平江新城蘇錦實驗小學改擴建項目集合資金信托計劃

1、平江新城蘇錦實驗小學改擴建項目集合資金信托計劃信托事務管理報告蘇州信托有限公司Suzhou Trust Co., Ltd二七年十二月平江新城蘇錦實驗小學改擴建項目集合資金信托計劃信托資金管理報告書報告期：2007年12月尊敬的委托人、受益人：根據(jù)中華人民共和國信托法、信托公司管理辦法、信托公司集合資金信托計劃管理辦法等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及合同編號為“蘇信集投（2005）第0012號”的平江新城蘇錦實驗小學改擴建項目資金信托合同（以下簡稱“信托合同”）的相關(guān)約定，蘇州信托有限公司將信托報告期內(nèi)的信托財產(chǎn)管理、運用、收益、分配情況以及其他相關(guān)事項報告如下：一、信托項目基本情況信托項目名稱平江新城

2、蘇錦實驗小學改擴建項目集合資金信托計劃信托合同編號蘇信集投（2005）第0012號信托期限3年信托規(guī)模4000萬元代理資金收付銀行建設(shè)銀行信托項目存續(xù)期2005年8月5日2008年8月5日預計投資人收益率5.2%信托報酬1.1%信托分配方式每年分配一次信托財產(chǎn)運用方式以直接投資方式用于蘇州市蘇錦實驗小學改擴建項目建設(shè)及相關(guān)拆遷費用支出。信托計劃閑置資金可以運用于銀行存款、國債、信托受益權(quán)、貨幣市場基金等低風險金融工具投資。保障措施蘇州信托與政府指定單位城北公司根據(jù)代建協(xié)議的約定簽訂了蘇錦實驗小學改擴建項目投資款及收益支付協(xié)議確認款項支付方式；有關(guān)財政部門為城北公司履行上述款項的支付出具了資金安

3、排文件。蘇州信托根據(jù)代建協(xié)議全面履行項目建設(shè)的代建職責，對項目各環(huán)節(jié)進行全過程控制。二、信托執(zhí)行情況受托人為該項目設(shè)立了如下信托專戶對信托財產(chǎn)進行管理： 賬戶名稱： 蘇州信托有限公司 銀行賬號 開戶銀行： 建設(shè)銀行蘇州分行城中支行1.工程投資情況本工程基建已完工。進入工程決算政府審計階段。本季信托專戶未向基建專戶劃付工程款。2.投資收益款償付情況按照蘇錦實驗小學改擴建項目投資款及收益支付協(xié)議的約定，蘇州市城北城市建設(shè)開發(fā)投資有限公司應每半年償付一次投資收益款，于信托終止時償付投資本金，應按照下表支付投資款及收益：序號還款日期支付投資收益款(單位：元)支付投資本金(單位：元)12006.02.0

4、51,360,000.0022006.08.051,360,000.0032007.02.051,360,000.0042007.08.051,360,000.0052006.02.051,360,000.0062006.08.051,360,000.0040,000,000.00合計8,160,000.0040,000,000.00按照相關(guān)合同的約定，融資利息為年利率6.8%（遇人民銀行上調(diào)利率則同比上浮，每半年付息一次。 因央行于2006年4月28日始連續(xù)八次上調(diào)利率，自2006年4月28日起，貸款年利率按7.07執(zhí)行；自2006年8月19日起，貸款年利率按7.34執(zhí)行；自2007年3月1

5、8日起，貸款年利率按7.61執(zhí)行；自2007年5月19日起，貸款年利率將按7.79執(zhí)行；自2007年7月21日起，貸款年利率按8.06執(zhí)行；自2007年8月22日起，貸款年利率按8.24執(zhí)行；自2007年9月15日起，貸款年利率按8.51執(zhí)行；自2007年12月21日起，貸款年利率按8.60執(zhí)行。故蘇州市滄浪新城建設(shè)發(fā)展有限公司2006年8月5日支付的投資收益款調(diào)整為1,389,535.91元，2007年2月5日支付的投資收益款調(diào)整為1,463,891.30元，2007年8月5日支付的投資收益款調(diào)整為1,529,756.91元。調(diào)整貸款年利率后的投資收益款和投資本金償付情況如下：序號還款日期支

6、付投資收益款(單位：元)支付投資本金(單位：元)12006.02.051,360,000.00022006.08.051,389,535.91032007.02.051,463,891.30042007.08.051,529,756.910至2007年8月5日止，信托專戶收到了蘇州市城北城市建設(shè)開發(fā)投資有限公司的償付前四期投資收益款。三、信托財產(chǎn)收益情況1.信托收入截止2007年12月底，信托專戶內(nèi)的信托收入合計3,348,596.83元，其中利息收入12,618.62元，投資收入3,335,978.21元。2.信托費用截止2007年12月底，受托人運用、管理信托財產(chǎn)過程中發(fā)生的信托費用為營業(yè)費用合計699,831.20元。3.信托利潤本年度信托利潤2,648,765.63元，加上期初未分配信托利潤36,553.86元，可分配信托利潤為2,685,319.49元，減去本期已分配信托利潤2,339,266.49元，期末未分配信托利潤為346,053.00元。截至2007年12月底，未發(fā)現(xiàn)影響信托收益的不利因素。四、其他事項報告期內(nèi)信托資金運用沒有發(fā)生重大變動，也未發(fā)生涉及訴訟或者損害信托財產(chǎn)、委托人或者受益人利益的情形