維修資金審計準備清單(通用版)

1、業(yè)主委員會換屆審計準備資料上海市 業(yè)主大會；上海 有限公司序號項目備注1業(yè)委會備案證2業(yè)主大會議事規(guī)則3業(yè)主公約或專項維修資金管理規(guī)約4物業(yè)公司營業(yè)執(zhí)照5物業(yè)公司資質證書6物業(yè)公司服務合同7物業(yè)公司與業(yè)主簽訂的與維修資金及公益收支相關各項補充協(xié)議8審計期末維修資金專戶的銀行對賬單、定期存單9維修資金及小區(qū)收益相關會計憑證、賬簿、報表等財務資料；（或半年一年公益性收支明細表）10維修資金和小區(qū)收益支出的業(yè)委會或業(yè)主大會業(yè)主意見征詢單、表決結果、決議、會議記錄等11維修資金和小區(qū)收益相關的合同、發(fā)票、審價報告、工程監(jiān)理報告（如：廣告合同、工程改造合同等）12有關業(yè)主委員會活動經費收支的相關會計憑證

2、、賬簿、報銷發(fā)票等資料13前期業(yè)主大會審計報告（如有）14其他資料第 2 頁，共 7 頁商商品品住住宅宅維維修修資資金金收收支支明明細細表表 年 月 日 - 年 月 日項項目目 年年 月月 日日 - 年年月月 日日 年年 月月 日日 - 年年月月 日日 年年 月月 日日 - 年年月月 日日 年年 月月 日日 - 年年月月 日日 年年 月月 日日 - 年年月月 日日 年年 月月 日日 - 年年月月 日日 年年 月月 日日 - 年年月月 日日期期初初余余額額-加加：區(qū)（縣）局劃轉維修資金 維修資金交款 活期存款結息 定期存款結息 收益資金補充維修資金收收入入合合計計-減減：物物業(yè)業(yè)企企業(yè)業(yè)授授權權

3、維維修修項項目目- 其中：XXX工程 業(yè)業(yè)主主委委員員會會授授權權維維修修項項目目- 其中：XXX工程 業(yè)業(yè)主主大大會會/ /業(yè)業(yè)主主小小組組決決定定維維修修的的項項目目- 其中：XXX工程 業(yè)業(yè)委委會會活活動動經經費費（收收益益賬賬戶戶資資金金使使用用）- 其中：業(yè)主委員會津貼 業(yè)主委員會會務費 業(yè)主委員會辦公費 維修資金退款 其他支支出出合合計計-期期末末余余額額-注：1、請按業(yè)主大會委托審計申請單上業(yè)委會承諾的審計時段填寫（可自行增加或減少列），按年度填列，無具體日期可按照該屆業(yè)委會備案證成立日期作為審計起始日。第 3 頁，共 7 頁 年年 月月 日日 - 年年月月 日日合合計計-商商品

4、品住住宅宅維維修修資資金金收收支支明明細細表表 年 月 日 - 年 月 日注：1、請按業(yè)主大會委托審計申請單上業(yè)委會承諾的審計時段填寫（可自行增加或減少列），按年度填列，無具體日期可按照該屆業(yè)委會備案證成立日期作為審計起始日。商商品品住住宅宅維維修修資資金金收收支支明明細細表表年 月 日 - 年 月 日項項目目填填表表說說明明期期初初余余額額加加：區(qū)（縣）局劃轉維修資金 維修資金交款 活期存款結息 定期存款結息 收益資金補充維修資金 其他收收入入合合計計減減：物業(yè)企業(yè)受權維修項目 其中：急修項目 業(yè)主委員會受權維修項目其中： 工程按工程項目分類，同一項目分年度付款，并行填列 工程 工程 工程

5、工程 業(yè)主大會/業(yè)主小組決定維修的項目其中： 工程 工程 維修資金退款 其他支支出出合合計計期期末末余余額額請與銀行對賬單核對一致 小小區(qū)區(qū)收收益益資資金金收收支支明明細細表表 年 月 日 - 年 月 日項項目目 年年 月月 日日 - 年年月月 日日 年年 月月 日日 - 年年月月 日日 年年 月月 日日 - 年年月月 日日 年年 月月 日日 - 年年月月 日日 年年 月月 日日 - 年年月月 日日 年年 月月 日日 - 年年月月 日日 年年 月月 日日 - 年年月月 日日期期初初余余額額-加加：固定車位收入 臨時車位收入 廣告費收入 資產處置收入 利息收入 向業(yè)主收取費用 其他收收入入合合計

6、計-減減：相關稅費 管理成本 維修支出 其中：XXX工程 收益補充維修資金（建行） 業(yè)主委員會活動經費- 其中：業(yè)主委員會經費 業(yè)主委員會會務費 業(yè)主委員會辦公費 其他 其他支支出出合合計計-期期末末余余額額-黃色標注為公式，請?zhí)詈煤蠛藢ζ谀┯囝~ 年年 月月 日日 - 年年月月 日日合合計計-小小區(qū)區(qū)收收益益資資金金收收支支明明細細表表 年 月 日 - 年 月 日小小區(qū)區(qū)收收益益資資金金收收支支明明細細表表 （填填表表說說明明） 項項目目填填表表說說明明期期初初余余額額加加：固定車位收入全部收入總額，未扣除支付給物業(yè)的分成 臨時車位收入全部收入總額，未扣除支付給物業(yè)的分成 廣告費收入全部收入總額，未扣除支付給物業(yè)的分成 資產處置收入全部收入總額，未扣除支付給物業(yè)的分成 利息收入 向業(yè)主收取費用 其他如有多項，請分項目填列收收入入合合計計減減：相關稅費 管理成本支付給物業(yè)公司的分成 維修支出 其中：XX工程單筆金額5000元以上，按項目單項填列，跨年度項目并行填列 XX工