村級會計報表

1、村級組織會計報表村集體經(jīng)濟組織資 產(chǎn) 負 債 表 年 月 日 編制單位（蓋章）: 單位:元資產(chǎn)行次年初數(shù)年末數(shù)負債和所有者權(quán)益行次年初數(shù)年末數(shù)流動資產(chǎn):流動負債: 貨幣資金1 短期借款35 短期投資2 應(yīng)付款項36 應(yīng)收款項3 應(yīng)付工資37 存貨8流動資產(chǎn)合計9流動負債合計41消耗性生物資產(chǎn):長期負債: 牲畜(禽)資產(chǎn)10 長期借款及應(yīng)付款42 林木資產(chǎn)11 一事一議資金43消耗性生物資產(chǎn)合計15 專項應(yīng)付款44長期資產(chǎn):長期負債合計46 長期投資16負債合計49固定資產(chǎn): 固定資產(chǎn)原值19 減:累計折舊20 固定資產(chǎn)凈值21 固定資產(chǎn)清理22所有者權(quán)益: 在建工程23 資本50生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

2、26 公積公益金51無形資產(chǎn): 未分配收益52 無形資產(chǎn)27所有者權(quán)益合計53資產(chǎn)合計32負債和所有者權(quán)益合計56補充資料:項 目金 額備 注1.無法收回、尚未批準(zhǔn)核銷的短期投資2.確實無法收回、尚未批準(zhǔn)核銷的應(yīng)收款項3.盤虧、損毀和報廢、尚未批準(zhǔn)核銷的存貨4.死亡損毀、尚未批準(zhǔn)核銷的農(nóng)業(yè)資產(chǎn)5.無法收回、尚未批準(zhǔn)核銷的長期投資6.盤虧、損毀和報廢、尚未批準(zhǔn)核銷的固定資產(chǎn)7.毀損和報廢、尚未批準(zhǔn)核銷的在建工程負責(zé)人： 會計： 編報日期： 年 月 日村集體經(jīng)濟組織收 入 明 細 表 年 月填報單位（蓋章）：單位：元項 目行次本月 數(shù)本年累計數(shù)項 目行次本月 數(shù)本年累計數(shù)一、經(jīng)營收入1三、投資收益

3、181、農(nóng)產(chǎn)品銷售收入21、對企業(yè)投資收益192、物資銷售收入32、股票投資收益203、自營租賃收入43、債券投資收益214、委托租賃收入54、其他投資收益225、服務(wù)收入6四、補助收入236、勞務(wù)收入71、財政轉(zhuǎn)移支付收入24二、發(fā)包及上交收入82、困難村補助收入251、自營承包金93、以獎代補收入26其中:(1)土地承包金104、招商獎勵收入27 (2)果園承包金115、其他補助收入28 (3)水面承包金12五、其他收入29 (4)林木承包金131、利息收入30 (5)其他承包金142、資產(chǎn)盤盈收入312、委托承包金153、處置非流動資產(chǎn)利得323、村辦企業(yè)上交利潤164、土地征收及整治收

4、入334、其他上交收入175、其他34收 入 總 計35負責(zé)人： 會計：編報日期：年 月 日村集體經(jīng)濟組織 支 出 明 細 表 年 月編制單位（蓋章）： 單位：元項 目行次本 月 數(shù)本年累計數(shù)項 目行次本月數(shù) 本年累計數(shù) 合計其中：財政轉(zhuǎn)移支付支出合 計其中：財政轉(zhuǎn)移支付支出一、管理費用1三、支農(nóng)支出441、辦公費21、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出452、維修費32、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施維修支出463、培訓(xùn)費4其中：機房維修支出474、差旅費5 農(nóng)機具維修支出485、干部報酬6 農(nóng)電維修支出496、干部補貼73、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出507、其他管理人員報酬84、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施維護支出518、其他管理人員補貼9其

5、中：路橋維護支出529、社會保險繳費10 管網(wǎng)維護支出5310、委托記賬費11 村容村貌支出5411、財產(chǎn)保險費125、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)支出5512、宣傳費13其中：農(nóng)業(yè)電費支出5613、考察費14 農(nóng)業(yè)保險支出5714、會務(wù)費15 獸醫(yī)統(tǒng)籌支出5815、交通費16 防汛抗災(zāi)支出5916、接待費176、農(nóng)業(yè)補貼6017、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)折舊18其中：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼6118、招商費19 土地流轉(zhuǎn)補貼6219、其他2063二、公共福利支出21四、經(jīng)營支出641、文化教育支出221、銷售農(nóng)產(chǎn)品成本及費用65其中： 幼托所費用232、銷售物資成本及費用66 助學(xué)支出243、自營租賃成本及費用672、醫(yī)療衛(wèi)生

6、支出254、委托租賃成本及費用68其中：衛(wèi)生室費用265、服務(wù)成本 69醫(yī)療統(tǒng)籌276、勞務(wù)成本70體檢普查費28713、計生支出29五、其他支出724、民政福利支出301、利息支出73其中：五保困難補助312、其他人員報酬74 擁軍優(yōu)屬支出323、其他人員補貼75 敬老助老支出334、村民誤工補貼76 助殘支出345、獎勵支出775、村民生活補貼356、賠償支出786、養(yǎng)老統(tǒng)籌支出367、捐贈支出797、養(yǎng)老金補貼378、資產(chǎn)盤虧及損失808、村民活動室支出389、處置非流動資產(chǎn)損失819、社區(qū)活動支出3910、土地整治支出8210、綜合治理支出4011、其他8311、環(huán)保服務(wù)支出418412、獻血補貼42支 出 總 計8513、其他43 其中：財政轉(zhuǎn)移支付支出86負責(zé)人:會計:編報日期: 年 月 日 注：財政轉(zhuǎn)移支付支出范圍按區(qū)縣相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。村集體經(jīng)濟組織收益及收益分配表 年度編制單位（蓋章）：單位：元項 目行次金 額項 目行次金 額本年收益收益分配一、經(jīng)營收入1四、本年收益21加：發(fā)包及上交收入2加：年初未分配收益22 投資收益3 其他轉(zhuǎn)入23減：經(jīng)營支出6 管理費用7五、可分配收益26二、經(jīng)營收益10減：1、提取公積公益金27加