會計、出納工作交接表

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上會計工作交接表第一模板:會計工作交接書（一）移交人吳X X 因工作調(diào)動，經(jīng)廠財務(wù)科決定，將其擔任的存貨核算會計崗位工作移交給武X X 接替?，F(xiàn)按會計人員工作規(guī)則的規(guī)定，辦理如下交接手續(xù)： （一）移交前業(yè)已受理的全部存貨核算業(yè)務(wù)會計憑證，已由移交人填制完畢。（二）截至交接之日，凡應登記的帳簿，業(yè)已登記完了，并在明細帳最后一筆余額之處加蓋了移交人印章，以示負責。（三）對尚未處理材料核算往來帳，已開列出應付購貨款明細表和包裝物租金明細表，并寫出長期掛帳的情況說明（四）對采購材料經(jīng)濟合同登記簿中已履行合同與未履行的合同，均按順序逐筆交待清楚。采購合同的印花稅，也已全部交納。（

2、五）保管期內(nèi)材料采購入庫單和出庫單的存根，已裝訂成冊，編號為材字第X冊至第X 冊，共X 冊（按月份裝訂，保存期3年），經(jīng)點收無誤。（六）本月末各種材料明細賬記載的庫存數(shù)量、金額，經(jīng)與總賬、倉庫保管帳核對，都完全相符。（七）印鑒農(nóng)牧機械制造廠材料采購合同專用章一枚，經(jīng)點交無誤。（八）移交的賬簿有： 1.材料采購明細賬 本2.應付購貨款明細賬 本3.應付包裝物料押金明細賬 本4.包裝物明細賬 本5.暫估入庫明細賬 本 6.材料計劃價格目錄本 （九）移交人對會計核算程序、工作中應注意的問題、材料價格分析計算程序公式和近期的一些優(yōu)惠政策等，在移交過程中已向交替人作了詳細介紹。（十）交接日期：199X年

3、 月 日（十一）移交后，如發(fā)現(xiàn)原經(jīng)營的會計業(yè)務(wù)中有違反財會制度和財經(jīng)紀律等問題，仍由移交人負責。（十二）本交接書一式四份。移交人、接管人、監(jiān)交人各執(zhí)一份，送廠檔案室存檔一份。移交人：吳XX（簽章）接管人：武XX（簽章）監(jiān)交人：郭XX（簽章）總會計師：紀XX（簽章） XX農(nóng)牧機械制造廠財務(wù)科（公章）200X年X月X日第二模板:會計工作交接書（二）財務(wù)科長工作交接書移交人原任財會科長王××因另有任用，廠部決定將財會科的工作移交給新任科長尚XX接替?，F(xiàn)按會計人員工作規(guī)則的規(guī)定，辦理如下交接事項： 一、科內(nèi)人員與分工1.郭XX：分管綜合財務(wù)；2.馬XX：分管成本核算；3.鄭XX：分

4、管損益與所有者權(quán)益、固定資產(chǎn)核算；4.徐XX：分管投資、債權(quán)、存貨、負債核算；5.蘇XX：分管貨幣資金核算。二、會計賬簿、憑證及報表1.1993年度總分類帳和各類明細帳共36本；2.1993年度“會計賃證”106冊；3.1993年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度會計報表各1份。三、印鑒1.××精密儀表廠財會科印章壹枚；2.調(diào)精密儀表廠財務(wù)專用章壹枚；3.調(diào)精密儀表廠銀行往來專用章壹枚；4.調(diào)精密儀表廠現(xiàn)金付訖印章壹枚；5.××精密儀表廠現(xiàn)金收訖印章壹枚； 6.廠長用名章壹枚；四、會計檔案1.1985年至1992年度各種會計賬簿XXX本；2.1985

5、年至1993年度會計憑證共計XXX冊；3.1985年至1993年度各月、季、年會計報表已分別按年度冊，共計9冊；4.1985年至1993年各季度、年度財務(wù)計劃和財務(wù)情況說明書，均按年度裝訂成冊，共計9冊。 五、其他事宜1.空白現(xiàn)金支票XXX張（自XXX號至XXX號）；空白轉(zhuǎn)帳支票xxx張（自 X X X 號至×××號）。2.全廠八五發(fā)展規(guī)劃（財務(wù)部分）草稿1份，需提交總會計師和廠務(wù)會議、職代會討論修改定稿后，再上報主管局。3.本廠清理“三角債”實施方案（草稿）1份，亦需提交總會計師和廠務(wù)會討論審定。六、交接日期交接工作于1993年X 月x 日結(jié)束。在交接過程中，因

6、帳務(wù)處理等原因出現(xiàn)的工作交叉，仍由科內(nèi)具體經(jīng)辦人員負責。七、本交接書一式四份移交人、接管人、監(jiān)交人各執(zhí)一份，廠部存檔一份。 移交人：王XX（簽章）接管人：尚XX（簽章）監(jiān)交人：馮XX（簽章）200X年x月X日第三模板:會計工作交接書（三）出納員工作交接書移交原出納員朱XX，因工作調(diào)動，財務(wù)處已決定將出納工作移交給金XX接管?，F(xiàn)辦理如下交接： （一）交接日期：199X年X月X日（二）具體業(yè)務(wù)的移交：1、庫存現(xiàn)金：X月X日賬面余額xx元，實存相符，月記帳余額與總帳相符。2、庫存國庫券：元，經(jīng)核對無誤。3、銀行存款余額xxx萬元，經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對相符。（三）移交的會計憑證、賬簿、文件：1.本年度現(xiàn)金日記帳一本； 2.本年度銀行存款日記帳二本；3.空白現(xiàn)金支票XX張（XX號至XX號）；4.空白轉(zhuǎn)帳支票XX張（XX號至XX號）；5.托收承付登記簿一本；6.付款委托書一本；7.信匯登記簿一本；8.金庫暫存物品細表一份，與實物核對相符；9.銀行對帳單1一10月份10本；10月份未達帳項說明一份；（四）印鑒：1.XX公司財務(wù)處轉(zhuǎn)訖印章一枚；2.XX公司財務(wù)處現(xiàn)金收訖印章一枚；3.XX公司財務(wù)處現(xiàn)金付訖印章一枚；（五）交接前后工作責任的劃分：199X年X月X日前的出納責任事項由朱XX負責；19XX年X月X日起的出納工作由金XX負責