股東的變化籌碼的聚集熱點的轉(zhuǎn)換研判未來走勢

1、如何利用股東人數(shù)、人均持股、的變化來抓潛力股。我們很多人習(xí)慣從量能上去判斷莊家的介入程度，很多人習(xí)慣從趨勢上去判斷莊家介入與否，但大家不清楚的是，量能莊家可以對倒而產(chǎn)生，K線均線系統(tǒng)莊家也可以騙線而產(chǎn)生，但有一個數(shù)據(jù)，莊家是無法或者很難做假的，就是股東人數(shù)和人均持股的數(shù)據(jù)，這個數(shù)據(jù)較之量能和均線系統(tǒng)，客觀程度將大為提高了，而我們在股市里最應(yīng)該相信的就是偏于客觀的數(shù)據(jù)和指標。我們認為股東人數(shù)越多，人均持股數(shù)越少，說明無莊介入或莊家介入不深；相反，股東人數(shù)越少，人均持股數(shù)越多，說明強莊介入。一只有莊家運作的股票無非經(jīng)歷這樣幾個過程：吸籌（籌碼逐漸集中）、洗盤（籌碼快要迅速集中）、拉升（籌碼完全集中

2、）、派發(fā)（籌碼逐漸分散）四個階段。我們做股票無非是中長線和短線兩種方式，所謂中長線，就是操作一個波段趨勢，是在吸籌階段介入；所謂短線是在拉升階段介入。但是，一般投資者常搞不清何時是吸籌，何時是派發(fā)。因此研判股東人數(shù)和人均持股的變化就成了研判莊股處于何種階段的重要指標。股東人數(shù)越少，人均持股越多，說明籌碼越集中，莊股處于吸籌或?qū)⒁A段；股東人數(shù)越多，人均持股越少，說明籌碼越分散，股票處于派發(fā)或無莊階段。知道這些，操作上就來的容易了。操作上，我們可以找前一季度股東人數(shù)明顯減少，人均持股明顯增加的股票，這說明籌碼在集中，我們在看這只股票在這段期間是否大幅拉升，如果在籌碼集中的同時股價卻沒有大幅拉

3、升甚至下跌的股票，你說這會不會是未來的牛股呢？排除莊家自己被套的小概率，那一定是很有潛力了。簡單的東西，簡單用，用出自己的心得，用出自己的技巧，那也會是很實用的功能。我們以南京中商為例，以下是F10中十大流通股東占流通盤比例的變化我們可以看到2季度的報表中百分之74較前值百分之69增加5個百分點 在這里分享一個常用的公式 PFFIN(4252 ,0 )-PFFIN(4252 ,1 )>30;我們可以找出中報行情中十大流通股東占流通盤比例的變化較前值增加30個點以上的股票，參數(shù)可以調(diào)節(jié)但是這種方法有一個問題就是F10資料滯后，一年只有4次數(shù)據(jù)供我們分析，我們繼續(xù)探討一下，針對F10資料滯后

4、性提出一個解決方案在大智慧機構(gòu)版以上權(quán)限中，有超贏數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，統(tǒng)計T+0的超贏主力持倉和超贏散戶線實時的變化。上圖矩形框是2011/3/3-2011/6/1的時間段，上面的F10摘錄可以看到這個周期前十大流通股東增加了5個點的流通盤持股，從超贏主力持倉線上可以很清晰的看出，主力在此期間快速吸籌，成交量在逐漸放大，7月份之后股票一直處于無量上漲階段，更能說明籌碼的集中度很高。 以上是利用股東變化周期內(nèi)的量能和當下量能比較的角度來研判介入主力在數(shù)據(jù)滯后期間內(nèi)有無出逃，這也是解決財務(wù)報表數(shù)據(jù)滯后的一個方法。接下來我們講一下如何利用大股東二級市場增持和熱點主題的變化來判斷個股的投資價值。以六國化工為

5、例：F10資料-操盤必讀，控股股東二級市場增持公司股份，熱點8月“十二五”磷礦準入，未來五年建立磷礦產(chǎn)地資源儲備機制，提高磷礦開采準入門檻。 如上圖十大流通股東，中報數(shù)據(jù)顯示，前兩大控股股東在原來的持倉量上又有一定幅度的增持，就基本面而言業(yè)績穩(wěn)步增長，大股東連續(xù)增持說明對于未來預(yù)期的增長與潛力都非常看好，前十大流通股東數(shù)據(jù)中，其余的股東都是第二季度 新進的持倉量。 6470后期走勢也證明了大股東增持背后隱藏的機遇，和熱點主題更容易吸引市場資金的追捧。近期高送配之后短期內(nèi)就出現(xiàn)了一波填權(quán)行情，強勁的上漲走勢其實在6月底與8月初就已有征兆，除去我們上述F10資料的分析之外，就盤面來看6月27號量能

6、明顯超出前期均量的一倍，主力資金也大幅介入。此就是個短線的介入點位，如果這一點位沒有把握住的話，那么后期經(jīng)過數(shù)日調(diào)整后的8月25號、26號一線就是又一個波段的介入點，原因很簡單就趨勢而言又調(diào)到了前期上漲的平臺，量能又放大到了之前上漲的水平，上升通道再一次被打開。 以力合股份為例 F10-操盤必讀，杉杉集團舉牌兩家全資子公司（寧波恒益投資與寧波順諾貿(mào)易）合計買入公司5%股份，時間2011、3月，價格區(qū)間都已公布，最低9.55-最高11.3，這是增持情況。接下來熱點最新石墨烯概念，間接參股的第六元素公司石墨烯生產(chǎn)處于試運行階段。 該股走勢一如既往，在大盤持續(xù)走弱的情況下，該股的走勢完全獨立于大盤，每次調(diào)整都沒有跌破9.60一線，因為9.00-9.50一線是主力籌碼比較聚集的點位，也是之前杉杉集團增持的最低價位，那相應(yīng)支撐力度必定很強，這是從基本面、趨勢上來分析的，資金面呢-SUPL（主力資金線）在前期一波上漲，主力持倉是36-37個百分點，長期的盤整之后，主力持倉還是一樣 沒有任何的減倉動作，那說明之后第二波沖高行情是大概率事件，實際走勢也是如此，在沖高至13.8一線期間，數(shù)據(jù)顯示主力資金大幅度減倉，那么之后的階段性走勢投資者就應(yīng)該更能預(yù)見了。 這個市場不缺機會，