預算單位零余額賬戶開戶申請表

1、附件12預算單位零余額賬戶開戶申請表年 月 日申請單位（公章）單位全稱單位性質(zhì)單位代碼聯(lián)系電話地址郵編法人代表財務負責人會計出納賬戶名稱賬戶類別開戶行全稱核算內(nèi)容（用途）開戶原因財務負責人：經(jīng)辦人:注：1、本表一式三份，預算單位一份，主管部門一份，財政部門一份；2 、“單位代碼”指由技術(shù)監(jiān)督局核發(fā)的9位數(shù)標準編碼；3 、“賬戶類別”指基本存款賬戶、一般存款賬戶、臨時存款賬戶和專用存款賬戶四種。預算單位零余額賬戶開戶匯總申請表主管部門：年 月 日主管部門編號：序號預算單位名稱開戶銀行（網(wǎng)點）財務負責人會計出納聯(lián)系電話郵編單位地址1234567891011121314J J主管部門縣財政局審核意見

2、財務專用章財務負責人經(jīng)辦人業(yè)務科室審核主管局長意見預算單位用款計劃表資金性質(zhì)：年 月 日單位：元預算單位支岀功能分類科目項目名稱用款計劃申請額度備注編碼名稱合計財政直接支付財政授權(quán)支付編碼名稱類款項小計工資支岀貨物、服務采購支出工程采購支岀其他支岀財政授權(quán)支付額度匯總通知單日期：年 月 日人民銀行：資金性質(zhì)：現(xiàn)將月份的財政授權(quán)支付額度匯總通知單送你行，請在規(guī)定的額度內(nèi)清算資金。單位：元預算單位支岀功能分類科目授權(quán)額度編 碼名稱編碼名稱類款項合計縣財政局國庫收付中心縣財政局國庫科簽章負責人月日經(jīng)辦人月日簽章負責人月日經(jīng)辦人月日財政授權(quán)支付額度到賬通知單你單位月份的財政授權(quán)支付額度已經(jīng)縣財政局核準

3、，特予通知。年 月 日銀行（蓋章）單位編碼：零余額賬戶賬號：單位：元支岀功能分類科目編碼支岀功能分類科目名稱項目名稱財政授權(quán)支付額度備注類款項本通知一式二聯(lián)，第一聯(lián)預算單位作財政授權(quán)支付額度到賬通知；第二聯(lián)代理銀行備查。預算單位其他資金直接支付用款計劃表年月預算單位編碼：單位名稱：代理銀行：單位：元簽章:審核人：經(jīng)辦人：支岀功能分類科目編碼支岀功能分類科目名稱項目名稱財政直接支付計劃類款項合計工資支出貨物服務采購支出工程采購支出其他支出財政直接支付申請書申請書編號:預算單位名稱:預算單位編碼：申請日期：單位：元序號支岀功能分類科目項目名稱支岀經(jīng)濟分類科目資金性質(zhì)支岀內(nèi)容收款人申請 金額用途采購

4、合同編號備注類款項名稱類款名稱全稱賬號開戶銀行財政直接支付憑證單位：元付款人全稱收款人全稱賬號賬號開戶銀行開戶銀行支付金額人民幣（大寫）金額（小寫）預算單位用途支岀內(nèi)容支岀功能分類科目項目名稱支岀經(jīng)濟分類科目票據(jù)類型結(jié)算號支付憑證號附件15財政直接支付匯總清算額度通知單編號:支付日期：年 月日單位：元付款人全稱收款人全稱賬號賬號開戶銀行開戶銀行部門支岀功能分類科目清算額度編碼名稱編碼名稱類款項合計上述清算額度的財政直接支付憑證號：縣財政局國庫收付中心縣財政局國庫科人民銀行簽章負責人月日經(jīng)辦人月日簽章負責人月日經(jīng)辦人月日復核員：記賬員：財政直接支付入賬通知單資金性質(zhì)：預算單位：預算單位編碼：單位

5、：元支岀功能分類科目收款人全稱支付事項摘要金額備注編碼名稱類款項以上事項，已由縣財政局國庫收付中心直接支付，請據(jù)以及時入賬， 銀行（蓋章）年 月 日本通知一式三聯(lián)：第一聯(lián)，基層預算單位作記賬憑證；第二聯(lián)，國庫收付中心備查；第三聯(lián)，銀行備查。附件17科目調(diào)整申請書單位：元預算單位名稱預算單位編號資金性質(zhì)原經(jīng)費支岀科目申請調(diào)整支岀科目申請調(diào)整金額申請調(diào)整理由功能分類科目經(jīng)濟分類科目功能分類科目經(jīng)濟分類科目預算單位縣財政局業(yè)務科室財務專用章財務負責人經(jīng)辦人審核人負責人本申請書一式四聯(lián)：第一聯(lián)，申請單位財務部門作記賬憑證；第二聯(lián)，財政業(yè)務科室備查；第三聯(lián)，國庫收付中心備查；第四聯(lián)，代理銀行作記賬依據(jù)。財政授權(quán)支付憑證單位：元財務負責人:會計:出納:付款人全稱收款人全稱賬號賬號開戶銀行開戶銀行支付金額人民幣（大寫）金額（小寫）預算單位用途支岀內(nèi)容支岀功能分類科目項目名稱支岀經(jīng)濟分類科目票據(jù)類型結(jié)算號支付令號支付憑證號附件21財政支出日報表（資金性質(zhì)）代理銀行（簽章）第 頁共 頁單位：元預算單位支岀功能分類科目編碼支出功能分類科目名稱項目名稱本日支岀數(shù)合計財政直接支付財政授權(quán)支付編碼名稱類款項小計工資貨物服務采購工程米購其他財政支出月報表（資金性質(zhì)）代理銀行（簽章）第 頁共 頁單位：元預算單