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文檔簡介

1、1、業(yè)務流程，從銷售入手，來組織進貨和庫存核算，這樣對公司的物資采購的方向性和庫存資金占用的額度控制都能起到較好的管理效果。2、整個業(yè)務流程分資金流和物流，以財務管理為中心進行管理，做到資金流和物流的統(tǒng)一。3、從長期發(fā)展的眼光來看，需要根據(jù)以往各個時期的銷售情況制定預期的銷售計劃，這樣，可以結合現(xiàn)在和預期的項目有針對性的對特定的客戶和鋼種進行市場開發(fā)。也可以根據(jù)銷售計劃在價位低點購進存貨，以保證安全庫存，減少缺貨成本。但在安全庫存的范圍里盡量減少資金占用，也可用部分代儲庫存的方式來解燃眉之及。4、與客戶簽訂銷售合同，對相應條款和付款條件仔細斟酌。并對銷售合同進行及時有效的合同跟蹤管理，對合同執(zhí)

2、行率和實際銷售噸位、價格、金額進行統(tǒng)計。5、銷售員根據(jù)合同編制銷售提貨單，一式三聯(lián)，第一聯(lián)銷售部留底，第二聯(lián)倉儲部發(fā)貨確認，第三聯(lián)返財務部。6倉儲部依據(jù)銷售提貨單發(fā)貨，每日提供收支存報表，讓相關人員了解庫存情況，月末進行庫存盤點，與財務核對庫存數(shù)據(jù)，做到賬實相符。對盤盈盤虧數(shù)據(jù)上報財務部進行處理。7、采購部根據(jù)銷售訂單和安全庫存情況來組織采購，多家詢價，在比較價格的同時，對產品質量也要判定，以達到所采購貨物盡可能達到高的性價比。與供應商簽訂合同時，相應條款和付款條件仔細斟酌。8、采購部7、財務部對銷售和采購業(yè)務進行核算，對客戶和供應商進行掛賬和收付款。對入庫單和出庫單數(shù)據(jù)進行存貨核算，對未開發(fā)票入庫單暫估處理。監(jiān)督倉儲部盤點，關注賬實核對，并進行賬務處理。8、財務部對業(yè)務和財務人員進行合理分工，制定庫存管理制度、單據(jù)管理制度、現(xiàn)金管理制度、支票付款領用流程、內部員工報銷流程以及其他和財務相關聯(lián)的管理制度，以適應公司發(fā)展管理的需要。9、財務部負責制度的執(zhí)

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