學習手冊應收賬款2

1、SAP-FI學習手冊應收賬款2功能描述：應收帳款收款清帳流程事務代碼：FD11、FBL5N、S_ALR_87012168、F-28、F-36、F-30手冊版本：v1.0目錄1.功能用途22.適用的業(yè)務流程33.操作崗位34.業(yè)務過程概述35.具體操作步驟35.1業(yè)務場景1：應收賬款賬齡分析（FD11、FBL5N、S_ALR_87012168）3業(yè)務描述3操作路徑3具體步驟45.2業(yè)務場景2：銀行存款、現(xiàn)金的收款清帳（F-28）11業(yè)務描述11操作路徑11具體步驟115.3業(yè)務場景3：支票、匯票的收款清帳（F-36、F-30）17業(yè)務描述17操作路徑17具體步驟171. 功能用途公司產(chǎn)品銷售后的

2、收款業(yè)務處理。2. 適用的業(yè)務流程適用于公司日常發(fā)生的客戶支付貨款、財務進行賬務處理的業(yè)務。3. 操作崗位應收會計4. 業(yè)務過程概述財務應收會計應收會計在系統(tǒng)中進行應收款賬齡分析后，將應收未收信息反饋給業(yè)務，由業(yè)務人員對口客戶進行催款；當客戶付款、財務收到銀行水單或其他收款憑據(jù)后，財務通知業(yè)務收款信息并追蹤所收款項對應的發(fā)票明細，業(yè)務核對收款對應訂單后整理相關發(fā)票明細給財務，財務應收會計確認無誤后在系統(tǒng)中進行收款清賬處理。5. 具體操作步驟5.1 業(yè)務場景1：應收賬款賬齡分析（FD11、FBL5N、S_ALR_87012168）5.1.1 業(yè)務描述在系統(tǒng)中進行客戶賬齡分析，對應收賬款的付款清帳

3、情況進行系統(tǒng)查詢和追蹤。5.1.2 操作路徑系統(tǒng)路徑1.1會計核算Ø財務會計Ø應收款Ø賬戶Ø分析事務代碼1.1FD11系統(tǒng)路徑1.2會計核算Ø財務會計ØØ應收款Ø賬戶Ø顯示/更改行項目事務代碼1.2FBL5N系統(tǒng)路徑1.3會計核算Ø財務會計ØØ應收款Ø信息系統(tǒng)Ø應收科目會計核算報表Ø客戶：項目Ø未清項的到期日分析事務代碼1.3S_ALR_870121685.1.3 具體步驟按照系統(tǒng)路徑1.1或事務代碼FD11操作，進入如下屏幕：雙擊進入

4、：回車，分析客戶100007的帳戶情況：還可以按照系統(tǒng)路徑1.2或事務代碼FBL5N操作，進入如下界面：SAP的“信息系統(tǒng)”是非常強大的、可以根據(jù)數(shù)據(jù)說明所包含的全部特征評估數(shù)據(jù)集。按照系統(tǒng)路徑1.3或事務代碼S_ALR_87012168進入如下：如上圖所選，我們查看2009年10月19日止公司代碼5000下所有客戶以“圖形報表輸出”的賬齡分析。點擊執(zhí)行進入下圖：查詢完畢退出界面是系統(tǒng)提示如下： 點擊“是”，則下次進入查詢時，系統(tǒng)會提示如下，默認選擇直接進入上次保存的細分字段狀態(tài)報告中，當然也可選“新的選擇”，不使用上次記錄字段；點擊“否”則不會出現(xiàn)下圖提示，直接進入按照“客戶”細分報告。余額

5、、賬齡查詢操作完畢。5.2 業(yè)務場景2：銀行存款、現(xiàn)金的收款清帳（F-28）5.2.1 業(yè)務描述收到客戶以銀行存款或現(xiàn)金方式支付的貨款，確認收款后，做收款清帳。5.2.2 操作路徑系統(tǒng)路徑2.1會計核算Ø財務會計Ø應收款Ø憑證輸入Ø發(fā)票事務代碼2.1F-285.2.3 具體步驟按照系統(tǒng)路徑2.1或事務代碼F-28操作進入如下屏幕：假設現(xiàn)在收到客戶編碼100007 公司用銀行存款支付的貨款100000CNY，來做一個收款清帳的操作：點擊進入下圖，選擇金額，處理未清項：按照事務代碼FB03查詢該憑證如下圖：該場景操作完畢。此時還可以按照系統(tǒng)路徑1.2或事務代

6、碼FBL5N查詢客戶已清項列表，操作如上5.1介紹，已清項如下圖顯示：按照清帳憑證匯總，出現(xiàn)下圖格式，顯示更清晰的已清項對應情況： 此場景操作完畢。5.3 業(yè)務場景3：支票、匯票的收款清帳（F-36、F-30）5.3.1 業(yè)務描述客戶以支票、匯票等方式支付貨款，作特別總賬處理，要進行應收賬款和應收票據(jù)的兩次清帳處理。5.3.2 操作路徑系統(tǒng)路徑2.1會計核算Ø財務會計Ø應收款Ø憑證輸入Ø匯票Ø付款事務代碼2.1F-36系統(tǒng)路徑2.2會計核算Ø財務會計Ø應收款Ø憑證輸入Ø其他Ø清算轉賬事務代碼2.2F-305.3.3 具體步驟假設業(yè)務是確認收到派諾蒙公司用支票支付的100USD貨款，按照系統(tǒng)路徑2.1或事務代碼F-36操作進入界面，填寫如下： 回車，進入下圖：也可按照系統(tǒng)路徑：FB03-財務會計總分類賬憑證顯示，查看憑證。顯示憑證如下：上圖憑證顯示中的是特別總賬標識。對應收賬款的清帳完畢，下一步要對應收票據(jù)進行清帳操作。按照系統(tǒng)路徑2.2或事物代碼F-30進入操作界面，具體如下：由于本次主要是對特別總賬清帳，為了減少下圖未清項的顯示數(shù)量，故“標準未清項”不勾選。保存后，有如下提示：按照上面介紹的系統(tǒng)路徑或事物代碼FB03，進入憑證顯示界