最新公司財務預算管理表格

1、公司財務預算管理表格一、預算申請表編號： 月 日 單位：預算編號預算名稱用途說明單價數量申請金額合計領導批示審核人： 填表人：二、預算核算辦法表擬定日期：預算編號預算項目預算方法另行考慮因素員工薪金獎金出差費續(xù)表預算編號預算項目預算方法另行考慮因素員工福利使用單位第 副本三、預算表年 月 日借方科目借方金額備注調整貸方科目貸方金額備注調整現(xiàn)金股本應收賬款公積金應收票據制造費用壞賬準備制成品原料機器設備輔料折舊準備在制原料管理費用在制品輔料銷貨在制人工銷貨成本在制造費用銷貨退回應付票據銷貨折扣應付憑單財務費用已分攤制造費財務收入已分攤管理費用本期利潤四、預算控制表預算編號： 月份：預算科目： 預

2、算金額：日期憑證編號摘要支付金額累計金額超支金額備注月日說明：備注中應填寫“變更”或“追加”并注明理由五、預算統(tǒng)計表月份： 部門：預算編號預算科目預算金額實際支出差額追加預算說明總經理：審核：填表：六、資金來源運用比較表日期： 年 月項 目實際數預計數比較增減資 金 調 度金額金額金額調度對象期初金額本期收入本期支出期末金額增 減期初現(xiàn)金結存住來往來（借入）收入外銷收入往來（借出）內銷收入現(xiàn) 銷小 計票據兌現(xiàn)借入款項外銷貸款加工收入貼現(xiàn)借款退稅收入信用借款其他收入抵押借款合計私人借款支出資本支出銀行透支土地及房屋員工存款設備分期付款機械設備小 計材料支出合計原料內購說明事項物料內購物料外購生產

3、經費薪 資制造費用經常費用推銷費用管理費用財務費用其他支出分期付款合計期末現(xiàn)金結存資金剩余短缺()七、資金來源運用預算表 金額：元月份項目123456789101112合 計上期結余（A）收入現(xiàn)金銷貨應收票據兌現(xiàn)利息收入合計（B）支出應付票據兌現(xiàn)利息支出薪 資水電費郵寄費修理費交際費差旅費交通費電話費辦公費運輸費福利費勞保費稅 金保險費雜 費合計（C）本期余出（D=BC）本期結余（E=AD）核準： 復核： 制表：說明：1年報性質。 2編制本表，可掌握未來一年資金的盈出。八、資金調度計劃表摘要合計現(xiàn)金銀行存款本月（周）結存加預計銷售收入預計其他收入減預計票據到期預計薪資支出預計水電支出預計利息支

4、出預計經常支出預計購料還款預計償還借款預計其他支出下月（周）余額經調度后結存資金調度計劃九、物料預算計劃表月份： 科 目合計產品名稱數量金額數量金額數量金額數量金額數量金額數量金額數量金額數量金額金 額合計十、管理費用預算表 年度：項 目前年度平均數預算數備 注固定費用1薪資支出2間接人工3租金支出4辦公費5郵寄費6水電氣費7保險費8稅金9折舊續(xù)表項 目前年度平均數預算數備 注10伙食費11研究費12社保費合計變動費用1加班費2差旅費3運費4修理費5廣告費6交際費7捐贈費8包裝費9燃料費10呆賬損失11職工福利12雜項購置13傭金支出14訓練費15銷貨費用16勞務費17間接材料18消耗品19醫(yī)

5、療費20其他費用合計總 計復核： 制表：十一、制造成本預算表_月_月成本項目月份月份月份月份預算金額預算金額預算金額預算金額原料成本物料成本直接工資獎金加工費其他費用消耗費旅費修繕費保險費運費折舊直接投資間接投資租金水電費伙食費醫(yī)藥費雜費合計期初在制品期末在制品制造成本毛利生產價值十二、銷售預算表_年第_季 日期：產 品月月月合 計品名規(guī)格單位單價數量金額單價數量金 額單價數量金 額數量金額批準：復核：制表：十三、損益預算檢核表_月份產品名稱生產量生產金額原料成本物料成本人工成本制造費用毛 利銷售費用凈 利預算實際預算實際預算實際預算實際預算實際預算實際預算實際預算實際合計十四、收支預計表_年

6、_月 單位：萬元資金預付內容月（次月）月（次一月）月（次二月）項目代號預付日期金額主管： 經辦人：十五、支出預計明細匯總表項目日期內購材料外購材料薪資水電費各項稅損利息支出租金支出經常費用其他支出工程款償還借款設備款合計123456789101112合計十六、收入及支出金額預計表日期：_月_日付款期項目 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 收入金額 應收票據 已收 應收票據 預計 押匯收入 已收 押匯收入 預計 貼現(xiàn)貸款 預計 其他借款 預計 支付金額 資本支出 已開票 資本支出 預計 材料支出 已開票 材料支出 預計 薪資支出 預計 制造費用 已開票 制造費用 預計 銷管費用 已

7、開票 銷管費用 預計 財務支出 預計 收入金額 預計 支付金額 預計 差 額 現(xiàn)金銀行存款 總經理：經理：會計：填表：十七、一般管理費預算差分析表部門： 月份： 年 月編號項目當月差異累計差異原因分析預算實際差異預算實際差異1薪津2員工福利費3福利保健費4教育培訓費5工會會費6經營會計費7旅費8交通費9廣告宣傳費10車輛維修費11修繕費12地租房費13事物用品費14通信費15水電氣費16稅捐17消耗品費18捐款19交際費20保險費21雜費22折舊費2324十八、現(xiàn)金收支預算表日期：_月_日 部門：_日期收支類別摘 要收 入支 出月日經理： 審核：填表：十九、資本支出預計表_年_月份 資料提供部門：_項目金 額備 注月份月份月份土地及房 屋機械設備什項設備預付工程定金土地及房 屋機械設備什項設備預付工程定金土地及房 屋機械設備什項設備預付工程定金內購外購內購外購內購外購經理：