金蝶KIS專業(yè)版V0產(chǎn)品培訓(xùn)財(cái)務(wù)

1、 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司精選pptP2 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司P3 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司 1、支持外幣、數(shù)量、核算項(xiàng)目以及往來信息的錄入 2、憑證錄入時(shí)還可以指定現(xiàn)金流量 3、憑證錄入時(shí)可以進(jìn)行憑證的上查、下查。P4 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司模式憑證模式憑證 對(duì)于經(jīng)常重復(fù)發(fā)生的業(yè)務(wù)，可以編制或保存為模式憑證，在錄入憑證時(shí)直接調(diào)入，提高工作效率。P5 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n可以用千分位逗號(hào)顯示，滿足會(huì)計(jì)習(xí)慣可以用千分位逗號(hào)顯示，滿足會(huì)計(jì)

2、習(xí)慣P6 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n科目下掛部門、職員、倉(cāng)庫、物料、客戶和供應(yīng)商科目下掛部門、職員、倉(cāng)庫、物料、客戶和供應(yīng)商，輸入時(shí)均支持助記碼模糊錄入。，輸入時(shí)均支持助記碼模糊錄入。P7 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司P8 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n多個(gè)快捷鍵方便錄入nF7(或鼠標(biāo)雙擊)查看代碼；F8提示代碼(本界面)；F9漢字模糊查詢nSPACE更改借貸方向；CTRL+F7(或=)找平；ESC快速刪除金額nF11計(jì)算器(關(guān)閉后自動(dòng)回填金額)，F(xiàn)4新增；F12保存；SHIFT+F12復(fù)原；F6現(xiàn)金流量n預(yù)算控

3、制-完成企業(yè)資金事前預(yù)測(cè)、事中控制、事后分析n多強(qiáng)度多維度控制，如:處理客戶的費(fèi)用控制，借款等；n顯示最新余額預(yù)算額，如:實(shí)時(shí)看到往來賬戶的余額n賬簿連查(如付款時(shí)，查詢應(yīng)付款明細(xì))n兩種現(xiàn)金流量表的制作方式：憑證錄入指定，通過T型賬指定n憑證選項(xiàng)功能強(qiáng)大n初始化，憑證錄入同步進(jìn)行n摘要支持指定對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)科目；可以建立常用摘要庫P9 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n憑證審核n單張審核n成批審核n憑證審核+批注，批注是審核沒通過時(shí)，審核人寫給制單人的審核意見，制單人修正后審核人再次審核如果合格，需要審核人清除，才可以執(zhí)行審核功能。(亮點(diǎn))n審核人與制單人為不同的人n控制出納

4、復(fù)核先于審核，未審核的憑證才能進(jìn)行出納復(fù)核，符合會(huì)計(jì)上的要求。（10.0新增加控制）審核與復(fù)核處理不只可標(biāo)錯(cuò)，還可加批注P10 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司憑證整理 對(duì)于憑證出現(xiàn)斷號(hào)的客觀情況設(shè)計(jì)了憑證整理功能，實(shí)現(xiàn)憑證重新排號(hào)，滿足憑證連續(xù)性的要求。P11 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n前提：n必須在系統(tǒng)參數(shù)中選中這個(gè)選項(xiàng)，否則【往來核銷】這個(gè)功能不可用n往來憑證必須過賬n可以按金額和數(shù)量進(jìn)行核銷n支持部分核銷和內(nèi)部沖銷n支持自動(dòng)核銷和手工核銷n提供核銷日志n可以進(jìn)行反核銷P12 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司P13

5、 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司為了總結(jié)某一會(huì)計(jì)期間為了總結(jié)某一會(huì)計(jì)期間(如月度和年度如月度和年度)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況，必須定期進(jìn)行結(jié)賬。結(jié)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況，必須定期進(jìn)行結(jié)賬。結(jié)賬之前，按企業(yè)財(cái)務(wù)管理和成本核算的要求，必須進(jìn)行制造費(fèi)用，產(chǎn)品生產(chǎn)成本的結(jié)轉(zhuǎn)賬之前，按企業(yè)財(cái)務(wù)管理和成本核算的要求，必須進(jìn)行制造費(fèi)用，產(chǎn)品生產(chǎn)成本的結(jié)轉(zhuǎn)等工作。若為年底結(jié)轉(zhuǎn)，還必須結(jié)平本年利潤(rùn)和利潤(rùn)分配賬戶。為了方便用戶，等工作。若為年底結(jié)轉(zhuǎn)，還必須結(jié)平本年利潤(rùn)和利潤(rùn)分配賬戶。為了方便用戶，KIS專專業(yè)版提供了能夠自動(dòng)生成可按比例轉(zhuǎn)出指定科目的業(yè)版提供了能夠自動(dòng)生成可按比例轉(zhuǎn)出指定科目的“發(fā)生額發(fā)生額

6、”、“余額余額”、“最新發(fā)生最新發(fā)生額額”、“最新余額最新余額”等項(xiàng)數(shù)值或按公式根據(jù)自定義報(bào)表或等項(xiàng)數(shù)值或按公式根據(jù)自定義報(bào)表或EXCEL表取數(shù)并生成會(huì)計(jì)憑證表取數(shù)并生成會(huì)計(jì)憑證的功能的功能 。自動(dòng)轉(zhuǎn)賬模版設(shè)置自動(dòng)轉(zhuǎn)賬模版設(shè)置n自動(dòng)轉(zhuǎn)賬自動(dòng)實(shí)現(xiàn)核算項(xiàng)目的對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)自動(dòng)轉(zhuǎn)賬自動(dòng)實(shí)現(xiàn)核算項(xiàng)目的對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)出方科目與轉(zhuǎn)入方科目下掛相同核算項(xiàng)目類別，且一方指定具體核算項(xiàng)目，另一方轉(zhuǎn)出方科目與轉(zhuǎn)入方科目下掛相同核算項(xiàng)目類別，且一方指定具體核算項(xiàng)目，另一方未指定具體核算項(xiàng)目的情況下，在不具體指定核算項(xiàng)目的情況下，實(shí)現(xiàn)核算項(xiàng)目的對(duì)應(yīng)結(jié)未指定具體核算項(xiàng)目的情況下，在不具體指定核算項(xiàng)目的情況下，實(shí)現(xiàn)核算項(xiàng)目的對(duì)應(yīng)

7、結(jié)轉(zhuǎn)。轉(zhuǎn)。轉(zhuǎn)出科目可以為非明細(xì)科目，轉(zhuǎn)入科目必須為最明細(xì)科目轉(zhuǎn)出科目可以為非明細(xì)科目，轉(zhuǎn)入科目必須為最明細(xì)科目可表間取數(shù)，公式取數(shù)可表間取數(shù)，公式取數(shù)可設(shè)置是否參與多欄賬計(jì)算可設(shè)置是否參與多欄賬計(jì)算P14 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n只有在“會(huì)計(jì)科目”中設(shè)定為的科目才會(huì)進(jìn)行期末調(diào)匯處理。n所有涉及外幣業(yè)務(wù)的憑證和要調(diào)匯的會(huì)計(jì)科目全部錄入完畢并審核過賬。n調(diào)匯憑證生成設(shè)置n參與期末調(diào)匯的會(huì)計(jì)科目及核算項(xiàng)目下的匯兌差額轉(zhuǎn)入?yún)R兌損益科目n自動(dòng)生成匯總損益憑證，自動(dòng)生成匯率調(diào)整表（亮點(diǎn)）n期末調(diào)匯界面新增參數(shù)“按現(xiàn)金銀行科目單獨(dú)生成”n歷史調(diào)匯記錄中查詢P15 版權(quán)所有 1

8、993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司賬簿及報(bào)表 1、支持在憑證未過賬的情況下查詢 2、支持跨期跨年查詢 3、支持科目或核算項(xiàng)目分級(jí)查詢 4、支持禁用科目查詢 5、進(jìn)行數(shù)量查詢時(shí)，支持按計(jì)量單位的默認(rèn)單位或科目默認(rèn)單位進(jìn)行查詢P16 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司6、總賬可以聯(lián)查明細(xì)賬、明細(xì)賬可以聯(lián)查憑證P17 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司7、憑證序時(shí)簿可以連查到業(yè)務(wù)單據(jù)P18 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司8、針對(duì)核算項(xiàng)目提供了豐富的報(bào)表，從各個(gè)角度進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。 1）核算項(xiàng)目總分類賬、核算項(xiàng)目明細(xì)賬：全面反映核算

9、項(xiàng)目所涉及科目中的借、貸方發(fā)生額及余額數(shù)據(jù)。 2）核算項(xiàng)目余額表、明細(xì)表、匯總表：反映核算項(xiàng)目的余額、明細(xì)以及匯總情況。 3）核算項(xiàng)目組合表：可對(duì)不同核算項(xiàng)目進(jìn)行不同角度組合分析。 P19 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司賬務(wù)處理n憑證整理功能，能實(shí)現(xiàn)憑證重新排號(hào)，滿足憑證連續(xù)性的要求。n憑證審核時(shí)可以進(jìn)行批注。n憑證錄入時(shí)能夠直接指定現(xiàn)金流量，方便用戶隨時(shí)查看現(xiàn)金流量表，隨時(shí)了解資金的流動(dòng)情況。n靈活的往來核銷功能，能夠?qū)崿F(xiàn)部分核銷、完全核銷以及內(nèi)部沖銷業(yè)務(wù)，幫助用戶準(zhǔn)確地進(jìn)行賬齡分析。n豐富的賬簿報(bào)表幫助您多角度的分析公司財(cái)務(wù)狀況。賬務(wù)處理亮點(diǎn)功能P20 版權(quán)所有 1

10、993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司功能結(jié)構(gòu)圖（動(dòng)態(tài)圖）功能結(jié)構(gòu)圖（動(dòng)態(tài)圖）基礎(chǔ)資料設(shè)置初始卡片錄入設(shè)置日常處理期末處理卡 片 新 增卡 片 變 動(dòng)卡 片 清 理生成總賬憑證計(jì)提折舊統(tǒng)計(jì)管理報(bào)表與總賬對(duì)賬P21 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司一、基礎(chǔ)設(shè)置一、基礎(chǔ)設(shè)置P22 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司二、固定資產(chǎn)卡片的新增、變動(dòng)P23 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司三、固定資產(chǎn)卡片的清理P24 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司四、生成憑證 憑證管理模塊主要是根據(jù)固定資產(chǎn)增加、變動(dòng)、清理等業(yè)務(wù)產(chǎn)

11、生憑證，并對(duì)憑證進(jìn)行有效管理。P25 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司五、工作量管理 只針對(duì)折舊方法為“工作量法”的固定資產(chǎn)P26 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司六、計(jì)提折舊六、計(jì)提折舊 當(dāng)期新增的固定資產(chǎn)當(dāng)期不提折舊； 當(dāng)期減少的固定資產(chǎn)當(dāng)期照提折舊。P27 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司七、計(jì)提減值準(zhǔn)備 通過固定資產(chǎn)變動(dòng)實(shí)現(xiàn)減值準(zhǔn)備的計(jì)提。P28 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n卡片信息卡片信息n卡片基礎(chǔ)資料卡片基礎(chǔ)資料n卡片折舊方法卡片折舊方法n系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)參數(shù)n計(jì)提折舊后，又發(fā)生了卡片變動(dòng)業(yè)務(wù)

12、，需要重新計(jì)計(jì)提折舊后，又發(fā)生了卡片變動(dòng)業(yè)務(wù)，需要重新計(jì)提折舊提折舊n如果說固定資產(chǎn)的卡片計(jì)提折舊數(shù)據(jù)有錯(cuò)，一定要如果說固定資產(chǎn)的卡片計(jì)提折舊數(shù)據(jù)有錯(cuò)，一定要根據(jù)卡片狀態(tài)和卡片的折舊計(jì)算方法去實(shí)際計(jì)算根據(jù)卡片狀態(tài)和卡片的折舊計(jì)算方法去實(shí)際計(jì)算P29 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n存在卡片沒有生成憑證存在卡片沒有生成憑證n存在總賬憑證沒有過賬存在總賬憑證沒有過賬n存在手工錄入固定資產(chǎn)憑證但實(shí)際沒有發(fā)生該筆卡存在手工錄入固定資產(chǎn)憑證但實(shí)際沒有發(fā)生該筆卡片業(yè)務(wù)片業(yè)務(wù)n人為修改了卡片生成憑證上的金額數(shù)據(jù)人為修改了卡片生成憑證上的金額數(shù)據(jù)n卡片上的固定資產(chǎn)科目、累計(jì)折舊科目、減

13、值準(zhǔn)備卡片上的固定資產(chǎn)科目、累計(jì)折舊科目、減值準(zhǔn)備科目有錯(cuò)誤科目有錯(cuò)誤n對(duì)賬方案對(duì)賬方案 包括的固定資產(chǎn)科目、累計(jì)折舊科目、包括的固定資產(chǎn)科目、累計(jì)折舊科目、減值準(zhǔn)備科目不完整減值準(zhǔn)備科目不完整n卡片價(jià)值信息有誤卡片價(jià)值信息有誤P30 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n固定資產(chǎn)清單固定資產(chǎn)清單n提供對(duì)指定期間，企業(yè)各類固定資產(chǎn)信息的詳細(xì)查詢，并可按任一數(shù)據(jù)項(xiàng)進(jìn)行匯總。 n固定資產(chǎn)變動(dòng)情況表固定資產(chǎn)變動(dòng)情況表n用于查詢各項(xiàng)固定資產(chǎn)原值、累計(jì)折舊、減值準(zhǔn)備在指定期間的變化情況。n固定資產(chǎn)數(shù)量統(tǒng)計(jì)表固定資產(chǎn)數(shù)量統(tǒng)計(jì)表n反映指定期間固定資產(chǎn)的數(shù)量（包括計(jì)量單位）及原值信息，該表的

14、數(shù)據(jù)依據(jù)固定資產(chǎn)卡片最后一次變動(dòng)后的信息。 n固定資產(chǎn)到期提示表固定資產(chǎn)到期提示表n反映按使用壽命計(jì)算，在指定期間到期的全部固定資產(chǎn)資料，包括到期固定資產(chǎn)的使用時(shí)間、到期時(shí)間、原值、折舊等信息。 n固定資產(chǎn)處理情況表固定資產(chǎn)處理情況表n反映固定資產(chǎn)因各種原因而減少的信息，可以按類別、使用部門、存放地點(diǎn)、經(jīng)濟(jì)用途、變動(dòng)方式、使用狀態(tài)等項(xiàng)目的指定級(jí)次匯總進(jìn)行多級(jí)匯總。 n附屬設(shè)備明細(xì)表附屬設(shè)備明細(xì)表n用于統(tǒng)計(jì)固定資產(chǎn)附屬設(shè)備信息，以加強(qiáng)附屬設(shè)備的管理。內(nèi)容包括：附屬設(shè)備所屬的資產(chǎn)名稱、附屬設(shè)備名稱、登記日期、存放地點(diǎn)、金額等信息。 n折舊費(fèi)用分配表折舊費(fèi)用分配表n用于查詢一個(gè)或多個(gè)會(huì)計(jì)期間，固定資

15、產(chǎn)折舊計(jì)提后折舊費(fèi)用分?jǐn)偧昂怂愕脑敿?xì)情況，可以按類別、使用部門、存放地點(diǎn)、經(jīng)濟(jì)用途、變動(dòng)方式、使用狀態(tài)等項(xiàng)目的指定級(jí)次匯總進(jìn)行多級(jí)匯總。 n可作為計(jì)提折舊記賬憑證的附件.n固定資產(chǎn)明細(xì)賬固定資產(chǎn)明細(xì)賬 n按卡片過濾可以實(shí)現(xiàn)像手工固定資產(chǎn)賬一樣顯示.n固定資產(chǎn)其他報(bào)表固定資產(chǎn)其他報(bào)表P31 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司固定資產(chǎn)n可靈活處理有關(guān)固定資產(chǎn)的增加、變動(dòng)、報(bào)廢、清理等業(yè)務(wù)。n支持固定資產(chǎn)附屬設(shè)備管理。n可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)計(jì)提折舊和固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。n所有業(yè)務(wù)可以生成憑證到總賬，并在期末結(jié)賬前可以與總賬對(duì)賬，保證固定資產(chǎn)模塊業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與總賬的一致。n靈活的卡片引入引出功能

16、，能夠極大地增強(qiáng)數(shù)據(jù)的擴(kuò)展性。固定資產(chǎn)亮點(diǎn)功能P32 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司工資計(jì)算基礎(chǔ)資料工資項(xiàng)目和公式設(shè)置設(shè)置日常處理期末處理工資錄入所得稅計(jì)算統(tǒng)計(jì)管理報(bào)表費(fèi)用分配職員變動(dòng)P33 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司一、基礎(chǔ)資料： 1、類別管理：開始使用工資系統(tǒng)的第一步 2、部門、職員和銀行：可以手工錄入也可以從總賬中引入 3、項(xiàng)目設(shè)置：可以新增、修改、刪除和排序 4、公式設(shè)置：可以設(shè)置多個(gè)方案；系統(tǒng)提供了條件語句和豐富的函數(shù)。P34 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司二、所得稅計(jì)算二、所得稅計(jì)算1、所得項(xiàng)設(shè)置 2、稅率

17、設(shè)置3、所得稅設(shè)置4、計(jì)算所得稅：在錄入了工資數(shù)據(jù)，設(shè)置好所得稅后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)重新計(jì)算工資并計(jì)算所得稅。P35 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司三、工資錄入三、工資錄入工資錄入界面分2種顏色：黃色：固定項(xiàng)目或有計(jì)算公式的項(xiàng)目，不可錄入。白色：需要手工錄入或引入數(shù)據(jù)。P36 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司四、扣零設(shè)置四、扣零設(shè)置 可以對(duì)發(fā)放工資的零頭進(jìn)行特殊的處理，將零頭進(jìn)行累積達(dá)到一定數(shù)目后再發(fā)放。步驟：1、進(jìn)行扣零設(shè)置 2、進(jìn)行扣零處理 3、當(dāng)零頭累計(jì)一定數(shù)目后，進(jìn)行扣零發(fā)放 P37 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司五、工資

18、計(jì)算五、工資計(jì)算 可以依據(jù)計(jì)算公式和工資項(xiàng)目設(shè)置多個(gè)計(jì)算方案，進(jìn)行工資重算。P38 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司六、工資費(fèi)用分配六、工資費(fèi)用分配 可利用此功能計(jì)提各種費(fèi)用，如計(jì)提福利費(fèi)、計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)、自定義計(jì)提等業(yè)務(wù)；并能自動(dòng)生成憑證到總賬。P39 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司七、職員變動(dòng)七、職員變動(dòng) 可以實(shí)現(xiàn)人員信息變動(dòng)（包括部門間流動(dòng)、職稱變動(dòng)、職位異動(dòng)等）和職員的禁用，并在變動(dòng)當(dāng)期生效。P40 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司八、工資報(bào)表八、工資報(bào)表 1、系統(tǒng)提供了豐富的工資報(bào)表 2、提供套打功能（工資條、工資發(fā)放

19、表、工資匯總表、工資統(tǒng)計(jì)表、職員臺(tái)賬表、工資職員臺(tái)賬匯總表、個(gè)人所得稅表）P41 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司工資管理n實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)工資的核算，利用公式設(shè)置變通解決簡(jiǎn)單的計(jì)時(shí)計(jì)件工資。n可以滿足企業(yè)不同崗位、不同工種核算方法不同的需要。n完善的所得稅設(shè)置和計(jì)算功能，讓您輕松完成所得稅的計(jì)算和申報(bào)。n方便的銀行代發(fā)工資功能。工資管理亮點(diǎn)功能P42 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n報(bào)表與分析三大特點(diǎn)報(bào)表與分析三大特點(diǎn):n系統(tǒng)預(yù)設(shè)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的三大報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表）n系統(tǒng)提供靈活強(qiáng)大的自定義報(bào)表（豐富的函數(shù)和表格編輯功能），表格樣式類

20、似Excel表格，并支持一表多頁的管理。n報(bào)表分析提供了結(jié)構(gòu)分析、比較分析、趨勢(shì)分析三種分析方法，豐富的圖表分析功能使分析的結(jié)果簡(jiǎn)潔直觀，可讀性強(qiáng)。n財(cái)務(wù)三大報(bào)表財(cái)務(wù)三大報(bào)表 系統(tǒng)可以根據(jù)引入的會(huì)計(jì)科目體系引入常用的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)系統(tǒng)可以根據(jù)引入的會(huì)計(jì)科目體系引入常用的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表以及利潤(rùn)分配表，并顯示在主界面的右側(cè)。表以及利潤(rùn)分配表，并顯示在主界面的右側(cè)。P43 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司自定義報(bào)表自定義報(bào)表 系統(tǒng)提供了豐富的函數(shù)和取數(shù)類型進(jìn)行公式的定義，操作類似系統(tǒng)提供了豐富的函數(shù)和取數(shù)類型進(jìn)行公式的定義，操作類似Excel表表格，并且支持多表頁，靈活方

21、便。格，并且支持多表頁，靈活方便。P44 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n錄入固定內(nèi)容n斜線/刪除斜線n融合/解融n設(shè)置表屬性n報(bào)表行列數(shù)n頁眉頁腳-對(duì)齊方式“|”，RPTDATEn設(shè)置取數(shù)公式nACCT賬上取數(shù)（金蝶KIS技術(shù)周刊_第200805期 ）nACCTEXT 按日期憑證信息取數(shù)n進(jìn)銷存取數(shù)nSUMn設(shè)置單元格式nF9：報(bào)表數(shù)據(jù)重算n報(bào)表附注取數(shù)公式格式：&取數(shù)公式或&單元n報(bào)表表頭年月日取數(shù)：&RPTDATE(YYYY年MM月DD日)n可聯(lián)查科目賬薄P45 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n報(bào)表分析報(bào)表分析n系統(tǒng)

22、提供了結(jié)構(gòu)分析、比較分析和趨勢(shì)分析，并能以圖表的形式表系統(tǒng)提供了結(jié)構(gòu)分析、比較分析和趨勢(shì)分析，并能以圖表的形式表現(xiàn)出來，非常直觀！現(xiàn)出來，非常直觀！n通過操作通過操作-模板，確認(rèn)會(huì)計(jì)科目體系模板，確認(rèn)會(huì)計(jì)科目體系n先設(shè)置報(bào)表取數(shù)公式，再進(jìn)行數(shù)據(jù)分析先設(shè)置報(bào)表取數(shù)公式，再進(jìn)行數(shù)據(jù)分析P46 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n現(xiàn)金流量表的實(shí)現(xiàn)方式，主要有以下三種：現(xiàn)金流量表的實(shí)現(xiàn)方式，主要有以下三種：1、憑證錄入時(shí)指定現(xiàn)金流量表主表項(xiàng)目和附表項(xiàng)目2、憑證錄入時(shí)只指定現(xiàn)金流量表主表項(xiàng)目3、通過T型帳戶法編制現(xiàn)金流量表n以上三種處理方式各有利弊，具體采用哪種方式，應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)的需要

23、來確定。以上三種處理方式各有利弊，具體采用哪種方式，應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)的需要來確定。憑證方式使業(yè)務(wù)更加清楚，但會(huì)增加相應(yīng)的日常的工作量。T形賬戶的指定較為簡(jiǎn)單，但編制時(shí)業(yè)務(wù)的記錄情況不夠清楚。P47 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司P48 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n現(xiàn)金流量表編制是否正確判斷標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)金流量表編制是否正確判斷標(biāo)準(zhǔn)n主表主表“經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~”=附表附表“經(jīng)營(yíng)活動(dòng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~”n主表主表“現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額”=附表附表“現(xiàn)金及現(xiàn)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物

24、凈增加額金等價(jià)物凈增加額”n主表主表“期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額”=附表附表“現(xiàn)金的期初現(xiàn)金的期初余額余額”+“現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額”n主表主表“期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額”=附表附表“現(xiàn)金的期末現(xiàn)金的期末余額余額” +“現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額”P49 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司報(bào)表與分析n系統(tǒng)預(yù)設(shè)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的三大報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表）n系統(tǒng)提供靈活強(qiáng)大的自定義報(bào)表（豐富的函數(shù)和表格編輯功能），表格樣式類似Excel表格，并支持一表多頁的管理。n報(bào)表分析提供了結(jié)構(gòu)分析

25、、比較分析、趨勢(shì)分析三種分析方法，豐富的圖表分析功能使分析的結(jié)果簡(jiǎn)潔直觀，可讀性強(qiáng)。報(bào)表與分析亮點(diǎn)功能P50 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司功能結(jié)構(gòu)圖功能結(jié)構(gòu)圖(動(dòng)態(tài)圖動(dòng)態(tài)圖)總賬科目及余額未達(dá)賬款現(xiàn)金日記賬期末結(jié)賬總賬手工錄入外部銀行初始化日常處理期末處理余額調(diào)節(jié)表現(xiàn)金對(duì)賬現(xiàn)金盤點(diǎn)銀行日記賬銀行對(duì)賬單銀行對(duì)賬支票管理銀行存款與總賬對(duì)賬P51 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n現(xiàn)金科目現(xiàn)金科目n銀行科目銀行科目 引入的會(huì)計(jì)科目模板都設(shè)置了默認(rèn)的1001現(xiàn)金科目和1002銀行科目，另外還可以自己手工增加科目，并科目屬性設(shè)置為現(xiàn)金、銀行科目 注意：銀行

26、或現(xiàn)金類科目不能設(shè)置核算項(xiàng)目，需將核算項(xiàng)目改設(shè)為明細(xì)科目，否則初始數(shù)據(jù)的引入將不正確P52 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n自動(dòng)生成對(duì)方科目日記賬自動(dòng)生成對(duì)方科目日記賬 在現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬中新增，對(duì)方科目有現(xiàn)金、銀行存款科目時(shí)，自動(dòng)生成該現(xiàn)金、銀行存款科目的日記賬n與總賬對(duì)賬期末余額不等時(shí)不允許結(jié)賬與總賬對(duì)賬期末余額不等時(shí)不允許結(jié)賬 出納管理系統(tǒng)在結(jié)賬時(shí)，系統(tǒng)判斷銀行日記賬與現(xiàn)金日記賬所有科目以及科目的所有幣別與總賬的對(duì)應(yīng)科目和幣別的余額是否相等，只有相等的情況下才允許結(jié)賬n允許從總賬引入日記賬允許從總賬引入日記賬 選此參數(shù)，則表示可以從總賬引入現(xiàn)金日記賬和銀

27、行存款日記賬；否則不可引入P53 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n會(huì)計(jì)科目引入會(huì)計(jì)科目引入 會(huì)計(jì)科目作為共用資料使用，出納模塊管理的現(xiàn)金類科目直接引入即可使用 在初始數(shù)據(jù)錄入窗口工具欄選擇引入，可以彈出從總賬引入科目，如鉤選從總賬引入科目及期初余額和發(fā)生額，則連同科目的發(fā)生額和初始數(shù)據(jù)一同引入，這里還可設(shè)置只引入余額不為零的科目 另外，如果現(xiàn)金或銀行科目中設(shè)置了有核算所有幣別的科目，會(huì)將該科目每個(gè)幣別分別設(shè)置相關(guān)的賬戶進(jìn)行管理P54 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n現(xiàn)金、銀行科目的初始數(shù)據(jù)除了引入科目同時(shí)引入外，還可以單獨(dú)從總賬引入，或者手工錄入

28、；在進(jìn)行科目數(shù)據(jù)引入操作時(shí)現(xiàn)金和銀行科目的初始數(shù)據(jù)被一同引入n引入初始數(shù)據(jù)后銀行類科目必需要設(shè)置銀行賬號(hào)和名稱。并且在企業(yè)未達(dá)和銀行未達(dá)中錄入期初的未達(dá)賬項(xiàng)，最后還要在余額表或平衡檢查中檢查是否平衡P55 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n啟用出納后新增科目的引入和數(shù)據(jù)錄入啟用出納后新增科目的引入和數(shù)據(jù)錄入出納系統(tǒng)啟用后總賬又有新增的現(xiàn)金或銀行類科目，也需要在初始數(shù)據(jù)窗口引入科目并錄入科目初始數(shù)據(jù)，同時(shí)還需要通過操作菜單下結(jié)束新科目初始化啟用此科目P56 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司日記賬日記賬 系統(tǒng)提供了2種錄入日記賬的方式： 1、手工錄入：提

29、供多行錄入和單行錄入 2、從總賬引入：需要設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)P57 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司現(xiàn)金盤點(diǎn)單：現(xiàn)金盤點(diǎn)單： 可以進(jìn)行庫存現(xiàn)金的盤點(diǎn)并生成盤點(diǎn)報(bào)告，還提供按日期和按科目查詢的功能。P58 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司現(xiàn)金對(duì)賬現(xiàn)金對(duì)賬 提供現(xiàn)金對(duì)賬功能，系統(tǒng)將根據(jù)現(xiàn)金日記賬、總賬和盤點(diǎn)情況自動(dòng)對(duì)賬，并可按日期和科目進(jìn)行查詢。P59 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n銀行存款日記賬銀行存款日記賬 銀行日記賬同現(xiàn)金日記賬的錄入方法基本一樣，也分 為手工錄入和從總賬引入，只是在手工錄入時(shí)還要錄 入結(jié)算方式和結(jié)算號(hào)n銀行對(duì)賬

30、單銀行對(duì)賬單 銀行對(duì)賬單的錄入也同現(xiàn)金日記賬基本相同，只是銀行對(duì)賬單只可從外部數(shù)據(jù)引入，需要針對(duì)引入數(shù)據(jù)定義引入的方案，關(guān)于引入方案中的公式定義可參考公式定義式示例P60 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司銀行對(duì)賬銀行對(duì)賬 系統(tǒng)提供了自動(dòng)對(duì)賬和手工對(duì)賬功能，并能實(shí)現(xiàn)對(duì)賬單和日記賬的內(nèi)部沖銷。P61 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司銀行日記賬與總賬對(duì)賬銀行日記賬與總賬對(duì)賬 能夠?qū)崿F(xiàn)銀行日記賬與總賬的對(duì)賬，幫助出納人員和會(huì)計(jì)人員進(jìn)行對(duì)賬和查找錯(cuò)誤，保證出納數(shù)據(jù)與總賬數(shù)據(jù)的一致。P62 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n錄入日記賬，對(duì)方

31、科目如果下掛核算項(xiàng)目，必須錄錄入日記賬，對(duì)方科目如果下掛核算項(xiàng)目，必須錄入完整入完整n從總賬憑證引入時(shí)，可以將核算項(xiàng)目完整引入從總賬憑證引入時(shí)，可以將核算項(xiàng)目完整引入n日記賬序時(shí)簿日記賬序時(shí)簿“對(duì)方科目對(duì)方科目”字段，可以完整顯示科字段，可以完整顯示科目和核算項(xiàng)目信息目和核算項(xiàng)目信息P63 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n支持按單和匯總生成支持按單和匯總生成n提供異常情況的處理辦法提供異常情況的處理辦法n可以在出納系統(tǒng)查看、刪除憑證可以在出納系統(tǒng)查看、刪除憑證P64 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n在在“系統(tǒng)工具系統(tǒng)工具數(shù)據(jù)交換平臺(tái)數(shù)據(jù)交換平臺(tái)”

32、中提供出納日記賬中提供出納日記賬的導(dǎo)入和導(dǎo)出功能。的導(dǎo)入和導(dǎo)出功能。n導(dǎo)入賬套：只能導(dǎo)入當(dāng)前期間或以后期間的日記賬導(dǎo)入賬套：只能導(dǎo)入當(dāng)前期間或以后期間的日記賬n導(dǎo)入賬套：要求必須啟用出納系統(tǒng)導(dǎo)入賬套：要求必須啟用出納系統(tǒng)n根據(jù)現(xiàn)金類科目和銀行存款類科目進(jìn)行匹配根據(jù)現(xiàn)金類科目和銀行存款類科目進(jìn)行匹配P65 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司 支票的購(gòu)置實(shí)際是對(duì)新購(gòu)置的支票進(jìn)行登記，在支票管理窗口可以購(gòu)置、領(lǐng)用支票 購(gòu)置支票時(shí)，支票號(hào)碼規(guī)則不是必錄項(xiàng)，但是如果要錄入支票 號(hào)碼規(guī)則，則該規(guī)則的錄入必須按照支票購(gòu)置新增界面的提示來設(shè)定支票規(guī)則 對(duì)已領(lǐng)用的支票不能修改或刪除，只有未領(lǐng)

33、用的支票才能進(jìn)行修改或刪除操作P66 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司錄入要領(lǐng)用的支票信息，領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、領(lǐng)用用途和對(duì)方 單位均可以通過F7鍵調(diào)用。領(lǐng)用用途、對(duì)方單位及領(lǐng)用限額 為非必錄項(xiàng)P67 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司 支票領(lǐng)用并支付后可以錄入該支票的用途及金額進(jìn)行報(bào)銷P68 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司 通過打開選項(xiàng)可以設(shè)置過濾條件查看支票，可以通過是否核銷、使用、報(bào)銷、作廢等條件進(jìn)行過濾返回上級(jí)返回上級(jí)P69 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司期末結(jié)賬期末結(jié)賬 1、系統(tǒng)提供了反結(jié)賬功能

34、2、結(jié)轉(zhuǎn)未達(dá)賬：指把本期（包括以前期間轉(zhuǎn)為本期）未勾對(duì)的銀行存款日記賬和未勾對(duì)的銀行對(duì)賬單結(jié)轉(zhuǎn)到下一期。 P70 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n各賬表的用途和取數(shù)來源各賬表的用途和取數(shù)來源n主要報(bào)表主要報(bào)表l現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表 主要反映現(xiàn)金日記賬每日的收入支出及余額等內(nèi)容l銀行日?qǐng)?bào)表銀行日?qǐng)?bào)表 主要反映銀行日記賬每日的收入支出及余額等內(nèi)容l余額調(diào)節(jié)表余額調(diào)節(jié)表 是體現(xiàn)企業(yè)日記賬和銀行對(duì)賬單對(duì)賬平衡后企業(yè)未達(dá)和銀行未達(dá)情況的報(bào)表l長(zhǎng)期未達(dá)賬長(zhǎng)期未達(dá)賬 反映企業(yè)上一月份沒有收到的企業(yè)未達(dá)和銀行未達(dá)業(yè)務(wù)，是銀行對(duì)賬沒有勾對(duì)掉的部分l資金頭寸表資金頭寸表 用于查一定期間的所有資金（現(xiàn)金和銀