房產(chǎn)公司工程款支付流程

1、房產(chǎn)公司工程款支付流程圖流程圖示擔當依據(jù)或標準工作內(nèi)容附送表單建設單位出納付款建設單位財務核算建設單位分管領(lǐng)導審核建設單位項目負責人審核 建設單位預算審核監(jiān)理單位審核施工單位申請施工單位項目負責人監(jiān)理單位項目負責人建設單位項目預算員建設單位項目負責人建設單位分管領(lǐng)導建設單位會計核算建設單位財務出納施工合同及施工進度監(jiān)理合同及法規(guī)工程合同及工程進度工程合同及付款條件工程合同及授權(quán)權(quán)限工程合同及付款條件工程合同及授權(quán)簽字1、到工程部領(lǐng)取工程進度款支付申請表。2、根據(jù)工程進度程進度款支付申請表.3、經(jīng)項目負責人復核簽字章。4、上傳監(jiān)理公司1、對照工程進度款支付申請表及附件核核工程進度. 2

2、、依據(jù)監(jiān)理合同和監(jiān)理法規(guī)定該段工程質(zhì)量. 3、審核施工單位文明施工和民工工資支付情況。 4、就進度、質(zhì)量、施工、民工工資支付情況簽署付款意見。 5、上傳現(xiàn)場工程師1、 復核工程進度定付款金額計算式.檢查文明施工情況收取階段性工程資料和民工工資簽收表簽署付款意見. 2、如要報總經(jīng)理簽字的,須經(jīng)工程部長簽署付款意見。 3、上傳預算室1、復核進度是否達到付款條件復核付款金額是否正確。 2、負責扣減代墊費用、代購材料款。簽署實付金額。 3、上傳權(quán)限人審批.授權(quán)文件規(guī)定工程部經(jīng)理簽批的由工程部經(jīng)理審批。規(guī)定總經(jīng)理簽批的由總經(jīng)理審批。超

3、過授權(quán)范圍的由集團總裁審批和公司總經(jīng)理需加簽相關(guān)意見.由財務主管審核工程進度款支付申請表手續(xù)是否齊備、計算是否正確。 銀行出納依據(jù)財務審核意見辦理付款將付款信息返回工程部門。1、工程款計算書 2、該段質(zhì)量檢查資料 3、上次付款民工工資簽發(fā)情況付款審核審批工作程序1、 目的杜絕錯付、超付，以確保工程進度、控制成本。確保第一時間正確解決問題.2、 范圍2。1 工程款的審核審批:預付款、進度款、結(jié)算款。2。2 設備款的審核審批。2。3 零星工程款的審核審批。3、 職責嚴格執(zhí)行合同條款、公司規(guī)定和管理程序，仔細審核已付款情況，即時做好臺帳,加強各流轉(zhuǎn)部門信息傳遞，合理安排

4、付款時間，保障工程進度。4、程序.4。1 審核工程部項目負責人上報的“付款申請單”以及所附資料。若發(fā)現(xiàn)資料不符合工程付款手續(xù)管理程序即退回并說明所缺資料、內(nèi)容。4.2 審核4。2。1 按照合同條款，仔細審核每項付款。4。2.2 深入工地現(xiàn)場，了解工程進展，在付款時做到心中有數(shù)。4。2.3 與項目負責人保持良好溝通.4.2。4 及時做好臺帳,嚴格核對“已付款"，杜絕超付。4.2.5 加快各部門審批程序，做好解釋工作，對財務部提出各種工程進展問題，做到有問必答。4。2。6 合理安排如每筆付款,做到急事急辦,絕不拖延時間,影響工期.4。2。7 做好發(fā)放支票、收齊發(fā)票工作。4。3 付款審批流

5、程。該流程基本同“合同審核審批流程"。施工單位上報付款申請單，監(jiān)理單位審核簽字，工程部項目負責人審核同意，分管領(lǐng)導審核同意，預算部登記，財務部開支票、領(lǐng)用支票。4。4 各類付款審核.4。4.1 工程預付款審核.預付款=合同金額×預付4。4。2 工程進度款審核,由施工單位編制上報，工程部項目負責人簽署意見的已完工程進度報表,經(jīng)建設單位分管領(lǐng)導審核，雙方確認,并核對有關(guān)合同條款無誤.工程進度款=合同金額×已審核進度預算造價負責人檢驗是否超付：合同金額合同金額×已審進度%已付金額4。4。3 工程結(jié)算款審核。根據(jù)已審核工程結(jié)算。工程結(jié)算款=結(jié)算總價下浮價-保修金或扣留金額預付款進度款甲供料款-扣款.4。4。4 設備款的審核.材料設備款的支付，經(jīng)辦人必須附上相應送料單、入庫單、施工單