K3軟件財務(wù)業(yè)務(wù)流程

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上K3軟件財務(wù)業(yè)務(wù)流程：1. 確保所有的系統(tǒng)都已在本期；2. 在總賬模塊中做轉(zhuǎn)帳憑證（攤銷費用、計提折舊、計提工資等）；3. 不屬于物流系統(tǒng)的應(yīng)付款，做其他應(yīng)付單（如水電費、餐費、郵費等）（應(yīng)付款管理其他應(yīng)付單其他應(yīng)付單新增）；4. 不屬于物流系統(tǒng)的應(yīng)收款，做其他應(yīng)收單（應(yīng)收款管理其他應(yīng)收單其他應(yīng)收單新增）；5. 生成銷售發(fā)票，按出庫單關(guān)聯(lián)，輸入銷售單價，并審核發(fā)票，審核時如出現(xiàn)提示：出庫單上的物料少于發(fā)票上的物料，則在審核畫面中選擇此發(fā)票相對應(yīng)的全部出庫單，再次審核，則會成功（銷售管理結(jié)算銷售發(fā)票錄入）；12. 入庫單及發(fā)票齊全，進行材料入庫核算（存貨核算入庫核算外購

2、入庫核算）；13. 有入庫單無發(fā)票，進行暫估入庫處理（存貨核算入庫核算存貨估價入帳打開入庫單手工輸入單價）；14. 進行其他入庫核算（存貨核算入庫核算其他入庫核算打開入庫單手工輸入單價）；15. 進行材料出庫核算（存貨核算出庫核算材料出庫核算）；16. 如材料無出庫單價，則更新無單價單據(jù)，可以選擇最新入庫價，也可以選擇最新出庫價進行更新（存貨核算出庫核算更新無單價單據(jù)）；17. 如仍無出庫單價的，則手工輸入單價（存貨核算出庫核算不確定單價單據(jù)維護）；18. 再次進行材料出庫核算，直到核算正確為止（存貨核算出庫核算材料出庫核算）；19. 引入各成本對象的生產(chǎn)總工時作為費用分配的標(biāo)準(zhǔn)（成本管理分配

3、標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置分配標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)錄入從生產(chǎn)管理系統(tǒng)引入）；20. 進行投入產(chǎn)量錄入（成本管理產(chǎn)量錄入投入產(chǎn)量錄入從生產(chǎn)任務(wù)單引入）；21. 核對完工產(chǎn)量（“成本管理產(chǎn)量錄入完工產(chǎn)量錄入”與“倉存管理驗收入庫產(chǎn)品入庫查詢”核對數(shù)量）；22. 檢查在產(chǎn)品產(chǎn)量；23. 核對材料費用（“成本管理費用錄入材料費用錄入”與“倉存管理報表分析收發(fā)業(yè)務(wù)匯總表（領(lǐng)料單）”核對）；24. 引入人工費用（成本管理費用錄入人工費用錄入從K3總賬系統(tǒng)引入）；25. 引入折舊費用（成本管理費用錄入折舊費用錄入從K3總賬系統(tǒng)引入）；26. 引入其他費用（成本管理費用錄入其他費用錄入從K3總賬系統(tǒng)引入）；27. 進行成本計算（成本管理成

4、本計算產(chǎn)品成本計算）；28. 核對成本（“成本管理成本計算成本計算單（匯總顯示）”與“成本管理費用錄入材料費用錄入、人工費用錄入、折舊費用錄入、其他費用錄入”核對）；29. 查詢分析工具引出成本（存貨核算查詢分析工具查詢分析工具引出已經(jīng)扣除不計入成本的德國物料的產(chǎn)成品成本）；30. 引入產(chǎn)成品成本，并進行自制入庫核算（存貨核算入庫核算自制入庫核算先引入產(chǎn)成品成本再進行核算）；31. 進行產(chǎn)成品出庫核算（存貨核算出庫核算產(chǎn)成品出庫核算）；32. 生成各類憑證（材料入庫、暫估入庫、其他入庫、領(lǐng)用材料、其他領(lǐng)用、盤贏盤虧、產(chǎn)品入庫、銷售出庫、銷售收入）（存貨核算憑證管理生成憑證）；33. 將生成的憑

5、證進行修改（存貨核算憑證管理憑證查詢）；34. 物流系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對賬（原材料、包裝物、產(chǎn)成品）（存貨核算期末處理期末關(guān)賬對賬）；35. 期末調(diào)匯（總賬結(jié)賬期末調(diào)匯）；36. 將本期所有憑證審核、過賬（總賬憑證處理憑證查詢審核過賬）；37. 結(jié)轉(zhuǎn)本期損益（總賬結(jié)賬結(jié)轉(zhuǎn)損益）；38. 將“結(jié)轉(zhuǎn)本期損益”憑證審核、過賬（總賬憑證處理憑證查詢審核過賬）；39. 生成財務(wù)報表（報表（性質(zhì)）報表外企損益表、外企資產(chǎn)負債表）；40. 各系統(tǒng)結(jié)帳（應(yīng)收款系統(tǒng)、應(yīng)付款系統(tǒng)、現(xiàn)金管理、存貨核算、成本管理、總帳系統(tǒng)）。金蝶K3財務(wù)操作流程-3二、日常處理 財務(wù)會計現(xiàn)金管理 1、現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳 共有三種方法

6、：（1）復(fù)核記帳（2）從總帳中引入日記帳（3）新增 *2、庫存盤點（出納實際庫存對帳） 財務(wù)會計現(xiàn)金管理-現(xiàn)金-現(xiàn)金盤點 3、現(xiàn)金對帳（出納與總帳系統(tǒng)對帳） 財務(wù)會計現(xiàn)金管理-現(xiàn)金-現(xiàn)金對帳 4、銀行對賬單（手工錄入或外部引入） 5、銀行存款對帳（出納與銀行對帳） 財務(wù)會計現(xiàn)金管理-銀行存款-銀行存款對帳 前提條件：銀行對帳單應(yīng)該錄入到電腦中 對賬方式：手工對賬、自動對賬 自動對賬的條件：金額相等、結(jié)算方式相等、結(jié)算號相等、日期相等 銀行存款對帳必須滿足的“基本條件”-金額相等 6、余額調(diào)節(jié)表（自動生成） 三、期末處理 財務(wù)會計現(xiàn)金管理期末處理期末結(jié)帳 結(jié)帳與反結(jié)帳 系統(tǒng)可以結(jié)轉(zhuǎn)未達帳 *四、

7、票據(jù)管理 支票管理 可進行操作的內(nèi)容有：購入、領(lǐng)用、作廢、報銷 收付票據(jù) 本系統(tǒng)中票據(jù)可進行的操作：票據(jù)背書、票據(jù)核銷、票據(jù)生成憑證 票據(jù)具體操作見應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng) 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 系統(tǒng)集成：總賬、工業(yè)成本管理系統(tǒng) 系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng) （日常憑證） 固定資產(chǎn)（折舊信息） 成本系統(tǒng) 一、系統(tǒng)參數(shù) 系統(tǒng)設(shè)置-系統(tǒng)設(shè)置-固定資產(chǎn)-系統(tǒng)參數(shù) （1）固定資產(chǎn)的啟用期間（2）允許改變基礎(chǔ)資料編碼 二、基礎(chǔ)資料設(shè)置 財務(wù)會計固定資產(chǎn)基礎(chǔ)資料 卡片類別中代碼和名稱是必錄項 三、固定資產(chǎn)初始化 財務(wù)會計固定資產(chǎn)-業(yè)務(wù)處理-新增卡片（新增卡片后，固定資產(chǎn)的啟用日期不可再更改） 卡片上的費用科目一定是最明細科目 卡片

8、可以多幣別管理 卡片中預(yù)計使用期間指的是月份數(shù) 初始化狀態(tài)，固定資產(chǎn)折舊方法如果是平均年限法，要選擇（按凈值和剩余使用期間）的平均年限法 初始化卡片中的相關(guān)概念： 初始數(shù)據(jù)錄入 a、 啟用期間前的卡片均為期初數(shù)據(jù) b、 入帳日期：固定資產(chǎn)購入后登帳日期 c、 折舊費用分配科目：固定資產(chǎn)提折舊所計入的費用科目，必須指定最明細科目 d、 原幣金額：固定資產(chǎn)購入入帳的金額 e、 購進原值：固定資產(chǎn)購入時的原值，一般與原幣金額相等；若購入為二手貨時 則不相等 f、 已使用期間數(shù)：從固定資產(chǎn)購入至啟用期間止提了多少期的折舊 g、 本年已提折舊：該固定資產(chǎn)當(dāng)前年度所提折舊 結(jié)束初始化：主窗口-工具-結(jié)束初

9、始化 反初始化：系統(tǒng)設(shè)置初始化固定資產(chǎn)初始化反初始化 初始化有誤，可通過幾種方法進行修改：（1）反初始化（2）變動（3）折舊管理 四、固定資產(chǎn)日常處理 1、新增 財務(wù)會計固定資產(chǎn)-業(yè)務(wù)處理-新增卡片 生成憑證：主窗口-業(yè)務(wù)處理-憑證管理（按單和匯總） 固定資產(chǎn)的憑證可以在固定資產(chǎn)系統(tǒng)審核，但不能過帳 卡片生成的憑證金額有誤，要先刪憑證，然后到卡片中修改金額（變動處理） 2、清理（報廢） 財務(wù)會計固定資產(chǎn)-業(yè)務(wù)處理-變動處理 只能對以前期間的資產(chǎn)進行 做清理時，可以單個清理，也可以部分清理 如果想對清理過的卡片刪除，要再點"清理"，在清理的界面點"刪除" 3、變動 財務(wù)會計固定資產(chǎn)-業(yè)務(wù)處理-變動處理 只能對以前期間的資產(chǎn)進行 如果是折舊要素變動，折舊方法要改為動態(tài)平均法 一張卡片多次變動，可以生成多條記錄 4、計提折舊 財務(wù)會計固定資產(chǎn)-期末處理-計提折舊 折舊后若發(fā)現(xiàn)折舊金額有誤，可通過“折舊管理”進行修改，并且未過帳的計提折舊憑證能夠自動修改金額 *5、自動對帳 財務(wù)會計固定資產(chǎn)-期末處理自動對帳 自動對帳的科目有：固定資產(chǎn)、累計折舊、減值準(zhǔn)備 6、卡片打印 財務(wù)會計固定資產(chǎn)-業(yè)務(wù)處理-卡片查詢-文件-卡片打印 五、期末處理 結(jié)帳：