財(cái)務(wù)顧問(wèn)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)培訓(xùn)課件要點(diǎn)

1、財(cái)務(wù)顧問(wèn)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)培訓(xùn)課件要點(diǎn)財(cái)務(wù)顧問(wèn)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)培訓(xùn)課件要點(diǎn)系統(tǒng)背景系統(tǒng)背景v根據(jù)我行自身業(yè)務(wù)的特點(diǎn)和行領(lǐng)導(dǎo)的要求，根據(jù)我行自身業(yè)務(wù)的特點(diǎn)和行領(lǐng)導(dǎo)的要求，財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，和客戶經(jīng)理的財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，和客戶經(jīng)理的需求，高德公司為我行研發(fā)了財(cái)務(wù)顧問(wèn)綜需求，高德公司為我行研發(fā)了財(cái)務(wù)顧問(wèn)綜合信息管理平臺(tái)。平臺(tái)模塊包括財(cái)務(wù)顧問(wèn)合信息管理平臺(tái)。平臺(tái)模塊包括財(cái)務(wù)顧問(wèn)分析模塊，業(yè)務(wù)流程處理，臺(tái)帳管理，信分析模塊，業(yè)務(wù)流程處理，臺(tái)帳管理，信息發(fā)送等功能模塊，一起作用于我行財(cái)務(wù)息發(fā)送等功能模塊，一起作用于我行財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)的有序開展。下面就對(duì)本系統(tǒng)做顧問(wèn)業(yè)務(wù)的有序開展。下面就對(duì)本系統(tǒng)做一個(gè)全面的介紹。一

2、個(gè)全面的介紹。目錄目錄一、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)系統(tǒng)軟件的安裝調(diào)試一、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)系統(tǒng)軟件的安裝調(diào)試 1、網(wǎng)絡(luò)版客戶端主程序的安裝。、網(wǎng)絡(luò)版客戶端主程序的安裝。 2、平臺(tái)程序的安裝加載。、平臺(tái)程序的安裝加載。 3、程序調(diào)試。（先調(diào)試主程序，在進(jìn)平臺(tái)）、程序調(diào)試。（先調(diào)試主程序，在進(jìn)平臺(tái)）二、平臺(tái)系統(tǒng)的日常操作二、平臺(tái)系統(tǒng)的日常操作 1、管理模塊的操做（項(xiàng)目管理，臺(tái)帳查詢）、管理模塊的操做（項(xiàng)目管理，臺(tái)帳查詢） 2、應(yīng)用工具的操作（數(shù)據(jù)分析，信息查看）、應(yīng)用工具的操作（數(shù)據(jù)分析，信息查看）一、系統(tǒng)的安裝首先：先安裝財(cái)務(wù)顧問(wèn)平臺(tái)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)版主程首先：先安裝財(cái)務(wù)顧問(wèn)平臺(tái)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)版主程序，并保證其運(yùn)行的暢通。序，并保證其

3、運(yùn)行的暢通。然后：將平臺(tái)程序放到安裝路徑下面發(fā)送快然后：將平臺(tái)程序放到安裝路徑下面發(fā)送快捷方式到桌面即可。捷方式到桌面即可。 1、網(wǎng)絡(luò)版平臺(tái)主程序的安裝、網(wǎng)絡(luò)版平臺(tái)主程序的安裝將平臺(tái)程序、放到安裝路徑下面,然后發(fā)送快捷方式到桌面即可。2、平臺(tái)程序文件的安裝加載、平臺(tái)程序文件的安裝加載3、網(wǎng)絡(luò)版主程序的調(diào)試過(guò)程、網(wǎng)絡(luò)版主程序的調(diào)試過(guò)程（圖一）（圖二）（圖三）（圖四）（圖五）（圖六）雙擊平臺(tái)程序快捷圖標(biāo)后進(jìn)入調(diào)試：再次錄入省行服務(wù)器IP地址，用戶名sa，密碼為空，測(cè)試成功后進(jìn)入平臺(tái)系統(tǒng)。平臺(tái)系統(tǒng)的調(diào)試平臺(tái)系統(tǒng)的調(diào)試二、平臺(tái)系統(tǒng)的日常操作二、平臺(tái)系統(tǒng)的日常操作v管理模塊的操作管理模塊的操作v應(yīng)用工具

4、的操作應(yīng)用工具的操作系統(tǒng)架構(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品品模模塊塊管管 理理 控控 制制基礎(chǔ)信息查看基礎(chǔ)信息查看信息通信息通投融資分析模塊投融資分析模塊財(cái)務(wù)顧問(wèn)分析模塊財(cái)務(wù)顧問(wèn)分析模塊客戶管理客戶管理項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理費(fèi)用收取費(fèi)用收取服務(wù)提供服務(wù)提供臺(tái)帳查看臺(tái)帳查看。方案組合方案組合系統(tǒng)模塊分布綜合平臺(tái)模塊模塊模塊模塊模塊財(cái)務(wù)顧問(wèn)數(shù)據(jù)管理 報(bào)表查看 報(bào)表分析單項(xiàng)分析指標(biāo)管理信息查看行業(yè)信息的查看 相關(guān)信息的查看信息通信息收集信息集中發(fā)送流程管理客戶管理項(xiàng)目管理收取服務(wù)費(fèi)提供服務(wù)臺(tái)帳查看平臺(tái)管理用戶管理機(jī)構(gòu)管理臺(tái)帳管理信息管理參數(shù)管理系統(tǒng)流程4321費(fèi)用收取費(fèi)用收取,提供服務(wù)提供服務(wù),臺(tái)帳查詢臺(tái)帳查詢財(cái)務(wù)顧問(wèn)分析財(cái)務(wù)顧

5、問(wèn)分析項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理-增加項(xiàng)目增加項(xiàng)目客戶管理客戶管理-增加客戶增加客戶權(quán)限劃分，工作分工管理員：增加，修改全行分支行管理員：增加，修改全行分支行 架構(gòu)，信息發(fā)布等職能。架構(gòu)，信息發(fā)布等職能。1各分支行管理員：增加各支行的人各分支行管理員：增加各支行的人員。員。2審核員：審核各分支行客戶經(jīng)理增審核員：審核各分支行客戶經(jīng)理增加的各項(xiàng)目。加的各項(xiàng)目。3客戶經(jīng)理：具體的業(yè)務(wù)操作，分析，客戶經(jīng)理：具體的業(yè)務(wù)操作，分析，新建項(xiàng)目，服務(wù)提供等。新建項(xiàng)目，服務(wù)提供等。4模塊介紹1機(jī)構(gòu)管理機(jī)構(gòu)管理v基本功能：機(jī)構(gòu)管理由每個(gè)機(jī)構(gòu)的管理員完成。增加，基本功能：機(jī)構(gòu)管理由每個(gè)機(jī)構(gòu)的管理員完成。增加，修改，刪除機(jī)構(gòu)

6、。錄入機(jī)構(gòu)代碼和名稱保存即可。每修改，刪除機(jī)構(gòu)。錄入機(jī)構(gòu)代碼和名稱保存即可。每個(gè)機(jī)構(gòu)管理員可以增加或刪除直接下屬機(jī)構(gòu)。個(gè)機(jī)構(gòu)管理員可以增加或刪除直接下屬機(jī)構(gòu)。v增設(shè)分，支行，系統(tǒng)的權(quán)限進(jìn)行差異控制，使銀行各層級(jí)、增設(shè)分，支行，系統(tǒng)的權(quán)限進(jìn)行差異控制，使銀行各層級(jí)、各地區(qū)的業(yè)務(wù)管理實(shí)現(xiàn)無(wú)縫鏈接各地區(qū)的業(yè)務(wù)管理實(shí)現(xiàn)無(wú)縫鏈接 。 模塊介紹2人員管理人員管理v基本功能基本功能：增加操作員，修改和刪除。每個(gè)機(jī)構(gòu)管理員可以增加或刪除直接下屬操作員。人員類別分為操作員和審核人兩種角色。操作員就是客戶經(jīng)理角色。審核人是對(duì)客戶經(jīng)理所做項(xiàng)目進(jìn)行審核的負(fù)責(zé)人，客戶經(jīng)理新建項(xiàng)目成功后要經(jīng)過(guò)審核人審核通過(guò)，項(xiàng)目才可生效

7、。模塊介紹3臺(tái)帳管理臺(tái)帳管理v基本功能：基本功能：新建臺(tái)帳，刪除臺(tái)帳。臺(tái)帳的年底結(jié)帳。規(guī)范臺(tái)帳的時(shí)間。經(jīng)過(guò)結(jié)帳的臺(tái)帳不能直接刪除。該模塊的操作由管理員來(lái)完成。模塊介紹4信息管理信息管理v基本功能：基本功能：基礎(chǔ)信息，行業(yè)信息收集和整理的地方，通過(guò)上傳方式將數(shù)據(jù)放在系統(tǒng)中。建立信息目錄樹，加載信息文檔，提供信息庫(kù)給客戶經(jīng)理使用。該模塊的操作是由管理員來(lái)完成。模塊介紹5入帳科目管理入帳科目管理v基本功能：基本功能：入帳科目管理。可增加和刪除修改入帳科目。便于臺(tái)帳查看統(tǒng)計(jì).模塊介紹6客戶管理客戶管理v基本功能：基本功能：客戶的新增刪除和修改。錄入客戶的公司名稱，所屬行業(yè)，及公司的電子郵箱。模塊介紹7

8、項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理v基本功能：基本功能：協(xié)議項(xiàng)目的增加，修改，刪除和審核。協(xié)議內(nèi)容的錄入，完成項(xiàng)目基本信息錄入。項(xiàng)目管理中完成分析報(bào)告服務(wù)文檔的上傳。模塊介紹7項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理v項(xiàng)目基本信息錄入。7項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理模塊介紹v項(xiàng)目管理中完成分析報(bào)告的上傳。選擇上傳的文件模塊介紹8收取服務(wù)費(fèi)收取服務(wù)費(fèi)v基本功能：基本功能：根據(jù)協(xié)議，對(duì)客戶進(jìn)行費(fèi)用的收取，記錄收取的時(shí)間，金額和發(fā)票號(hào)。對(duì)費(fèi)用收取進(jìn)行確認(rèn)。模塊介紹9提供服務(wù)提供服務(wù)v基本功能基本功能 ：確認(rèn)服務(wù)的提供時(shí)間，方式和服務(wù)的內(nèi)容。紅色注釋的項(xiàng)目表示未提供服務(wù)的項(xiàng)目。選擇未提供服務(wù)的項(xiàng)目，點(diǎn)擊“服務(wù)”彈出服務(wù)提供對(duì)話框，確認(rèn)服務(wù)既可。模塊介紹v

9、基本功能：對(duì)服務(wù)項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行索引，統(tǒng)計(jì)查詢?？筛鶕?jù)，時(shí)間，經(jīng)辦機(jī)構(gòu)，經(jīng)辦人，服務(wù)內(nèi)容，收費(fèi)金額，等內(nèi)容進(jìn)行統(tǒng)計(jì)查詢。是領(lǐng)導(dǎo)，上級(jí)機(jī)構(gòu)查詢下級(jí)機(jī)構(gòu)的工作情況，對(duì)工作進(jìn)行指導(dǎo)，監(jiān)督，管理的有效模塊。 統(tǒng)計(jì)、匯總、索引查詢于一體，客戶經(jīng)理也可以對(duì)自己的業(yè)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。以銀行客戶服務(wù)協(xié)議的簽定為起點(diǎn)，到咨詢費(fèi)用的收取，服務(wù)內(nèi)容及服務(wù)次數(shù)的登記，形成業(yè)務(wù)臺(tái)帳。隨時(shí)查詢服務(wù)進(jìn)度，臺(tái)帳統(tǒng)計(jì)查詢，隨時(shí)了解各行業(yè)務(wù)整體狀況，讓使用者更加了解業(yè)務(wù)動(dòng)向，把握全局。 10臺(tái)帳查看臺(tái)帳查看模塊介紹11財(cái)務(wù)顧問(wèn)專家財(cái)務(wù)顧問(wèn)專家v基本功能：能夠從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)中剖析企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理現(xiàn)狀和能夠從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)中剖析企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理現(xiàn)狀和企業(yè)

10、發(fā)展存在問(wèn)題，從十一個(gè)方面診斷分析企業(yè)發(fā)展存在問(wèn)題，從十一個(gè)方面診斷分析 v 本系統(tǒng)從實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)、成本、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、資本結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)v協(xié)調(diào)性、償債能力、盈利能力、發(fā)展?jié)摿?、現(xiàn)金流量、v營(yíng)運(yùn)能力等方面，對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況全面進(jìn)行分v析診斷，能夠得出科學(xué)的分析診斷結(jié)論。整個(gè)分析診斷v報(bào)告回答：10多個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題，生成結(jié)論性報(bào)告；回答v50個(gè)經(jīng)營(yíng)管理問(wèn)題，生成詳細(xì)分析報(bào)告。 v 可自動(dòng)對(duì)客戶進(jìn)行月度，季度，中期，年度分析，自動(dòng)生成v文字報(bào)告。數(shù)據(jù)收集與整理數(shù)據(jù)收集與整理 (三張主表三張主表,兩期數(shù)據(jù)兩期數(shù)據(jù))數(shù)據(jù)導(dǎo)入數(shù)據(jù)導(dǎo)入 (進(jìn)入系統(tǒng)進(jìn)入系統(tǒng),導(dǎo)入報(bào)表導(dǎo)入報(bào)表)執(zhí)行分析執(zhí)行分析 (選擇分析類型選擇分析類型,期間期間)實(shí)操實(shí)操 三步曲三步曲132結(jié)結(jié) 果果分析報(bào)告分析報(bào)告財(cái)務(wù)顧問(wèn)分析軟件財(cái)務(wù)顧問(wèn)分析軟件-操作步驟操作步驟模塊介紹 錄入企業(yè)基礎(chǔ)信息, 選擇相應(yīng)期間, 設(shè)置完融資指標(biāo)參數(shù)后, 點(diǎn)擊撰寫, 就可輕松得到一份投融資方案.12投融資分析模塊投融資分析模塊流動(dòng)資金融資需求流動(dòng)資金融資需求項(xiàng)目融資需求項(xiàng)目融資需求經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流流動(dòng)資金需求流動(dòng)資金需求項(xiàng)目資金需求項(xiàng)目資金需求投資性現(xiàn)金流投資性現(xiàn)金流固定資產(chǎn)投資需求固定資產(chǎn)投資需求項(xiàng)目流動(dòng)資金需求項(xiàng)目流動(dòng)資金需求分析方向分析方向每一項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)都可通過(guò)兩種方法獲取和填寫：每一項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)都可通過(guò)兩種方法獲取和填寫： 直接填寫直接填