財(cái)會(huì)考試浙江會(huì)計(jì)從業(yè)之電算化于海洋基礎(chǔ)班實(shí)用精品資料VIP

1、二、審核憑證只有經(jīng)過(guò)審核的記賬憑證才允許記賬。憑證輸入、審核不能為同一個(gè)人。審核人不能直接修改會(huì)計(jì)憑證。三、記賬注意問(wèn)題：1.記賬過(guò)程一旦斷電或因其他原因造成中斷后，系統(tǒng)將自動(dòng)調(diào)用“恢復(fù)以前狀態(tài)”恢復(fù)數(shù)據(jù)，然后用戶再重新記賬。2.如果用戶發(fā)現(xiàn)某一步設(shè)置錯(cuò)誤，可通過(guò)單擊“上一步”返回后進(jìn)行修改。3.在記賬過(guò)程中，不得中斷退出。4.在第一次記賬時(shí)，如果期初余額試算不平衡，系統(tǒng)不允許記賬。5.所選范圍內(nèi)的憑證如有不平衡憑證，系統(tǒng)將列出錯(cuò)誤憑證，并重選記賬范圍。6.所選范圍內(nèi)的憑證如有未審核憑證時(shí)，系統(tǒng)提示是否只記已審核憑證或重選記賬范圍。四、賬簿查詢1.總賬查詢2.科目發(fā)生額及余額輸出3.明細(xì)賬查詢

2、4.日記賬的查詢及打印五、期末業(yè)務(wù)處理（一）對(duì)賬（二）月末結(jié)賬在會(huì)計(jì)期末，對(duì)指定月份進(jìn)行結(jié)賬。1.上月未結(jié)賬，則本月不能結(jié)賬。2.上月未結(jié)賬，則本月不能記賬，但可以填制、審核憑證。3.如果本月有尚未記賬的憑證，則不允許結(jié)賬。4.結(jié)賬后，不能再輸入當(dāng)月的記賬憑證。5.結(jié)賬只能由有結(jié)賬權(quán)限的人進(jìn)行。6.賬賬核對(duì)不符，不能結(jié)賬。第四節(jié) 編制會(huì)計(jì)報(bào)表 一、報(bào)表處理系統(tǒng)概述會(huì)計(jì)報(bào)表第一次使用時(shí)，也存在報(bào)表初始化的問(wèn)題。所謂報(bào)表初始化，就是新建報(bào)表，定義報(bào)表格式，設(shè)置報(bào)表參數(shù)，定義報(bào)表取數(shù)公式和定義表內(nèi)及表間的勾稽關(guān)系。完成報(bào)表初始化后，報(bào)表的日常使用主要有：報(bào)表編制、報(bào)表匯總、報(bào)表查詢和報(bào)表打印。（一）

3、會(huì)計(jì)報(bào)表的數(shù)據(jù)處理流程報(bào)表格式設(shè)計(jì)、報(bào)表數(shù)據(jù)處理、報(bào)表輸出三大步驟。 （1）報(bào)表格式設(shè)計(jì)（2）報(bào)表公式定義（3）報(bào)表數(shù)據(jù)處理（4）輸出報(bào)表二、報(bào)表格式設(shè)計(jì)創(chuàng)建報(bào)表文件、定義報(bào)表尺寸、制作報(bào)表表頭和表尾、設(shè)置單元屬性和格式、輸入表體固定內(nèi)容、編輯輸入報(bào)表取數(shù)和運(yùn)算公式并保存報(bào)表格式文件等。三、定義報(bào)表格式四、定義計(jì)算公式報(bào)表數(shù)據(jù)來(lái)源：（1）基本原始數(shù)據(jù)，手工輸入，如關(guān)鍵字；（2）小計(jì)、合計(jì)數(shù)通過(guò)建立單元公式自動(dòng)計(jì)算；（3）從其他報(bào)表獲取的數(shù)據(jù)，建立表與表之間的數(shù)據(jù)連接公式獲取；（4）從賬簿中獲取的數(shù)據(jù)，可通過(guò)建立賬務(wù)取數(shù)和函數(shù)公式獲取。定義計(jì)算公式的方法：1.直接輸入公式2.交互式輸入公式五、報(bào)

4、表的生成1.設(shè)置報(bào)表與賬簿之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系2.輸入關(guān)鍵字3.重新計(jì)算報(bào)表4.審核報(bào)表六、報(bào)表輸出第五節(jié) 其他會(huì)計(jì)核算軟件功能模塊的操作一、應(yīng)收/應(yīng)付賬款核算模塊的基本操作（一）應(yīng)收/應(yīng)付核算系統(tǒng)概述往來(lái)款項(xiàng)，賬齡分析、周轉(zhuǎn)分析、欠款分析、壞賬分析、回款情況分析等。（二）應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)的初始化設(shè)置1.往來(lái)單位檔案設(shè)置2.收付結(jié)算設(shè)置，包括收款/付款條件定義，結(jié)算方式和開(kāi)戶銀行設(shè)置。3.其他基礎(chǔ)設(shè)置二、日常業(yè)務(wù)處理1.收款、付款單據(jù)的輸入2.收款、付款單據(jù)的處理3.應(yīng)收/應(yīng)付賬款核銷(xiāo)4.票據(jù)管理（1）票據(jù)結(jié)算（2）轉(zhuǎn)賬處理（3）壞賬處理（4）制單處理5.應(yīng)收/應(yīng)付賬款賬齡分析6.期末結(jié)賬7.應(yīng)收/應(yīng)付賬款查詢8.其他處理二、工資核算系統(tǒng)（一）概述（二）特點(diǎn)（三）工資核算系統(tǒng)的初始設(shè)置1.建立工資賬套2.工資項(xiàng)目設(shè)置3.職員檔案設(shè)置4.銀行名稱及賬號(hào)的設(shè)置5.工資計(jì)算公式定義（四）工資核算系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理1.工資變動(dòng)處理2.工資變動(dòng)數(shù)據(jù)輸入3.扣繳所得稅4.工資分配5.分錢(qián)清單與銀行代發(fā)6.月末處理與查詢輸出三、固定資產(chǎn)核算系統(tǒng)（一）概述（二）特點(diǎn)（三）固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始設(shè)置1.固定資產(chǎn)編碼設(shè)置2.固定資產(chǎn)使用部門(mén)設(shè)置3.固定資產(chǎn)折舊率和殘值