任務(wù)采購與應(yīng)付業(yè)務(wù)處理操作指南(共3頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上11任務(wù)采購與應(yīng)付業(yè)務(wù)處理【考核要求】以賬套主管“11 王方”的身份完成采購與應(yīng)付管理的操作。用戶名“11”；密碼“1”；賬套“555”；會計年度“2011”；日期“2011-01-31”?！究己藘?nèi)容】 1. 采購入庫單處理 1月21日，采購中心于苗收到從北京萬祥公司訂購的空白光盤，數(shù)量為500張，單價4元，商品已驗收入材料庫。 在采購模塊中填制采購入庫單 在庫存模塊中審核采購入庫單 在核算模塊中對采購入庫單正常單據(jù)記賬并購銷單據(jù)制單生成入庫轉(zhuǎn)賬憑證（選擇“采購入庫單（暫估記賬）”） 2. 采購發(fā)票處理1月22日，企業(yè)收到專用發(fā)票一張，數(shù)量500，無稅單價4元，增值稅

2、率17%，價稅合計2340元。發(fā)票號“F005”。 在采購模塊中填制并復(fù)核采購發(fā)票，并結(jié)算 在核算模塊中供應(yīng)商往來制單對采購發(fā)票生成轉(zhuǎn)賬憑證 3. 付款單處理1月23日，企業(yè)開出支票一張（票號：ZP105）支付上述款項。 在采購模塊中做付款結(jié)算，填制付款單并全部核銷 在核算模塊中供應(yīng)商往來制單，核銷制單生成付款憑證。系統(tǒng)登錄選擇“打開工資應(yīng)用程序”輸入用戶各“11”輸入密碼“1”修改操作日期“2011-01-31”單擊“確定”1.采購入庫單處理單擊選定左側(cè)的“采購管理”（1）填制采購入庫單單擊中部的“采購入庫單”單擊“增加”按鈕修改入庫日期“2011-01-21”選擇倉庫名稱“1 材料庫”選擇

3、部門“3 采購中心”選擇業(yè)務(wù)員“于苗”選擇供應(yīng)單位“001 北京萬祥公司”在“存貨編碼”中選擇“1001 空白光盤”修改數(shù)量“500”輸入單價“4”單擊“保存”按鈕單擊“退出”按鈕退出采購入庫單填制窗口（2）審核采購入庫單單擊左側(cè)的“庫存管理”單擊中部的“采購入庫單審核”單擊“審核”按鈕進行審核單擊“退出”按鈕退出入庫單審核窗口（3）采購入庫單記賬并購銷單據(jù)生成入庫轉(zhuǎn)賬憑證單擊左側(cè)的“核算管理”單擊中部的“正常單據(jù)記賬”單擊“確定”按鈕在采購入庫單所在行單擊，使“選擇”欄下方出現(xiàn)“”單擊“記賬”按鈕進行記賬單擊“退出”按鈕退出正常票據(jù)記賬窗口單擊中部的“購銷單據(jù)制單”單擊“選擇”按鈕勾選“01

4、 采購入庫單（暫估記賬）”單擊“確認”在“選擇單據(jù)”窗口單擊“全選”按鈕單擊“確定”按鈕在“生成憑證”窗口中選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證”單擊“生成”按鈕單擊填制憑證窗口中的“保存”按鈕單擊“退出”按鈕退出憑證填制單擊“退出”按鈕退出生成憑證窗口2.采購發(fā)票處理（1）填制、復(fù)核采購發(fā)票并結(jié)算單擊左側(cè)的“采購管理”單擊中部的“采購發(fā)票”單擊“增加”按鈕輸入發(fā)票號“F005”修改開票日期“2011-01-22”選擇部門名稱“3 采購中心”選擇供貨單位“北京萬祥公司”選擇業(yè)務(wù)員“于苗”選擇存貨編碼“1001 空白光盤”輸入原幣單價“4”單擊“保存”按鈕單擊“復(fù)核”按鈕系統(tǒng)提示“復(fù)核將發(fā)票登記應(yīng)付賬款，請在

5、往來賬中查詢該數(shù)據(jù)。是否只處理當(dāng)前張？”時選擇“是”單擊“結(jié)算”按鈕單擊“確認”系統(tǒng)提示“結(jié)算模式入庫單和發(fā)票狀態(tài)：全部成功，共處理了1張單據(jù)”時單擊“確定”單擊“退出”按鈕（2）對采購單發(fā)票生成轉(zhuǎn)賬憑證單擊左側(cè)的“核算管理”單擊右側(cè)的“供應(yīng)商往來制單”勾選“發(fā)票制單”（默認不需操作）單擊“確認”選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證”雙擊選擇要單的單據(jù)（選擇標志處會顯示“1”）單擊“制單”按鈕在填制憑證窗口單擊“保存”按鈕保存憑證單擊“退出”按鈕退出填制憑證窗口單擊“退出”按鈕退出供應(yīng)商往來制單窗口3.付款單處理（1）付款結(jié)算單擊左側(cè)的“采購管理”單擊中部的“付款結(jié)算”選擇供應(yīng)商“北京萬祥公司”單擊“增加”按鈕選擇結(jié)算方式“201 支票”輸入結(jié)算科目“”（默認不需輸入）輸入金額“2340”輸入票據(jù)號“ZP105”選擇部門“3 采購中心”選擇業(yè)務(wù)員“302 于苗”單擊“保存”按鈕單擊“核銷”按鈕輸入本次結(jié)算“2340”單擊“保存”按鈕單擊“退出”按鈕（2）在核算模塊中供應(yīng)商往來制單，核銷制單生成付款憑證單擊左側(cè)的“核算管理”單擊右側(cè)的“供應(yīng)商往來制單”勾選“核算制單”單擊“確認”選擇憑證類別為“付款憑證”雙擊選擇單據(jù)，使選擇標