益友Excel賬務系統(tǒng)使用手冊

1、益友Excel賬務處理系統(tǒng)使用手冊目錄系統(tǒng)介紹開始使用需知系統(tǒng)初始化一、賬務處理1.1、憑證錄入1.2、憑證查詢1.3、憑證檢查1.4、憑證匯總1.5、憑證翻閱打印1.6、結轉損益1.7、期末結賬1.8、憑證匯總表1.9、科目發(fā)生額及余額表1.10、試算平衡表1.11、現(xiàn)金銀行日記賬1.12、總賬查看1.13、明細賬查看1.14、自動轉賬憑證二、報表分析2.1、報表設定2.2、報表查看2.3、報表改名2.4、報表稽核2.5、多欄組合式明細賬2.6、財務分析三、固定資產(chǎn)3.1、初始錄入3.2、資產(chǎn)日常變動3.3、折舊計提3.4、計提減值準備3.5、變動資料查詢3.6、變動資料返回修改四、系統(tǒng)維護

2、4.1、會計科目維護4.2、賬套基本信息4.3、調(diào)色板4.4、數(shù)據(jù)檢查五、首次啟用流程六、日常使用流程七、其他說明附：常見操作問題處理系統(tǒng)介紹 首先感謝您對益友的支持和選用! 本系統(tǒng)在微軟OFFICE-EXCEL的平臺上開發(fā)而成，可用于中小企業(yè)的會計做賬需求；運行本系統(tǒng)的電腦硬件要求較低，軟件要有完整安裝的微軟OFFICE-EXCEL（最佳運行效果EXCEL2003版，其他版本OFFICE未經(jīng)嚴格測試，可能會有部分功能受影響或不能使用）；系統(tǒng)應用EXCEL表格編輯，公式函數(shù)、控件、窗體和VBA技術等功能，靈活運用實現(xiàn)財務做賬電算化的所需功能，具有界面簡潔美觀，操作方便快捷，功能完備實用，緊跟做

3、賬流程的特點，可以讓你輕松實現(xiàn)會計電算化的夢想。本系統(tǒng)在EXCEL平臺上運行，但同時基本完整保留EXCEL本身的功能與操作特點，不會因使用此系統(tǒng)而影響其他EXCEL文件的操作。益友Excel賬務系統(tǒng)功能特色：1、賬套數(shù)據(jù)文件與賬務處理文件互相獨立，可建賬套文件數(shù)量無限制，版本功能升級變得非常容易，只需替換賬務處理文件即可；2、賬套設置靈活方便，科目級次最大可六級，且每級位數(shù)自由設定，會計科目隨時加減，可適應各種類型企業(yè)核算需要；3、完善的輔助核算功能，支持部門、數(shù)量、外幣核算及相關功能齊全的各種賬表查詢，明細賬、部門賬、數(shù)量賬、多欄賬一應俱全；4、完善的會計報表功能，非常好用的益友報表取值函數(shù)

4、及獨立的擴展報表文件，可隨意靈活設計你的會計報表及財務分析表格；5、界面美觀，操作簡便，人性化設計，支持表賬證一體化關聯(lián)查詢；6、功能齊全的各種數(shù)據(jù)檢查工具，確保賬務數(shù)據(jù)準確安全；7、所有功能都經(jīng)反復測試，做到準確高效，運行速度快，出錯機率低，支持數(shù)據(jù)量可達到3000個科目，65000行的憑證；8、設計獨特的現(xiàn)金流量表編制方法，可以方便、快速、準確編制現(xiàn)金流量表。開始使用需知系統(tǒng)運行至少需要三個文件，一個是益友賬務處理，另二個是益友操作員種賬套數(shù)據(jù)文件，因此日常做賬核算時是三個EXCEL文件配合使用。系統(tǒng)打開與登錄：當使用益友系統(tǒng)時，先要將EXCEL的宏安全性設為“中”或以下。設宏安全等級方法

5、請看圖示。打開EXCEL程序，點菜單“工具”工具下面選上宏->安全性運行時首先雙擊打開“益友賬務處理”文件，出現(xiàn)以下登錄界面：最新版本是V8.1操作員顯示“Manager”，賬套文件可點擊按鈕從下拉文件列表中選擇或雙擊顯示文件選擇窗，點“新建”按鈕可按系統(tǒng)提示建立一個帶有一級科目的空白賬套文件，附帶空白模式賬套文件初始密碼六個“8”，新建賬套密碼也為六個“8”。益友賬務處理系統(tǒng)分為賬務處理、報表分析、固定資產(chǎn)、系統(tǒng)維護四大功能模塊。如圖示：賬務處理：可完成憑證錄入及修改，憑證檢查，憑證匯總，憑證查詢，打印，會計表格及賬簿查看，損益結轉及期末結賬。 報表分析：用于財務報表格式與公式設置與查

6、看，財務數(shù)據(jù)分析，打印報表等日常工作；系統(tǒng)預設了資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表格式，用戶可以修改資產(chǎn)負債表及利潤表格式并自行設取數(shù)公式，取數(shù)公式設定方法可觀看報表公式設定操作動畫文件；另十五張空白報表自行按需要隨意設置。 固定資產(chǎn)：此模塊可完成固定資產(chǎn)的初始輸入，每期自動計提折舊生成憑證，固定資產(chǎn)的日常變動（增加、減少或其他變動），固定資產(chǎn)資料的查詢等，還可根據(jù)政策計提資產(chǎn)減值準備。系統(tǒng)維護：主要可完成賬套信息設置（里面包括核算單位信息、憑證字、核算幣種、會計部門人員、會計核算年度和期間及部門名稱的設置）、會計科目設置、科目初始余額錄入、數(shù)據(jù)檢查，還附加一個界面顏色個性化選擇的“調(diào)色板”功能，

7、還有系統(tǒng)使用說明。 通過此系統(tǒng)你可以從此拋棄繁瑣的手工賬，輕輕松松完成賬務處理，感受會計工作的樂趣。各功能通過主界面的功能圖標啟動，隨時調(diào)用的“益友菜單”及“賬證表一體化查詢”功能會讓你操作起來非常輕松如意。益友菜單圖示（絕大部分功能在此可進入操作）：益友菜單名稱顯示為“益友財務”，點擊后有一系列功能菜單。系統(tǒng)初始化益友賬務系統(tǒng)采用先進的多賬套操作方式，啟動時可以按提示新建賬套或打開原有賬套；成功啟動賬套后根據(jù)需要自行設好新賬套啟用前的所需信息，方法是進入賬套信息填好各項目，包括單位名稱，地址，會計機構，憑證字，科目類別及識別碼，啟用年度與期間，核算幣別，部門名稱等，然后就是設置會計科目，方法

8、是點系統(tǒng)維護“會計科目（圖標）”，按窗口提示做科目增減或修改操作；會計科目增減窗口（點按鈕做相應科目操作）：設好科目后點“會計科目（文字）”進入科目一覽表（KM表）：（注意：是點擊紅線框住的文字進入KM表）進入科目一覽表填寫科目初始余額（或從益友菜單->系統(tǒng)維護“初始余額”進入）圖示（一個個填好科目借方或貸方余額）：填寫科目余額時，一級或二級科目有下級科目的可以不填，只填最明細科目余額，填完后做初始余額檢查，自動核對借貸平衡，科目需要核算數(shù)量或外幣的在相應欄目填上其初始數(shù)。注意：如果賬套啟用不是從一期開始，那么填好余額后從一期開始做期末結賬，一直結賬到實際啟用期間，這時賬套初始化工作完成

9、，可開始錄入憑證進行賬務核算了。一、賬務處理 賬務處理模塊主要用于處理會計憑證，也是會計日常最主要工作。此功能模塊可完成憑證錄入及修改，檢查，匯總，查詢，打印，損益結轉及期末結賬等工作，通過憑證匯總可生成各種會計表格、賬簿，方便地了解并管理你的全盤賬務。主界面中簡要描繪了一個賬務處理的流程，可以點擊主界面相應圖標進入所需功能。點主界面下的賬表名稱可查看到各種賬表數(shù)據(jù)。1.1、憑證錄入主界面點“憑證輸入”進入，看到預設的憑證樣式EXCEL表格，右上面是一排功能按鈕。 輸入時可以雙擊摘要單元格開窗選取摘要，雙擊科目單元格開窗選擇會計科目，也可手工輸入科目編碼自動獲取科目（CTRL+F也可以打開摘要

10、或科目選擇窗）；有外幣模式和非外幣模式，憑證號自動檢測最大號及日期自由調(diào)整，憑證字號也可自由調(diào)節(jié)；借貸方自動平衡檢查，嚴格的數(shù)據(jù)輸入檢測保證數(shù)據(jù)質(zhì)量，輸入時可自由加行減行，輸入完成點“確定”后，數(shù)據(jù)自動追加到“憑證分錄一覽表”；分錄科目有數(shù)量單價時在下面錄入核算數(shù)量單價；科目有核算部門時可選擇取分錄部門；雙擊金額欄可顯示當前科目的最新余額，按右鍵金額借貸方跳轉，方便錄入多借多貸憑證，錄入憑證非常方便快捷，很人性化。1.2、憑證檢查主界面點“憑證檢查”，可對當月的憑證張數(shù)統(tǒng)計，每張憑證借貸是否平衡，憑證號是否連續(xù)進行檢查，以便在錄入憑證不慎出錯的情況下能方便查出，保證憑證數(shù)據(jù)準確。1.3、憑證查

11、詢點“憑證查詢”按鈕進入“憑證分錄一覽表”，日常錄入的所有憑證全部放在此表，可用于查詢，修改，刪除等基本憑證管理操作，點表格左上角“整理”按鈕，對憑證信息數(shù)據(jù)進行整理（自動排序設好格式），還有其他的一系列功能按可方便進行憑證的維護，如“修改”，“新增”，“刪除”，“復制”，“導出”等等，“過濾”功能可用來做憑證分析，還可用EXCEL自帶的自動篩選及查找功能（此表數(shù)據(jù)一般不修改，確實要修改需慎重，不要破壞借貸數(shù)據(jù)的平衡，如修改了科目編碼和金額后要返回到修改的期間結賬，后再按期間順序向后逐個期間結賬一次）“更新科目名稱”可讓改了名稱的科目自動更新“憑證分錄一覽表”左邊按鈕：“憑證分錄一覽表”右邊按

12、鈕：1.4、憑證匯總 點擊主界面點“憑證匯總過賬”，開始匯總錄入的當月憑證，匯總的條件是錄入的科目編碼，對憑證中相同科目發(fā)生數(shù)據(jù)匯總成表，并能匯總明細科目逐級到上級科目，匯總后“憑證匯總表”、“科目發(fā)生額及余額表”、“試算平衡表”的數(shù)據(jù)會更新到當前期最新狀況；可點擊主界面下的相應表名查看匯總結果。憑證匯總過賬窗口：部分憑證匯總過賬過濾窗口：1.5、憑證翻閱打印 主界面點“憑證翻閱打印”進入，此功能可按傳統(tǒng)憑證格式查閱打印憑證。點“打印”可輸入起止號(按"字"類別)開始打印。打印紙張為A4紙縱向1/2大小。憑證上方有二個選擇框，可選所需憑證月份和憑證字?！安檎摇卑粹o是用于快速

13、定位查找指定的憑證，右上左右六個按鈕用于換張及換頁等，可直接到末張或到回首張，上下按鈕用于換頁。每次進入默認是當前核算月份的收款一號（也可進入“賬套信息”修改憑證字號順序）。憑證翻閱打印相關圖示：1.6、結轉損益 每期賬務處理完了，要將損益類科目余額結轉到本年利潤，點“結轉損益”可自動生成損益結轉憑證，收入類結轉到本年利潤貸方，成本費用類結轉到借方，可以正確算出每期經(jīng)營收益或虧損（貸方正數(shù)盈利，負數(shù)虧損）。注意：損益類科目編碼首位數(shù)字一般為5或6或自定義，會計科目一定要有“本年利潤”。損益結轉操作窗口：1.7、期末結賬 每期賬務處理完了點“期末結賬”進行結賬。月末結賬功能主要完成：第一、檢查業(yè)

14、務處理的完整性，提示進行賬套文件備份；第二、計算期末科目發(fā)生額、累計發(fā)生額及余額；第三、保存科目發(fā)生額、余額到科目（KM）表相應欄，結完賬后自動跳轉進入下一個期間核算。如到了12期會進行年終結賬，在12期結賬后，再點一次“期末結賬”，按提示完成年結后系統(tǒng)自動形成一個空白賬套開始下年賬務，同時會備份一個已完成年度的賬套數(shù)據(jù)文件（備份到原賬套文件同一目錄下)，空白賬套保留了賬套科目列表，新年度的的科目年初數(shù)。年結完后操作的賬套文件即是新年度賬套文件，一切按正常做賬操作模式即可。1.8、憑證匯總表“憑證匯總表”在主界面下方點擊進入，此表是匯總完憑證后生成的一級科目當期發(fā)生數(shù)。1.9、科目發(fā)生額及余額

15、表“科目發(fā)生額及余額表”在主界面下方，此表是一個包括所有科目的期初數(shù)、本月發(fā)生、本年累計及期末數(shù)的科目試算平衡表。此表可查看每個科目的各月余額及發(fā)生情況。右上還有“余額表選項”按鈕，用于設置查看的表格數(shù)據(jù)及格式樣式，方便閱讀,選不同期間可為生成季報數(shù)據(jù)之用；（啟用賬證表一體化查詢功能）雙擊任一行科目數(shù)據(jù)可查看對應明細賬。此表的所有數(shù)據(jù)由程序生成，用戶只需按月查詢、核對、分析匯總結果即可，財務報表可從此表取數(shù)。每一會計期間做了憑證匯總或結賬后相應月份才會有數(shù)據(jù)。設定豐富，功能強大的余額表選項，還可以快速查看季度報表數(shù)據(jù)。1.10、試算平衡表“試算平衡表”在主界面下方，此表是所有一級科目的匯總，數(shù)

16、據(jù)來源于明細科目表，因此與明細科目表數(shù)據(jù)總額是一致的。表中沒有公式，全部數(shù)據(jù)由程序自動生成。數(shù)據(jù)主要用于查詢及會計報表取數(shù)，雙擊任一行科目數(shù)據(jù)可查看對應明細賬。1.11、現(xiàn)金銀行日記賬 點“現(xiàn)金銀行日記賬”，此表用來核對或分析現(xiàn)金和銀行存款的發(fā)生情況，左上有個現(xiàn)金銀行賬戶選擇框，雙擊對應名稱開始生成賬頁，賬戶選擇框旁邊有個月份選擇框，可選擇所需月份。右上有結余方式選擇，可選擇按日結余或按每一筆結余方式計算結余數(shù)。雙擊數(shù)據(jù)行也可查對應憑證。最后一列雙擊可出現(xiàn)或取消核對標記。1.12、總賬查看 點“總分類賬”，表格界面左上有個科目選擇框，選中所需科目生成對應明細賬用于查詢。開始是顯示所有業(yè)務明細，

17、點“總賬格式”篩選后就是總賬格式，“打印”按鈕設置打印賬頁，可打印出來裝訂成冊備查。雙擊數(shù)據(jù)行可查看對應憑證?？颇窟x擇圖示：1.13、明細賬查看點“明細分類賬”，系統(tǒng)按科目自動生成明細賬格式，左上有個科目選擇框，選中所需科目生成對應明細賬用于查詢，雙擊科目選擇窗可以彈出分類科目選擇窗口。數(shù)據(jù)來源于憑證，憑證沒有明細賬也沒有數(shù)據(jù)?！按蛴　卑粹o設置連續(xù)打印賬頁，可打印出來裝訂成冊備查，按此按鈕還可以自動設置頁腳信息，選擇“打印到賬簿文件”時可以快速批量導出明細賬頁到EXCEL文件中。雙擊數(shù)據(jù)行可查看對應憑證。“打印”按鈕設置連續(xù)打印賬頁，“外幣”按鈕可以顯示或隱藏外幣欄。此外還有“數(shù)量單價明細賬”

18、、“多欄組合式明細賬”和“部門金額明細賬”提供另外不同格式的賬頁查詢。1.14、自動轉賬憑證自動轉賬憑證設置功能，可從科目余額表取值生成常用的轉賬憑證，具體設定方法如下：（啟動：益友菜單>賬務處理>自動轉賬憑證）a.設置科目互轉自動轉賬憑證從一個或多個科目的發(fā)生額或余額中按比例轉出，然后轉入到另一個或多個科目的相反方向，生成記賬憑證，如轉制造費用到生成本b.按公式取數(shù)后自動轉賬憑證先從一個或多個科目的發(fā)生額或余額中按比例計算出憑證金額，然后記到設好的二個或多個科目的借貸方，生成記賬憑證，如按銷售及采購額的一定比例計提印花稅c.常數(shù)型自動轉賬憑證設二個或多個科目組成記賬憑證，每項分錄

19、的金額是輸入的固定數(shù)值，如每期固定要計提的一些費用，類似于模式憑證d.設置自動轉賬憑證分錄時，一定要遵循有借有貸，借貸必等原則e.設好后在轉賬憑證名有相應名稱，選擇后點“生成”即可在憑證列表中看到自動生成的憑證。二、報表分析 此功能模塊用于管理財務會計報表，設計報表格式，設置報表公式，報表改名及做些簡單的財務數(shù)據(jù)分析等。（CTRL+A隨時可顯示報表窗口）2.1、報表設定 點擊“報表定義”圖標打開管理小窗口，打開預設的報表可按自己要求重新設計，報表取數(shù)公式設定，有十個總賬取值函數(shù)，分別是：Jfye（借方余額），Dfye（貸方余額），Jffs（借方發(fā)生），Dffs，（貸方發(fā)生），Jflj（借方累計

20、），Dflj（貸方累計），Ncjf（年初借方），Ncdf（年初貸方），上期借方，上期貸方，取數(shù)公式格式“=函數(shù)名(科目編碼)”，比如要取銀行存款的借方余額，在需取數(shù)單元格公式設定“=Jfye(1002)”；點管理小窗口的“編輯”打開下面表格標簽，用于設置財務報表的另一種取數(shù)方式，方法就象EXCEL公式編輯一樣（報表某一單元格等于要取數(shù)的另一表單元格，并可加減乘除等），取數(shù)一般從“明細科目匯總表”或“總賬科目匯總表”或“KM表”中獲取，也可報表之間互取。點擊“隱藏”下面表格標簽消失。特別說明：Jfye，Dfye，Jffs，Dffs，Jflj，Dflj這六個函數(shù)格式為“=函數(shù)名(科目碼,期間)”，

21、期間有三種寫法：0：本期，1-12：指定期，-1到-12：本期前n期；還有六個輔助核算取值函數(shù)：部門發(fā)生額取數(shù)函數(shù)2個：=BMJF(科目碼,“部門名”,期間),=BMDF(科目碼,“部門名”,期間)，部門科目數(shù)量函數(shù)2個：=BSLJ(科目碼,“部門名”,期間),=BSLD(科目碼,“部門名”,期間)，科目數(shù)量函數(shù)2個：=SLJF(科目碼,期間),=SLDF(科目碼,期間)，期間有四種寫法：0：本期，1-12：指定期，-1到-12：本期前n期，13：所有期；外幣函數(shù)2個：=WBJF(科目碼,開始期間,結束期間),=WBDF(科目碼,開始期間,結束期間)；期間有二種寫法：0：本期，1-12：指定期

22、2.2、報表查看 主界面預放了三個會計主表，資產(chǎn)負債表、損益表和現(xiàn)金流量表，點擊可進到相應報表，點擊“報表定義”圖標打開管理小窗口后按提示可查看到所有的會計報表。資產(chǎn)負債表、損益表取值公式須自設。報表定義的窗口有個“讀入”按鈕，點擊可讀入預設好的報表打印基本格式；打開按鈕是打開獨立報表拓展文件，關于獨立報表拓展文件功能請參閱其對應說明。2.3、報表改名點擊“報表定義”圖標打開管理小窗口，右旁邊有一個改名按鈕，點擊可對左邊方框選中的報表改名。報表改名圖示：2.4、報表稽核 點“報表定義”進入報表管理窗口，點“編輯”打開工作表標簽，關閉管理窗口。點“報表稽核”，打開“報表稽核表”，設置報表間的勾稽

23、關系，勾稽關系是指報表與報表之間存在相等關系的項目，應該相等的報表項預先設好自動檢查，方便發(fā)現(xiàn)報表數(shù)據(jù)錯誤。2.5、多欄組合式明細賬多欄賬格式要自行設置，功能強大，科目任意組合，主要用于憑證數(shù)據(jù)分析。進入此功能會出現(xiàn)多欄賬格式設計窗口，通過預設所需多欄賬組合項目，會自動生成多欄賬格式報表，分析科目發(fā)生額及月份匯總，相當靈活方便，具體操作在窗口提示下很快會熟悉理解。2.6、財務分析 數(shù)據(jù)計算來源于報表，計算列出一些常用財務指標。目的用于一些簡單的財務指標分析。三、固定資產(chǎn)3.1、初始錄入 點擊資產(chǎn)變動，顯示固定資產(chǎn)錄入卡片，選增加固定資產(chǎn)，初始使用時變動方式會顯示“*初始錄入”（結束初始后不顯示

24、），按卡片內(nèi)容一項項錄入即可。3.2、資產(chǎn)日常變動 在固定資產(chǎn)完成初始后，進入日常使用變動，也是點資產(chǎn)變動打開卡片，在卡片上端選擇變動類別，按卡片內(nèi)容一項項錄入即可。3.3、折舊計提 點擊折舊計提圖標，顯示折舊計提操作窗口，按窗口提示操作，可自動計算折舊并生成相應記賬憑證。3.4、計提減值準備 點擊計提減值準備圖標，顯示計提操作窗口，按窗口提示操作，可自動計算折舊并生成相應記賬憑證。3.5、變動查詢點擊計提變動查詢圖標，顯示操作窗口，按窗口提示操作，可查詢設定條件的變動記錄。3.6、固定資產(chǎn)返回修改（反結賬） 設到要反結賬的會計期間，先對總賬系統(tǒng)反結（點摘星圖），然后到固定資產(chǎn)模塊，點計提減值

25、準備，將比例設到88，按確定之后反結固定資產(chǎn)，可回到當期固定資產(chǎn)期初狀態(tài)。注意：固定資產(chǎn)反結不對其他變動不涉及價值（如使用部門變動）的反結，不對計提減值準備反結（如要返回可以計提負數(shù)相反比例）。四、系統(tǒng)維護 此功能模塊用于系統(tǒng)設置及維護。4.1、會計科目維護點擊“會計科目（圖標）”會彈出一個科目顯示窗口，旁邊有按鈕用于科目的增加、修改或刪除?？颇烤S護后，三個有科目的表同步更新。窗口右邊是設定科目的核算選項，可以根據(jù)自己核算需要設定。科目增減會有一系列限制檢查，確?？颇空_完整。在做科目維護時出現(xiàn)的各種提示會讓你明白的。注意：輸入憑證科目一般都是末級明細，因此賬套科目的設置最好初始化時設計好科目

26、結構，非最末級科目使用后還可向下拓展?？颇烤S護圖示：4.2、賬套基本信息 用于設置核算單位的基本信息，包括單位信息、會計機構人員、核算年度月份、憑證字、幣別。其中單位信息和會計機構人員按單位情況照實填寫，核算年度、啟始月份、當前期間也按實填寫。憑證字可任意設六類“記賬”、“收款”、“付款”、“轉賬”、“銀收”、“銀付”、“現(xiàn)收”、“現(xiàn)付”等。常用摘要在憑證錄入時顯示摘要的窗口內(nèi)按實際情況自由設置。幣別是為核算外幣時備查用，有外幣核算時在輸入憑證時將幣別、幣種、匯率錄入到相應位置。部門列表信息自由按實際情況設定。4.3、調(diào)色板進入調(diào)色板，用戶可根據(jù)自己喜好調(diào)整主界面色彩搭配；一共提供六種精選顏色

27、用于備選。4.4、數(shù)據(jù)檢查 會計科目編碼是系統(tǒng)關鍵字段，數(shù)據(jù)檢查功能確?？颇考皯{證科目編碼數(shù)據(jù)正確，以便數(shù)據(jù)匯總準確無誤，具體功能內(nèi)容點開功能圖標時有詳細過程說明。在KM表還有一個科目表整理功能，可以自動排好科目格式，同時還有自動科目表對齊功能。記住常做數(shù)據(jù)檢查，全部OK后可對賬套數(shù)據(jù)安全有一定保障。五、首次啟用流程 首次流程：打開“益友賬務處理”文件，啟用宏->新建賬套->操作員密碼：8888->賬套路徑：點右邊的“-”選擇->系統(tǒng)維護->設好賬套基本信息->設好會計科目->錄入科目初始余額->核對平衡->啟用賬套。工作表保護密碼全部為3

28、2856。六、日常使用流程 日常流程：錄入憑證->匯總憑證->核對科目匯總數(shù)->全部憑證錄入修改完畢->結轉損益->匯總憑證->查看會計報表->報表核對OK->結賬->備份賬套->進入下一會計期間七、其他說明賬表導出：須先打開、生成需要導出的賬表，點EXCEL表格任務欄右邊上的“益友菜單”“表格賬簿”“導出表格賬簿”，打開表格導出對話框，選擇要導出的賬表導出。 期間狀態(tài)查看：“益友菜單”“系統(tǒng)維護”“期間狀態(tài)”，打開查看月份期間是否啟用、結賬。 賬套密碼設定：“益友菜單”“系統(tǒng)維護”“賬套密碼”，按步驟輸入自己的密碼。一定要牢記自己的

29、密碼。 備份賬套文件：“益友菜單”“系統(tǒng)維護”“備份賬套文件”，可備份賬套文件。 數(shù)據(jù)保存：每次操作完成，點“益友菜單”“數(shù)據(jù)保存”，保存工作成果。也可點擊常用工具欄的保存快捷鍵保存。 操作員管理：“益友菜單”“系統(tǒng)維護”“操作員管理”，可添加、刪除操作員?？颇看a升位：“益友菜單”“系統(tǒng)維護”“科目碼升位”，當設定的二級或三級科目位數(shù)不夠時，可用此功能進行升位。 反結賬：結完賬后，如果需要返回上期修改，先點系統(tǒng)維護界面的“賬套信息”，把核算期間設為上期期間，然后點系統(tǒng)維護界面右邊的“星星圖”取消當期的結賬標記。取消后修改當期的憑證，改完后再結賬一次，如果返回不止一個月，那么每期都要按次序取消結賬，改完后再按期間順序結賬一次。 現(xiàn)金流量表：本系統(tǒng)的現(xiàn)金流量表生成原理是：先錄入完憑證，然后找出有現(xiàn)金或銀行