物資出入管理制度(共7頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上物資出入管理制度1、 目的為了規(guī)范公司物資帳物管理，物資出入庫(kù)管理，物資出入廠管理，特制訂本制度。2、 適用范圍2.1.適用于本公司各材料庫(kù)、成品庫(kù)。2.2.適用于本公司各種物資的出廠。2.3.適用于對(duì)違反物資出入管理各種行為或倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理的處理或處罰。3.職責(zé)3.1.物流部經(jīng)理對(duì)倉(cāng)庫(kù)設(shè)備條件、合理布局的策劃、人員規(guī)劃等全面管理負(fù)責(zé)，對(duì)物資出入庫(kù)合法性的審批、物資出門(mén)合法性手續(xù)的核查、審批。3.2.倉(cāng)庫(kù)保管員（以下簡(jiǎn)稱倉(cāng)管員）對(duì)所管轄物資的入庫(kù)、出庫(kù)的依據(jù)有效性負(fù)責(zé)；對(duì)物資的保管、盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)；對(duì)ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作負(fù)責(zé)，同時(shí)對(duì)庫(kù)存信息準(zhǔn)確性和更新及時(shí)性負(fù)責(zé)；對(duì)月度、季度、

2、年度報(bào)表的及時(shí)性準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。3.3 財(cái)務(wù)部對(duì)物資的價(jià)格負(fù)責(zé)審核，對(duì)供應(yīng)商發(fā)票負(fù)責(zé)審核，對(duì)物資的分類(lèi)負(fù)責(zé)界定，對(duì)定額領(lǐng)料管理辦法負(fù)責(zé)制訂。3.4 各領(lǐng)料部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)領(lǐng)料的手續(xù)的批準(zhǔn)負(fù)責(zé)。3.5相關(guān)部門(mén)或經(jīng)辦人對(duì)需要出門(mén)的物資辦理合法性手續(xù)。3.6 ERP推進(jìn)工作小組負(fù)責(zé)對(duì)ERP物資編碼、權(quán)限的管理、軟件運(yùn)行管理、流程變更的管理。3.7 門(mén)衛(wèi)對(duì)出廠物資的手續(xù)進(jìn)行驗(yàn)查。4.物資的入庫(kù)4.1成品庫(kù)倉(cāng)管員每日根據(jù)車(chē)間產(chǎn)品上的品保部的合格檢驗(yàn)章來(lái)進(jìn)行入庫(kù)，如果沒(méi)有合格標(biāo)識(shí)，不得入庫(kù)；在入庫(kù)時(shí)，需要確定ERP系統(tǒng)的產(chǎn)品編號(hào)對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品與線盤(pán)上的標(biāo)識(shí)是否一致，電子稱表頭上的重量顯示是否與系統(tǒng)里顯示的重量一致，同

3、樣定重的產(chǎn)品重量是否差距較大等情況，當(dāng)有異議時(shí)需終止入庫(kù)，待查明原因方可繼續(xù)。如果還沒(méi)有檢驗(yàn)要緊急發(fā)貨時(shí)，物流部把要緊急發(fā)貨的信息傳遞到物品保部經(jīng)理處由其聯(lián)絡(luò)質(zhì)檢科提前辦理相關(guān)手續(xù)。4.2材料倉(cāng)管員根據(jù)收到的物資、供貨方或送貨人提供的送貨單（或發(fā)票）、采購(gòu)員提供的采購(gòu)申請(qǐng)單（采購(gòu)訂單、采購(gòu)合同等），逐一核對(duì)供應(yīng)商、品名、規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量，無(wú)誤后根據(jù)實(shí)際收到的數(shù)量辦理入庫(kù)手續(xù)，對(duì)于需要品保部質(zhì)量驗(yàn)收的物資，物流部采購(gòu)需填寫(xiě)送檢單，待檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫(kù)。4.3具有年度供貨框架合同的供應(yīng)商，送貨時(shí)可在送貨單上不注明價(jià)格（主要指絕緣漆、絕緣紙、常規(guī)包裝盤(pán)具、包裝材料、模具等），其余的必須在送貨單上

4、按材料名稱分項(xiàng)目列明準(zhǔn)確的單價(jià)，否則不辦理入庫(kù)手續(xù)，同一供應(yīng)商三次以上追究采購(gòu)員責(zé)任，同時(shí)取消供應(yīng)商供貨資格。4.4物資入庫(kù)時(shí)附帶有質(zhì)保書(shū)、合格證等文件要求時(shí)，要一并驗(yàn)收。4.5材料入庫(kù)單和成品入庫(kù)單必需是機(jī)打的一式三聯(lián)，上面的所有需要填寫(xiě)的信息必須全部填寫(xiě)清楚；單據(jù)上有制單人和審核人的簽名，制單人和審核人不能是同一人，否則為無(wú)效票據(jù)。4.6如果采購(gòu)材料中附帶額外費(fèi)用，如運(yùn)輸費(fèi)用，采購(gòu)需要提供書(shū)面報(bào)告，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后倉(cāng)管員把運(yùn)輸費(fèi)用分?jǐn)側(cè)氩牧蟽r(jià)格中，辦理入庫(kù)。4.7材料已入庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)保管員每月末把沒(méi)有到發(fā)票的材料提供給采購(gòu)員，同時(shí)采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)催要發(fā)票，物資到庫(kù)后90天內(nèi)仍不到發(fā)票的，追究采購(gòu)員

5、責(zé)任。4.8 委外加工、維修的物資按外協(xié)管理制度實(shí)施，憑外協(xié)申請(qǐng)單辦理入庫(kù)。4.10沒(méi)有合法的采購(gòu)手續(xù)而采購(gòu)的物資一律不辦理入庫(kù)。4.11采購(gòu)的物資多于采購(gòu)單上數(shù)量的（或超出規(guī)定的正差）、質(zhì)量驗(yàn)收不合格的、型號(hào)規(guī)格不符的、超過(guò)合同價(jià)格的均不辦理入庫(kù)。4.12由于為緊急采購(gòu)或補(bǔ)救性采購(gòu)沒(méi)有及時(shí)辦理采購(gòu)手續(xù)而購(gòu)回的物資可辦理入庫(kù)手續(xù)，但申購(gòu)部門(mén)或采購(gòu)人員必須在次日（含）以前辦理相關(guān)手續(xù)，否則倉(cāng)庫(kù)管理人員視為非法采購(gòu)有權(quán)給予退回，材料會(huì)計(jì)不予入賬。4.13采購(gòu)物資送貨單上的名稱與采購(gòu)采購(gòu)申請(qǐng)單或訂單上的名稱不一致時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員不予辦理入庫(kù)，應(yīng)立即通知采購(gòu)，讓采購(gòu)把情況調(diào)查清楚。4.14采購(gòu)物資的發(fā)票

6、與入庫(kù)單名稱不一致時(shí)，財(cái)務(wù)不得辦理入賬手續(xù)，應(yīng)立即把發(fā)票退回到采購(gòu)，讓采購(gòu)把情況調(diào)查清楚。4.14盤(pán)具或木托等回收物資的入庫(kù)，倉(cāng)管員填寫(xiě)回收物資檢驗(yàn)單，其中1250mm（含）以上盤(pán)具攜帶回收物資檢驗(yàn)單報(bào)檢測(cè)中心送檢。其它回收盤(pán)具和木托由質(zhì)檢科授權(quán)檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)完畢后請(qǐng)回收運(yùn)輸人簽字確認(rèn)?；厥瘴镔Y檢驗(yàn)單一式三聯(lián)，一聯(lián)檢測(cè)中心保存，一聯(lián)回收運(yùn)輸人保存，一聯(lián)倉(cāng)管員留存，同時(shí)在ERP系統(tǒng)中操作完成。4.15所有倉(cāng)儲(chǔ)物資應(yīng)在ERP系統(tǒng)中有對(duì)應(yīng)的帳目，隨時(shí)可以共享信息。4.16物資辦理入庫(kù)手續(xù)后存放到相應(yīng)位置，有關(guān)信息（入庫(kù)日期、入庫(kù)數(shù)量、結(jié)存數(shù)等）應(yīng)記錄到貨卡。5.物資的儲(chǔ)存保管5.1物資的儲(chǔ)存保

7、管，應(yīng)根據(jù)物資的特性和用途定置存放管理。如易燃、易爆等危險(xiǎn)品應(yīng)放在危險(xiǎn)品庫(kù)，同時(shí)嚴(yán)禁明火、吸煙。5.2物資擺放應(yīng)做到過(guò)目點(diǎn)數(shù)、點(diǎn)檢方便，整齊易取。5.3成品庫(kù)產(chǎn)品應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品編號(hào)分別擺放，用標(biāo)識(shí)牌區(qū)別，標(biāo)識(shí)牌上要注明產(chǎn)品編號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、入庫(kù)日期、件數(shù)等內(nèi)容。5.4倉(cāng)管員對(duì)庫(kù)存、代管、暫收的物資，以及設(shè)備、容器、工具等均負(fù)有直接的保管責(zé)任。5.5物資如有損失、報(bào)廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧、倉(cāng)管員應(yīng)如實(shí)上報(bào)，由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，方可處理，未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自更改帳目或處置物資。5.6物資儲(chǔ)存要充分考慮特性，注意溫度、濕度、通風(fēng)、照明等條件。5.7物資擺放應(yīng)考慮先進(jìn)先出的原則，以保證物資不變質(zhì)和方便出庫(kù)搬運(yùn)。

8、5.8沒(méi)有合法手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)的物資不準(zhǔn)擅自借出、拆件零發(fā)、私自挪用等。5.9倉(cāng)庫(kù)應(yīng)防衛(wèi)嚴(yán)密，慎防盜竊，禁止沒(méi)有必要的非辦公人員長(zhǎng)時(shí)間停留。5.10不合格品應(yīng)掛上標(biāo)識(shí)，隔離堆放，嚴(yán)禁投入使用，并把不合格信息及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)。5.11被設(shè)定為安全庫(kù)存的物資，當(dāng)數(shù)量低于或等于所規(guī)定的相應(yīng)物資的最低庫(kù)存量時(shí)，倉(cāng)管員必須當(dāng)天填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單，并且在第二天9：00以前交物流部經(jīng)理審核后交采購(gòu)采購(gòu)，以及時(shí)補(bǔ)充庫(kù)存。5.12倉(cāng)管員填報(bào)或?qū)徍瞬少?gòu)申請(qǐng)單時(shí)要注意庫(kù)內(nèi)有無(wú)相應(yīng)數(shù)量的物資，庫(kù)內(nèi)物資的數(shù)量與所申購(gòu)的數(shù)量相加不得超過(guò)相應(yīng)物資所規(guī)定的最高庫(kù)存量，否則不能填報(bào)或不予審核。5.13倉(cāng)管員填寫(xiě)補(bǔ)充庫(kù)存類(lèi)采購(gòu)申請(qǐng)單時(shí)，庫(kù)

9、內(nèi)物資的數(shù)量與所申購(gòu)的數(shù)量相加不得超過(guò)相應(yīng)物資所規(guī)定的最高庫(kù)存量，否則不得填報(bào)遞交審核。5.14物資辦理出庫(kù)手續(xù)后，有關(guān)信息（出庫(kù)日期、出庫(kù)數(shù)量、結(jié)存數(shù)等）應(yīng)修改到貨卡，沒(méi)有在ERP管理的物資應(yīng)及時(shí)修改臺(tái)帳。6.物資的出庫(kù)6.1應(yīng)按先進(jìn)先出、憑合法手續(xù)辦理出庫(kù)。6.2原材料的領(lǐng)料單應(yīng)填明物資編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，并要有發(fā)料人、領(lǐng)料人和領(lǐng)料部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)人的簽名。領(lǐng)料單所填寫(xiě)的物資名稱應(yīng)采用比較正規(guī)的型號(hào)和全名。杜絕使用不規(guī)范的型號(hào)名稱，如塑料手套、半硬裝置軸承、空開(kāi)等。領(lǐng)用線盤(pán)時(shí)，領(lǐng)用部門(mén)開(kāi)具的領(lǐng)料單要填寫(xiě)完整的線盤(pán)型號(hào)和用處，如：型號(hào)為1600/1100/700/105（側(cè)板直徑/

10、筒體直徑/內(nèi)寬長(zhǎng)度/軸孔直徑），等。6.3部門(mén)實(shí)行限額領(lǐng)料的，超領(lǐng)物資應(yīng)有“物資超領(lǐng)單”且手續(xù)齊全，調(diào)撥物資應(yīng)有公司領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面同意后方可辦理相關(guān)手續(xù)。6.4維修材料的領(lǐng)用：按照維修材料領(lǐng)用工作流程。6.5成品出庫(kù)須憑產(chǎn)品出庫(kù)通知單，在ERP系統(tǒng)中操作，具體參照ERP操作說(shuō)明書(shū)。6.6成品發(fā)貨前，運(yùn)輸商和公司送貨人員應(yīng)在產(chǎn)品出廠防護(hù)確認(rèn)表上簽字確認(rèn)，辦理出門(mén)證、提貨單、質(zhì)保書(shū)等手續(xù)或憑證。6.7車(chē)間或個(gè)人到模具庫(kù)借用模具時(shí)，并由借用人在模具借用單簽字確認(rèn)，辦理模具借用手續(xù)。歸還模具時(shí)在模具借用單對(duì)應(yīng)欄注明歸還數(shù)量和歸還人。使用后經(jīng)檢驗(yàn)已經(jīng)無(wú)法修復(fù)（原規(guī)格尺寸）的模具倉(cāng)庫(kù)保管員按規(guī)格存放到改用模具架

11、按待改模處理，同時(shí)開(kāi)具領(lǐng)料單由借用車(chē)間簽字確認(rèn)，填寫(xiě)完整的領(lǐng)料單交材料會(huì)計(jì)核算。車(chē)間借用的模具歸還周期為該規(guī)格任務(wù)完成后3天內(nèi)，到期不歸還或歸還不出，模具庫(kù)按車(chē)間遺失處理，報(bào)財(cái)務(wù)科在當(dāng)月工資總額中扣除。6.8模具庫(kù)在核對(duì)模具訂購(gòu)單所訂購(gòu)的模具時(shí)，如果可以使用改模的，倉(cāng)管員應(yīng)選擇合適的待改模，并開(kāi)具銷(xiāo)貨日清單給模具供應(yīng)商到財(cái)務(wù)部門(mén)開(kāi)具出門(mén)證，驗(yàn)證相關(guān)手續(xù)后方可發(fā)貨。6.9領(lǐng)用工具時(shí)必須建立工具卡，進(jìn)行實(shí)名登記，并做到以舊換新，新增的必需由使用部門(mén)書(shū)面申請(qǐng)交由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可領(lǐng)用。6.11包裝物的腰封、防護(hù)材料、干燥劑、木托等由物流部領(lǐng)用，核定到物流部，程序按6.2條。6.10勞動(dòng)防護(hù)用品的發(fā)放，

12、倉(cāng)管員依據(jù)行政人事部給定的名單，和部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字的“領(lǐng)料單”，按“防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)”給予發(fā)放。需要變更品種或數(shù)量時(shí)，使用部門(mén)需提出書(shū)面申請(qǐng)，交由安全工程師批準(zhǔn)，方可辦理出庫(kù)。6.12福利用品發(fā)放，倉(cāng)管員依據(jù)行政人事部給定的名單，和部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字的“領(lǐng)料單”，按公司的“福利用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)”給予發(fā)放。6.13對(duì)外作材料銷(xiāo)售的物資，銷(xiāo)售部或物流部填寫(xiě)材料銷(xiāo)售申請(qǐng)單，具體涉及的內(nèi)容為：物資的名稱、價(jià)格、數(shù)量、客戶名稱，交由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，倉(cāng)管員憑審批后的單據(jù)或報(bào)告辦理出庫(kù)手續(xù)。對(duì)于使用本公司物資要委外加工（或某種原因需要交換）的，按外協(xié)管理制度執(zhí)行，倉(cāng)庫(kù)保管員在收到批準(zhǔn)的手續(xù)后，方可辦理出庫(kù)手續(xù)。6.14

13、所有發(fā)料憑證，倉(cāng)管員應(yīng)妥善保管保存，不得遺失。7、帳目處理7.1、賬冊(cè)是記錄實(shí)物進(jìn)出的重要依據(jù)，必須妥善保管。7.2、賬務(wù)處理必須符合法律依據(jù)，憑證完整無(wú)缺。7.3、賬面不得撕毀、涂改、遇到錯(cuò)誤必須簽名涂改，不得挖補(bǔ)和使用涂改液。7.4、物資損壞或盤(pán)盈盤(pán)虧時(shí)需要帳目處理，必須由主管確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)方可辦理。7.5、帳冊(cè)實(shí)行月度結(jié)賬，做到賬、物、卡一致。8、物資出門(mén)證的辦理8.1設(shè)備及零部件器材、基礎(chǔ)設(shè)施(設(shè)備）、辦公器材、計(jì)量器具外協(xié)加工、維修、檢定，模具模芯鑲套（含改模）設(shè)備及零部件器材、基礎(chǔ)設(shè)施(設(shè)備）、辦公器材、計(jì)量器具由歸口管理部門(mén)的填寫(xiě)外協(xié)申請(qǐng)單提出申請(qǐng)，模具模芯鑲套由物流部采購(gòu)提出

14、申請(qǐng)，填寫(xiě)外協(xié)申請(qǐng)單，按外協(xié)管理制度實(shí)施。8.2廢品及廢舊物資出售物流部提出申請(qǐng)報(bào)告，申請(qǐng)報(bào)告上需要注明出售的物資名稱，大約數(shù)量，出售的原因，然后交由銷(xiāo)售副總與收購(gòu)方談判單價(jià)、付款方式，但廢銅、廢鋁、銅灰、銅渣以及大宗物資和設(shè)備需要總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，批準(zhǔn)報(bào)告的復(fù)印件分別給對(duì)應(yīng)倉(cāng)庫(kù)保管員、財(cái)務(wù)部、物流部經(jīng)理各一份，倉(cāng)庫(kù)保管員稱重或計(jì)數(shù)后填寫(xiě)出庫(kù)單據(jù)（屬于ERP系統(tǒng)管理的應(yīng)在系統(tǒng)流程做單據(jù)或憑證），注明物資名稱、單價(jià)、數(shù)量，簽字后交由購(gòu)買(mǎi)人，經(jīng)出售負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后到財(cái)務(wù)科付款，物流部根據(jù)出庫(kù)單據(jù)和已付款憑證辦理出門(mén)手續(xù)。8.3調(diào)撥物資經(jīng)辦人提出調(diào)撥申請(qǐng)報(bào)告，報(bào)告上要表明調(diào)撥的理由、物資品種、數(shù)量和要

15、調(diào)撥的物資接受人或單位，經(jīng)生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，復(fù)印件分別給對(duì)應(yīng)倉(cāng)庫(kù)保管員、財(cái)務(wù)科、內(nèi)務(wù)科各一份，倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)報(bào)告辦理出庫(kù)業(yè)務(wù)和填寫(xiě)銷(xiāo)貨日清單（在單據(jù)上注明“調(diào)撥物資”），物流科長(zhǎng)在銷(xiāo)貨日清單上簽字確認(rèn)，由經(jīng)辦人到內(nèi)務(wù)科開(kāi)出門(mén)手續(xù)。8.4委外檢驗(yàn)、檢測(cè)或贈(zèng)與的產(chǎn)品由品保部經(jīng)辦人填寫(xiě)外協(xié)申請(qǐng)單，由品保部經(jīng)理審核，技術(shù)副總批準(zhǔn)，如果產(chǎn)品不能收回，需要總經(jīng)理批準(zhǔn)，倉(cāng)庫(kù)保管員憑批準(zhǔn)的憑證辦理出庫(kù)手續(xù)后，經(jīng)辦人憑手續(xù)在物流部辦理出門(mén)證。8.5采購(gòu)物資退貨（原輔材料）倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)物資的品種、數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收情況，如果不符合公司的相關(guān)規(guī)定或質(zhì)量檢驗(yàn)不合格，填寫(xiě)“退貨單”，交由物流部采購(gòu)審核品種、數(shù)量以及確認(rèn)是否為已入賬物資并在單據(jù)上注明，已入庫(kù)做帳的物資同時(shí)需要財(cái)務(wù)部進(jìn)行核銷(xiāo)并在退貨單