庫(kù)房管理制度79307

1、*公司庫(kù)房管理制度第一章 總則第一條 為加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)物品管理，明確物品出、入庫(kù)手續(xù)及流程，保證物資庫(kù)房管理的規(guī)范化和賬物一致,根據(jù)公司管理需要，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制訂本制度.第二條 本制度適用于*公司(含分公司）各庫(kù)房。第二章 庫(kù)房管理職責(zé)第三條 總公司、分店庫(kù)房由總公司各部門、分店各部門自行管理，各部門負(fù)責(zé)人為倉(cāng)管負(fù)責(zé)人。第四條 庫(kù)房管理職責(zé)（一）庫(kù)房安全管理職責(zé)1。 庫(kù)房是物資保管重地，除倉(cāng)管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外,其他人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù).2因工作需要入倉(cāng)的人員須有倉(cāng)管負(fù)責(zé)人陪同，不得獨(dú)自入倉(cāng)。3。 注意門鎖安全，倉(cāng)庫(kù)鑰匙不得隨意交于他人。4一切進(jìn)倉(cāng)人員不得攜帶火種、背包

2、等物品入倉(cāng);禁止在倉(cāng)庫(kù)抽煙。5倉(cāng)庫(kù)范圍內(nèi)不得生火,也不得堆放易燃易爆品。6。 定期檢查消防設(shè)施并完善相關(guān)記錄。7. 倉(cāng)庫(kù)不得代存私人物品,也不得接收未經(jīng)上級(jí)同意的其他部門或單位的物品存?zhèn)}.（二）庫(kù)房清潔管理職責(zé)1倉(cāng)管負(fù)責(zé)人在自己的管理范圍內(nèi)要勤于打掃、整理、保持庫(kù)房干凈整潔,每月檢查并完善、留存相關(guān)記錄.2。庫(kù)房周圍不能堆放垃圾、雜品及其它廢棄物。3。庫(kù)房物品要擺放整齊,經(jīng)常擦拭貨架，物品不能有落土、灰塵。4。經(jīng)常檢查庫(kù)存物品，防霉、防蟲蛀、防異味.5.經(jīng)常清理庫(kù)房死角，垃圾隨時(shí)清掃,杜絕鼠、蚊、蠅等“四害"的滋生。6。隨著季節(jié)的不同,庫(kù)房應(yīng)配放相應(yīng)的滅四害藥劑。7。最底層貨架距地面

3、不得低于15CM，貨品均應(yīng)上架保管、不能直接落地，應(yīng)徹底防潮。物品之間間隔1cm，離墻2cm；輕的物品放置上層，重的放在中、下層。（三)倉(cāng)管負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)1。嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)房管理制度。2。熟知庫(kù)房貨物的品名、數(shù)量、存放位置等,做到眼勤、手勤、筆勤，心中有數(shù).3.做好庫(kù)房的防火、防盜、防塵、防潮工作。4.保持庫(kù)房清潔衛(wèi)生.5。按公司財(cái)務(wù)制度辦理出、入庫(kù)手續(xù)，出、入庫(kù)物品要當(dāng)場(chǎng)核實(shí)品名、規(guī)格、數(shù)量是否和“訂貨單”“送貨單”相一致,在確認(rèn)無誤的情況下予以辦理出、入庫(kù).6。定期做好盤庫(kù)工作,庫(kù)存物品必須做到賬物相符。第三章 采購(gòu)管理第五條 采購(gòu)程序各部門、分店根據(jù)實(shí)際需求和現(xiàn)有庫(kù)存，于每月15日前將欲申購(gòu)

4、物品書面清單交予采購(gòu)部門,填寫公司物品申請(qǐng)購(gòu)置計(jì)劃單（附件一）或分店物品申請(qǐng)購(gòu)置計(jì)劃單（附件二），報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批,審批通過后統(tǒng)一采購(gòu).第六條 采購(gòu)物品的擇商和價(jià)格管理(一）各部門對(duì)其申購(gòu)計(jì)劃、書面清單上的采購(gòu)物品都應(yīng)進(jìn)行擇商、確認(rèn)和報(bào)價(jià)，并擇選三家以上可供選擇的供應(yīng)商以供參考。 (二)各部門上報(bào)的申購(gòu)清單后要認(rèn)真歸納、分類整理。完成三方比價(jià)后，擇優(yōu)確定報(bào)價(jià)填寫比質(zhì)比價(jià)匯總表(附件三、四），送領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）所有采購(gòu)物品的擇商報(bào)價(jià),必須由財(cái)務(wù)管理部在充分準(zhǔn)備掌握市場(chǎng)行情的條件下?lián)駜?yōu)確定,使用部門有權(quán)了解所需物品的價(jià)格和提出質(zhì)疑，并對(duì)所掌握的供應(yīng)廠商及購(gòu)物意向要主動(dòng)通報(bào)財(cái)務(wù)管理部,可建議質(zhì)優(yōu)價(jià)廉服

5、務(wù)好的供應(yīng)廠商進(jìn)行上報(bào)審批。（四)所有供貨商都必須簽訂供應(yīng)合同。第七條 采購(gòu)審批所有采購(gòu)物品經(jīng)審批手續(xù)齊全后，方可實(shí)施購(gòu)買。第四章 入庫(kù)管理第八條 入庫(kù)流程（一） 到貨準(zhǔn)備總公司、分店各部門應(yīng)至少在合同規(guī)定的到貨日期前1個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行確認(rèn),再次核實(shí)貨品到庫(kù)日期及預(yù)計(jì)到貨量,同時(shí)通知申購(gòu)物品部門倉(cāng)庫(kù)做好收貨準(zhǔn)備工作.（二） 驗(yàn)收1。數(shù)量驗(yàn)收。(1）申購(gòu)物品部門確認(rèn)供應(yīng)商，核對(duì)供應(yīng)商送貨清單的品名、規(guī)格、數(shù)量等是否與物品申購(gòu)單一致，不一致的第一時(shí)間和供應(yīng)商進(jìn)行核對(duì)，并查明原因待確認(rèn)無誤后方可收貨.（2）對(duì)來貨數(shù)量較大或定量包裝供貨的，按大件全點(diǎn)、小件1035的比例進(jìn)行數(shù)量核查并做好抽查標(biāo)識(shí)，抽查時(shí)

6、若實(shí)際數(shù)量小于標(biāo)識(shí)數(shù)量的,應(yīng)按照最小抽查數(shù)計(jì)算接收該批物品。(3）所有來貨必須在數(shù)量清點(diǎn)完成后，供收雙方共同確認(rèn)情況下簽單收貨，數(shù)量異常簽實(shí)收數(shù)量并要求送貨人簽名確認(rèn)方可收貨。2。品質(zhì)驗(yàn)收(1)在檢驗(yàn)過程中，如發(fā)現(xiàn)有受潮、發(fā)霉、破損等質(zhì)量不合格的物品,堅(jiān)決不予入庫(kù),并須跟進(jìn)處理結(jié)果。如退回廠家的殘損,需在廠家送貨單或物流公司貨運(yùn)單上注明數(shù)量（需大寫）、規(guī)格和破損情況，并按實(shí)收數(shù)量簽收入庫(kù)。（2）在對(duì)飲品、食品驗(yàn)收過程中還須特別注意其保質(zhì)期，按規(guī)定，凡送到影城的飲品、食品距保質(zhì)期至少應(yīng)在六個(gè)月以上，對(duì)質(zhì)量不符合合同要求或已接近保質(zhì)期的飲品、食品，不予入庫(kù)，并聯(lián)系供貨商進(jìn)行解決.（3）營(yíng)運(yùn)賣品及放

7、映采購(gòu)物品均須由各店行政人事部、財(cái)務(wù)管理部和申購(gòu)部門一起驗(yàn)貨。(三)入庫(kù) 1。正常入庫(kù) （1）物品入庫(kù)時(shí)，由行政人事部負(fù)責(zé)，按品名、規(guī)格、件數(shù)、重量等要求，填寫入庫(kù)單,并進(jìn)行入庫(kù)驗(yàn)收。（2）行政人事部會(huì)同有關(guān)人員,根據(jù)入庫(kù)單填寫內(nèi)容，對(duì)照現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物驗(yàn)收,確認(rèn)物品信息，經(jīng)審核確認(rèn)后，相關(guān)參與驗(yàn)收人員在入庫(kù)單上簽字。(3)簽字完畢的入庫(kù)單，一式三聯(lián)：一聯(lián)留行政人事部備查;一聯(lián)留財(cái)務(wù)部作為記賬憑證;一聯(lián)留倉(cāng)庫(kù)作為明細(xì)賬登記依據(jù)。入庫(kù)單作為財(cái)務(wù)處理的原始憑證,單聯(lián)永久保存.2。非正常入庫(kù)（1)入庫(kù)物品驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)有損壞、質(zhì)差或品種、規(guī)格不符等情況，堅(jiān)決不予入庫(kù),并向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)損，同時(shí)按實(shí)際情況填寫入庫(kù)單.（

8、2）入庫(kù)物品分次到貨:保管員需分次按實(shí)收情況確認(rèn)收貨數(shù)量,每次需開具入庫(kù)單,分次收貨的總數(shù)量須不少于訂單數(shù)量。（3）贈(zèng)品入庫(kù)：指隨同正常到貨的搭贈(zèng)，收到的贈(zèng)品需在入庫(kù)單里備注“贈(zèng)品”字樣，并證明贈(zèng)品的品名、規(guī)格、數(shù)量等。（4）其它入庫(kù):按實(shí)際情況對(duì)待。3。 分店賣品商品及其他部門物品的入庫(kù)（1）分店統(tǒng)一采購(gòu)賣品商品，完成代入庫(kù)（實(shí)際入營(yíng)運(yùn)部庫(kù)房)手續(xù)后，行政人事部與營(yíng)運(yùn)部應(yīng)立即進(jìn)行出入庫(kù)手續(xù)的轉(zhuǎn)移.行政人事部填寫出庫(kù)單，營(yíng)運(yùn)部填寫入庫(kù)單.簽字完畢的出、入庫(kù)單當(dāng)日生效.入營(yíng)運(yùn)部庫(kù)房的賣品商品歸營(yíng)運(yùn)部管理。 （2）其他部門倉(cāng)庫(kù)物品入庫(kù)程序同營(yíng)運(yùn)賣品商品的入庫(kù)。第九條 物品管理（一)物品入庫(kù)后應(yīng)收好

9、收貨及入庫(kù)憑證。（二）物品入庫(kù)后倉(cāng)管負(fù)責(zé)人應(yīng)做好入庫(kù)記錄，填列*公司入庫(kù)清單（附件五）備存,同時(shí)將入庫(kù)物品加入公司庫(kù)房物品清單（附件六）表內(nèi),并做好類別、數(shù)量等的統(tǒng)計(jì),確保無誤。(三）倉(cāng)庫(kù)物品應(yīng)按類別分區(qū)擺放，不能隨手、隨處放置，保證物品存放整齊有序。（四）入庫(kù)物品都應(yīng)貼上標(biāo)識(shí)卡，標(biāo)明品名、規(guī)格、數(shù)量等信息。確保賬、卡、物相符。標(biāo)識(shí)卡必須置于物品正面最易看到的位置，做到數(shù)據(jù)易讀，物品方便查找。（五）確保物品清、數(shù)量清、規(guī)格及標(biāo)識(shí)清.（六）庫(kù)存商品應(yīng)包裝完好，發(fā)現(xiàn)破損24小時(shí)內(nèi)匯報(bào)并處理。標(biāo)注存放要求的貨箱，應(yīng)按要求存放，以避免造成商品的損耗與損壞.（七）庫(kù)房應(yīng)安裝溫濕度表,庫(kù)房?jī)?nèi)要求溫度保持在

10、040攝氏度以內(nèi)，濕度在2080以內(nèi)（存有易發(fā)霉易受潮的物品或食品要添加防潮劑）， 每天上午應(yīng)記錄一次實(shí)際溫、濕度情況，發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象要及時(shí)報(bào)告。庫(kù)房的溫度表、濕度儀，每?jī)赡暌鼡Q一次。(八）賣品倉(cāng)庫(kù)貨品要防止受潮，雨季尤其要注意,必要時(shí)通風(fēng)。并定期巡查，防潮劑失效要及時(shí)更換。（九）賣品倉(cāng)庫(kù)貨品的庫(kù)存量一般為一個(gè)月。（十）食品與其他物品應(yīng)分開存放，禁止混合存放。（十一）賣品倉(cāng)庫(kù)貨品的存放按有效期的的先后排列，出庫(kù)順序應(yīng)按先進(jìn)先出法執(zhí)行（或按臨近有效期時(shí)間,臨近有效期的貨品先出庫(kù)）；定期檢查存貨情況，臨期貨品應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)發(fā)現(xiàn)過期及變質(zhì)商品需及時(shí)處理并記錄.第五章 出庫(kù)管理 第十條 出庫(kù)流程 （一）

11、總公司、分店辦公用品的出庫(kù)1.領(lǐng)用部門(領(lǐng)用人）在*公司辦公用品領(lǐng)用表（以下簡(jiǎn)稱辦公用品領(lǐng)用表，附件七）上進(jìn)行登記。2。行政人事部審核.3.按照辦公用品領(lǐng)用表上所登記品種、規(guī)格、數(shù)量、逐項(xiàng)點(diǎn)發(fā)。（二）分店賣品存貨及其他部門物品的出庫(kù)1。分店賣品存貨需出庫(kù)售賣時(shí)，賣品負(fù)責(zé)人填寫公司出庫(kù)申請(qǐng)單(附件八）或*公司 店出庫(kù)申請(qǐng)單(附件九），出庫(kù)申請(qǐng)單應(yīng)寫明需出庫(kù)物品的品名、規(guī)格、數(shù)量等，報(bào)主管部門負(fù)責(zé)人及分店負(fù)責(zé)人簽字.2.持簽字完畢的出庫(kù)申請(qǐng)單，到相應(yīng)庫(kù)房領(lǐng)取物品。倉(cāng)管負(fù)責(zé)人應(yīng)如實(shí)填寫出庫(kù)單。簽字完畢的出庫(kù)單，一式三聯(lián)：一聯(lián)留行政人事部備查；一聯(lián)留財(cái)務(wù)部作為記賬憑證；一聯(lián)留倉(cāng)庫(kù)作為明細(xì)賬登記依據(jù)。入

12、庫(kù)單作為財(cái)務(wù)處理的原始憑證,永久保存。3. 其他部門倉(cāng)庫(kù)物品出庫(kù)程序參照以上順序。第十一條 出庫(kù)管理（一） 物品出庫(kù)后倉(cāng)管負(fù)責(zé)人要收好出庫(kù)憑證。（二)立即修改標(biāo)識(shí)卡，在標(biāo)識(shí)卡上準(zhǔn)確記載剩余物品的數(shù)量。（三)應(yīng)做好出庫(kù)記錄,列好本次出庫(kù)清單(附件十)，以備最終核對(duì)出入庫(kù)數(shù)量(四） 嚴(yán)格按照“三出一不"原則出庫(kù):按進(jìn)貨日期先進(jìn)先出，易損耗的物品先出，接近有效期的物品先出，已損壞過期的物品不出。第六章 服務(wù)與溝通協(xié)調(diào)第十二條 倉(cāng)管負(fù)責(zé)人必須具備良好的服務(wù)意識(shí)，保持良好的服務(wù)態(tài)度。當(dāng)服務(wù)對(duì)象違規(guī)操作或提出不合理要求時(shí),應(yīng)不卑不亢、以理服人.第十三條 對(duì)工作中遇到問題、困難及矛盾應(yīng)及時(shí)請(qǐng)示、溝

13、通、匯報(bào)，并以積極的態(tài)度來面對(duì)直至問題解決。第七章 人員變動(dòng)與移交第十四條 倉(cāng)管負(fù)責(zé)人變動(dòng)必須辦理交接手續(xù)。移交事項(xiàng)及有關(guān)憑證，列出清單，寫明情況，雙方簽字，領(lǐng)導(dǎo)審批。第十五條 應(yīng)移交事項(xiàng)包括：管理區(qū)域的貨物清單；入庫(kù)單、出庫(kù)單；設(shè)施、設(shè)備及辦公用品等.第八章 附則第十六條 本制度修改權(quán)、解釋權(quán)歸總公司行政人事部。第十七條 本制度自下發(fā)之日起實(shí)施.公司 二一六年三月二十二日附件一：*公司物品申請(qǐng)購(gòu)置計(jì)劃單 采購(gòu)申請(qǐng)日期：序號(hào)名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)（元)金額（元）采購(gòu)原因物品總額稅金額合計(jì)/經(jīng)辦人經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)分管副總影院主管副總總經(jīng)理附件二：公司 店物品申請(qǐng)購(gòu)置計(jì)劃單 采購(gòu)申請(qǐng)日期

14、：序號(hào)名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)（元)金額（元）采購(gòu)原因物品總額稅金額合計(jì)/經(jīng)辦人經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人分店負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)管理部行政人事部財(cái)務(wù)分管副總影院主管副總總經(jīng)理附件三:*公司比質(zhì)比價(jià)匯總表企業(yè)一企業(yè)二企業(yè)三合作 方 基本 信息企業(yè)名稱法定代表人企業(yè)地址企業(yè)相關(guān)資質(zhì)企業(yè)業(yè)績(jī)合作 方業(yè) 務(wù)聯(lián) 系人 信息姓名電話手機(jī)價(jià)格價(jià)格備注采購(gòu)部門傾向性意見價(jià)格會(huì)審經(jīng)辦人經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人資產(chǎn)管理部門財(cái)務(wù)管理部主管副總總經(jīng)理附件四:*公司 店比質(zhì)比價(jià)匯總表企業(yè)一企業(yè)二企業(yè)三合作方 基本 信息企業(yè)名稱法定代表人企業(yè)地址企業(yè)相關(guān)資質(zhì)企業(yè)業(yè)績(jī)合作 方業(yè) 務(wù)聯(lián) 系人 信息姓名電話手機(jī)價(jià)格價(jià)格備注采購(gòu)部門傾向性意見價(jià)格會(huì)審經(jīng)辦人經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人分店財(cái)務(wù)管理部分店資產(chǎn)管理部分店負(fù)責(zé)人行政人事部財(cái)務(wù)分管副總影院主管副總總經(jīng)理財(cái)務(wù)管理部附件五:*公司 入庫(kù)清單序號(hào)品名規(guī)格數(shù)量單位入庫(kù)時(shí)間收貨人備注附件六：公司 庫(kù)房物品清單序號(hào)品名規(guī)格數(shù)量單位狀態(tài)清點(diǎn)人清點(diǎn)日期備注在庫(kù)( ）借出（ ）附件七:*公司辦公用品領(lǐng)用表 序號(hào)