TRCM002資金頭寸管理流程操作手冊

1、TR模塊北方聯(lián)合電力文檔歷史變更歷史變更版本變更日期變更原因備注0106-12-01創(chuàng)建文檔02負(fù)責(zé)人姓名模塊業(yè)務(wù)角色簽名關(guān)鍵用戶姓名張澤輝TR顧問姓名黃利民TR批準(zhǔn)人分發(fā)給相關(guān)人員姓名模塊業(yè)務(wù)角色1 目標(biāo)指基于當(dāng)前現(xiàn)金存量、計劃現(xiàn)金流和貸款相關(guān)的現(xiàn)金流預(yù)測計算出來的未來某一時點(diǎn)的現(xiàn)金存量。2 流程描述北方電力公司的資金頭寸數(shù)據(jù)包括1）當(dāng)前的資金頭寸；2）未來的資金頭寸預(yù)測。當(dāng)前的資金頭寸數(shù)據(jù)來源于銀行科目記賬，由于北方電力公司所屬單位資金絕大多數(shù)集中在財務(wù)公司戶，而財務(wù)公司戶采用的是網(wǎng)上實(shí)時支付的處理模式，因此，可以認(rèn)為當(dāng)前的銀行科目余額基本上就是實(shí)際頭寸，未達(dá)賬項對實(shí)際頭寸的影響較小。未來

2、的資金頭寸預(yù)測是基于當(dāng)前的資金頭寸數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上，考慮了貸款合同以及手工資金頭寸計劃對頭寸的影響，計算得來的未來某個時點(diǎn)上的頭寸數(shù)據(jù)。流動性預(yù)測：北方電力公司的流動性預(yù)測除了資金頭寸預(yù)測數(shù)據(jù)外，還包括采購業(yè)務(wù)/應(yīng)收票據(jù)/應(yīng)付票據(jù)/應(yīng)收應(yīng)付/預(yù)收預(yù)付業(yè)務(wù)。需要指出：采購業(yè)務(wù)/應(yīng)收票據(jù)/應(yīng)付票據(jù)/應(yīng)收應(yīng)付/預(yù)收預(yù)付業(yè)務(wù)等所產(chǎn)生的預(yù)期的資金流入流出數(shù)據(jù)以到期日為依據(jù)，可以包括在流動性預(yù)測中，也可以不包括在流動性預(yù)測中，我們在系統(tǒng)設(shè)置上將這部分?jǐn)?shù)據(jù)包含在了流動性預(yù)測報表中，北電可以根據(jù)需要查看報表。3 操作步驟3.1 現(xiàn)金頭寸報表3.1.1 先在F-28事務(wù)中做一筆收款憑證如下：3.1.2 查看現(xiàn)金頭寸報

3、表作業(yè)號TR-CM-002操作部門/人員資金管理人員SAP菜單路徑會計-財政供應(yīng)鏈管理-Cash and Liquidity Management-Cashmanagement-信息系統(tǒng)-現(xiàn)金管理的報表-流動性分析-現(xiàn)金位置SAP業(yè)務(wù)代碼FF7A選中事務(wù)代碼FF7A,雙擊進(jìn)入下一屏幕字段名狀態(tài)輸入值說明公司代碼必填1120各自選擇自己的公司代碼現(xiàn)金位置勾選勾中則報表結(jié)果會顯示現(xiàn)金頭寸數(shù)據(jù)流動預(yù)測不選勾中則報表結(jié)果會顯示流動預(yù)測數(shù)據(jù)分組必填ZNUPC北電公司資金管理和預(yù)測匯總顯示。也可選擇其它分組，常用的分組如下顯示必填2006-12-07報表查看數(shù)據(jù)的起始日期以顯示必填CNY報表顯示時使用的貨

4、幣縮放比例選填3/空前面的字段表示報表顯示數(shù)據(jù)的單位，如3表示顯示數(shù)據(jù)是以千為單位的。后面的字段表示報表顯示數(shù)據(jù)的小數(shù)位數(shù)。點(diǎn)擊進(jìn)下一屏雙擊鼠標(biāo)所在行進(jìn)下一屏雙擊鼠標(biāo)所在行進(jìn)下一屏雙擊鼠標(biāo)所在行進(jìn)下一屏雙擊鼠標(biāo)所在位置進(jìn)下一屏，可以看到頭寸報表現(xiàn)金存量相應(yīng)增加800000元。作一筆付材料款憑證如下：選中事務(wù)代碼FF7A,和上面操作一樣進(jìn)頭寸報表查看（注意付款的銀行科目為1002030100、貸款戶）可以看到頭寸報表現(xiàn)金存量相應(yīng)減少600000元。3.1.3 手工計劃SAP菜單路徑會計-財政供應(yīng)鏈管理-Cash and Liquidity Management-Cashmanagement-計劃

5、-備注記錄-創(chuàng)建SAP業(yè)務(wù)代碼FF63雙擊進(jìn)下一屏字段名狀態(tài)輸入值說明公司代碼必填1120各自選擇自己的公司代碼計劃類型必填M0手工資金計劃一定選M0點(diǎn)進(jìn)下一屏如果將來計劃支付則用負(fù)數(shù)表示字段名狀態(tài)輸入值說明起息日必填2006.12.10手工計劃的生效日到期日必填手工計劃的失效日，即這一天之后，這筆手工計劃會自動從報表中消失科目名稱必填1002999999手工計劃都使用1002999999金額必填998877金額，正數(shù)表示流入，負(fù)數(shù)表示流出貨幣必填CNY點(diǎn)產(chǎn)生100000020號收付通知單3.1.4 查看現(xiàn)金頭寸報表選中事務(wù)代碼FF7B,雙擊進(jìn)下一屏和.2操作一樣雙擊鼠標(biāo)所在行進(jìn)下一屏雙擊鼠標(biāo)

6、所在行進(jìn)下一屏可以看到頭寸報表現(xiàn)金存量相應(yīng)增加998877元。3.2 流動性預(yù)測報表3.2.1 先在事務(wù)中做一筆應(yīng)付憑證如下（應(yīng)收道理相同）：3.2.2 查看流動性預(yù)測報表，增加一筆應(yīng)付：3.2.3 針對的應(yīng)付做付款：3.2.4 查看流動性預(yù)測報表和資金頭寸報表，應(yīng)付減少，相應(yīng)銀行存款減少：若清賬，則上面兩行會同時從流動性預(yù)測報表上消失3.2.5 查看流動性預(yù)測報表，可以看到與采購的集成，采購訂單創(chuàng)建時有一筆資金流出預(yù)測，發(fā)票校驗(yàn)后切換到“收付記帳行”，付款后“收付記帳行”應(yīng)付減少，相應(yīng)銀行存款減少：雙擊鼠標(biāo)所在行進(jìn)下一屏，一直到顯示采購訂單這一屏以第一行的采購訂單為例，收貨并做發(fā)票校驗(yàn)后，采購訂單行