集團(tuán)財(cái)務(wù)部職位說明書

1、集團(tuán)財(cái)務(wù)部工作職能1、 組織架構(gòu)財(cái)務(wù)總監(jiān)出納集團(tuán)核算會(huì)計(jì)融資管理會(huì)計(jì)2、 部門職能 集團(tuán)財(cái)務(wù)部應(yīng)適應(yīng)集團(tuán)公司發(fā)展的需要，以市場為導(dǎo)向，以資金為紐帶，以財(cái)經(jīng)法律制度為保證，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算，強(qiáng)化集團(tuán)財(cái)務(wù)管理的內(nèi)部約束機(jī)制，貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司有關(guān)的戰(zhàn)略指示精神，發(fā)揮溝通上下、聯(lián)系左右、傳遞信息的橋梁和紐帶作用。第一部分：制度管理 （一）負(fù)責(zé)按照國家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)政策、稅收政策和法規(guī)，制定和執(zhí)行集團(tuán)以及各子公司的會(huì)計(jì)政策、財(cái)務(wù)管理制度和辦法，并組織落實(shí)和檢查。（二）負(fù)責(zé)各子公司財(cái)務(wù)制度的審核和執(zhí)行情況的監(jiān)督。（三）負(fù)責(zé)審核各子公司簽訂、草擬的合同模板，并提出賬務(wù)處理建議。第二部分：預(yù)

2、算管理（一）負(fù)責(zé)組織、編制、審核、集團(tuán)以及各子公司的預(yù)、決算，并且監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況，提出調(diào)整建議。（二）負(fù)責(zé)監(jiān)督審核子公司預(yù)算外費(fèi)用和超預(yù)算費(fèi)用。 第三部分：資金管理 （一）負(fù)責(zé)對集團(tuán)資金的籌措、投放和使用以及資金的收回與分配等內(nèi)容進(jìn)行管理，達(dá)到合理配置集團(tuán)經(jīng)濟(jì)資源，提高集團(tuán)公司資本運(yùn)作效率和經(jīng)濟(jì)效益，從而實(shí)現(xiàn)集團(tuán)企業(yè)利潤價(jià)值最大化。（二）負(fù)責(zé)集團(tuán)以及子公司對內(nèi)對外的往來結(jié)算。（三）負(fù)責(zé)子公司的資金收支控制。（四）負(fù)責(zé)子公司對銀行的結(jié)算、票據(jù)等業(yè)務(wù)的管理。（五）負(fù)責(zé)企業(yè)項(xiàng)目成本、盈利的預(yù)測工作，參與企業(yè)投資項(xiàng)目的決策。（六）負(fù)責(zé)開拓融資渠道，建立有效的融資途徑。第四部分：財(cái)務(wù)分析（一）負(fù)責(zé)審計(jì)

3、各子公司的財(cái)務(wù)報(bào)表，并根據(jù)各子公司的財(cái)務(wù)報(bào)表做出集團(tuán)合并報(bào)表。（二）分析集團(tuán)公司現(xiàn)金流量、經(jīng)營成果及財(cái)務(wù)狀況，編制集團(tuán)公司經(jīng)營管理狀況的財(cái)務(wù)分析報(bào)告，為公司經(jīng)營決策提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。（三）審計(jì)各子公司的預(yù)決算分析報(bào)告，并編制集團(tuán)預(yù)決算分析報(bào)告。第五部分：稅務(wù)、銀行管理（一）負(fù)責(zé)研究、掌握和執(zhí)行國家稅收政策、法規(guī)。（二）負(fù)責(zé)對稅務(wù)事務(wù)的處理，溝通協(xié)調(diào)稅企關(guān)系。（三）負(fù)責(zé)監(jiān)督各子公司稅務(wù)檔案資料的管理。職位說明書職位名稱財(cái)務(wù)總監(jiān)所屬部門集團(tuán)財(cái)務(wù)部編制日期所轄人數(shù)3人直屬上級(jí)董事長批準(zhǔn)人董事長下屬崗位集團(tuán)核算會(huì)計(jì)、融資管理會(huì)計(jì)、出納任職條件一、最低學(xué)歷要求初中（ ）；中專/技校/高中（ ）；大專（ ）；

4、本科（）；碩士及以上（ )。二、專業(yè)知識(shí)要求會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)，具有財(cái)務(wù)管理、行政管理、金融管理等相關(guān)專業(yè)知識(shí)。三、專業(yè)資格要求中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱四、年齡要求2550歲五、相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)1、本公司同級(jí)別崗位工作經(jīng)驗(yàn)可勝任否：是（ ） 否（ ）；2、本公司財(cái)務(wù)部門工作經(jīng)驗(yàn)（5）年以上；3、本行業(yè)同等崗位工作經(jīng)驗(yàn)（3）年以上；4、其他零售連鎖企業(yè)同等崗位工作經(jīng)驗(yàn)（2）年以上。六、工作技能要求1、掌握現(xiàn)代管理理論與操作方法；熟悉會(huì)計(jì)法、稅法、經(jīng)濟(jì)法公司法等相關(guān)法律、法規(guī)；2、具備出色的財(cái)務(wù)分析、成本分析、融資和資金管理能力；3、具有豐富的零售企業(yè)財(cái)務(wù)管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。七、素質(zhì)要求項(xiàng)目細(xì)則一般水平較強(qiáng)水平

5、優(yōu)秀水平1、人際交往能力團(tuán)隊(duì)合作語言表達(dá)文字處理說服能力談判能力其他： 2、管理能力領(lǐng)導(dǎo)能力組織協(xié)調(diào)能力計(jì)劃能力時(shí)間管理能力其他： 3、判斷解決能力戰(zhàn)略思考能力問題分析能力推斷評估能力決策能力4、創(chuàng)新能力和開創(chuàng)能力5、其他能力 職位目的： 制定和實(shí)施集團(tuán)財(cái)務(wù)總體管理戰(zhàn)略，建立健全財(cái)務(wù)管理流程，打造高效的財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)，完成集團(tuán)總部下達(dá)的年度財(cái)務(wù)工作計(jì)劃；建立集團(tuán)及所屬各子公司資金統(tǒng)一、制度統(tǒng)一的財(cái)務(wù)管理體系。工作協(xié)作關(guān)系類別方式部門/崗位具體內(nèi)容發(fā)生頻率內(nèi)部協(xié)作關(guān)系督導(dǎo)各子公司總經(jīng)理、各子公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算等方面的工作，加強(qiáng)公司經(jīng)濟(jì)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。經(jīng)常協(xié)調(diào)集團(tuán)領(lǐng)

6、導(dǎo)公司月度財(cái)務(wù)分析及預(yù)算分析經(jīng)常匯報(bào)董事長公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果、資金變動(dòng)情況經(jīng)常外部協(xié)作關(guān)系方式部門/崗位具體內(nèi)容發(fā)生頻率匯報(bào)稅務(wù)、銀行、相關(guān)業(yè)務(wù)往來單位賬務(wù)報(bào)表經(jīng)常任職人：任職人簽字：直接主管簽字：職 責(zé) 范 圍按重要程序依次列出每項(xiàng)職責(zé)及其目標(biāo)職責(zé)一：負(fù)責(zé)集團(tuán)財(cái)務(wù)部的人員管理和文化理念建設(shè)、宣傳、貫徹、落實(shí)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德與團(tuán)隊(duì)文化建設(shè)。職責(zé)二：負(fù)責(zé)集團(tuán)系統(tǒng)各項(xiàng)制度的建設(shè)、完善、貫徹、實(shí)施，規(guī)范公司的財(cái)務(wù)活動(dòng)。職責(zé)三：負(fù)責(zé)執(zhí)行國家相關(guān)財(cái)務(wù)法律、法規(guī)、方針、政策的執(zhí)行，建立科學(xué)、系統(tǒng)、符合實(shí)際的財(cái)務(wù)核算體系、預(yù)算監(jiān)控體系、投、融資管理體系、重大事項(xiàng)審計(jì)體系，保證集團(tuán)及所屬各子公司合法

7、經(jīng)營。職責(zé)四：參與集團(tuán)經(jīng)營項(xiàng)目、業(yè)務(wù)發(fā)展、對外投資等重要事項(xiàng)的分析與決策，定期不定期對集團(tuán)及所屬各分子公司經(jīng)營情況進(jìn)行財(cái)務(wù)分析與財(cái)務(wù)預(yù)測，為管理層決策提供可靠財(cái)務(wù)信息。職責(zé)五：負(fù)責(zé)研究國家貨幣政策與信貸政策，根據(jù)集團(tuán)運(yùn)營資金需求，疏通融資渠道，擬定融資方案，滿足集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展需要職責(zé)六：負(fù)責(zé)圍繞公司的戰(zhàn)略目標(biāo)和經(jīng)營指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，建立和完善集團(tuán)預(yù)算管理體系，組織和管理集團(tuán)財(cái)務(wù)預(yù)算的各項(xiàng)工作，并跟蹤預(yù)算相關(guān)指標(biāo)分解，落實(shí)、考核，出具預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)告，提出預(yù)算管理改進(jìn)措施職責(zé)七：責(zé)擬定集團(tuán)年度財(cái)務(wù)審計(jì)計(jì)劃及審計(jì)方案，組織對集團(tuán)及所屬各分子公司財(cái)務(wù)收支、經(jīng)營成果、重大財(cái)務(wù)違規(guī)，舞弊行為進(jìn)行審計(jì)，并

8、出具審計(jì)報(bào)告，提出處理意見及建議。職責(zé)八：負(fù)責(zé)處理財(cái)務(wù)突發(fā)事件。職責(zé)九：負(fù)責(zé)審核集團(tuán)公司與子公司、控股公司的預(yù)算以及預(yù)算外費(fèi)用和超預(yù)算費(fèi)用。職責(zé)十：負(fù)責(zé)研究、掌握和執(zhí)行國家稅收政策、做好集團(tuán)財(cái)務(wù)及所屬子公司納稅籌劃管理工作。關(guān)鍵績效指標(biāo)：可控費(fèi)用控制差異率、子公司服務(wù)滿意度、財(cái)務(wù)預(yù)算達(dá)成率、財(cái)務(wù)費(fèi)用降低率、審計(jì)計(jì)劃完成率、資金周轉(zhuǎn)率、資金成本率、投資融資達(dá)成率。職位說明書職位名稱職位說明書集團(tuán)核算會(huì)計(jì) 所屬部門 集團(tuán)財(cái)務(wù)部 編制日期所轄人數(shù)0直屬上級(jí)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)人下屬崗位任職條件一、最低學(xué)歷要求初中（ ）；中專/技校/高中（ ）；大專（ ）；本科（ ）；碩士及以上（ )。二、專業(yè)知識(shí)要求審計(jì)、

9、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)，具有財(cái)務(wù)管理、行政管理、金融管理等相關(guān)專業(yè)知識(shí)。三、專業(yè)資格要求初級(jí)助理會(huì)計(jì)師及以上四、年齡要求2550歲五、相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)1、本公司同級(jí)別崗位工作經(jīng)驗(yàn)可勝任否：是（ ） 否（ ）；2、本公司工作經(jīng)驗(yàn)（3）年以上；3、本行業(yè)同等崗位工作經(jīng)驗(yàn)（1）年以上；4、其他零售連鎖企業(yè)同等崗位工作經(jīng)驗(yàn)（1 ）年以上。六、工作技能要求1、能夠熟練使用各種辦公軟件；2、掌握現(xiàn)代管理理論與操作方法；3、熟悉會(huì)計(jì)法、稅法、經(jīng)濟(jì)法等相關(guān)法律、法規(guī)；4、具備較強(qiáng)的的財(cái)務(wù)分析、成本分析、融資和資金管理能力；七、素質(zhì)要求項(xiàng)目細(xì)則一般水平較強(qiáng)水平優(yōu)秀水平1、人際交往能力團(tuán)隊(duì)合作語言表達(dá)文字處理說服能

10、力談判能力其他： 2、管理能力領(lǐng)導(dǎo)能力組織協(xié)調(diào)能力計(jì)劃能力時(shí)間管理能力其他： 3、判斷解決能力戰(zhàn)略思考能力問題分析能力推斷評估能力決策能力4、創(chuàng)新能力和開創(chuàng)能力5、其他能力 職位目的：在集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度和財(cái)務(wù)流程的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)敬天日常賬務(wù)處理，集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表出具，預(yù)算管理等工作，保證日常經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)正常有序進(jìn)行； 工作協(xié)作關(guān)系類別方式部門/崗位具體內(nèi)容發(fā)生頻率內(nèi)部協(xié)作關(guān)系督導(dǎo)各子公司財(cái)務(wù)部出具報(bào)表、財(cái)務(wù)分析等核算工作經(jīng)常督導(dǎo)各子公司財(cái)務(wù)部風(fēng)險(xiǎn)管理等經(jīng)常督導(dǎo)集團(tuán)各部門費(fèi)用報(bào)銷等日常工作經(jīng)常外部協(xié)作關(guān)系方式部門/崗位具體內(nèi)容發(fā)生頻率報(bào)送銀行 國地稅按要求報(bào)送相關(guān)報(bào)表等資料經(jīng)常任職人：任職人簽字：直接主管

11、簽字：職 責(zé) 范 圍按重要程序依次列出每項(xiàng)職責(zé)及其目標(biāo)職責(zé)一：負(fù)責(zé)集團(tuán)費(fèi)用報(bào)銷：主要以財(cái)務(wù)部、綜合辦、董事辦以及總部食堂為主；職責(zé)二：負(fù)責(zé)敬天賬務(wù)處理、納稅申報(bào)及相關(guān)檔案管理工作；職責(zé)三：負(fù)責(zé)費(fèi)用的分?jǐn)偅褐饕獙瘓F(tuán)及各子公司不考核費(fèi)用進(jìn)行分?jǐn)?；職?zé)四：負(fù)責(zé)各子公司預(yù)算考核表的收集、匯總，出具集團(tuán)實(shí)際利潤表；職責(zé)四：負(fù)責(zé)各子公司及集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)季度目標(biāo)責(zé)任完成情況、績效考核數(shù)據(jù)的采集；職責(zé)五： 負(fù)責(zé)收集子公司相關(guān)報(bào)表并匯總；職責(zé)六：負(fù)責(zé)各子公司財(cái)務(wù)分析監(jiān)督、指導(dǎo)工作；職責(zé)七： 負(fù)責(zé)各公司風(fēng)險(xiǎn)管控相關(guān)工作；職責(zé)八：負(fù)責(zé)集團(tuán)財(cái)務(wù)部用友權(quán)限管理；職責(zé)九：負(fù)責(zé)集團(tuán)各公司每月稅金預(yù)算及實(shí)際繳納金額匯總、審批；職

12、責(zé)十：完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其它任務(wù)關(guān)鍵績效指標(biāo)：賬務(wù)核算準(zhǔn)確率、賬務(wù)核算及時(shí)性、子公司賬務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控度職位說明書職位名稱融資管理會(huì)計(jì)職位說明書 所屬部門集團(tuán)財(cái)務(wù)部編制日期所轄人數(shù)0直屬上級(jí)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)人下屬崗位任職條件一、最低學(xué)歷要求初中（ ）；中專/技校/高中（ ）；大專（）；本科（ ）；碩士及以上（ )。二、專業(yè)知識(shí)要求會(huì)計(jì)或經(jīng)濟(jì)類專業(yè)三、專業(yè)資格要求會(huì)計(jì)師以上職稱四、年齡要求2550歲五、相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)1、本公司同級(jí)別崗位工作經(jīng)驗(yàn)可勝任否：是（ ） 否（）；2、本公司工作經(jīng)驗(yàn)（3）年以上；3、本行業(yè)同等崗位工作經(jīng)驗(yàn)（1）年以上；4、其他零售連鎖企業(yè)同等崗位工作經(jīng)驗(yàn)（1）年以上。六、工作技能要求1、

13、具有財(cái)務(wù)管理、行政管理、金融管理等相關(guān)專業(yè)知識(shí)；2、能夠熟練使用各種辦公軟件；3、熟悉會(huì)計(jì)法、稅法、經(jīng)濟(jì)法等相關(guān)法律、法規(guī)；4、具備出色的財(cái)務(wù)分析、成本分析、融資和資金管理能力；5、具有豐富的零售企業(yè)財(cái)務(wù)管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。七、素質(zhì)要求項(xiàng)目細(xì)則一般水平較強(qiáng)水平優(yōu)秀水平1、人際交往能力團(tuán)隊(duì)合作語言表達(dá)文字處理說服能力談判能力其他： 2、管理能力領(lǐng)導(dǎo)能力組織協(xié)調(diào)能力計(jì)劃能力時(shí)間管理能力其他： 3、判斷解決能力戰(zhàn)略思考能力問題分析能力推斷評估能力決策能力4、創(chuàng)新能力和開創(chuàng)能力5、其他能力 職位目的：做好銀行貸款等資金的運(yùn)作，確保資金安全和合理使用集團(tuán)財(cái)務(wù)層面制度建設(shè)，建立健全集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)完

14、成其他工作工作協(xié)作關(guān)系類別方式部門/崗位具體內(nèi)容發(fā)生頻率內(nèi)部協(xié)作關(guān)系督導(dǎo)各子公司人員賬務(wù)處理規(guī)范問題等經(jīng)常協(xié)調(diào)各子公司人員貸款相關(guān)資料的對外報(bào)送經(jīng)常匯報(bào)董事長、集團(tuán)副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)融資銀行、融資方式、融資額度、利率及還款方式等經(jīng)常外部協(xié)作關(guān)系方式部門/崗位具體內(nèi)容發(fā)生頻率匯報(bào)銀行客戶經(jīng)理等貸前調(diào)查及貸后檢查等經(jīng)常任職人：任職人簽字：直接主管簽字：職 責(zé) 范 圍按重要程序依次列出每項(xiàng)職責(zé)及其目標(biāo)職責(zé)一：負(fù)責(zé)與金融機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)，維護(hù)公司與金融機(jī)構(gòu)的良好關(guān)系；職責(zé)二：負(fù)責(zé)資金的籌集。職責(zé)三：負(fù)責(zé)擬定各子公司的年度貸款限額計(jì)劃及擔(dān)保貸款限額計(jì)劃；職責(zé)四：負(fù)責(zé)辦理各子公司的貸款申請、審核、發(fā)放、收回及擔(dān)保工作

15、及其清償或續(xù)貸事項(xiàng)的手續(xù)；職責(zé)五：編制年度預(yù)算資金計(jì)劃，資金預(yù)測滾動(dòng)情況表并監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行；職責(zé)六：審核各子公司銀行對賬調(diào)節(jié)表；職責(zé)七：負(fù)責(zé)收集、匯總、審核各子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的績效考核表；職責(zé)八：負(fù)責(zé)組織集團(tuán)財(cái)務(wù)部內(nèi)部培訓(xùn)；職責(zé)九：負(fù)責(zé)組織建設(shè)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度；職責(zé)十：完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。關(guān)鍵績效指標(biāo)：外聯(lián)關(guān)系維護(hù)程度、資金籌集及時(shí)性、資金預(yù)算準(zhǔn)確度職位說明書職位名稱出納職位說明書 所屬部門集團(tuán)財(cái)務(wù)部編制日期所轄人數(shù)0直屬上級(jí)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)人下屬崗位任職條件一、最低學(xué)歷要求初中（ ）；中專/技校/高中（ ）；大專（）；本科（ ）；碩士及以上（ )。二、專業(yè)知識(shí)要求會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)管理類相關(guān)專業(yè)

16、三、專業(yè)資格要求四、年齡要求2550歲五、相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)1、本公司同級(jí)別崗位工作經(jīng)驗(yàn)可勝任否：是（ ） 否（ ）；2、本公司工作經(jīng)驗(yàn)（3）年以上；3、本行業(yè)同等崗位工作經(jīng)驗(yàn)（2）年以上；4、其他零售連鎖企業(yè)同等崗位工作經(jīng)驗(yàn)（1）年以上。六、工作技能要求1、具有財(cái)務(wù)管理、行政管理、金融管理等相關(guān)專業(yè)知識(shí)；2、能夠熟練使用各種辦公軟件；3、熟悉會(huì)計(jì)法、稅法、經(jīng)濟(jì)法等相關(guān)法律、法規(guī)；4、具備出色的財(cái)務(wù)分析、成本分析、融資和資金管理能力；5、具有豐富的零售企業(yè)財(cái)務(wù)管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。七、素質(zhì)要求項(xiàng)目細(xì)則一般水平較強(qiáng)水平優(yōu)秀水平1、人際交往能力團(tuán)隊(duì)合作語言表達(dá)文字處理說服能力談判能力其他： 2、管理能力領(lǐng)導(dǎo)能力組織協(xié)調(diào)能力計(jì)劃能力時(shí)間管理能力其他： 3、判斷解決能力戰(zhàn)略思考能力問題分析能力推斷評估能力決策能力4、創(chuàng)新能力和開創(chuàng)能力5、其他能力 職位目的： 做好現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)等資金的運(yùn)作，確保資金安全和合理使用。工作協(xié)作關(guān)系類別方式部門/崗位具體內(nèi)容發(fā)生頻率內(nèi)部協(xié)作關(guān)系督導(dǎo)核算會(huì)計(jì)現(xiàn)金、銀行余額經(jīng)常協(xié)調(diào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)總監(jiān)資金情況經(jīng)常外部協(xié)作關(guān)系方式部門/崗位具體內(nèi)容發(fā)生頻率協(xié)調(diào)來訪客戶、銀行、相關(guān)業(yè)務(wù)往來單位相關(guān)業(yè)務(wù)任職人：任職人簽字：直接主管簽字：職 責(zé) 范 圍按重要程序依次列出每項(xiàng)職責(zé)及其目標(biāo)職責(zé)一：負(fù)責(zé)日常備用現(xiàn)金的收取、登記及管理；職責(zé)二：負(fù)責(zé)對各子公司的資金