0301化操作004現(xiàn)金流量表

1、現(xiàn)金流量表操作規(guī)程軟件（中國(guó)）2021年3月3日密級(jí)：高 版本：1.0文檔更改審核分發(fā)軟件(中國(guó)) 所有第2頁，共7頁拷貝號(hào)區(qū)域職位簽字日期作者版本更改參考目錄第一章：現(xiàn)金流量表系統(tǒng)4軟件(中國(guó)) 所有第3頁，共7頁第一章：現(xiàn)金流量表系統(tǒng)一：設(shè)置現(xiàn)金流量表方案：在系統(tǒng)菜單中設(shè)置報(bào)表方案，如下圖。設(shè)置完后必須選擇一方案二：指定現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物，數(shù)據(jù)源。（在工具條上點(diǎn)擊現(xiàn)金按鈕來）三：項(xiàng)目：在工具條上點(diǎn)擊項(xiàng)目按鈕軟件(中國(guó)所有第4頁，共7頁四：設(shè)置現(xiàn)金流量表的時(shí)間：在工具條上點(diǎn)擊時(shí)間五：提取憑證點(diǎn)擊工具條中的提取，選擇提取數(shù)據(jù)的一個(gè)時(shí)間段，確定即可如右圖。要注意提取憑證的策略，如果選擇的時(shí)間段里包

2、括了原來做過憑證分析的時(shí)間段，最好選擇不重復(fù)提取，否則原來做的工作全部會(huì)被清除。軟件(中國(guó)) 所有第5頁，共7頁六：型賬分析（最主要的一步工作）在工具條中選擇T 型賬，確定一個(gè)時(shí)間段后就可進(jìn)入到T 型賬分析的界面 (詳見下頁）此界面分為左右兩部分，每一邊都分為現(xiàn)金類和非現(xiàn)金類兩在類；在現(xiàn)金類下面的這些憑證是不用指定現(xiàn)金流量的，因?yàn)檫@都是一些借貸方都是現(xiàn)金或現(xiàn)金等價(jià)物的憑證，不涉及到現(xiàn)金的流入和流出在 T 型賬界面的非現(xiàn)金類下面的科目上可單擊鼠標(biāo)右鍵，選擇顯示憑證，進(jìn)入到憑證處理中，把此科目總額的所有憑證展開在憑證處理的界面可雙擊任何一條會(huì)計(jì)分錄，6頁，共7頁查看此憑證；如果能確定此憑證所應(yīng)歸入的現(xiàn)金流量，則在憑證處理的界面，在相應(yīng)的憑證上單擊鼠標(biāo)右鍵，選擇現(xiàn)金項(xiàng)目，指定此張憑證所屬的現(xiàn)金流量通過這種操作，把所有的憑證都要指定它所屬的現(xiàn)金流量(如下圖)七：憑證的處理：T型賬分析之外的另一種分析憑證現(xiàn)金流量的方法在工具條上點(diǎn)擊憑證按鈕，出現(xiàn)如右的過濾條件設(shè)置的界面，可設(shè)置如右的過濾條件，進(jìn)入憑證處理的界面進(jìn)行憑證的現(xiàn)金流量分析，其具體的分析方法類似于 T 型賬的分析八：附表項(xiàng)目的處理在工具條中點(diǎn)擊附表二，像處理型賬分析一樣，處理現(xiàn)金流量表的附表項(xiàng)目九：得出現(xiàn)