年度述職報(bào)告(公司計(jì)劃部)

1、年度述職報(bào)告（公司計(jì)劃部）撰寫人：部 H： 年度述職報(bào)告（公司計(jì)劃部）各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們：首先，我誠(chéng)摯的感謝公司領(lǐng)導(dǎo)在XX年給我的關(guān)懷和幫助。對(duì)計(jì)劃 投資部五位同仁一年來(lái)給我的理解、支持和寬容表示深深的敬意。二00三年，是漢江公司立足喜河之年，開拓蜀河之年，也是志在 漢江、發(fā)展壯大的一年。在公司領(lǐng)導(dǎo)“抓大事、抓關(guān)鍵、抓落實(shí)”的 理念指引下，計(jì)劃投資部貫徹“流域、梯級(jí)、滾動(dòng)、綜合”的開發(fā)方 針，走“市場(chǎng)化、科學(xué)化、國(guó)際化”之路，按照集團(tuán)公司的統(tǒng)一部署, 以全新的理念，全新的方法和全新的管理，克服“非典”對(duì)工作的影響, 千方百計(jì)促使喜河項(xiàng)目可研報(bào)告和開工報(bào)告的批復(fù)，克服重重困難推進(jìn) 蜀河電站前期工作

2、，拼搏進(jìn)取，扎實(shí)工作，取得令人矚目的成績(jī)。一、催批喜河可研報(bào)告 努力實(shí)現(xiàn)XX月開工XX年公司成立以來(lái)，公司領(lǐng)導(dǎo)以超常規(guī)的思路推動(dòng)喜河水電站的 前期工作和蜀河電站的開發(fā)。因種種原因，喜河項(xiàng)目可研報(bào)告XX年XX 月報(bào)到國(guó)家計(jì)委，一直到去年底還沒有完成會(huì)簽，投資司明確告訴我們, 這個(gè)項(xiàng)目指標(biāo)不太好，暫時(shí)不能批。怎么辦，而對(duì)國(guó)家項(xiàng)目審批最高機(jī) 關(guān)的態(tài)度，困難和壓力是可想而知的。我們知道，喜河項(xiàng)目是公司的立 足項(xiàng)目，是公司發(fā)展的基礎(chǔ)，是公司全體員工的命運(yùn)和未來(lái)所在。我們 沒有灰心喪氣，而是知難而上。按照公司領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一部署，首先狠抓設(shè) 計(jì)的龍頭作用，發(fā)揮設(shè)計(jì)院在人才上的優(yōu)勢(shì)，把新技術(shù)、新工藝、新材 料應(yīng)用

3、到工程設(shè)計(jì)之中，優(yōu)化設(shè)計(jì)，降低工程造價(jià)；其次充分考慮省政 府優(yōu)惠政策的支持對(duì)工程積極作用；我們委托北京國(guó)電公司重新編制了 可行性研究報(bào)告（經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)）的補(bǔ)充報(bào)告，并得到了水規(guī)總院領(lǐng)導(dǎo)的支 持和及時(shí)評(píng)審。喜河工程審定的總投資由13. 78億元下降到12億元， 上網(wǎng)電價(jià)由0. 361元/千瓦時(shí)下降為0. 258元/千瓦時(shí)。xx月xx H ,水 規(guī)總院卬發(fā)了關(guān)于喜河水電站可行性研究階段經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)補(bǔ)充報(bào)告的評(píng) 審意見；xx月xx H,國(guó)家開發(fā)銀行給喜河項(xiàng)目出具了 5億元人民貸款 承諾；xx月xx 0,喜河水電站可行性研究報(bào)告批復(fù)文件完成司局會(huì)簽; xx月xx日，國(guó)務(wù)院辦公會(huì)議通過了喜河項(xiàng)目可研報(bào)告。xx月

4、xx S,集團(tuán)公司與周總簽定了前期工作責(zé)任書，責(zé)任書 要求喜河水電站務(wù)必于上半年實(shí)現(xiàn)開工。xx月下旬，可研報(bào)告批復(fù)文件 下發(fā)，集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)死命令，一定要拿到國(guó)家發(fā)改委的開工批復(fù)文 件，確保上半年實(shí)現(xiàn)開工。我們明白，開工報(bào)告的批復(fù)，是重點(diǎn)工程能 否開工的關(guān)鍵所在。此時(shí)，正是“非典”肆虐祖國(guó)大地的時(shí)候，從歸整 資料到編寫開工報(bào)告；從呈報(bào)集團(tuán)公司到呈報(bào)省計(jì)委；從西安出發(fā)到北 京，夜以繼日，分秒必爭(zhēng)。當(dāng)開工報(bào)告呈報(bào)到國(guó)家發(fā)改委時(shí)，獲悉集團(tuán) 公司翟總決定親往工地，參加開工儀式，更使公司員工上下深受鼓舞， 信心倍增，斗志昂揚(yáng)。xx月xx日，謝崇文在國(guó)家發(fā)改委門前等候近7 個(gè)小時(shí)，真是工夫不負(fù)有心人，終

5、于得到了開工批復(fù)文件，圓滿地完成 了公司領(lǐng)導(dǎo)交給我們的光榮任務(wù)。至此，喜河工程各種程序批復(fù)文件完 全具備，xx月xx日，集團(tuán)公司和省政府成功地舉辦了開工儀式，喜河 水電站成為集團(tuán)公司成立以來(lái)的第一個(gè)開工項(xiàng)目。二、按照省長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要精神，抓優(yōu)惠政策的落實(shí).XX年XX月XX H,陜西省副省長(zhǎng)賈治邦召開省長(zhǎng)辦公會(huì)第30次會(huì) 議，提出省上將給8000萬(wàn)元的優(yōu)惠政策，推動(dòng)漢江梯級(jí)開發(fā)。為此， 我們?cè)诠镜牟渴鹣?，將?yōu)惠政策落實(shí)作為部門的工作難點(diǎn)。我們通過 密切聯(lián)系省計(jì)委、安康市計(jì)委，采取多匯報(bào)、多請(qǐng)示，爭(zhēng)取優(yōu)惠政策。 代省長(zhǎng)賈治邦在第18次省長(zhǎng)辦公會(huì)議上作岀重大決定，喜河水電站工 程水庫(kù)移民搬遷中漢江

6、公司只需出資9000萬(wàn)元，其余約9748萬(wàn)元由地 方政府籌措解決。XX年XX月xx日，喜河水電站水庫(kù)淹沒移民安置任務(wù) 及投資包干協(xié)議在北京簽字，集團(tuán)公司翟總經(jīng)理和賈省長(zhǎng)參加了簽字儀 式，這充分體現(xiàn)了政府對(duì)漢江梯級(jí)開發(fā)的支持，體現(xiàn)了集團(tuán)公司對(duì)漢江 梯級(jí)開發(fā)帶動(dòng)陜南經(jīng)濟(jì)發(fā)展的決心，同時(shí)為我公司的發(fā)展壯大帶來(lái)了難 得的機(jī)遇。三、順應(yīng)電力體制改革，及時(shí)和集團(tuán)公司建立業(yè)務(wù)聯(lián)系在喜河水電站前期工程的緊張施工之時(shí)，我公司迎來(lái)了電力深化改 革，中國(guó)大唐集團(tuán)公司于xx年元月xx H 24時(shí)，正式接受了發(fā)電公司 等單位。盡快確定漢江公司的歸屬問題，落實(shí)工程建設(shè)資金，確保喜河 項(xiàng)目xx年正式開工，繼續(xù)作好蜀河、旬陽(yáng)

7、水電站前期工作，已是迫在 眉睫。元月xx H,周總親自到集團(tuán)公司匯報(bào)工作。xx月xx H,我部主 動(dòng)向集團(tuán)公司發(fā)展計(jì)劃部呈報(bào)了關(guān)于陜西漢江喜河水電站工程有關(guān)問 題的請(qǐng)示;xx月xx日，集團(tuán)公司卬發(fā)了第一個(gè)主送漢江公司的文件關(guān) 于陜西漢江喜河水電站有關(guān)問題的意見，文中明確表示“集團(tuán)公司將 開發(fā)漢江流域，投資建設(shè)喜河電站及梯級(jí)電站”。這是集團(tuán)公司對(duì)我公 司成立以來(lái)所做工作的充分肯定，是集團(tuán)公司對(duì)開發(fā)漢江梯級(jí)電站的宣 言，是集團(tuán)公司正式接受漢江公司的重大決策，這一文件的下發(fā)有著十 第2頁(yè)共2頁(yè)分重要的現(xiàn)實(shí)意義和深遠(yuǎn)的歷史意義。計(jì)劃投資部成為我公司最早和集 團(tuán)公司建立業(yè)務(wù)對(duì)口聯(lián)系的部門。四、以造價(jià)控制

8、為核心，加快喜河工程建設(shè)進(jìn)度1、招標(biāo)管理按照中國(guó)大唐集團(tuán)公司工程招標(biāo)管理辦法和工程部XX月XXH下發(fā)的關(guān)于規(guī)范喜河水電站招投標(biāo)管理程序的通知精神，喜河項(xiàng) 目的主體工程和安全觀測(cè)的施工單位，主機(jī)設(shè)備、金屬結(jié)構(gòu)制造、主材 等物資的供貨商，都是通過公開招標(biāo)方式確定的。從“國(guó)家電力信息 網(wǎng)”上發(fā)布招標(biāo)公告、發(fā)售招標(biāo)文件開始，到成立評(píng)標(biāo)委員會(huì)、編制評(píng) 標(biāo)辦法、舉行公開開標(biāo)儀式、組織評(píng)標(biāo)工作、編寫評(píng)標(biāo)報(bào)告、提出合同 談判順序的的整個(gè)過程，都作到了 “公平、公開、公正”，截止年底， 招投標(biāo)的投訴率為“0”，受到了集團(tuán)公司工程部和公司領(lǐng)導(dǎo)的好評(píng)。 喜河工程的招標(biāo)工作管理有序，進(jìn)展良好，做到了可控、再控。2、造

9、價(jià)控制的現(xiàn)狀為了降低工程造價(jià)，充分發(fā)揮集團(tuán)公司的整體優(yōu)勢(shì)，我公司委托中 國(guó)水利電力物資有限公司對(duì)喜河工程的設(shè)備采購(gòu)進(jìn)行招標(biāo)代理，排除了 xx年以來(lái)主機(jī)設(shè)備和鋼材價(jià)格上漲因素的影響，己簽定的采購(gòu)合同價(jià)格 全部低于概算數(shù)值。例如網(wǎng)上發(fā)布金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備制造招標(biāo)公告后，有20 個(gè)制造廠商投標(biāo)，競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，目前談判工作己經(jīng)結(jié)束，合同價(jià)格為 7409萬(wàn)元，低于概算數(shù)值249萬(wàn)元；水輪發(fā)電機(jī)組及其附屬設(shè)備的合同 價(jià)格為12650萬(wàn)元/三臺(tái)套，低于概算數(shù)值1254萬(wàn)元；喜河的施工輔助工程己基木結(jié)束，概算數(shù)值為13729萬(wàn)元，實(shí)際 完成投資為12189萬(wàn)元，低于概算1603萬(wàn)元，為今后工程建設(shè)管理的 造價(jià)控制創(chuàng)

10、造了較好的條件。3、造價(jià)控制的難點(diǎn)喜河工程可研概算是按照xx年上半年價(jià)格水平編制的。經(jīng)初步調(diào) 查，與批準(zhǔn)概算相比,機(jī)電設(shè)備價(jià)格上漲約10%,鋼材上漲約39. 5%,油 料上漲約15%0依據(jù)設(shè)計(jì)用量測(cè)算，上述三項(xiàng)將物資采購(gòu)將增加投資約 2084. 46 萬(wàn)元。另外，按照設(shè)計(jì)和招標(biāo)文件給定的參考工程量，雖然己簽定的建筑 承包合同總價(jià)低于概算數(shù)值，但基木上都是單價(jià)合同。因廠房和大壩部 分還沒有完全開挖，地質(zhì)構(gòu)造的不可預(yù)見性依然存在，工程量增加導(dǎo)致 突破合同總價(jià)是有可能的。五、順應(yīng)市場(chǎng)供需形勢(shì)變化，及時(shí)調(diào)整建設(shè)管理模式xx年xx月xx 0,喜河水電站工程總承包（EPC）合同正式簽字。 進(jìn)入到xx年以后

11、，國(guó)內(nèi)機(jī)電設(shè)備和建筑材料價(jià)格上漲加速，物資采購(gòu) 的風(fēng)險(xiǎn)增大。北京國(guó)電公司第一次總承包喜河樞紐這么大的工程項(xiàng)目， 承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力有限。xx年xx月，北京國(guó)電公司提出將總承包范圍內(nèi)的物資采購(gòu)工作移 交給漢江公司，為此雙方簽署備忘錄，總承包的內(nèi)涵開始發(fā)生改變。XX 月xx B和xx月xx 0,北京國(guó)電公司分別給我公司發(fā)函，提出建設(shè)管 理模式的調(diào)整問題。隨著施工輔助工程的陸續(xù)結(jié)束和主體工程的逐步展開，從今年XX 月份開始，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們及時(shí)和浙江陽(yáng)光律師事務(wù)所進(jìn)行 信息溝通，依靠他們的法律服務(wù)，按照可控、再控的思路，對(duì)自己的工 程負(fù)責(zé)，對(duì)集團(tuán)公司負(fù)責(zé)。XX年XX月XX H,現(xiàn)場(chǎng)的建設(shè)管理工作

12、轉(zhuǎn)化 為以漢江公司力量為主。XX月XX日，我公司與中國(guó)水利水電工程咨詢 北京公司簽定了 “喜河水電站建設(shè)監(jiān)理合同”。漢江公司成功地實(shí)現(xiàn)了 喜河工程的建設(shè)管理模式完善。六、投資完成情況（截止XX年XX月底）截至XX年XX月XX 0,喜河水電站投資完成14843萬(wàn)元，是年度 投資調(diào)整計(jì)劃15371萬(wàn)元的97%,投資完成情況良好。喜河工程的主要工程形象進(jìn)度施工輔助工程完成；XX月XX FI 期圍堰合龍；XX月XX日澆筑主廠房第一罐混凝土；XX月22至XX日召開了第一次水輪發(fā)電機(jī)組及其附屬設(shè)備設(shè)計(jì)聯(lián) 絡(luò)會(huì)；全年完成土石方開挖87萬(wàn)m 3 , 土石方填筑57萬(wàn)m 3 ,澆 筑混凝土 12719 m 3

13、,鋼筋制安1070 t ；七、蜀河水電站的前期工作。按照流域公司的特點(diǎn)，根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)提出“建設(shè)一個(gè)電站，籌 備一個(gè)電站，儲(chǔ)備一個(gè)電站”的思路，我部積極向集團(tuán)公司申請(qǐng)開展蜀 河前期工作。XX月XX S,集團(tuán)公司正式卬發(fā)文件，委托我公司開展蜀 河水電站前期工作。西北勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院進(jìn)行了 “溢流式”廠房的實(shí)驗(yàn) 研究。將蜀河水電站樞紐布置，由“河床式廠房”改為“廠頂溢流”， 僅主體工程就節(jié)約投資5. 47億元，上網(wǎng)電價(jià)下降到0. 255元/千瓦時(shí)。 xx月xx H,完成預(yù)可報(bào)告的審查意見；XX月xx 0,項(xiàng)目建議書呈報(bào) 集團(tuán)公司；xx月xx H,環(huán)境影響評(píng)價(jià)大綱通過審查；xx月xx日，水 庫(kù)淹沒實(shí)物調(diào)

14、查外業(yè)工作結(jié)束；xx月xx H,集團(tuán)公司大唐集團(tuán)計(jì) xx442號(hào)文件關(guān)于下達(dá)集團(tuán)公司直接投資項(xiàng)目前期工作費(fèi)計(jì)劃的通 知卬發(fā)，安排蜀河水電站工程項(xiàng)目前期工作費(fèi)用821萬(wàn)元；xx月xx 日，省環(huán)保局陜環(huán)函xx359號(hào)文件關(guān)于蜀河水電站工程環(huán)境影響評(píng) 價(jià)標(biāo)準(zhǔn)批復(fù)的函印發(fā)。目前，蜀河項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制己近尾聲, 為完成xx年立項(xiàng)和前期工程進(jìn)點(diǎn)創(chuàng)造了條件。八、對(duì)04年的工作的建議：1、部分員工的人事問題的解決，給大家創(chuàng)造了更好的自我展示和 發(fā)展機(jī)遇，同時(shí)也給思想政治工作帶來(lái)了新的課題，如何調(diào)動(dòng)每個(gè)員工 的主觀能動(dòng)性，消除員工之間的誤會(huì)和障礙，團(tuán)結(jié)一心為公司的發(fā)展著 想，是非常值得認(rèn)真研究的。2、鑒于漢江梯級(jí)水電站規(guī)劃己編制10余年，許多指標(biāo)均發(fā)生了較 大變化。如喜河水電站裝機(jī)180W,原總投資約18億元，現(xiàn)工程總投資 僅為12億元；蜀河水電站裝機(jī)270MW,原靜態(tài)投資為21億元，樞紐布 置由“河床式廠房”改為“廠頂溢流”，工程靜態(tài)投資下降為15. 8億 元?？梢姡瑑蓚€(gè)工程的投資下降幅度均超過20%。為此，建議重新編制 漢江梯級(jí)水電站規(guī)劃。3、公司要實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，就要按照集團(tuán)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，開拓 公司