2015年度決算報(bào)表軟件操作說明（精編版）

1、2015 年度決算報(bào)表軟件操作說明（初級(jí)）一、軟件安裝（一）登錄下載地址： 珠海市財(cái)政局網(wǎng)站 單擊“為您服務(wù)” 單擊“專業(yè)服務(wù)” 單擊“決算報(bào)表事務(wù)服務(wù)”下載軟件。（二）雙擊打開已下載的壓縮文件（下載的文件為壓縮文件，請(qǐng)擇軟件快捷方式在開始菜單中存放位置后，單擊“下一步”按鈕確認(rèn)創(chuàng)建快捷方式后，單擊“下一步”按鈕 單擊“安裝”按鈕進(jìn)行軟件安裝。（三）任務(wù)選擇：選擇“部門決算”任務(wù)后，單擊“下一步”按鈕。（四）單擊“確定”、“完成”按鈕，完成軟件安裝。若完成軟件安裝后， 發(fā)現(xiàn)任務(wù)漏裝， 可雙擊已下載的壓縮文件 雙擊打開“參數(shù)”文件夾 “InstTask.exe”任務(wù)參數(shù)安裝程序 選擇所需要補(bǔ)裝的

2、任務(wù)，單擊“安裝”按鈕。二、上年數(shù)據(jù)提取 （新增單位跳過此步驟，直接進(jìn)行“三、數(shù)據(jù)錄入”）先安裝解壓縮軟件） 雙擊打開“ 2015 年度財(cái)政決算廣東版安裝程序”文件夾 雙擊“ Setup.exe ”軟件安裝程序 進(jìn)入“財(cái)政部會(huì)計(jì)報(bào)表軟件”安裝向?qū)Ы缑?，單擊“下一步”按鈕( 建議安裝本軟件前關(guān)閉其他所有正在運(yùn)行的程序，以免安裝過程中可能產(chǎn)生相互沖突。） 單擊“瀏覽”按鈕，選擇軟件安裝路徑（由于需核對(duì)上年數(shù)據(jù)， 建議使用默認(rèn)的軟件安裝路徑）后，單擊“下一步” 按鈕選（一）裝入上年數(shù)據(jù)1、確認(rèn)當(dāng)前任務(wù)：進(jìn)入報(bào)表軟件主界面，選擇“2015 年度部門決算報(bào)表”任務(wù) 單擊“作為當(dāng)前任務(wù)”按鈕。2、新建數(shù)據(jù)

3、庫： 單擊“高級(jí)” 主菜單下的子菜單 “數(shù)據(jù)庫管理”， 在彈出窗口單擊 “新建”，輸入數(shù)據(jù)庫名稱 （單位名稱），單擊“選擇” 確定進(jìn)入新建數(shù)據(jù)庫。3、裝入上年數(shù)據(jù)：在報(bào)表主界面單擊“裝入”按鈕或單擊“傳送”下拉菜單“數(shù)據(jù)裝入” 單擊選擇 2014 年數(shù)據(jù)存放的具體位置后，單擊“下一步” 選中 2 個(gè)要裝入的項(xiàng)目（包括單位數(shù)據(jù)、報(bào)表參數(shù)）同時(shí)單擊“裝入到新建任務(wù)” 彈出裝入新建任務(wù)的對(duì)話框，單擊“確定” 下一步 開始 確定。彈出“要將新裝入的任務(wù)作為當(dāng)前任務(wù)”的提示信息，單擊“否”。（二）關(guān)聯(lián)上年數(shù)據(jù)庫在菜單欄單擊“高級(jí)” “關(guān)聯(lián)任務(wù)定義”菜單雙擊“ 2014 年度部門決算報(bào)表”保存 關(guān)閉。（三

4、）提取封面代碼和上年數(shù)據(jù)單擊“錄入”主菜單下的“封面代碼提取”子菜單，彈出代碼提取窗口 單擊 雙擊“ 2014 年度部門決算報(bào)表”單擊“提取”按鈕 選擇需要提取的單位 確定 代碼提取完畢后，彈出代碼提取信息窗口，單擊“關(guān)閉”系統(tǒng)會(huì)提示用戶是否要進(jìn) 行上年數(shù)據(jù)的提取 單擊“是” 彈出警告信息，單擊“是” 確定提取，系統(tǒng)自動(dòng)執(zhí)行提取上年數(shù)據(jù)功能。提取封面代碼和上年數(shù)據(jù)后，需認(rèn)真核對(duì)封面內(nèi)容和年初數(shù)， 本年報(bào)表部分表格進(jìn)行修改， 未提取的封面代碼和年初數(shù)需要手工錄入。（四）運(yùn)算上年數(shù)據(jù)完成數(shù)據(jù)提取后， 單擊“錄入”主菜單， 在彈出的下拉菜單中選擇“批量運(yùn)算” 彈出數(shù)據(jù)運(yùn)算對(duì)話框，單擊“選擇單位”按鈕

5、， 選擇要執(zhí)行數(shù)據(jù)運(yùn)算的單位 單擊“運(yùn)算”按鈕，進(jìn)行數(shù)據(jù)運(yùn)算， 運(yùn)算完成后會(huì)有“數(shù)據(jù)運(yùn)算完成”的提示信息。（五）和上年數(shù)據(jù)核對(duì)單擊“審核”主菜單下“上年數(shù)據(jù)核對(duì)”子菜單，彈出公式審核窗口單擊“選擇單位”按鈕，選擇要進(jìn)行核對(duì)的單位單擊“審核”按鈕，系統(tǒng)顯示出審核結(jié)果 確定 關(guān)閉。三、數(shù)據(jù)錄入界面上部為功能菜單和快捷按鈕，左側(cè)顯示單位目錄 （單位列表和樹形結(jié)構(gòu)），右側(cè)為數(shù)據(jù)填錄區(qū)。單擊“編輯”按鈕或選擇【錄入/數(shù)據(jù)錄入】進(jìn)入數(shù)據(jù)錄入界面 單擊“新增”按鈕進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入。（一）封面填報(bào)方法1、單位名稱：填列單位的全稱（按單位公章填寫）。2、組織機(jī)構(gòu)代碼：根據(jù)各級(jí)技術(shù)監(jiān)督部門核發(fā)的機(jī)關(guān)、團(tuán)體、事業(yè)單位代

6、碼證書規(guī)定的9 位碼填列。3、財(cái)政預(yù)算代碼：該代碼應(yīng)和部門預(yù)算代碼一致。4、單位基本性質(zhì) ：依據(jù)政府編制管理部門確定的單位性質(zhì)，在“行政單位”、 “參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位”、“財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位”和“經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位”和“其他單位”五種類型中選擇填列。5、單位執(zhí)行會(huì)計(jì)制度：按單位實(shí)際執(zhí)行的會(huì)計(jì)制度選擇填列。6、國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類 ：根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類門類、大類代碼填列。7、預(yù)算管理級(jí)次：按單位預(yù)算分級(jí)管理的級(jí)次選擇填列。8、上年代碼：組織機(jī)構(gòu)代碼后加報(bào)表類型代碼（單戶表報(bào)表類型代碼為“ 0”）。（二）數(shù)據(jù)錄入、保存、運(yùn)算、審核數(shù)據(jù)錄入：編輯在各表頁間進(jìn)行數(shù)據(jù)的錄入。在單張表數(shù)據(jù)錄入完成后保存運(yùn)

7、算審核（單張表的審核）。在所有表填寫完畢后全審（所有表內(nèi)及表間關(guān)系的審核）。 通過運(yùn)算和審核保證數(shù)據(jù)的完整性和正確性。本套決算審核公式分為基本平衡公式、邏輯性公式和核實(shí)性公式三種類型?；酒胶夤剑?用于審核表內(nèi)平衡關(guān)系。 軟件中報(bào)錯(cuò)公式為紅色， 報(bào)錯(cuò)單元格表示為紅色。 應(yīng)保持公式審核全部正確， 不出現(xiàn)報(bào)錯(cuò)信息。邏輯性公式：用于審核表內(nèi)、表間相關(guān)數(shù)據(jù)邏輯關(guān)系。軟件中報(bào)錯(cuò)公式表現(xiàn)為紫色， 提示單元格表示為紅色。 原則上不應(yīng)出現(xiàn)提示信息。如有公式提示，單位經(jīng)核實(shí)并出具相關(guān)文件依據(jù)等，可保留提示 信息，并在填報(bào)說明中列示有關(guān)依據(jù)。核實(shí)性公式：用于審核表內(nèi)、表間有關(guān)數(shù)據(jù)的合理性。軟件中提示公式表現(xiàn)為綠

8、色，提示單元格表示為黃色。如有公式提示，單位應(yīng)根據(jù)會(huì)計(jì)賬簿和有關(guān)臺(tái)賬進(jìn)行核實(shí)，有錯(cuò)調(diào)整，無錯(cuò)保留，并在填報(bào)說明中進(jìn)行說明。審核中如出現(xiàn)多條公式提示或同一條公式提示涉及多個(gè)單位，應(yīng)從明細(xì)報(bào)表或基層單位開始核查。多條公式或多個(gè)單位提示同一類內(nèi)容提示，經(jīng)逐條核實(shí)提示公式后，可在填報(bào)說明中分類歸總說明。出錯(cuò)公式的解讀舉例：【11】？請(qǐng)核實(shí)（有錯(cuò)調(diào)整，無錯(cuò)保留）表間 【核實(shí)性審核公式】B0-1365如果該款項(xiàng)有財(cái)政供養(yǎng)人員，那么該款項(xiàng)就有財(cái)政撥款的人員支出 2011099 F062,12+F062,15+F062,17+F062,20=5Z07_12,9=0表示： 1、核實(shí)性錯(cuò)誤，有錯(cuò)調(diào)整，無錯(cuò)保留并在

9、填報(bào)說明中進(jìn)行說明； 2、該錯(cuò)誤為表間公式，公式編號(hào)B0-1047；3、支出科目“其他人事事務(wù)支出”在F06 表（ 12 欄+15 欄+17 欄+20 欄）合計(jì)數(shù) =5( 即一般預(yù)算財(cái)政撥款開支在職人員人數(shù)+一般預(yù)算財(cái)政撥款開支其他人員人數(shù) +一般預(yù)算財(cái)政補(bǔ)助在職人員人數(shù)+一般預(yù)算財(cái)政補(bǔ)助其他人員人數(shù)=5) ， Z07_1 表 9 欄=0（即工資福利支出 =0）。即“有人員無工資” ，考慮是否漏填人數(shù)等因素。（三）填報(bào)說明、分析報(bào)告的上傳在表頁簽中選擇“上報(bào)文檔” 單擊“添加附件”按鈕找到填報(bào)說明、分析報(bào)告存放的位置 單擊“打開”按鈕。四、數(shù)據(jù)的打印和傳出上報(bào)（一）數(shù)據(jù)的打印1、選擇打印方案：

10、 單擊“打印”下拉菜單的“打印方案”選擇“ A4 印方案”。（系統(tǒng)默認(rèn)打印方案為 A3 打?。?、報(bào)表打?。?單擊“打印”按鈕 選擇單位 確定選擇需要打印的報(bào)表 單擊“確定”按鈕進(jìn)行打印。3、如要打印報(bào)表金額轉(zhuǎn)換后的數(shù)據(jù)，可選中“轉(zhuǎn)換金額單位” 前的復(fù)選框。（系統(tǒng)默認(rèn)報(bào)表金額單位為元，基層單位不需轉(zhuǎn)換，匯總單位統(tǒng)一轉(zhuǎn)換為萬元。 ）報(bào)表統(tǒng)一用 A4 紙打印，并加蓋公章按照決算報(bào)表、 填報(bào)說明、分析報(bào)告的順序裝訂（要求紙質(zhì)報(bào)送材料跟上報(bào)電子數(shù)據(jù)一致） ，不按照要求裝訂、上報(bào)的不予以接收。（二）數(shù)據(jù)傳出在報(bào)表主界面單擊“傳出”按鈕或單擊“傳送” 下拉菜單“數(shù)據(jù)傳出”選擇傳出的內(nèi)容后單擊“下一步”設(shè)置

11、傳出數(shù)據(jù)的存放位置（如： U盤）后，單擊“開始”。五、工作流程基層單位工作流程登錄網(wǎng)站，下載軟件，登錄網(wǎng)站，下載軟件，點(diǎn)擊“編輯”按鈕，增加通過數(shù)據(jù)批量運(yùn)算審在附件信息表中添加在附件信息表中添加根據(jù)安裝向根導(dǎo)據(jù)進(jìn)安項(xiàng)裝安向裝導(dǎo)進(jìn)項(xiàng)安裝單位進(jìn)行數(shù)核據(jù)，錄入保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性填報(bào)說明、分析報(bào)告填報(bào)說明、分析報(bào)告軟件安裝軟件安裝任務(wù)選擇數(shù)據(jù)裝入數(shù)據(jù)錄入數(shù)據(jù)批量運(yùn)算審核運(yùn)算審核數(shù)據(jù)匯總粘貼文檔打印數(shù)據(jù)打印數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)分析傳出上報(bào)傳出上報(bào)使用匯總選擇需要填寫的通任過務(wù)數(shù)據(jù)傳入， 裝入下級(jí)單位數(shù)據(jù)通過運(yùn)算和審核，保證通過匯總功能， 匯總打印、傳出數(shù)據(jù)，報(bào)通過數(shù)據(jù)分析使用，數(shù)據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性下級(jí)單位數(shù)據(jù)送紙質(zhì)跟

12、電子資料提供決策數(shù)據(jù)單位工作流程一、顯示所有擴(kuò)展功能軟件操作說明（高級(jí)）單擊【高級(jí) / 顯示所有擴(kuò)展功能】，選擇此菜單使其標(biāo)有標(biāo)記， 即進(jìn)入擴(kuò)展功能模式。二、數(shù)據(jù)庫的管理1、新建數(shù)據(jù)庫：高級(jí)數(shù)據(jù)庫的管理新建輸入名稱確定。2、數(shù)據(jù)庫合并分離（把多個(gè)來源數(shù)據(jù)庫合并成一個(gè)新的數(shù)據(jù)庫， 也可以把單個(gè)來源數(shù)庫分離成多個(gè)數(shù)據(jù)庫）：高級(jí)數(shù)據(jù)庫合并分離根據(jù)提示進(jìn)行后續(xù)操作。3、數(shù)據(jù)庫維護(hù)（當(dāng)出現(xiàn)參數(shù)和數(shù)據(jù)庫不匹配、數(shù)據(jù)庫意外破壞或 通過其他軟件直接對(duì)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行過操作，可使用數(shù)據(jù)庫維護(hù)功 能對(duì)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行修復(fù)） ：高級(jí)數(shù)據(jù)庫維護(hù)在左邊數(shù)據(jù)庫列表中可選擇多個(gè)數(shù)據(jù)庫執(zhí)行批量維護(hù)單擊“開始維護(hù) ”按鈕，系統(tǒng)會(huì)提示用戶，

13、在進(jìn)行數(shù)據(jù)庫維護(hù)之前對(duì)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行備份，若 選擇“是”備份當(dāng)前數(shù)據(jù)庫， 若選擇 “否”則彈出數(shù)據(jù)庫維護(hù)界面， 進(jìn)行數(shù)據(jù)庫維護(hù)。三、數(shù)據(jù)批量運(yùn)算錄入批量運(yùn)算運(yùn)算確定。四、數(shù)據(jù)的審核依次操作“審核”主菜單下的所有審核項(xiàng)目。五、給公式出錯(cuò)的單位設(shè)置臨時(shí)標(biāo)志，以快速篩選單位。1、作標(biāo)志：審核審核選中需要標(biāo)志的單位或公式標(biāo)志寫標(biāo)記說明確定關(guān)閉。2、找作標(biāo)志的單位：編輯按標(biāo)志選擇選中步驟1 做的標(biāo)志確定確定（即只出現(xiàn)步驟1 中審核有錯(cuò)誤的單位） 。六、數(shù)據(jù)匯總（完全匯總）1、單擊主菜單“匯總”的下拉菜單“完全匯總”；2、在彈出的窗口中選擇一種設(shè)置匯總封面的方式：選擇匯總封面： 如果匯總單位封面已經(jīng)存在 （下

14、級(jí)單位上報(bào)的或已經(jīng)進(jìn)行過完全匯總） ，可單擊“選擇匯總封面”按鈕， 選擇數(shù)據(jù)要匯總到的單位 （必須為完全匯總單位， 報(bào)表類型為 7），單擊“匯總”按鈕，匯總后數(shù)據(jù)將覆蓋原來的數(shù)據(jù)。新建匯總封面： 創(chuàng)建新的匯總封面， 單擊“新建匯總封面” 按鈕，彈出完全匯總封面代碼錄入窗口， 填寫匯總單位信息， 單擊“確定”按鈕即可。3、單擊“匯總”按鈕， 即將該任務(wù)中所有單戶數(shù)據(jù)進(jìn)行疊加匯總。七、建立樹形結(jié)構(gòu)1、單擊“匯總”選擇“樹形結(jié)構(gòu)維護(hù)”子菜單，進(jìn)入樹形結(jié)構(gòu)維護(hù)窗口；2、單擊“單位選擇”按鈕，從中找到一些錯(cuò)位的子節(jié)點(diǎn)單位；3、單擊“選擇父節(jié)點(diǎn)”按鈕，選擇一個(gè)正確的父節(jié)點(diǎn)單位；4、單擊“修改”按鈕，即就把

15、這些被選擇的子節(jié)點(diǎn)放到了指定父節(jié)點(diǎn)的下面；5、單擊“錯(cuò)誤檢查”按鈕，檢查樹形結(jié)構(gòu)中存在的錯(cuò)誤和環(huán)鏈，如果存在錯(cuò)誤或環(huán)鏈將會(huì)給出錯(cuò)誤信息輸出框，用戶可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改。八、輔助工具報(bào)表類型修改 （將匯總表修改成單戶表后修改數(shù)據(jù)）退出報(bào)表軟件開始報(bào)表類型修改工具選中需要修改的任務(wù)確定依次選擇修改的數(shù)據(jù)庫、單位選擇報(bào)表類 型修改。九、設(shè)置審核公式1、設(shè)置公式管理級(jí)次：高級(jí)系統(tǒng)選項(xiàng)選擇相應(yīng)的公式管理級(jí)次確定。2、公式設(shè)置： 高級(jí)公式管理確定填寫公式表達(dá)式填寫出錯(cuò)說明確定根據(jù)需要選擇使用范圍及審核類型保 存關(guān)閉。十、設(shè)置查詢模板查詢選中“新建查詢模板”填寫查詢模板名稱確定雙 擊選擇查詢指標(biāo)確實(shí)填寫挑

16、選條件（當(dāng)前公式）確定根據(jù)需要選擇排序指標(biāo)、方式保存模板（若執(zhí)行查詢，可按所設(shè)置模板，顯示查詢結(jié)果） 。軟件實(shí)用功能一、浮動(dòng)表匯總： 對(duì)浮動(dòng)表獨(dú)立進(jìn)行匯總，在修改浮動(dòng)表時(shí)，不影響其它表的匯總情況。1、選擇【匯總 / 浮動(dòng)表匯總】，在彈出的界面中單擊“選表”按鈕；2、選擇要匯總的浮動(dòng)表，確定后回到浮動(dòng)表匯總界面，繼續(xù)選擇要匯總的單位節(jié)點(diǎn)；3、單擊“設(shè)置”按鈕，彈出“浮動(dòng)匯總方式設(shè)置”對(duì)話框，在這個(gè)對(duì)話框中設(shè)置浮動(dòng)行的匯總方式：保留指定行數(shù)：如果選擇此選項(xiàng)后，在匯總后系統(tǒng)根據(jù)設(shè)定要保留的行數(shù)， 羅列數(shù)據(jù)。 例如設(shè)定要保留10 行，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)排序字段的排序方式，羅列前10 行，系統(tǒng)默認(rèn)是顯示全部記錄

17、4、存在數(shù)據(jù)時(shí)提示覆蓋： 如果當(dāng)前匯總單位的當(dāng)前表已存在數(shù)據(jù)，選擇該選項(xiàng)后， 系統(tǒng)提示 “匯總單位 XXXXXXXXX表 第 X 行已數(shù)據(jù)，是否覆蓋”新審核。三、多數(shù)據(jù)庫裝入和導(dǎo)出 ：（一）多數(shù)據(jù)庫傳出1、在主界面“傳送”菜單下，選擇“多數(shù)據(jù)庫傳出”按鈕，彈出多數(shù)據(jù)庫傳出對(duì)話框，選擇傳出方式“單個(gè)傳出”；2、勾選要傳出的數(shù)據(jù)庫后，單擊“確定”按鈕，開始傳出數(shù)據(jù)；3、指定的路徑下會(huì)對(duì)每一個(gè)數(shù)據(jù)庫生成一個(gè)和數(shù)據(jù)庫名稱相同的jio文件 。若選擇合并傳出，則選擇的數(shù)據(jù)庫被存放在一個(gè)文件中，而不是分多個(gè)文件存放。這個(gè)文件的擴(kuò)展名為jios，是不能通過數(shù)據(jù)裝入功能裝入的，只能通過多數(shù)據(jù)庫裝入功能裝入。二、

18、審核界面定位錯(cuò)誤單位：主要是在審核結(jié)果界面，選擇某一單位，點(diǎn)擊右鍵，彈出“定位到錄入界面” ，點(diǎn)擊可直接進(jìn)行數(shù)據(jù)修改，點(diǎn)擊關(guān)閉后返回審核界面。錄入界面修改的數(shù)據(jù)在審核 結(jié)果頁面不會(huì)自動(dòng)刷新，如要查看修改后的審核信息，需要重（二）多數(shù)據(jù)庫裝入1、在主界面“傳送”菜單下，選擇“多數(shù)據(jù)庫裝入”按鈕，彈出多數(shù)據(jù)庫裝入對(duì)話框；2、點(diǎn)擊按鈕，彈出選擇文件對(duì)話框；3、選擇要裝入的文件，文件類型下拉框中，只有*.jios這種文件類型（多數(shù)據(jù)庫裝入不支持單個(gè)數(shù)據(jù)庫的裝入）。對(duì)多數(shù)據(jù)庫的裝入， 程序會(huì)按照要裝入的數(shù)據(jù)庫的先后順序，一個(gè)一個(gè)裝入。四、數(shù)據(jù)批量導(dǎo)出和裝入：可按單位批量生成jio文件及批量導(dǎo)入jio文件。（一）數(shù)據(jù)批量導(dǎo)出1、單擊【傳送 / 批量生成 jio】；2、選擇生成 jio文件的存放位置；3、選擇需要生成jio文件的單位；4、單擊確定，開始執(zhí)行傳出操作，在指定的位置，會(huì)生成以規(guī)定的命名方式命名的jio文件。（二）數(shù)據(jù)批量裝入1、單擊【傳送 / 數(shù)據(jù)批量裝入】，進(jìn)入“數(shù)據(jù)批量裝入”界面；2、在數(shù)據(jù)庫選擇下拉框中，設(shè)置待裝入