金蝶KIS行政事業(yè)版操作手冊(cè)

1、金蝶軟件 KIS 行政事業(yè)版簡(jiǎn)易操作說(shuō)明書(shū)金蝶軟件河南實(shí)施效勞中心本操作說(shuō)明書(shū)緊密結(jié)合行政事業(yè)單位日常對(duì)軟件的主要操 作流程編寫(xiě)，目的是讓操作人員快速掌握金蝶 KIS 行政事業(yè)版賬 務(wù)軟件的應(yīng)用流程和根本操作。 由于時(shí)間和水平的限制， 言之不 詳以及疏漏之處在所難免，還望各單位具體使用軟件的老師理 解。如想了解更加詳細(xì)的操作說(shuō)明，請(qǐng)參照軟件中配套的?金蝶 KIS 行政事業(yè)版操作說(shuō)明書(shū)? 或者直接和金蝶效勞工程師進(jìn)行溝 通。最后祝各位領(lǐng)導(dǎo)和老師學(xué)習(xí)、工作愉快！目錄一、軟件安裝 3.二、加密注冊(cè) 1.1.三、軟件登錄 1.4.1、帳套模版設(shè)置 152、創(chuàng)立用戶(hù) 183、權(quán)限設(shè)置 194、初始化數(shù)據(jù)

2、錄入： 22三、日常操作 2.6.1、憑證錄入 262、憑證審核 323、憑證過(guò)賬 364、清理結(jié)算 385、憑證賬表的查詢(xún) 426、憑證打印 457、報(bào)表制作與查詢(xún) 52附錄：金蝶操作技巧 5.7.、軟件安裝首先將金蝶安裝光盤(pán)放入光驅(qū)，在我的電腦翻開(kāi)光盤(pán)。然后點(diǎn)擊kissetup文件，開(kāi)始安裝軟件首先選擇安裝金蝶KIS加密效勞器，在安裝界面點(diǎn)擊金蝶KIS加密網(wǎng)絡(luò)效勞器，如以下圖:014 VizardIiLit»113hisLil (r) Yijiud將在訂算機(jī)中安裝 金蛭 KI2加密網(wǎng)紹腸務(wù)器.苦要繼績(jī)"話單擊“下一步7F萼麗習(xí)取洎*iil 一 “itIT丄|點(diǎn)擊下一步許

3、可證謝糧諸仔細(xì)闔讀下畫(huà)的許可證1金軀軟種最經(jīng)用戶(hù)訐可助垂妾煩知一請(qǐng)認(rèn)真聞淒 羞毛夠軟件集藝用尸詳 悻 > 與丄海金蝶耿件有眼 的法律協(xié)議.本“歟件產(chǎn) 能包菇“聯(lián)機(jī)"或電了文 摩一旦安裝、復(fù)制或職具 m暮預(yù)條甘的約束-如您是合接憑上坯“許可證1 假設(shè)要安探金蝶KIS加密臣InaFShield點(diǎn)擊“是點(diǎn)擊下一步點(diǎn)擊下一步，默認(rèn)的安裝路徑為 C盤(pán)下面的系統(tǒng)文件夾。如以下圖:點(diǎn)擊瀏覽，選擇目錄，我們要求設(shè)置安裝目錄為：D :KingdeeKISKISServer目錄，如以下圖所示直接把C改成D，然后把'program Files刪掉就可以了，如以下圖所示點(diǎn)擊確定安裝完加密效勞器

4、之后，接下來(lái)開(kāi)始安裝金蝶KIS行政事業(yè)版完成歡送使用金蝶KISFOR 苗體中文 Wmdowj 2a0D/H?/20C3/Vi3ta Ilome/Win 7諸選輕妄纏垸頂留櫟KTX行政事業(yè)版寶瞪KT勃：|詰兩絡(luò)AR務(wù)甘譽(yù)打說(shuō)計(jì)財(cái)畋部通用根表潦口在安裝界面點(diǎn)擊金蝶KIS行政事業(yè)版點(diǎn)擊下一步全塢KI百行政事業(yè)版X許可證H1C?譜晝鈿闿讀下歯的許可還檢議.金蝶KI按PAGE nm 鍵以查著囲以的那么樂(lè)制分°金蟆駛碎舷用戶(hù)許可雷攻KDJGDEE SOFTWARE IJCEBSE重要頌知一一諸認(rèn)亙國(guó)讀：:金券歡坤最務(wù)用尸許可協(xié)議?下稱(chēng)農(nóng)協(xié)議是侮I個(gè)人或單一機(jī)構(gòu)團(tuán) 悴與上海金蝶軟帶f U下衙荷金蝶

5、仝司之間有去下辻“軟件產(chǎn)品 的注宦松議本“祁件產(chǎn)品包括計(jì)簞機(jī)皺件一相工理諄及甘何印刷Mf4i并可 能包潔“跌機(jī)"或電子文件小下簡(jiǎn)稱(chēng)“軟件產(chǎn)品前“軟件 您一昌室?guī)啅?fù)制或以苴宦方車(chē)會(huì)用本“軟件產(chǎn)品、即表示你同意犢竟走I協(xié) 訛各現(xiàn)條件的約束如果簷不同意本t*OT 的條件，那么應(yīng)將立即未詵用的"v您是舌播竟上述亠許可證慚對(duì)的所有條熬¥ 如果遶擇“百 j安裝程序?qū)㈥P(guān)込假設(shè)要安裝金蟆立術(shù)政爭(zhēng)業(yè)版，悠必須接受此協(xié)諛-I rrat酬5 hi el d上一步| 是 | 書(shū)切點(diǎn)擊“是點(diǎn)擊下一步點(diǎn)擊下一步A iS ft Ifl金蝶KIS行政于業(yè)版跟安裝加密效勞器同樣的步驟，把C盤(pán)改成D

6、盤(pán)，'ProgramFiles刪掉。保存實(shí)際安裝目錄為 d:KingdeeKISXZSYB如以下圖:點(diǎn)擊確定之后，點(diǎn)擊下一步繼續(xù)安裝軟件完咸 I點(diǎn)擊完成，結(jié)束金蝶軟件安裝二、加密注冊(cè)軟件已經(jīng)安裝完畢，我們還要就要進(jìn)行軟件的加密注冊(cè)，在對(duì)金蝶加密卡進(jìn)行注冊(cè)之前，首先要找一臺(tái)電腦可以登錄INTERNET互聯(lián)網(wǎng)或者把主機(jī)接入INTERNET互聯(lián)網(wǎng)，因?yàn)樽?cè)需要登錄到金蝶 注冊(cè)網(wǎng)站進(jìn)行?，F(xiàn)在以主機(jī)登錄INTERNET網(wǎng)絡(luò)為例來(lái)介紹加密卡 的注冊(cè):先把加密卡插入主機(jī) USB接口，等待電腦自動(dòng)檢測(cè)到加密卡以 后，點(diǎn)擊開(kāi)始按鈕-所有程序-金蝶KIS-金蝶KIS加密網(wǎng)絡(luò)服 務(wù)器，啟動(dòng)加密效勞器，首次安

7、裝完以后，一般機(jī)器重新啟動(dòng)，加密 效勞器會(huì)自動(dòng)啟動(dòng)，如果發(fā)現(xiàn)電腦啟動(dòng)后沒(méi)有自動(dòng)啟動(dòng)加密效勞器， 需要按照上述位置選擇加密效勞器啟動(dòng)：如以下圖所示.二J Mierosc-ft SQL Server =-版本切埶!陣金醮KI宜加密網(wǎng)事效勞器o嘗理工具質(zhì)金蝶KIS加巒網(wǎng)塔眼勢(shì)器帶助二| llicnr&i&ft Offict胡卸裁全蒔KI功僭網(wǎng)絡(luò)效勞器V芙普學(xué)校收費(fèi)軟件Q工具二撥狗擠音輻入法22金蟻kk行政孚業(yè)版&曆訊欹件留金蝶KI旳政爭(zhēng)業(yè)販穡助1拓蒂程岸住*&金嫖癥Jy展鹿金靈eis行政事業(yè)版翻開(kāi)后點(diǎn)擊智能卡用戶(hù)注冊(cè)然后你會(huì)跳到一個(gè)頁(yè)面，如以下圖業(yè)loos*咅畔麗嚴(yán)墀

8、芷無(wú)莊用-丄時(shí)嚴(yán)釈違口恥1%弋聞 *卸HgTM瑪酬閨也FA2嚴(yán)豌瞬罔艸 KE產(chǎn)品吒帶営昭* EW 盟JfiiM®ir«.B-曲巴箭創(chuàng)悒謝s玉理A世，乃了赴前一曳跡覗代SMWK!i£霰；卅旳ari毗曲占 珂:聲町-勇贈(zèng)遅圖1耳:詞£飢 否協(xié)璐刖莊査鼻廿戢疋蒐迂和乳fflSJC丄頃：逼刃£皆0CJS 節(jié).耳耳樣印屛"址中.氏胡祗閣-IhcJMS*，il«irtffitt*±«r 工.也和 nt+aii t tfurflui«陌«u： SiAtfMe耶它乳虹瓷B栄“尸盤(pán)B S. i室 jj*

9、2?ff£K ；ElWt« : 吾戶(hù)至出: 業(yè);MltQ 丄業(yè)囁fl : g Jtftt :-弔驅(qū)1宅旺；癥亡戲屯輸入本單位的名稱(chēng)等信息 前面帶*號(hào)的都是必須填寫(xiě)的金蝶產(chǎn)品注冊(cè)丄耶v址如尹站柢盤(pán)埒舌祠如¥；丹円汕甲1±riw»kiW點(diǎn)擊確定1金蝶產(chǎn)品注冊(cè)1P露詵已訐稠U斗耳帝耳秤*気早，.-囲 W-7ffrW)-金蜒產(chǎn)品桂冊(cè)，護(hù)黑Ed產(chǎn)品任fH甬瑕，工3董瞪®嚴(yán)腳壬冊(cè)血穆 » i«Ktsr&rrwsfitt-壬嘛A產(chǎn)品圧贈(zèng)頑程土?xí)焻[預(yù)H爲(wèi)莊題陽(yáng)腔工矚r呱產(chǎn)里；£祀港H觥瞥環(huán)苗帀京h津番幫產(chǎn)齡 注冊(cè)

10、網(wǎng)站爾托履咸功沽冊(cè)全 樣產(chǎn)兒常斷1叢歸點(diǎn)擊升級(jí)，此時(shí)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)提示：當(dāng)前加密鎖成功更新。至此您已 經(jīng)成功完成了產(chǎn)品的注冊(cè)認(rèn)證。升級(jí)過(guò)程中不要拔下加密卡二、軟件登錄雙擊桌面圖標(biāo),彈出這個(gè)是軟件第一次登陸時(shí)出現(xiàn)的情況，在以后連接不再顯示此界 面前打上勾 然后點(diǎn)擊連接。進(jìn)入登陸界面如以下圖1、帳套模版設(shè)置在軟件登錄的界面，帳套名稱(chēng)后有個(gè)的小圖標(biāo) 點(diǎn)擊之后， 彈出帳套選擇窗口。首先選擇帳套存放的文件夾即帳套存放目錄， 這 個(gè)目錄路徑我們統(tǒng)一要求在電腦 E盤(pán)根目錄下自行創(chuàng)立一個(gè)金蝶帳 套文件夾，用于存放帳套，另外同時(shí)創(chuàng)立一個(gè)帳套備份文件夾, 用于存放將來(lái)軟件啟用和結(jié)賬時(shí)候自動(dòng)產(chǎn)生的備份文件， 以方便查找

11、 和統(tǒng)一指導(dǎo)。如圖：我的文牯阿上黑盡石蚊單位帳就.4R5新鄧財(cái)政文檔旦復(fù)件 審業(yè)單位模版一 Al£ 室：Sf4冇"HQ單fi.根扳. 型事址單隆膜版.亞立件苦®-|行耐空f(shuō)tr桎師十|立峠笑型.|毗去立胖如a775-找到帳套模版之后，通過(guò)鼠標(biāo)右鍵選中，在彈出的窗口中，選 擇重命名，把帳套文件名修改為自己?jiǎn)挝坏拿Q(chēng)。單擊翻開(kāi)'彈出系統(tǒng)登錄窗口這里需要說(shuō)明一下，Manager是默認(rèn)自帶的系統(tǒng)管理員用戶(hù),默認(rèn)密碼為空，單擊確定即可翻開(kāi)帳套，進(jìn)入軟件操作界面單擊帳套選項(xiàng)按鈕彈出如下的帳套選項(xiàng)窗口:溜葩雄噴? x-!：|哄琴供吧| M-fWB :進(jìn)蚯丨朕卷|粗爼 誦

12、咼営昇據(jù)羔丨臥Jr ftffih: |訂那工何討審Q位桂質(zhì)：廳映單位記輙豐準(zhǔn)市：人完幣科目辺繳.：io科貝代碼潔構(gòu)；3-Z-Z-S11禽計(jì)年厲把始Htrfi ; 1 .fl 1 H會(huì)計(jì)盲冃弓去世:f自腫月盼天油龍汁年兩耳用司厲衢：12瞰石啟用臺(tái)計(jì)朋聞?20U年質(zhì)篇勺朋瞰它士前含計(jì)悶聞f 2021年反昴勺朋鬲翅飯IBJg I .消翻開(kāi)帳套之后還需要在帳選項(xiàng)中修改帳套名稱(chēng)，帳套選項(xiàng)中修改的名稱(chēng)將會(huì)在日后的憑證以及賬簿打印時(shí)顯示在封面和抬頭的位置。帳套其他參數(shù)已經(jīng)設(shè)置過(guò)，不用調(diào)整即可;2、創(chuàng)立用戶(hù)添加軟件用戶(hù)名：我們一般需要增加兩個(gè)用戶(hù)：記賬人和審核人,如以下圖所示：在軟件主界面上點(diǎn)擊工具下拉菜單選

13、擇用戶(hù)管理，彈出用戶(hù)設(shè)置窗口單擊用戶(hù)設(shè)置下面的新增，注意不要點(diǎn)錯(cuò)成下面的用戶(hù)組新增O輸入用戶(hù)名，這里需要說(shuō)明的是平安碼要輸入 5位到16位的數(shù)字或字母，這個(gè)并不是密碼。然后點(diǎn)擊確定。假設(shè)會(huì)計(jì)的名字叫張三，在用戶(hù)名位置錄入，點(diǎn)擊確定，添加成功。審核人的添加步驟是一樣的3、權(quán)限設(shè)置在軟件主界面上點(diǎn)擊：工具下拉菜單 選擇用戶(hù)管理JUF' tan 貸普Ui手桶甘卻局觸3c單擊缺省組前面的加號(hào)展開(kāi)，點(diǎn)中用戶(hù)名審核人，單擊授權(quán)彈出權(quán)限管理窗口授找範(fàn)血：，前皙購(gòu)戶(hù)C甫館用戸烤當(dāng)前審戸在右上角：授權(quán)范圍選定所有用戶(hù)然后在憑證審核后面打上對(duì)勾，憑證查詢(xún)會(huì)自動(dòng)選上。然后點(diǎn)擊右下角授權(quán)按鈕，即完成對(duì)審核人的

14、授權(quán)。關(guān)閉之后繼續(xù)對(duì)操作員張三授權(quán)，選中張三的名字，點(diǎn)擊授權(quán)'授權(quán)流程和對(duì)審核人的授權(quán)步驟差不多，只不過(guò)張三不具有審核 憑證的權(quán)限甲證嚴(yán)用誨入改除栢晝脈昭輪燃翟 aukHdlq.till'r打沖具兀 證庭區(qū)證證慮證證碰枚缸攪予斷百twi牛曲冏所百版艱杭陶磯J興I S?臨口書(shū)-1単叩悴iTE全SE11揉:pl 全SC®泊心| 靜擁怎蕪閉©> 耿也珀琳店？; M即V&H苗書(shū)也訊1傑崔以*民B1主廉產(chǎn) 掛IF削恥一往李甘理 樺作押艱出訥豈祁 樣作扳蛆X醒1P *擁.像職珊OhtJTUS而KJ祁一丁解拱烹E?氓JU宦廝產(chǎn) *報(bào)應(yīng)收血_性*甘理 據(jù)爲(wèi)機(jī).

15、鵡岀聃弄JT h槨產(chǎn)用氓一1H存片對(duì)新單擊左下角授予所有權(quán)限，然后把憑證審核后的對(duì)勾去掉，再單 擊授權(quán)按鈕，所有操作員授權(quán)完畢。4、初始化數(shù)據(jù)錄入：n童編星訂和陪修卄屮I I ,Hi用加尸.I畀眄慨口f|fS在金蝶主界面，點(diǎn)擊初始數(shù)據(jù)按鈕，彈出初始數(shù)據(jù)錄入界面：卻匯檸疊 JH'cT Mid zadT口卯mnw.側(cè) *« 5 m i誕»* 'Fl向料牙 WF£ 団 Hfli匚啟E11I2310«105-I0E10T larca idTxe 噸驚 io? pll301C1 201CE1133£2農(nóng)肯耳丸WiiKETF 暫概 jcrf

16、fw耳密&產(chǎn)*!=戶(hù)陽(yáng)權(quán)謝盛M - I 竝恿算戟H#ifcA行戸勾片皿協(xié)科宙乜門(mén)軟暫常ti.直H工£!'苦也*廉由怵上.艮wn理；* ra-n津站樸昭 m*.百 MHUJS 逼偉$員 jSH+frfAifcA-狂閘/.miEAS ar* Uf鼻斗土*P：H 領(lǐng)*£ tj.ii-fc帝嗆 u.'.'c円 E 評(píng)：|>.-.宜l.'ffrt'v & e?r*.l"71.LIEEl:llclWffi 1>>陀，曲豐 2 in 5年圈Sir.i#>-TT 亙JL 2in1440715?O11J

17、502r505需帯=2僂IDk計(jì)0, 0(?2QZ203301303910(X CQ0. 00<'u各單位把移交來(lái)的各賬戶(hù)科目明細(xì)余額錄入系統(tǒng)，因?yàn)楸編ぬ啄０嬖O(shè)置的是從2021年9月1日正式啟用，所以在這里應(yīng)該是統(tǒng)一錄 入單位8月底的余額，根據(jù)情況可能需要錄入累計(jì)發(fā)生額信息， 錄入 完畢之后，點(diǎn)右上角人民幣下拉菜單，選擇試算平衡表，當(dāng)提示借貸 平衡之后，才可以啟用帳套，如果不平衡，表示錄入的數(shù)據(jù)有疏漏或 錯(cuò)誤情況，請(qǐng)認(rèn)真檢查改正補(bǔ)充之后重新試算平衡。如圖、豊二拉幣-數(shù)量-就奮量斎羽迢二一固定資產(chǎn)翻開(kāi)試算平衡表歯西表二二3詼鮮已平虬102 期7存欽103 育 tfrliE104 酉

18、忖款105 JE曲輯106加1的啟用帳套圖標(biāo)點(diǎn)繼續(xù)彈出帳套備份窗口選擇備份帳套路徑，我們前面已經(jīng)做過(guò)要求：把帳套備份文件和 金蝶帳套文件放在電腦E盤(pán)根目錄事先建好的兩個(gè)獨(dú)立的文件夾中, 文件夾分別起名為金蝶帳套備份和金蝶帳套，方便后期統(tǒng)維護(hù)和查找。選擇好路徑后點(diǎn)擊備份按鈕點(diǎn)擊確定，備份完成點(diǎn)擊完成，結(jié)束初始化，進(jìn)入軟件日常操作界面三、日常操作1、憑證錄入登錄軟件，進(jìn)入軟件日常操作主界面,點(diǎn)擊左側(cè)主功能選項(xiàng)下的：財(cái)務(wù)處理，中間的業(yè)務(wù)處理顯示為日常賬務(wù)處理流程，點(diǎn)擊憑證錄入摘要欄直接手工錄入即可，鼠標(biāo)點(diǎn)中科目代碼下面的科目欄時(shí)， 用鼠標(biāo)點(diǎn)擊工具欄的“獲取圖標(biāo)或者按鍵盤(pán)上的F7 '快捷鍵，系

19、統(tǒng)會(huì)彈出會(huì)計(jì)科目窗口，選擇所需要的科目即可，在選擇撥入經(jīng)費(fèi) 或者財(cái)政補(bǔ)助收入的根本支出和工程支出科目時(shí)候，還需要 在科目下點(diǎn)擊一分為二的第一個(gè)小窗口，然后點(diǎn)擊工具欄的“獲取 圖標(biāo)或者按鍵盤(pán)上的F7'快捷鍵，進(jìn)行收支功能分類(lèi)科目項(xiàng)級(jí)明細(xì)的選擇。關(guān)于憑證錄入時(shí)的一些快捷方式和系統(tǒng)操作技巧， 另外整理了一 頁(yè)金蝶操作技巧單獨(dú)提供給各單位用戶(hù)。 具體請(qǐng)向金蝶效勞工程師索 取。如以下圖所示:產(chǎn)曙負(fù)偵I邑呼爭(zhēng)資產(chǎn)I E3RA I魁交比I4 E 6 7 R o n o o n上gtg閆曰aJ%有儕證券庫(kù)存材料固定試產(chǎn)弄余飆帙尸用彌度 面負(fù)制農(nóng).，.I 預(yù)算空打印9細(xì)的地方，鼠標(biāo)點(diǎn)擊選中之后，點(diǎn)獲取工

20、具欄圖標(biāo)或者按F7'功能鍵，彈出選擇需要的功能分類(lèi)項(xiàng)明細(xì)工程，現(xiàn)行模板中只是預(yù)制了 3個(gè)通2021用的工程，各單位可以根據(jù)自己的具體業(yè)務(wù)管理范疇，依據(jù)?年政府收支分類(lèi)科目? 藍(lán)皮書(shū)中的規(guī)定，自行在這里添加適合本單位的特定具體功能工程。點(diǎn)擊右側(cè)增加按鈕順序編碼即可，新增工程時(shí)候注意：新增界面上的上級(jí)功能分類(lèi)項(xiàng) 代碼那里一定要選擇為無(wú)，點(diǎn)擊上級(jí)功能分類(lèi)代碼后的下拉列框，進(jìn)行選擇即可功龍分類(lèi)項(xiàng)名稱(chēng)：I上級(jí)功能分類(lèi)項(xiàng)代碼上皺功能分類(lèi)頂:I疔政運(yùn)行功龍分類(lèi)頂?X輸入完畢之后，點(diǎn)擊增加。關(guān)閉，憑證錄入完畢之后，點(diǎn)擊左上角第二個(gè)圖標(biāo)保存，系統(tǒng)默認(rèn)調(diào)到下一張憑證繼續(xù)錄入；2、憑證審核首先更換操作員的名

21、字，用審核人登陸；在金蝶主操作界面，點(diǎn)擊文件下拉菜單項(xiàng)選擇擇更換操作員或者點(diǎn)擊右下角的用戶(hù)名都可以彈出更換操作員的界面從用戶(hù)名稱(chēng)后的下拉框選擇審核人名字即可點(diǎn)擊確定，用審核人名字進(jìn)入帳套憑證星入憑證查詢(xún)憑證審核憑證橙查自動(dòng)轉(zhuǎn)躺渚理結(jié)算r期末結(jié)曙期末調(diào)匯點(diǎn)擊憑證審核，彈出憑證審核的過(guò)濾窗口岡S3 :噸關(guān)黑：irJ比擬直:*耒審極己審花 r全部期迪味題秋懈匚過(guò)濾條件為未審核，然后確定，即可顯示出所有的未審核憑證出來(lái)0E141XiHJj W><.« rM>'J世TM'Ir fi!療RiIH-點(diǎn)擊工具欄上面的審核圖標(biāo)?？梢詫?shí)現(xiàn)憑證的逐筆審核，審核完一張后點(diǎn)擊

22、工具欄下一圖標(biāo)，然后對(duì)下一張憑證審核，檢查憑證 無(wú)誤后，點(diǎn)審核按鈕，審核人名字即自動(dòng)填入憑證左下角審核' 后面的位置，審核完成。另外軟件還支持批量審核的功能，只需點(diǎn)擊 上圖所示憑證工具欄上的批審按鈕即可。如以下圖所示3、憑證過(guò)賬首先更換操作員為記賬人張三，確定之后登錄系統(tǒng)金蝶g is行政亭業(yè)販系統(tǒng)登錄Kingdee金蝶KIS行政事業(yè)版|療政單宜模版.KK境證查詢(xún)覽證檢萱預(yù)警査誼憑證過(guò)賬清理結(jié)算期衾調(diào)匯點(diǎn)擊左側(cè)賬務(wù)處理主功能，單擊主界面上的憑證過(guò)賬按鈕按照提示操作，點(diǎn)擊前進(jìn)按鈕憑證過(guò)雖r局部憑證過(guò)賬關(guān)于憑證號(hào)的連經(jīng)性你可M選擇： 廣當(dāng)發(fā)現(xiàn)憑證號(hào)不連續(xù)時(shí)鉤止過(guò)味 廠當(dāng)發(fā)現(xiàn)疑證號(hào)不連銅谿予普

23、吿 層鑽麺號(hào)丕建霾巔國(guó)還退 |前逬?I _取消 |選擇允許憑證號(hào)不連續(xù)的憑證過(guò)賬點(diǎn)擊前進(jìn)按鈕點(diǎn)擊完成按鈕4、清理結(jié)算清理結(jié)算一般在每年的年底做一次，因此本步驟操作是在每年的12月份所有其他憑證都已經(jīng)錄入審核，并且過(guò)賬完畢，才進(jìn)行操作平常月份這個(gè)操作步驟可以不管直接跳過(guò)。這里先介紹一下步驟點(diǎn)擊主界面上的清理結(jié)算，彈出清理結(jié)算窗口按照提示，點(diǎn)擊前進(jìn)按鈕繼續(xù)前進(jìn)按鈕，彈出設(shè)置收支類(lèi)科目對(duì)應(yīng)的結(jié)余科目窗口首年首次進(jìn)行清理結(jié)算時(shí)，首先要另存一種結(jié)算方案，把根本支 出的收入以及支出科目對(duì)應(yīng)的結(jié)余科目指定為根本結(jié)余科目系統(tǒng)會(huì) 自動(dòng)默認(rèn)，特別注意工程支出所屬的專(zhuān)項(xiàng)收入和專(zhuān)項(xiàng)支出科目對(duì)應(yīng)的結(jié)余科目要選擇為專(zhuān)項(xiàng)結(jié)

24、余科目， 此步驟需要逐個(gè)手工修改，請(qǐng)認(rèn) 真檢查選擇。如果本年度有新增收入支出明細(xì)科目情況，需要點(diǎn)擊同步圖標(biāo)，更新下面的科目為當(dāng)前全部科目。選擇完之后，一定要點(diǎn) 擊保存方案，下年再次清理結(jié)算的時(shí)候，直接選擇這個(gè)方案前進(jìn)執(zhí)行就可以了全蜂軟件L昵1取消? XIh同歩1耐1上茱：隹郃科目丨-|崗仔為收支類(lèi)科目對(duì)應(yīng)的結(jié)余科目:憑證錄丿諳輸入方案名輸:科目代碼科目名稱(chēng)結(jié)余科目140101根本畫(huà)出30301B本絡(luò)余240102工程豈出1130301® 余"V340401根本支岀303D1基卒結(jié)余T440402工程直出30302專(zhuān)項(xiàng)結(jié)余5407苴他收入30301結(jié)余650101D101根本

25、工資30301® 結(jié)余亍7501 010102俸貼樸貼30301余 JO右 m ni ni mrtrnm云*址全】對(duì)卜注:單擊列名稱(chēng)可排字，如科目代碼°輸入方案名稱(chēng)，比方結(jié)余方案點(diǎn)擊前進(jìn)清理結(jié)算7,x菽完成攝朝幵貽清理本郵支.點(diǎn)擊完成按鈕之后，即完成清理結(jié)算工作點(diǎn)擊確定清理結(jié)算時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成一張清理結(jié)算憑證，這張憑證需要再 次進(jìn)行審核，過(guò)賬操作，如果還需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余科目到結(jié)余分配科 目，那么手工錄入結(jié)余分配科目之后， 也需要再對(duì)結(jié)余分配憑證進(jìn)行 一次審核，過(guò)賬操作。最后即可進(jìn)行期末結(jié)賬處理，在 2021年12月 份結(jié)完帳以后，帳套會(huì)計(jì)期間以及數(shù)據(jù)余額會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)換到2021

26、年1月1號(hào)。上年的帳套會(huì)自動(dòng)在帳套存放目錄下復(fù)制一個(gè)擴(kuò)展名為.Axx的備份文件，XX為帳套會(huì)計(jì)年度的后兩位數(shù)字，翻開(kāi)時(shí)候選擇帳套類(lèi) 型為所有文件即可看到。5、憑證賬表的查詢(xún)進(jìn)入金蝶主界面：在軟件主界面的最右側(cè)，顯示了各種賬簿報(bào)表，包括總賬，數(shù)量金額總賬，核算工程總賬，明細(xì)賬，多欄賬，科目余額表等等賬表,直接點(diǎn)擊即可查詢(xún)。下面以總賬為例，介紹如何查詢(xún)點(diǎn)擊右上角賬簿報(bào)表下的總賬，彈出總賬過(guò)濾窗口選擇需要查詢(xún)的會(huì)計(jì)期間，選擇科目級(jí)別，選擇會(huì)計(jì)科目勾選 包括未記賬憑證，需要指出的是，如果會(huì)計(jì)科目不選擇，默認(rèn)為顯示全部會(huì)計(jì)科目，點(diǎn)擊確定即可顯示查詢(xún)結(jié)果。點(diǎn)擊確定凹 空樣舊 珪看舊 rRm 樹(shù)口®

27、; 粗t即 VMQI)%=4IH1UIQL旦3：當(dāng)黑 =tti罔HE 極JSlei1Sl V記L Y訂于旳朝年和肩年和胡單門(mén)詞.才 K H玉貳葢耳kl下菲HxhT不EIH計(jì)夠汁計(jì)前計(jì)HST討題可：別坦年弘月 幣別：人民幣«7T1G7T毎國(guó)2. M. OOj OOZ (ND. 000 002, o:n. oa ao2. om. oo-.oo平 巳 oooroao o:借 2, WO. OOOi M ®¥ 比na cad w肯 気為口 Ono tr借 平 2,MO.OMO2» + 巳 noa mo M)?平 町 7OQ, 00 03 Y 2, DOO. OdO. 0_ 干2. OJO ODD COEjiizo ii i ads.coo oco.ijoE.WO QCQ QQ j, mo aro an斗4卜W1.囹1胖|痔一 -L朋朿Hie 股超夷(£其他的賬簿查詢(xún)步驟和這個(gè)根本一致6、憑