項目收支平衡表模板

1、 *項項目目 收收支支平平衡衡測測算算表表項項目目單單位位名名稱稱：單單位位：萬萬元元人人民民幣幣收支項目2016年2017年2018年合合計計期初資金余額6,25617,469一一、現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入：441,725484,819323,2131,249,757（一一）資資本本金金或或投投資資款款流流入入：- 股東投資流入- 其他投資流入-（二二）經(jīng)經(jīng)營營（或或處處置置資資產(chǎn)產(chǎn)）流流入入401,725484,819323,2131,209,757 經(jīng)營收入（含銷售收入及其他經(jīng)營收入）484,819323,213808,032 收到與其他經(jīng)營有關(guān)的現(xiàn)金401,725401,725-（三三）借借款

2、款流流入入40,000-40,000 股東借款流入- 銀行借款流入40,00040,000 其他借款流入-二二、現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出：435,469473,606219,3171,128,392（一一）資資本本金金或或投投資資款款歸歸還還：- 歸還*股東投資款-上繳*股東利潤（分配股利或支付資本金利息）-（二二）經(jīng)經(jīng)營營（或或購購置置資資產(chǎn)產(chǎn)）流流出出435,469134,12297,592667,183 土地費用413,777413,777 前期工程費2,1142,114 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費6,1726,172 基礎(chǔ)設(shè)施費1,7078,5356,82817,070 建安工程費8,78943,94

3、335,15487,886 配套設(shè)施費- 公共公攤費- 不可預(yù)見費3,1463,146 銷售費用2,06112,3636,18220,606 管理費用8491,1328492,830 其他稅金43,87629,25173,127 企業(yè)所得稅24,27316,18240,455購置資產(chǎn)流出-（三三）借借款款支支出出-44,000-44,000歸還借款本金-40,000-40,000其中:歸還*股東借款本金-歸還銀行借款本金40,00040,000歸還其他借款本金-歸還借款利息-4,000-4,000其中:歸還*股東借款利息-歸還銀行借款利息4,0004,000歸還其他借款利息-( (四四) )其

4、其他他支支出出295,484121,725417,209三三、凈凈現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量：-期期末末資資金金余余額額6,25617,469121,365所所得得稅稅率率25%25%25%息息稅稅前前折折舊舊攤攤銷銷前前收收益益EBITDAEBITDA-33,744374,970241,803經(jīng)經(jīng)營營凈凈現(xiàn)現(xiàn)金金流流-33,744350,697225,621三三、項項目目總總投投資資自自由由現(xiàn)現(xiàn)金金流流-65,308321,228181,352 項項目目總總投投資資自自由由現(xiàn)現(xiàn)金金流流累累計計-65,308255,920437,272四四、投投資資方方*股股東東投投入入和和回回收收資資金金凈凈額額-投

5、投資資方方*股股東東投投入入和和回回收收資資金金凈凈額額累累計計-五五、靜靜態(tài)態(tài)投投資資回回收收期期( (全全項項目目）年年六六、靜靜態(tài)態(tài)投投資資回回收收期期( (投投資資方方*股股東東）年年七七、靜靜態(tài)態(tài)投投資資回回報報率率( (全全項項目目）0.00%八八、靜靜態(tài)態(tài)投投資資回回報報率率( (投投資資方方*股股東東）#DIV/0!九九、全全項項目目內(nèi)內(nèi)部部報報酬酬率率IRRIRR443.01%十十、投投資資方方*股股東東內(nèi)內(nèi)部部報報酬酬率率IRRIRR#NUM! *項項目目利利潤潤測測算算表表項項目目單單位位名名稱稱：項目年123收支項目 日歷年2016年2017年2018年合合計計營營業(yè)業(yè)收收入入484,819323,213808,032付付現(xiàn)現(xiàn)營營業(yè)業(yè)成成本本318,099212,066530,165-稅稅金金及及附附加加43,87629,25173,127營營業(yè)業(yè)利利潤潤-122,84481,896204,740銷銷售售費費用用2,06112,3636,18220,606管管理理費費用用8491,1328492,830財財務(wù)務(wù)費費用用-利利潤潤總總額額-2,910109,34974,865181,304所所得得稅稅24,27316,18240,455凈凈利利潤潤-2,91085,07658,683140,849毛毛利利率率#DIV/0!34