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文檔簡介

1、五、商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和所有者權(quán)益變動表格式資產(chǎn)負(fù)債表會商銀 01 表編制單位: 年 月 日單位: 元資產(chǎn)期末 余額年初 余額負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)期末 余額年初 余額資 產(chǎn):負(fù) 債:現(xiàn)金及存放中央銀行款項向中央銀行借款存放同業(yè)款項同業(yè)及其他金融機構(gòu)存放款項貴金屬拆入資金拆出資金交易性金融負(fù)債交易性金融資產(chǎn)衍生金融負(fù)債衍生金融資產(chǎn)賣出回購金融資產(chǎn)款買入返售金融資產(chǎn)吸收存款應(yīng)收利息應(yīng)付職工薪酬發(fā)放貸款和墊款應(yīng)交稅費可供出售金融資產(chǎn)應(yīng)付利息持有至到期投資預(yù)計負(fù)債長期股權(quán)投資應(yīng)付債券投資性房地產(chǎn)遞延所得稅負(fù)債固定資產(chǎn)其他負(fù)債無形資產(chǎn)負(fù)債合計遞延所得稅資產(chǎn)所有者權(quán)益(或股東權(quán)益):其他

2、資產(chǎn)實收資本(或股本)資本公積減:庫存股盈余公積一般風(fēng)險準(zhǔn)備未分配利潤所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計資產(chǎn)總計負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計利潤表會商銀 02 表編制單位: 年 月 單位:元項 目本期金額上期金額一、營業(yè)收入利息凈收入利息收入利息支出手續(xù)費及傭金凈收入手續(xù)費及傭金收入手續(xù)費及傭金支出投資收益(損失以“-”號填列)其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益公允價值變動收益(損失以“-”號填列)匯兌收益(損失以“-”號填列)其他業(yè)務(wù)收入二、營業(yè)支出營業(yè)稅金及附加業(yè)務(wù)及管理費資產(chǎn)減值損失其他業(yè)務(wù)成本三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列)加:營業(yè)外收入減:營業(yè)外支出四、利潤總額(虧損總額以“-”

3、號填列)減:所得稅費用五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)六、每股收益:(一)基本每股收益(二)稀釋每股收益九、證券公司資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、所有者權(quán)益變動表格式資產(chǎn)負(fù)債表會證 01 表編制單位: 年 月 日單位: 元資產(chǎn)期末 余額年初 余額負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)期末 余額年初 余額資 產(chǎn):負(fù) 債:貨幣資金短期借款其中:客戶資金存款其中:質(zhì)押借款結(jié)算備付金拆入資金其中:客戶備付金交易性金融負(fù)債拆出資金衍生金融負(fù)債交易性金融資產(chǎn)賣出回購金融資產(chǎn)款衍生金融資產(chǎn)代理買賣證券款買入返售金融資產(chǎn)代理承銷證券款應(yīng)收利息應(yīng)付職工薪酬存出保證金應(yīng)交稅費可供出售金融資產(chǎn)應(yīng)付利息持有至到期投資預(yù)計負(fù)債長期股權(quán)

4、投資長期借款投資性房地產(chǎn)應(yīng)付債券固定資產(chǎn)遞延所得稅負(fù)債無形資產(chǎn)其他負(fù)債其中:交易席位費負(fù)債合計遞延所得稅資產(chǎn)所有者權(quán)益(或股東權(quán)益):其他資產(chǎn)實收資本(或股本)資本公積減:庫存股盈余公積一般風(fēng)險準(zhǔn)備未分配利潤所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計資產(chǎn)總計負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計利潤表會證 02 表編制單位: 年 月單位: 元項 目本期金額上期金額一、營業(yè)收入手續(xù)費及傭金凈收入其中:代理買賣證券業(yè)務(wù)凈收入證券承銷業(yè)務(wù)凈收入受托客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)凈收入利息凈收入投資收益(損失以“-”號填列)其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益公允價值變動收益(損失以“-”號填列)匯兌收益(損失以“-”號填列)其他業(yè)

5、務(wù)收入二、營業(yè)支出營業(yè)稅金及附加業(yè)務(wù)及管理費資產(chǎn)減值損失其他業(yè)務(wù)成本三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列)加:營業(yè)外收入減:營業(yè)外支出四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)減:所得稅費用五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)六、每股收益:(一)基本每股收益(二)稀釋每股收益七、保險公司資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、所有者權(quán)益變動表格式資產(chǎn)負(fù)債表會保 01 表編制單位: 年 月 日單位:元資產(chǎn)期末余額年初余額負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)期末余額年初余額資 產(chǎn):負(fù) 債:貨幣資金短期借款拆出資金拆入資金交易性金融資產(chǎn)交易性金融負(fù)債衍生金融資產(chǎn)衍生金融負(fù)債買入返售金融資產(chǎn)賣出回購金融資產(chǎn)款應(yīng)收利息預(yù)收保費應(yīng)收保費應(yīng)付

6、手續(xù)費及傭金應(yīng)收代位追償款應(yīng)付分保賬款應(yīng)收分保賬款應(yīng)付職工薪酬應(yīng)收分保未到期責(zé)任準(zhǔn)備金應(yīng)交稅費應(yīng)收分保未決賠款準(zhǔn)備金應(yīng)付賠付款應(yīng)收分保壽險責(zé)任準(zhǔn)備金應(yīng)付保單紅利應(yīng)收分保長期健康險責(zé)任準(zhǔn)備金保戶儲金及投資款保戶質(zhì)押貸款未到期責(zé)任準(zhǔn)備金定期存款未決賠款準(zhǔn)備金可供出售金融資產(chǎn)壽險責(zé)任準(zhǔn)備金持有至到期投資長期健康險責(zé)任準(zhǔn)備金長期股權(quán)投資長期借款存出資本保證金應(yīng)付債券投資性房地產(chǎn)獨立賬戶負(fù)債固定資產(chǎn)遞延所得稅負(fù)債無形資產(chǎn)其他負(fù)債獨立賬戶資產(chǎn)負(fù)債合計遞延所得稅資產(chǎn)所有者權(quán)益(或股東權(quán)益):其他資產(chǎn)實收資本(或股本)資本公積減:庫存股盈余公積一般風(fēng)險準(zhǔn)備未分配利潤所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計資產(chǎn)總計負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計利潤表會保 02 表 編制單位: 年月單位:元項目本期金額上期金額一、營業(yè)收入已賺保費保險業(yè)務(wù)收入其中:分保費收入減:分出保費提取未到期責(zé)任準(zhǔn)備金投資收益(損失以“-”號填列)其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益公允價值變動收益(損失以“-”號填列)匯兌收益(損失以“-”號填列)其他業(yè)務(wù)收入二、營業(yè)支出退保金賠付支出減:攤回賠付支出提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金減:攤回保險責(zé)任準(zhǔn)備金保單紅利支出分保費用營業(yè)稅金及附加手續(xù)費及傭金支出業(yè)務(wù)及管理費減:攤回分保費用其他業(yè)務(wù)

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