跟單打印）（2）、物料計(jì)劃：向生產(chǎn)部下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單，根據(jù)物料的在途量和凈庫存，預(yù)先進(jìn)行預(yù)分配，便于采購下達(dá)采購訂單，以及對庫存的控制。（3）、工序設(shè)置：根據(jù)制單，設(shè)定裁床打菲工序。（4）、發(fā)外加工：外發(fā)工序的設(shè)定，外發(fā)合同的訂立，外發(fā)物料及外發(fā)半成品的出庫，外發(fā)成品的入庫。（5）、生產(chǎn)排期：根據(jù)下單日期和要求貨期，結(jié)合生產(chǎn)車間的生產(chǎn)力，進(jìn)行生產(chǎn)排期。（6）、領(lǐng)料通知單：根據(jù)生產(chǎn)制單，下領(lǐng)料通知到倉庫進(jìn)行領(lǐng)料操作。（7）、根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度情況，跟蹤成品入庫。2、

9、部門操作流程（1）、接銷售訂單，做生產(chǎn)計(jì)劃（生產(chǎn)制單）。（2）、導(dǎo)入銷售審核完成的銷售訂單，生成一張新的大貨生產(chǎn)制單，確認(rèn)物料清單。品控對生產(chǎn)制單進(jìn)行審核，打印生產(chǎn)制單，安排生產(chǎn)任務(wù)。（3）、 通過下達(dá)的大貨生產(chǎn)制單，一方面做物料需求分析，安排采購下訂單；另一方面根據(jù)車間產(chǎn)能，進(jìn)行生產(chǎn)排期。（4）、設(shè)定好工序，通過生產(chǎn)領(lǐng)料進(jìn)行大貨裁剪，同時(shí)生成工票，以便計(jì)算工人工資。（本廠生產(chǎn)領(lǐng)料：首先到倉庫管理模塊當(dāng)中出庫子系統(tǒng)當(dāng)中開生產(chǎn)領(lǐng)料通知，交給領(lǐng)料部門，領(lǐng)料部門憑領(lǐng)料通知到倉庫領(lǐng)料。領(lǐng)料通知分主料和和輔料領(lǐng)料通知單，兩種物料需分開來開單，且都需從生產(chǎn)制單導(dǎo)入）（5）、涉及外發(fā)生產(chǎn)，首先制作該單外發(fā)工

10、序，然后根據(jù)外發(fā)工序生成外發(fā)加工單。涉及到成衣外衣外發(fā)，需要外發(fā)領(lǐng)料的，憑成衣外發(fā)加工單，到倉庫領(lǐng)料出庫，外發(fā)給加工廠；外發(fā)印繡花的，憑印繡花外發(fā)加工單，到裁床領(lǐng)裁片外發(fā)至加工廠。外發(fā)完工回廠之后，根據(jù)外發(fā)加工單辦理入庫。入庫分清正品和次品，便于和加工廠結(jié)算。（6）、辦理完外發(fā)入庫，將外發(fā)加工單及入庫明細(xì)單移交財(cái)務(wù)，做外發(fā)結(jié)算，形成加工廠的應(yīng)付款。（7）、通知銷售跟單，該單已生成完畢。（8）、所有生產(chǎn)完成，倉庫已完成生產(chǎn)制單的入庫，則對該生成制單結(jié)案，以便倉庫結(jié)轉(zhuǎn)?？顚Ｓ梦锪?，形成精確的庫存數(shù)據(jù)，將結(jié)案單據(jù)資料遞交財(cái)務(wù)，核算該單成本。特殊情況處理：對與我司常有客供輔料無法確定的狀況，以至于影響

11、到生產(chǎn)安排生產(chǎn)，采購無法采購面料的現(xiàn)象。現(xiàn)解決方案如下：（1）、銷售先將客戶確定的款式、大貨面料、及客戶的要求提交開發(fā)部， 讓開發(fā)部提前開制板單，對做好的板單進(jìn)行審核。注意，審核是對整個(gè)款的審核，對比如圖樣說明、工藝指示、物料清單、若還有資料沒有到齊，可暫時(shí)先不審核，待資料收齊后審核相應(yīng)細(xì)分模塊。（2）、銷售導(dǎo)入審核后的板單，形成訂單。首先，核對板單信息是否有填寫錯(cuò)誤，其次，錄入客戶信息，填寫大貨單價(jià)；最后，核實(shí)相關(guān)信息，若沒有錯(cuò)誤，審核訂單，通知生產(chǎn)做大貨制單。（3）、生產(chǎn)導(dǎo)入銷售訂單，形成大貨生產(chǎn)制單，根據(jù)確定的大貨面料，做物料計(jì)劃，通知采購提前下面料的采購訂單，以便車間生產(chǎn)。（4）、在生

12、產(chǎn)期間，若客戶確定的客供物料到達(dá)我司，及時(shí)提交開發(fā)部，開發(fā)部立刻做進(jìn)對應(yīng)款的板單，然后審核物料清單，通知生產(chǎn)導(dǎo)入五、生產(chǎn)中心-采購部1、部門職責(zé)內(nèi)容（1）、供應(yīng)商價(jià)格管理：分物料、分規(guī)格、分顏色、分不同的送貨方式和付款方式對物料進(jìn)行價(jià)格定義。（2）、物料計(jì)劃：查詢制單物料計(jì)劃、板單物料計(jì)劃的計(jì)劃審核情況。（3）、請購：對確定板前期打板物料、緊急物料或者非生產(chǎn)物資使用請購申請。（4）、采購：導(dǎo)入物料需求計(jì)劃，或根據(jù)請購單進(jìn)行采購，設(shè)置超數(shù)比例，控制供應(yīng)商來貨數(shù)量。（5）、跟蹤物料采購進(jìn)度，形成采購結(jié)算單，通知付供應(yīng)商款。2、部門操作流程（1）、根據(jù)制單或者板單物料需求或者備料計(jì)劃，做好采購計(jì)劃。

13、（2）、接生產(chǎn)計(jì)劃部或者板房通知，根據(jù)采購計(jì)劃，從制單物料計(jì)劃或者板單物料計(jì)劃當(dāng)中導(dǎo)入需要采購的物料清單，下達(dá)采購訂單。（3）、下采購訂單時(shí)，分主輔料、分供應(yīng)商來下采購訂單。下采購訂單時(shí)，需注意確認(rèn)好物料名稱、顏色、規(guī)格、以及設(shè)置好超數(shù)率，然后倉庫根據(jù)采購訂單辦理供應(yīng)商來貨的入庫手續(xù)。（由供應(yīng)商確認(rèn)的采購訂單需給物流一份、財(cái)務(wù)一份，便于倉庫按單入庫，和財(cái)務(wù)按單結(jié)算。）（4）、根據(jù)倉庫的入庫，結(jié)合采購訂單，跟蹤每張采購的訂單的進(jìn)度。（6）、對確定板前期物料、非生產(chǎn)用物料、緊急物料的采購，可先填寫請購單，然后從請購單中導(dǎo)入物料明細(xì)，下達(dá)采購訂單，然后安排倉庫出入庫。六、生產(chǎn)中心-物流部1、部門職責(zé)

14、內(nèi)容（1）、倉庫檔案：建立完善的倉庫檔案體系，保證每個(gè)倉庫都有實(shí)際的作用。（2）、庫位檔案：建立物料存放庫位信息，確保庫位檔案真實(shí)有效，復(fù)核公司的實(shí)際情況。另涉及到成品的庫位檔案實(shí)際上就是成品的品牌檔案，且每個(gè)涉及到成品管理的所有倉庫，其庫位檔案都必須是一致的。（3）、物料期初：管理主輔料及成品的期初數(shù)據(jù)，確保庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。（4）、采購入庫：結(jié)合采購訂單，供應(yīng)商的來貨單，對來料按照實(shí)際數(shù)量進(jìn)行入庫操作。（5）、入庫單價(jià)：根據(jù)供應(yīng)商來貨數(shù)量和實(shí)際金額，確定及錄入物料來貨單價(jià)。（6）、生產(chǎn)入庫：對已生產(chǎn)完成的大貨制單，按照制單號(hào)、款號(hào)、尺碼、數(shù)量進(jìn)行成品入庫操作。（7）、一般出入庫：對非采購物

15、資或者非跟單物料，進(jìn)行出入庫的操作（8）、生產(chǎn)領(lǐng)料：從領(lǐng)料通知單導(dǎo)入數(shù)據(jù)，給持有領(lǐng)料通知單的部門發(fā)貨。（9）、銷售出貨：接銷售部門的通知，對已入庫的成品按照訂單的款號(hào)、顏色、尺碼等明細(xì)做發(fā)貨操作。（10）、物料銷售：對倉庫積壓、占用資金、且不會(huì)再用的主輔料可對外銷售，減輕庫存壓力，提高資金周轉(zhuǎn)的靈活性。（11）、調(diào)撥：對倉庫與倉庫之間、單與單之間、單與倉庫之間所涉物料進(jìn)行轉(zhuǎn)借。（12）、盤點(diǎn)：調(diào)整賬面數(shù)與實(shí)存數(shù)，形成更準(zhǔn)確的倉庫數(shù)據(jù)。、（13）、月結(jié)：月末檢測本月所有倉庫單據(jù)是否已審核入帳，如果全部入帳完成，則啟用月結(jié)，使倉庫形成新的庫存結(jié)存數(shù)、統(tǒng)計(jì)庫存結(jié)存成本。2、部門操作流程A、入庫（1）

16、、對于供應(yīng)商來貨，首先對照采購訂單，在系統(tǒng)中由采購訂單導(dǎo)入建立采購入庫單，根據(jù)實(shí)際來貨數(shù)量確認(rèn)入庫數(shù)量，核算物料實(shí)際單價(jià)，審核入賬，形成庫存數(shù)；將入庫單據(jù)同供應(yīng)商的來貨單在規(guī)定的時(shí)間提交財(cái)務(wù)，以便財(cái)務(wù)做采購結(jié)算。對供應(yīng)商來貨，在質(zhì)檢時(shí)若發(fā)現(xiàn)有次品，直接在采購入庫當(dāng)中開紅單，將入庫紅單提交財(cái)務(wù)，沖減供應(yīng)商應(yīng)付款。（2）、對于在本廠完成的大貨生，根據(jù)制單號(hào)，嚴(yán)格從制單導(dǎo)入款號(hào)、尺碼、顏色等明細(xì)，按照倉庫實(shí)收數(shù)量入庫。在辦理成品入庫時(shí)，倉管對入庫的成品一定要區(qū)分到每張生產(chǎn)制單，否則不予辦理入庫手續(xù)。（3）、一般入庫原則上只針對客供物料的入倉辦理，有如果有某張生產(chǎn)制單的客供物料，需根據(jù)生產(chǎn)制單或者訂單

17、號(hào)，嚴(yán)格從該制單或者訂單明細(xì)信息中導(dǎo)入客供物料的明細(xì)。對于非生產(chǎn)制單用物料的入庫，如入車間用低值易耗品，板房用布料等，需要進(jìn)物流倉庫管理的，亦從一般入庫當(dāng)中操作。（4）、外發(fā)入庫，外發(fā)成品回司，區(qū)分加工廠、區(qū)分正、次品、分倉進(jìn)行辦理入庫手續(xù)。辦理入庫手續(xù)時(shí)，按照外發(fā)制單號(hào)，嚴(yán)格從外發(fā)制單導(dǎo)入需入庫明細(xì)，按照實(shí)際回司數(shù)量審核入庫。入庫完成，將入庫單同加工廠來貨單明細(xì)提交財(cái)務(wù)，以便做外發(fā)結(jié)算，形成加工廠應(yīng)付款。對于加工廠來次品，需退還加工廠的，在外發(fā)入庫當(dāng)中針對該加工廠開紅單，將入庫紅單提交財(cái)務(wù)，做外發(fā)結(jié)算，沖減加工廠應(yīng)付款。B、出庫（1）、生產(chǎn)領(lǐng)料：每張生產(chǎn)領(lǐng)料單一定要對應(yīng)到相應(yīng)的生產(chǎn)制單，即每

18、次生產(chǎn)領(lǐng)料，有領(lǐng)料通知單的，嚴(yán)格按照領(lǐng)料通知單單號(hào)，從系統(tǒng)領(lǐng)料通知單中導(dǎo)入相應(yīng)的領(lǐng)料明細(xì)，而后確認(rèn)實(shí)際領(lǐng)料數(shù)量；無領(lǐng)料通知單的，但是能確認(rèn)到時(shí)哪一張生產(chǎn)制單需要領(lǐng)料的，必須從對應(yīng)的生產(chǎn)制單當(dāng)中導(dǎo)入相應(yīng)的領(lǐng)料明細(xì)，以便于對專款專用的物料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。注：對于生產(chǎn)領(lǐng)料當(dāng)中，有用剩的物料退回到倉庫時(shí)，需在生產(chǎn)領(lǐng)料當(dāng)中對應(yīng)到生產(chǎn)制單開紅色退料單。（2）、銷售出貨：針對客戶的訂單，按照實(shí)際出貨數(shù)量，進(jìn)行銷售出貨的操作。銷售出貨首先必須確定訂單號(hào)，根據(jù)確定的訂單號(hào)從系統(tǒng)當(dāng)中選擇該訂單需出貨的明細(xì)，填寫實(shí)際出貨數(shù)量。注1：客戶退還回來的成衣，無需在入庫當(dāng)中操作，在銷售出貨當(dāng)中針對該客戶開一張銷售出貨紅單即可。注

19、2：成品庫存管理不允許負(fù)庫存出貨，成品出庫必須保證系統(tǒng)當(dāng)中有足夠的庫存數(shù)量存在，否則不允許開出庫單。（3）一般出庫：對于非生產(chǎn)用物料的領(lǐng)用，如低值易耗品的出庫，可通過一般出庫操作。（4）物料銷售：如果涉及物料銷售的，確定銷售物料名稱、規(guī)格、單價(jià)、銷售客戶等明細(xì)信息，直接在物料銷售中開物料銷售單，確認(rèn)入賬之后減掉庫存，形成對應(yīng)客戶的應(yīng)收賬款。C、調(diào)撥：涉及到兩個(gè)倉庫物料或者成品之間的位置改變，或者單與單之間的物料調(diào)動(dòng)，又或者將跟單庫存轉(zhuǎn)為自由庫存的話，都需在物料調(diào)撥當(dāng)中開調(diào)撥單，完成物料調(diào)撥。D、盤點(diǎn)：盤點(diǎn)是為了庫存數(shù)據(jù)更加準(zhǔn)確。要做盤點(diǎn)，首先做一張盤點(diǎn)表，然后錄入實(shí)盤數(shù)，與賬面數(shù)做比較，審核入

20、賬之后就將庫存更新到實(shí)際數(shù)量。E、月結(jié)：一個(gè)月成品及主輔料都已經(jīng)入賬完畢，則進(jìn)行月結(jié)統(tǒng)計(jì)，生成一張完整的進(jìn)銷存報(bào)表。七、財(cái)務(wù)中心1、部門職責(zé)內(nèi)容（1）、物料需求跟蹤：查詢跟單物料的需求、計(jì)劃、入庫、領(lǐng)用及余料情況，幫助企業(yè)進(jìn)行物料監(jiān)控。（2）、采購結(jié)算、外發(fā)結(jié)算：根據(jù)采購入庫單，外發(fā)入庫單，針對不同的供應(yīng)商、加工廠進(jìn)行結(jié)算，生成應(yīng)付賬款單。（3）、生產(chǎn)成本核算：進(jìn)行跟單成本核算操作，采集生產(chǎn)單所關(guān)聯(lián)的物料、工菲錄入、外發(fā)結(jié)算等實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用，錄入其他分?jǐn)偝杀荆纬蓪?shí)際的成本核算單。（4）、收付款調(diào)整：對供應(yīng)商、客戶的應(yīng)付、應(yīng)收款進(jìn)行對單或者不對單調(diào)整。（5）、收付款核銷：支付供應(yīng)商或收到客戶貨

21、款后，填寫收付款單及進(jìn)行收付款核銷（6）、供應(yīng)商、客戶對賬單：生成供應(yīng)商或客戶的業(yè)務(wù)、收付款、往來賬款等詳細(xì)對賬單，方便與客戶及供應(yīng)商進(jìn)行對賬（7）、供應(yīng)商、客戶余額表：了解供應(yīng)商、客戶的收付款余額表，進(jìn)行賬齡分析，進(jìn)行合理的財(cái)務(wù)預(yù)算和決策。2、部門操作流程A、報(bào)價(jià)報(bào)價(jià)是指：對確定的樣板，在核算其成本的基礎(chǔ)上通過一定的調(diào)整比率向客戶報(bào)出的銷售價(jià)格。樣板報(bào)價(jià)由兩部分組成，一是成本價(jià)格，一是向客戶報(bào)出的價(jià)格；成本價(jià)格由物料費(fèi)用、制造費(fèi)用、外加工費(fèi)用、其他費(fèi)用組成，各項(xiàng)費(fèi)用都是根據(jù)實(shí)際情況核算，再給定相應(yīng)的調(diào)整比率，合計(jì)形成樣板的報(bào)出價(jià)格。報(bào)價(jià)首選要確認(rèn)客戶、款號(hào)等其他基本信息。做完報(bào)價(jià)，遞交客戶，

22、由客戶確認(rèn)之后形成該款的訂單價(jià)格。B、成本核算成本核算是生產(chǎn)管理的重點(diǎn)，對于已結(jié)案的生產(chǎn)制單，必須做生產(chǎn)成本的核算。成本核算主要包含本廠物料成本、人工成本、發(fā)外物料成本、發(fā)外成本和其他成本；其中本廠物料成本核算的是通過領(lǐng)料通知及生產(chǎn)領(lǐng)料所發(fā)物料的成本，人工成本對應(yīng)的是該制單下所有計(jì)件工資匯總，所有數(shù)據(jù)的來源于工票管理系統(tǒng)；外發(fā)物料成本是指該單所有外發(fā)物料的匯總；外發(fā)成本主要是指外發(fā)工序的成本；除了以上成本以外，還需要統(tǒng)計(jì)該制單其他成本的，則通過其他成本核算。C、外發(fā)結(jié)算當(dāng)外發(fā)的加工的成品或者半成品回廠入庫以后，憑外發(fā)入庫單，外發(fā)加工廠的送貨單等單據(jù)，根據(jù)實(shí)際入庫數(shù)量，分正品次品對外發(fā)加工廠進(jìn)行結(jié)算，審核入賬以后形成對應(yīng)加工廠的應(yīng)付賬款。D、采購結(jié)算根據(jù)倉庫提交的采購入庫單和供應(yīng)商來貨單，對照采購已提交的采購訂單，針對每個(gè)供應(yīng)商在采購管理子系統(tǒng)中做采購結(jié)算操作。一張結(jié)算單只能針對一個(gè)供應(yīng)商，且主輔料需分開開結(jié)算單。結(jié)算單審核入賬之后便形成針對該供應(yīng)商的應(yīng)付賬款。E、應(yīng)付賬款客戶的應(yīng)收賬款形成于銷售出貨，銷售出貨單由物流根據(jù)銷售部門的出貨通知發(fā)出，財(cái)務(wù)則根據(jù)訂單銷售出貨單對系統(tǒng)單據(jù)進(jìn)行審核入賬，以便形成對應(yīng)客戶的應(yīng)收賬款。F、月末對賬月末完成應(yīng)收應(yīng)付的日常業(yè)務(wù)之后，則系統(tǒng)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)每月的應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)，形成相應(yīng)的應(yīng)收應(yīng)付報(bào)表，通過應(yīng)收應(yīng)付報(bào)表