服務(wù)采購管理平臺用戶操作手冊范本

1、服務(wù)采購管理平臺用戶操作手冊業(yè)務(wù)經(jīng)辦人項目實施小組2015年10月文檔修改記錄版本號主要作者修改記錄完成日期1.0龍珍紅初始版本2015-06-261.1龍珍紅2015-10-162.0王衒2016-8-5目錄1.引言11.1編寫目的11.2項目背景11.3 術(shù)語22.操作說明32.1登錄服務(wù)采購管理系統(tǒng)32.1.1用戶注冊32.1.2 登陸服務(wù)采購管理測試系統(tǒng)42.1.3登陸服務(wù)采購管理生產(chǎn)系統(tǒng)52.2系統(tǒng)功能概述52.3采購申請管理62.3.1新增62.3.2提交審批112.3.3編輯112.3.4刪除122.3.5明細122.3.6關(guān)閉132.3.7查詢132.4合同管理142.4.1合

2、同管理142.4.2合同模板管理302.5采購訂單管理382.5.1采購訂單管理382.6驗收管理442.6.1驗收申請單442.6.2結(jié)算數(shù)據(jù)512.7結(jié)算付款管理532.7.1結(jié)算單申請532.7.2結(jié)算規(guī)則修改管理592.7.3預(yù)付款管理632.7.4應(yīng)付憑證凍結(jié)/解凍管理672.8供應(yīng)商管理702.8.1正式供應(yīng)商712.8.2一次性供應(yīng)商772.8.3潛在供應(yīng)商822.9價格管理842.9.1價格申請單842.9.2價格記錄9096 / 991. 引言1.1 編寫目的本文檔描述服務(wù)采購管理系統(tǒng)的功能操作說明，為業(yè)務(wù)人員操作系統(tǒng)提供幫助。1.2 項目背景目前長虹公司的服務(wù)類采購業(yè)務(wù)存在

3、報銷流程冗長、賬務(wù)處理附件繁多，合同、驗收手續(xù)等外部法律文書缺乏實質(zhì)、有效管理工具支撐問題；同時此類業(yè)務(wù)涉與金額、業(yè)務(wù)量占比都較大，共享服務(wù)中心目前在標(biāo)準化建設(shè)方面還存在一些不足，同時結(jié)合提出“三化”戰(zhàn)略，認為服務(wù)類采購結(jié)算流程梳理與再造顯得非常緊迫和必要。希望通過服務(wù)類采購結(jié)算流程梳理和再造，借助信息化手段達到以下三個目標(biāo)：完善控體系，規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險：通過系統(tǒng)固化合同、驗收模板，并將合同簽訂、驗收、結(jié)算、對賬等節(jié)點納入系統(tǒng)閉環(huán)管理，確保獲取的外部法律文書真實、完整、有效。優(yōu)化結(jié)算流程，提升業(yè)務(wù)處理自動化水平：減少了原流程中業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)對原始單證的收集整理工作，以與財務(wù)環(huán)節(jié)單據(jù)掃描、清賬付款、憑證復(fù)

4、核、對賬工作；實現(xiàn)了對費用類采購業(yè)務(wù)的賬期管理、服務(wù)類供應(yīng)商自動對賬、會計檔案的電子化管理。實現(xiàn)對會計附件脫敏后的賬務(wù)處理，提升共享服務(wù)能力：將傳統(tǒng)會計記賬時紙質(zhì)附件審核節(jié)點，分拆為對某一附件的某一控制點的審核，審核后的結(jié)果通過系統(tǒng)邏輯實現(xiàn)自動稽核，提供了為非關(guān)聯(lián)方提供財務(wù)共享服務(wù)的可能。1.3術(shù)語序號術(shù)語備注1LESLogistics Exection System，后勤執(zhí)行系統(tǒng)，本文特指四川長虹民生物流XX公司的“長虹民生物流執(zhí)行系統(tǒng)”2SRMSupplier Relationship Management，供應(yīng)商關(guān)系管理，本文特指“長虹供應(yīng)商信息平臺”3SPMServices Purch

5、asing Management，服務(wù)類采購管理，本文特指本系統(tǒng)4CACertification Authority，證書授權(quán)中心5OAOffice Automation,簡稱OA，辦公自動化，本文特指“長虹綜合辦公系統(tǒng)”6ERPEnterprise Resource Planning，企業(yè)資源計劃，本文特指“SAP R3系統(tǒng)”2. 操作說明2.1登錄服務(wù)采購管理系統(tǒng)2.1.1用戶注冊1、登錄界面點“用戶注冊”進入注冊頁面2、選擇用戶類型，輸入必填信息，點“下一步”2.1.2登陸服務(wù)采購管理測試系統(tǒng)（1）登錄eiap平臺測試系統(tǒng)即測試環(huán)境，僅用于測試系統(tǒng)功能是否滿足業(yè)務(wù)需求之用，可隨意操作。打

6、開IE，輸入 deiap.changhong./BAF/Account/Logon/。輸入用戶名、密碼和驗證碼后登錄系統(tǒng)。（2）切換到服務(wù)采購管理模塊點“更多應(yīng)用”，選擇“服務(wù)采購管理”模塊進入服務(wù)采購管理系統(tǒng)2.1.3登陸服務(wù)采購管理生產(chǎn)系統(tǒng)（1）登錄EIAP平臺生產(chǎn)系統(tǒng)即正式環(huán)境，用于真實業(yè)務(wù)發(fā)生時進入該系統(tǒng)進行相關(guān)操作。打開IE，輸入 eiap.changhong./BAF/Account/Logon/。輸入用戶名、密碼和驗證碼后登錄系統(tǒng)。（2）切換到服務(wù)采購管理模塊點“更多應(yīng)用”，選擇“服務(wù)采購管理”模塊進入服務(wù)采購管理系統(tǒng)2.2 系統(tǒng)功能概述（1）各模塊功能概述見下表：功能模塊功能概

7、述供應(yīng)商管理正式供應(yīng)商維護物料類別維護管理機構(gòu)獲取/刷新ERP供應(yīng)商一次性/潛在供應(yīng)商維護一次性/潛在供應(yīng)商信息價格管理價格申請單維護控制價（作用于采購申請）、采購價（作用于采購訂單）價格記錄查看物料價格（來源：價格申請單審批通過產(chǎn)生；合同申請單審批通過產(chǎn)生）合同管理合同模板制作合同模板并上傳創(chuàng)建合同模板合同申請單選擇合同模板創(chuàng)建合同并提交流程審批、電子簽章采購申請創(chuàng)建采購申請（使用brm預(yù)算），提交流程審批（占用預(yù)算）采購訂單選擇采購申請創(chuàng)建訂單（多個采購申請一次下單；一個采購申請多次創(chuàng)單）驗收申請驗收申請單選擇采購訂單創(chuàng)建驗收申請單，發(fā)起驗收流程結(jié)算數(shù)據(jù)查看結(jié)算數(shù)據(jù)與發(fā)布/取消發(fā)布結(jié)算數(shù)據(jù)

8、結(jié)算付款結(jié)算匹配單選擇結(jié)算數(shù)據(jù)錄入發(fā)票創(chuàng)建結(jié)算匹配單，發(fā)起結(jié)算流程預(yù)付款選擇有預(yù)付款的合同創(chuàng)建預(yù)付申請，提交流程審批產(chǎn)生預(yù)付憑證。會計憑證凍結(jié)/解凍創(chuàng)建會計憑證凍結(jié)/解凍申請，提交流程審批觸發(fā)erp會計憑證凍結(jié)或解凍結(jié)算規(guī)則修改選擇結(jié)算數(shù)據(jù)（前提未付款）創(chuàng)建結(jié)算規(guī)則修改申請，提交流程審批并根據(jù)業(yè)務(wù)要求產(chǎn)生貼息憑證2.3 業(yè)務(wù)流程圖簽訂一般合同業(yè)務(wù)操作流程圖如下：（前提是供應(yīng)商信息在spm已存在，如果不存在，先去供應(yīng)商管理模塊維護）2.4 供應(yīng)商管理此處供應(yīng)商的管理是對供應(yīng)商信息的管理。對供應(yīng)商信息的管理根據(jù)供應(yīng)商類別的不同，又分成不同的管理方式。根據(jù)是否發(fā)生交易行為、已經(jīng)交易行為僅一次發(fā)生還是

9、長期發(fā)生，分成潛在供應(yīng)商（指潛在可能發(fā)生交易，但還未發(fā)生）、一次性供應(yīng)商（發(fā)生一次性交易，但在可見的未來暫不會發(fā)生交易行為）、正式供應(yīng)商（持續(xù)發(fā)生交易行為）。對于潛在供應(yīng)商的管理，其主要目的在于方便未來減少尋找供應(yīng)商的時間。在獲取到潛在外部供應(yīng)商信息后，采購員將信息在SPM系統(tǒng)中進行創(chuàng)建；如此供應(yīng)商變成一次性供應(yīng)商了，則修改其供應(yīng)商類別即可；如潛在供應(yīng)商升級為正式供應(yīng)商了，則需要在OA系統(tǒng)中申請正式供應(yīng)商，在ERP系統(tǒng)中維護后自動傳遞到SPM系統(tǒng)，并修改其供應(yīng)商類別。對于一次性供應(yīng)商的管理，其主要目的在于處理一次性的交易。在獲取到一次外部供應(yīng)商信息后，采購員將信息在SPM系統(tǒng)中進行創(chuàng)建；如一次

10、性供應(yīng)商升級為正式供應(yīng)商了，則需要在OA系統(tǒng)中申請正式供應(yīng)商，在ERP系統(tǒng)中維護后自動傳遞到SPM系統(tǒng)，并修改其供應(yīng)商類別。對于正式供應(yīng)商的管理，在獲取到潛在外部供應(yīng)商信息后，則需要在OA系統(tǒng)中申請正式供應(yīng)商，在ERP系統(tǒng)中維護后自動傳遞到SPM系統(tǒng)。如此供應(yīng)商不再需要了，則可以在OA系統(tǒng)中申請將其刪除（操作有誤還可以取消刪除），此信息也會傳遞到SPM系統(tǒng)。以下按照供應(yīng)商類別不同分別描述其操作說明。2.4.1 正式供應(yīng)商正式供應(yīng)商從ERP系統(tǒng)自動傳遞到本系統(tǒng)通過路徑“服務(wù)采購管理/供應(yīng)商管理/正式供應(yīng)商”進入菜單2.4.1.1 查詢（1） 普通查詢輸入查詢條件（查看框給出了可以查詢的查詢條件）

11、過濾（2） 高級查詢點擊“高級查詢”按鈕，彈出高級查詢窗口，輸入相關(guān)查詢條件，點“查詢”進行過濾2.4.1.2 合作伙伴配置正式供應(yīng)商抓取過來后，需確認該供應(yīng)商的合同簽訂方式和分配合作伙伴賬號以便后續(xù)業(yè)務(wù)的開展（1） 確定合同簽訂方式確定后，才能擬制該供應(yīng)商的合同并提交流程審批；選擇合同簽訂方式后，點“保存認可狀態(tài)”按鈕（2） 分配合作伙伴賬號分配后，該供應(yīng)商才能通過該賬號登陸spm系統(tǒng)進行相關(guān)的操作。2.4.1.3 維護物料類別（1） 選中一條數(shù)據(jù)，點“維護管理類別”按鈕（2） 新增物料類別（3） 點“保存”按鈕保存剛維護的物料類別2.4.1.4 維護管理機構(gòu)（1） 選中一條數(shù)據(jù)，點“維護管

12、理機構(gòu)”按鈕（2） 新增管理機構(gòu)（3） 點“保存”按鈕保存剛維護的管理機構(gòu)2.4.1.5 凍結(jié)/解凍（1） 凍結(jié)-選中一條“未凍結(jié)”的數(shù)據(jù)，點“凍結(jié)/解凍”按鈕，選擇“是”后，該條數(shù)據(jù)變?yōu)閮鼋Y(jié)狀態(tài)（即凍結(jié)復(fù)選框打上勾）（2） 解凍-選中一條“已凍結(jié)”的數(shù)據(jù)，點“凍結(jié)/解凍”按鈕，選擇“是”后，該條數(shù)據(jù)變?yōu)槲磧鼋Y(jié)狀態(tài)（即凍結(jié)復(fù)選框未打勾）2.4.1.6 明細選中一條數(shù)據(jù)，點“明細”按鈕，即可查看該數(shù)據(jù)的明細信息2.4.1.7 刷新ERP供應(yīng)商選中一條需要手工同步信息的數(shù)據(jù)，點“刷新ERP供應(yīng)商”按鈕，選擇“是”后，系統(tǒng)就會去同步ERP供應(yīng)商信息到SPM系統(tǒng)2.4.1.8 獲取ERP供應(yīng)商備注：正

13、常情況下SPM系統(tǒng)后臺主動同步ERP供應(yīng)商信息，需要時可采取手工同步的方式（1） 點“獲取ERP供應(yīng)商”按鈕（2） 輸入需要手工同步的ERP供應(yīng)商代碼（多個代碼用英文分號（;）隔開）,點“獲取”按鈕（3） 查詢剛才獲取的數(shù)據(jù)2.4.2 一次性供應(yīng)商通過路徑“服務(wù)采購管理/供應(yīng)商管理/一次性供應(yīng)商”進入菜單2.4.2.1 新增（1） 點“新增”按鈕，進入新增窗口（2） 維護抬頭信息和基本信息（必須維護）備注:*標(biāo)注的字段為必填字段（3） 維護聯(lián)系人信息（必須維護）（4） 維護物料類別信息（必須維護）備注：如無需要選擇的物料類別，在“主數(shù)據(jù)/物料類別”菜單先維護 （5） 維護管理機構(gòu)信息（必須維護

14、）（6） 維護公司財務(wù)信息（7） 維護采購組織信息（8） 點“保存”按鈕保存該供應(yīng)商信息2.4.2.2 編輯（1） 選擇一條數(shù)據(jù)，點“編輯”按鈕（2） 編輯信息后，點“保存”按鈕2.4.2.3 明細（1） 選擇一條數(shù)據(jù)，點“明細”2.4.2.4 凍結(jié)/解凍參考正式供應(yīng)商/凍結(jié)、解凍功能2.4.2.5 查詢參考正式供應(yīng)商/查詢功能2.4.3 潛在供應(yīng)商通過路徑“服務(wù)采購管理/供應(yīng)商管理/潛在供應(yīng)商”進入菜單2.4.3.1 新增參考一次性供應(yīng)商/新增功能2.4.3.2 編輯參考一次性供應(yīng)商/編輯功能2.4.3.3 明細參考一次性供應(yīng)商/明細功能2.4.3.4 凍結(jié)/解凍參考一次供應(yīng)商/凍結(jié)、解凍功

15、能2.4.3.5 查詢參考一次供應(yīng)商/查詢功能2.4.3.6 轉(zhuǎn)換供應(yīng)商類型（1） 選擇一條數(shù)據(jù)，點“轉(zhuǎn)換供應(yīng)商類型”，選擇“是”后即可將該潛在供應(yīng)商轉(zhuǎn)換為一次性供應(yīng)商（2） 查看轉(zhuǎn)換后的供應(yīng)商（在菜單“一次性供應(yīng)商”里即可查看）2.5 采購申請管理采購申請管理是指管理采購申請從發(fā)起到審批通過的過程。也管理采購申請因為某種原因不在執(zhí)行的關(guān)閉通過路徑“服務(wù)采購管理/簽訂一般合同/采購申請單（一般）”進入菜單2.5.1 新增（1） 點“新增”按鈕（2） 選擇條件窗口輸入必填信息后，點“下一步”進入新增頁面選擇業(yè)務(wù)類別和業(yè)務(wù)類型，并確認其他信息是否正確,可以選擇是否是項目業(yè)務(wù)維護活動說明（3） 選擇

16、供應(yīng)商（可以選擇多個供應(yīng)商）（4） 確認或更改預(yù)算A 確認預(yù)算確認是否使用當(dāng)前自動帶出的預(yù)算記錄，如果不是，則點“更改預(yù)算”按鈕重新選擇要使用的預(yù)算記錄B 可更改預(yù)算i 點“更改預(yù)算”按鈕進入選擇預(yù)算窗口ii 輸入查詢條件預(yù)算管控類型或業(yè)務(wù)圍查詢預(yù)算iii 選擇一條預(yù)算記錄，點“確認”按鈕（5） 維護采購申請?zhí)ь^信息（6） 維護采購申請行項目信息（備注：一個采購申請一個供應(yīng)商下至少有一個行項）A、 點“新增”進入選擇物料窗口B、 物料（1）選擇已存在物料，點“添加到已選”維護單價和數(shù)量后，點“確定”按鈕（2）新增物料（備注：如果物料列表不存在所需要的物料，可以新增）直接維護物料與物料數(shù)量價格等

17、信息，點“添加到已選擇物料列表”后，點“確定”按鈕（7） 借款彈出借款頁面確定借款信息，保存（8） 點“保存”保存數(shù)據(jù)（9） 上傳附件2.5.2 提交審批選擇一條未進入流程或流程已被終止的數(shù)據(jù)，點“提交審批”按鈕進入審批流程備注：采購申請需要審批通過后才生效2.5.3 終止流程如果需要撤回流程中的單據(jù)進行修改，可選擇終止流程，終止后即可修改單據(jù)。選擇一條“流程處理中”的數(shù)據(jù)，點“終止流程”即可終止該流程。2.5.4 編輯選擇一條可以編輯的數(shù)據(jù)（未進入流程或流程已被終止的數(shù)據(jù)）點“編輯”按鈕進入編輯頁面2.5.5 刪除選擇一條可以刪除的數(shù)據(jù)（未進入流程或流程已被終止的數(shù)據(jù)）點“刪除”按鈕即可刪除

18、2.5.6 明細選擇一條數(shù)據(jù)，點“明細”按鈕查看明細2.5.7 關(guān)閉選擇一條流程已經(jīng)處理完成的數(shù)據(jù)，點“關(guān)閉”按鈕進行關(guān)閉備注：如采購申請的申請數(shù)量已經(jīng)被采購訂單占用完，則不能關(guān)閉。關(guān)閉時系統(tǒng)會給出相應(yīng)的提示信息2.5.8 查詢（1） 普通查詢根據(jù)提示信息輸入查詢條件查詢（2） 高級查詢點“高級查詢”按鈕彈出高級查詢框，輸入相關(guān)查詢條件查詢2.6 合同管理合同管理，包括對合同模板的管理，采購合同的簽訂過程管理。對于合同模板的管理，其目的是保證采購合同具有一樣的法律條款，同種合同中的要素一致。合同簽訂過程管理，目的是取消紙質(zhì)合同，但又需要具有法律效力，因此需要合同的簽訂過程中雙方經(jīng)過CA認證，合

19、同需要進行簽章管理。合同簽訂完成后，產(chǎn)生價格記錄，用于采購訂單創(chuàng)建。除以上正常業(yè)務(wù)外，合同模板管理還包括以下特殊情況：A. 合同模板生效后，因為某種原因暫停這種業(yè)務(wù)，將合同模板凍結(jié)；或者重新啟動這種業(yè)務(wù)，將合同模板解凍；B. 有新合同模板出現(xiàn)后（如法律條款需要修改、合同要素需要增減），用新合同模板替代老合同模板，新合同模板生效的同時老合同模板失效（減少審批過程）。合同管理還包括以下特殊情況：A. 合同簽訂后，部分執(zhí)行或完全未執(zhí)行，因某種原因變更，新合同生效的同時老合同失效（減少審批過程）；B. 合同簽訂后，部分執(zhí)行或完全未執(zhí)行，因某種原因需要中止。C. 為減少創(chuàng)建的工作量，參照一個合同創(chuàng)建新合

20、同。2.6.1 合同管理選擇合同模板(如沒有合同模板，可維護合同模板見合同模板管理)創(chuàng)建合同申請單后提交審批，審批通過后，該合同生效。通過路徑“服務(wù)采購管理/簽訂一般合同/一般合同”進入菜單2.6.1.1 新增（1） 點“新增”按鈕（2） 選擇條件窗口輸入必填信息后，點“下一步”進入新增頁面?zhèn)渥ⅲ哼x擇合同模板、業(yè)務(wù)類別、業(yè)務(wù)類型，維護合同名稱，確認其他信息是否正確（3） 維護基本信息（4） 維護物料價格（至少有一條）A、 點“新增”進入新增物料窗口B、 選擇采購申請行項目選擇后，點“添加到已選”，然后點“確定”按鈕確定添加（5） 上傳附件（上傳到asm系統(tǒng)）點上傳附件進入上傳附件頁面，上傳附件

21、后，點“保存訂單”按鈕（保存后點“返回”按鈕即可關(guān)閉當(dāng)前頁面）（6） 點“生成合同”按鈕即可生成合同，如有修改可修改相關(guān)信息。如下圖，可看到生成的合同格式，如有什么問題，可直接修改，修改后，點“保存合同”按鈕2.6.1.2 提交審批選擇一條審批流程狀態(tài)為未進入流程或流程已被終止的數(shù)據(jù)，點“提交審批”按鈕進入審批流程備注：合同審批通過后才生效（合同狀態(tài)變?yōu)椤翱梢允褂谩保?.6.1.3 終止流程如果需要撤回流程中的單據(jù)進行修改，可選擇終止流程，終止后即可修改單據(jù)。選擇一條“流程處理中”的數(shù)據(jù)，點“終止流程”即可終止該流程。2.6.1.4 公司簽章合同通過系統(tǒng)采用電子簽章的方式簽章，甲乙雙方簽章完成

22、后，該合同即具有相應(yīng)的法律效應(yīng)。（1） 我的待辦界面（2） 點擊“公司簽章”進入合同簽章頁面（3） 點“電子公章”按鈕A如沒插入key，系統(tǒng)給出如下提示B 插入key后，可通過UKey用戶管理工具看到已成功插入keyC、點“電子簽章”按鈕，輸入密碼后確定D 出現(xiàn)藍色的電子章后，可拖到公章到需要蓋章的地方后單擊鼠標(biāo)左鍵E 待公章變?yōu)榧t色，則表示簽章成功（4） 點“保存并提交審批”按鈕2.6.1.5 合同預(yù)覽選擇一條數(shù)據(jù)，點“合同預(yù)覽”按鈕即可查看該合同（1）點擊“合同預(yù)覽”按鈕（2）進入合同預(yù)覽界面?zhèn)渥ⅲ菏状未蜷_該界面需安裝插件，否則不能顯示?；蛘呷绻皇遣榭春贤?，不進行電子簽章操作，可以安裝p

23、df閱讀器軟件，如下圖A 見下圖，如不顯示合同，點擊“插件下載”下載插件。B 下載完成后解壓文件后如下圖C 點擊“讀我”根據(jù)提示安裝ESA2012電子簽章系統(tǒng)(先安裝CFCA UKey管理工具，在安裝ESA2012電子簽章系統(tǒng)）安裝完成后點“合同預(yù)覽”按鈕即可預(yù)覽合同，如下圖2.6.1.6 參考創(chuàng)建選擇一條數(shù)據(jù)，點“參考創(chuàng)建”按鈕，進入合同創(chuàng)建頁面，維護相關(guān)信息后保存?zhèn)渥ⅲ簠⒖紕?chuàng)建即新合同復(fù)制原合同的所有信息除合同編號和審批日志，提供一種快速創(chuàng)建合同的方式2.6.1.7 編輯（1） 選擇一條可以編輯的數(shù)據(jù)（“審批流程狀態(tài)”=“未進入流程或流程已被終止”的數(shù)據(jù)）點“編輯”按鈕進入編輯頁面（2）

24、維護相關(guān)信息后點“保存”2.6.1.8 刪除選擇一條可以刪除的數(shù)據(jù)（“審批流程狀態(tài)”=“未進入流程或流程已被終止”的數(shù)據(jù)）點“刪除”按鈕即可刪除該數(shù)據(jù)2.6.1.9 明細選擇一條數(shù)據(jù)，點“明細”按鈕查看明細2.6.1.10 導(dǎo)出合同選擇一條數(shù)據(jù)，點“導(dǎo)出合同”按鈕即可導(dǎo)出該合同2.6.1.11 變更合同選擇一條“可以使用”的合同，點“變更合同”備注：變更合同即參照某個合同創(chuàng)建，提交審批通過后生效（合同狀態(tài)變?yōu)椤翱梢允褂谩保?，老合同失效（合同狀態(tài)變?yōu)椤耙炎兏保〢、B、2.6.1.12 合同終止合同不需要執(zhí)行時，可以終止。（1） 選擇一條“可以使用”的合同，點“合同終止”（2） 維護終止信息后保

25、存?zhèn)渥ⅲ汉贤K止需要審批，審批通過后該合同失效，合同狀態(tài)變?yōu)椤耙呀K止”2.6.1.13 查詢（1） 普通查詢根據(jù)提示信息輸入查詢條件查詢（2） 高級查詢點“高級查詢”按鈕彈出高級查詢框，輸入相關(guān)查詢條件查詢2.6.2 合同模板管理創(chuàng)建合同模板，提供相應(yīng)WORD附件，在附件中定義域，域?qū)?yīng)合同要素。通過路徑“服務(wù)采購管理/合同管理/合同模板管理”進入菜單2.6.2.1 新增（1） 點“新增”按鈕，進入合同模板新增頁面（2） 維護基本信息（3） 維護抬頭變動要素備注：抬頭要素分為固定要素和變動要素，固定要素是系統(tǒng)自動帶出且不可修改，變動要素根據(jù)需要維護A、新增變動元素B、設(shè)置屬性：可選輸入還是必選

26、輸入（4） 維護其他變動要素A、 新增價格類型B、 維護該價格類型的變動元素備注：其他要素也分為固定要素和變動要素，固定要素是系統(tǒng)自動帶出且不可修改，變動要素根據(jù)需要維護新增變動元素設(shè)置屬性（5） 上傳附件上傳已制定好的合同模板（合同模板定義規(guī)則詳見文檔：）（6） 點“保存”按鈕保存數(shù)據(jù)2.6.2.2 提交審批選擇一條未進入流程或流程已被終止的數(shù)據(jù)，點“提交審批”按鈕進入審批流程備注：合同模板審批通過后，狀態(tài)變?yōu)椤翱梢允褂谩?，?chuàng)建合同時才能選擇可以使用的合同模板創(chuàng)建合同2.6.2.3 編輯（1） 選擇一條“未進入流程或流程已被終止”的數(shù)據(jù)編輯（2） 維護相關(guān)信息后保存2.6.2.4 刪除選擇一

27、條可以刪除的數(shù)據(jù)（未進入流程與流程已被終止的數(shù)據(jù)）點“刪除”按鈕即可刪除該數(shù)據(jù)2.6.2.5 明細選擇一條數(shù)據(jù)，點“明細”按鈕查看明細2.6.2.6 凍結(jié)（1） 選擇一條“可以使用”的數(shù)據(jù)，點“凍結(jié)”（2） 凍結(jié)后，模板狀態(tài)變?yōu)椤耙褍鼋Y(jié)”2.6.2.7 解凍（1） 選擇一條“已凍結(jié)”的數(shù)據(jù)，點“解凍”（2） 解凍后，模板狀態(tài)變?yōu)椤翱梢允褂谩?.6.2.8 替代模板（1） 選擇一條“可以使用”的數(shù)據(jù)，點“替代模板”（2） 修改相關(guān)信息后，上傳新的合同模板附件后保存?zhèn)渥ⅲ罕４婧罂梢赃x擇立即提交審批流程，也可以退出稍后提交審批（3） 替代后，新模板審批通過后，原模板狀態(tài)變?yōu)椤耙烟娲?.6.2.9

28、查詢（1） 普通查詢根據(jù)提示信息輸入查詢條件查詢（2） 高級查詢點“高級查詢”按鈕彈出高級查詢框，輸入相關(guān)查詢條件查詢2.7 采購訂單管理采購訂單管理指管理從采購申請創(chuàng)建采購訂單，并獲得審批，直到供應(yīng)商確認能否按需交貨的過程。同時也管理例外的因某種原因暫停采購訂單的執(zhí)行或重新啟動（凍結(jié)或解凍）；因某種原因終止收貨（關(guān)閉）。2.7.1 采購訂單管理選擇采購申請創(chuàng)建采購訂單通過路徑“服務(wù)采購管理/簽訂一般合同/采購訂單”進入菜單2.7.1.1 新增（1） 點“新增”按鈕（2） 選擇條件窗口輸入必填信息后，點“下一步”進入新增頁面（3） 維護采購訂單行項目信息（備注：一個采購訂單至少有一個行項）選擇

29、采購申請行項備注：采購訂單（標(biāo)準訂單）的采購價格從價格記錄帶出，如無價格記錄，先維護在創(chuàng)采購訂單A、 批量新增B、新增（單個新增）（4） 維護付款進度（5） 點“保存”保存數(shù)據(jù)（6） 上傳附件參考采購申請，同樣采購訂單抬頭和行項都可以掛附件2.7.1.2 提交審批選擇一條未進入流程或流程已被終止的數(shù)據(jù)，點“提交審批”按鈕進入審批流程備注：采購訂單需要審批通過后才生效2.7.1.3 編輯選擇一條可以編輯的數(shù)據(jù)（未進入流程或流程已被終止的數(shù)據(jù)）點“編輯”按鈕進入編輯頁面2.7.1.4 刪除選擇一條可以刪除的數(shù)據(jù)（未進入流程或流程已被終止的數(shù)據(jù)）點“刪除”按鈕即可刪除2.7.1.5 明細選擇一條數(shù)據(jù)

30、，點“明細”按鈕查看明細2.7.1.6 關(guān)閉2.7.1.7 凍結(jié)/解凍2.7.1.8 查詢（1） 普通查詢根據(jù)提示信息輸入查詢條件查詢（2） 高級查詢點“高級查詢”按鈕彈出高級查詢框，輸入相關(guān)查詢條件查詢2.8 驗收管理驗收管理指在實際驗收完成后，在系統(tǒng)中進行處理驗收的結(jié)果，審批通過后產(chǎn)生結(jié)算數(shù)據(jù)并根據(jù)需要自動發(fā)布的過程。同時也管理結(jié)算數(shù)據(jù)的人工發(fā)布或者取消發(fā)布。2.8.1 驗收申請單選擇采購訂單創(chuàng)建驗收申請單通過路徑“服務(wù)采購管理/簽訂一般合同/驗收申請”進入菜單2.8.1.1 新增（1） 點“新增”按鈕（2） 選擇條件窗口輸入必填信息后，點“下一步”進入新增頁面（3） 新增驗收申請行項目信

31、息（備注：至少有一條行項目信息）選擇采購訂單行項（4） 編輯驗收申請行項目補充信息A、 維護扣款信息（有扣款才維護）（5） 上次附件（上傳到asm系統(tǒng)）（6） 點“保存”保存數(shù)據(jù)2.8.1.2 提交審批選擇一條未進入流程或流程已被終止的數(shù)據(jù)，點“提交審批”按鈕進入審批流程備注：驗收申請需要審批通過后才生效 審批通過后即產(chǎn)生結(jié)算數(shù)據(jù)2.8.1.3 終止流程如果需要撤回流程中的單據(jù)進行修改，可選擇終止流程，終止后即可修改單據(jù)。選擇一條“流程處理中”的數(shù)據(jù)，點“終止流程”即可終止該流程。2.8.1.4 編輯選擇一條可以編輯的數(shù)據(jù)（未進入流程或流程已被終止的數(shù)據(jù)）點“編輯”按鈕進入編輯頁面2.8.1.

32、5 刪除選擇一條可以刪除的數(shù)據(jù)（未進入流程或流程已被終止的數(shù)據(jù)）點“刪除”按鈕即可刪除2.8.1.6 明細選擇一條數(shù)據(jù)，點“明細”按鈕查看明細2.8.1.7 關(guān)閉選擇一條流程已經(jīng)處理完成的數(shù)據(jù)，點“關(guān)閉”按鈕進行關(guān)閉備注：對審批通過且對應(yīng)的結(jié)算數(shù)據(jù)還未發(fā)布的驗收申請單可以關(guān)閉 關(guān)閉后，結(jié)算數(shù)據(jù)自動無效2.8.1.8 查詢（1） 普通查詢根據(jù)提示信息輸入查詢條件查詢（2） 高級查詢點“高級查詢”按鈕彈出高級查詢框，輸入相關(guān)查詢條件查詢2.8.2 結(jié)算數(shù)據(jù)通過路徑“服務(wù)采購管理/驗收管理/結(jié)算數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)”進入菜單2.8.2.1 人工發(fā)布選擇一條未發(fā)布的數(shù)據(jù)，點“人工發(fā)布”按鈕發(fā)布備注：發(fā)布后，供應(yīng)商

33、即可選擇結(jié)算數(shù)據(jù)開票2.8.2.2 取消發(fā)布選擇一條已發(fā)布未開票的數(shù)據(jù)，點“取消發(fā)布”按鈕取消發(fā)布2.8.2.3 查詢（1） 普通查詢根據(jù)提示信息輸入查詢條件查詢（2） 高級查詢點“高級查詢”按鈕彈出高級查詢框，輸入相關(guān)查詢條件查詢2.9 結(jié)算付款管理2.9.1 結(jié)算單申請選擇結(jié)算數(shù)據(jù)錄入發(fā)票信息創(chuàng)建結(jié)算匹配單通過路徑“服務(wù)采購管理/簽訂一般合同/結(jié)算單申請”進入菜單2.9.1.1 新增（1） 點“新增”按鈕（2） 選擇條件窗口輸入必填信息后，點“下一步”進入新增頁面（3） 選擇結(jié)算數(shù)據(jù)B、 批量新增（4） 維護發(fā)票信息（5） 點“保存”按鈕保存數(shù)據(jù)2.9.1.2 提交選擇一條的數(shù)據(jù)（草稿狀態(tài)

34、的數(shù)據(jù)）點“提交”按鈕，選擇“是”后即提交備注：提交后，結(jié)算匹配單的狀態(tài)變?yōu)椤耙烟峤弧保?）點“提交”2.9.1.3 編輯選擇一條可以編輯的數(shù)據(jù)（草稿狀態(tài)的數(shù)據(jù)）點“編輯”按鈕進入編輯頁面2.9.1.4 刪除選擇一條可以刪除的數(shù)據(jù)（草稿狀態(tài)的數(shù)據(jù)）點“刪除”按鈕即可刪除2.9.1.5 明細選擇一條數(shù)據(jù)，點“明細”按鈕查看明細2.9.1.6 查詢（1） 普通查詢根據(jù)提示信息輸入查詢條件查詢（2） 高級查詢點“高級查詢”按鈕彈出高級查詢框，輸入相關(guān)查詢條件查詢2.9.2 結(jié)算規(guī)則修改管理選擇結(jié)算數(shù)據(jù)修改付款方式創(chuàng)建結(jié)算規(guī)則修改申請單通過路徑“服務(wù)采購管理/簽訂一般合同/結(jié)算規(guī)則修改”進入菜單2.9

35、.2.1 新增（1） 點“新增”按鈕（2） 選擇條件窗口輸入必填信息后，點“下一步”進入新增頁面（3） 維護行項目信息i. 選擇結(jié)算數(shù)據(jù)ii. 修改付款方式（4） 點“保存”保存數(shù)據(jù)2.9.2.2 提交審批選擇一條未進入流程或流程已被終止的數(shù)據(jù)，點“提交審批”按鈕進入審批流程備注：結(jié)算規(guī)則修改申請單需審批，審批通過后才生效（即修改結(jié)算數(shù)據(jù)原來的付款方式）2.9.2.3 編輯選擇一條可以編輯的數(shù)據(jù)（未進入流程或流程已被終止的數(shù)據(jù)）點“編輯”按鈕進入編輯頁面2.9.2.4 刪除選擇一條可以刪除的數(shù)據(jù)（未進入流程或流程已被終止的數(shù)據(jù)）點“刪除”按鈕即可刪除2.9.2.5 明細選擇一條數(shù)據(jù)，點“明細”

36、按鈕查看明細2.9.3 預(yù)付款管理選擇有預(yù)付款的合同創(chuàng)建預(yù)付款申請單通過路徑“服務(wù)采購管理/結(jié)算付款管理/預(yù)付款管理”進入菜單2.9.3.1 新增（1） 點“新增”按鈕（2） 選擇條件窗口輸入必填信息后，點“下一步”進入新增頁面（3） 選擇業(yè)務(wù)類型，維護其他信息后保存2.9.3.2 提交審批預(yù)付款申請單需要提交流程審批，審批通過后會創(chuàng)建預(yù)付憑證（通過接口發(fā)送數(shù)據(jù)到ERP系統(tǒng)創(chuàng)建）（1） 選擇一條未進入流程或流程已被終止的數(shù)據(jù)，點“提交審批”按鈕進入審批流程（2） 處理待辦（財務(wù)記賬節(jié)點）備注：此處記賬需先配置好記賬模板A點“財務(wù)記賬”B 如下圖提示，是沒配置對應(yīng)的記賬模板，需先配置模板C 創(chuàng)建

37、會計憑證2.9.3.3 編輯選擇一條可以編輯的數(shù)據(jù)（未進入流程或流程已被終止的數(shù)據(jù)）點“編輯”按鈕進入編輯頁面2.9.3.4 刪除選擇一條可以刪除的數(shù)據(jù)（未進入流程或流程已被終止的數(shù)據(jù)）點“刪除”按鈕即可刪除2.9.3.5 明細選擇一條數(shù)據(jù)，點“明細”按鈕查看明細2.9.4 應(yīng)付憑證凍結(jié)/解凍管理選擇應(yīng)付憑證（前提未付款）進行凍結(jié)或解凍操作通過路徑“服務(wù)采購管理/結(jié)算付款管理/應(yīng)付憑證凍結(jié)解凍管理”進入菜單2.9.4.1 新增（1） 點“新增“按鈕（2） 選擇條件窗口輸入必填信息后，點“下一步”進入新增頁面（3） 新增行項，選擇需要凍結(jié)的憑證（4） 點“保存”按鈕保存數(shù)據(jù)2.9.4.2 提交審批凍結(jié)/解凍申請單需提交審批，審批通過后才生效（即ERP系統(tǒng)的應(yīng)付憑證被凍結(jié)或解凍）選擇一條未進入流程或流程已被終止的數(shù)據(jù)，點“提交審批”按鈕進入審批流程2.9.4.3 編輯選擇一條可以編輯的數(shù)據(jù)（未進入流程或流程已被終止的數(shù)據(jù)）點“編輯”按鈕進入編輯頁面2.9.4.4 刪除選擇一條可以刪除的數(shù)據(jù)（未進入流程或流程已被終止的數(shù)據(jù)）點“刪