中國電信集中MSS項目關(guān)聯(lián)交易管理系統(tǒng)操作手冊

1、 中國電信2014年全國集中MSS關(guān)聯(lián)交易管理系統(tǒng)用戶操作手冊文檔管理文檔信息文檔名稱最初作者當(dāng)前修改作者版本信息版本日期作者修改注釋批準(zhǔn)姓名職務(wù)姓名: _ 日期: _姓名: _ 日期: _目錄1文檔說明51.1編制說明51.2項目背景51.3文檔目標(biāo)52登錄系統(tǒng)52.1用戶登錄53系統(tǒng)功能73.1系統(tǒng)功能模塊73.2角色簡介73.3常用操作8常用操作84功能操作84.1系統(tǒng)主要業(yè)務(wù)功能簡介84.2系統(tǒng)功能操作10業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)采集-財輔報賬單10業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)采集-財輔紅沖報賬單13業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)采集-采購訂單16業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)采集-物料憑證19業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)采集-手工發(fā)起業(yè)務(wù)單22業(yè)務(wù)單查詢-對方發(fā)起業(yè)務(wù)單查詢27業(yè)務(wù)

2、單查詢-本方發(fā)起業(yè)務(wù)單查詢29業(yè)務(wù)單查詢-未提交業(yè)務(wù)單查詢32業(yè)務(wù)單查詢-駁回待提交業(yè)務(wù)單查詢35業(yè)務(wù)核對-財輔業(yè)務(wù)單核對39業(yè)務(wù)核對-財輔紅沖業(yè)務(wù)單核對40業(yè)務(wù)核對-采購業(yè)務(wù)單核對43業(yè)務(wù)核對-手工發(fā)起業(yè)務(wù)單核對46財務(wù)對賬-數(shù)據(jù)錄入48財務(wù)對賬-數(shù)據(jù)核對52財務(wù)對賬-批量上報退回55財務(wù)對賬-退回申請審批57關(guān)聯(lián)交易查詢58業(yè)財追溯641 文檔說明1.1 編制說明本操作手冊適用于指導(dǎo)中國電信全國集中MSS項目關(guān)聯(lián)交易管理系統(tǒng)的學(xué)習(xí)使用。1.2 項目背景通過集中MSS系統(tǒng)的建設(shè)，目標(biāo)是在中國電信全國范圍內(nèi)建立一個集中、規(guī)范、統(tǒng)一的管理支撐系統(tǒng)的平臺。通過數(shù)據(jù)規(guī)范的統(tǒng)一和數(shù)據(jù)透明促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部數(shù)

3、據(jù)和信息的共享，建立貫穿集團(tuán)、省、地市的采購與庫存管理體系一體化和標(biāo)準(zhǔn)化管理流程，提高采購執(zhí)行效率、規(guī)范采購業(yè)務(wù)行為、規(guī)避采購風(fēng)險，降低庫存水平、提升供應(yīng)鏈的總體運(yùn)營效率；通過建立集團(tuán)級企業(yè)管理信息數(shù)據(jù)倉庫，為業(yè)務(wù)部門和管理層提供實時準(zhǔn)確的業(yè)務(wù)管理和決策支持信息。其次，通過建設(shè)集中MSS系統(tǒng)這樣一個規(guī)范高度統(tǒng)一、業(yè)務(wù)高度集成的平臺，為加強(qiáng)業(yè)務(wù)整合、統(tǒng)一業(yè)務(wù)模式、規(guī)范業(yè)務(wù)操作、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、固化管理要求提供有效的管理手段和強(qiáng)有力的系統(tǒng)支撐?？傊?，通過集中MSS系統(tǒng)的建設(shè)，將有效促進(jìn)中國電信的縱向管理一體化和橫向業(yè)務(wù)集成化進(jìn)而達(dá)到集約高效，為中國電信進(jìn)一步提高管理水平、保持可持續(xù)發(fā)展和實現(xiàn)精確管理

4、搭建強(qiáng)大的技術(shù)和管理平臺。1.3 文檔目標(biāo)2 登錄系統(tǒng)2.1 用戶登錄關(guān)聯(lián)交易發(fā)生業(yè)務(wù)單位的相關(guān)人員，可以登錄本系統(tǒng)進(jìn)行使用。建議顯示器分辯率設(shè)定為1024×768以上，IE瀏覽器版本為7.0及以上（IE9.O最佳）。兩種登錄方式：第一種，直接使用系統(tǒng)地址進(jìn)行登錄，該方式適用于非主業(yè)公司不具備單點(diǎn)登錄條件，如未MSS集中單位、通服公司、其他單位。在登錄時，在IE瀏覽器地址欄內(nèi)輸入訪問地址，出現(xiàn)登錄界面如下圖：第二種，通過MSS集中的集成門戶單點(diǎn)登錄，該方式適用于MSS上線單位，可以訪問集成門戶的用戶。首先登錄集成門戶，找到關(guān)聯(lián)交易管理系統(tǒng)單點(diǎn)登錄圖標(biāo)鏈接，如下圖：點(diǎn)擊該圖標(biāo)鏈接，進(jìn)行

5、關(guān)聯(lián)交易管理系統(tǒng)，如下圖：3 系統(tǒng)功能3.1 系統(tǒng)功能模塊1業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)采集通過接口獲取的MM系統(tǒng)采購訂單、物料憑證、財輔系統(tǒng)報賬單，以及用戶手工發(fā)起業(yè)務(wù)單2業(yè)務(wù)單查詢可對生成的各類業(yè)務(wù)單進(jìn)行查詢3業(yè)務(wù)核對供應(yīng)商單位對各類業(yè)務(wù)單進(jìn)行核對，核對完成，生成關(guān)聯(lián)交易標(biāo)識碼4數(shù)據(jù)管理財務(wù)對賬，包括手工錄入憑證，進(jìn)行核對5報送管理核對完成后，對數(shù)據(jù)進(jìn)行上報、退回和申請退回6關(guān)聯(lián)交易查詢對關(guān)聯(lián)交易數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢7業(yè)財追溯進(jìn)行業(yè)務(wù)單到財務(wù)憑證的追溯和財務(wù)憑證到業(yè)務(wù)單的追溯3.2 角色簡介節(jié)點(diǎn)單位財務(wù)管理崗財務(wù)管理崗（二級管理員）財務(wù)核對崗報賬業(yè)務(wù)事前核對人員物資銷售業(yè)務(wù)核對人員手工起單事前核對人員料賬員（物資采購

6、業(yè)務(wù)公共賬號）3.3 常用操作3.3.1 常用操作4 功能操作4.1 系統(tǒng)主要業(yè)務(wù)功能簡介序號模塊名稱一級模塊名稱二級說明1業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)采集財輔報賬單財輔通過接口傳送的報賬單信息財輔紅沖報賬單財輔通過接口傳送的紅沖報賬單信息采購訂單SAP-MM通過接口傳送的采購訂單信息物料憑證SAP-MM通過接口傳送的物料憑證信息手工發(fā)起業(yè)務(wù)單手工發(fā)起進(jìn)行核對的收入類業(yè)務(wù)單2業(yè)務(wù)單查詢本方發(fā)起業(yè)務(wù)單查詢查詢本方單位發(fā)起的業(yè)務(wù)單對方發(fā)起業(yè)務(wù)單查詢查詢對方單位發(fā)起的業(yè)務(wù)單未提交業(yè)務(wù)單查詢查詢因核對環(huán)節(jié)無用戶導(dǎo)致未提交的業(yè)務(wù)單駁回待提交業(yè)務(wù)單查詢查詢在核對環(huán)節(jié)被駁回的業(yè)務(wù)單3業(yè)務(wù)核對財輔業(yè)務(wù)單核對關(guān)聯(lián)方單位用戶對財輔業(yè)

7、務(wù)單進(jìn)行人工核對財輔紅沖業(yè)務(wù)單核對關(guān)聯(lián)方單位用戶對財輔紅沖業(yè)務(wù)單進(jìn)行人工核對采購業(yè)務(wù)單核對供應(yīng)商單位用戶對采購業(yè)務(wù)單進(jìn)行人工核對手工發(fā)起業(yè)務(wù)單核對對方單位對手工發(fā)起的業(yè)務(wù)單進(jìn)行核對4數(shù)據(jù)管理數(shù)據(jù)錄入財務(wù)核對崗進(jìn)行事后財務(wù)憑證的錄入數(shù)據(jù)核對財務(wù)核對崗進(jìn)行事后財務(wù)憑證的自動和手工核對5報送管理批量上報退回對核對完成的憑證進(jìn)行上報和批量上報，以及上級單位對已上報的進(jìn)行退回和批量退回退回申請審批上級對下級提交的退回申請進(jìn)行審批6關(guān)聯(lián)交易查詢業(yè)務(wù)類型匯總查詢針對業(yè)務(wù)類型查詢匯總數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)類型明細(xì)查詢針對業(yè)務(wù)類型明細(xì)進(jìn)行查詢科目匯總查詢針對科目查詢匯總數(shù)據(jù)科目明細(xì)查詢針對科目明細(xì)進(jìn)行查詢憑證字段查詢按照憑證

8、字段進(jìn)行查詢7業(yè)財追溯關(guān)聯(lián)交易標(biāo)識碼查詢按關(guān)聯(lián)交易標(biāo)識碼快速查詢屬于同一標(biāo)識碼的所有業(yè)務(wù)單，并能聯(lián)查對應(yīng)的原始財輔報賬單、物料憑證、采購訂單等ERP單據(jù)。對賬失敗憑證查詢查詢所有事后核對失敗的憑證數(shù)據(jù)憑證分錄查詢針對系統(tǒng)多有憑證分錄的查詢標(biāo)識碼不一致查詢查詢所有已核對但標(biāo)識碼不一致的憑證數(shù)據(jù)無對方憑證業(yè)務(wù)單查詢查詢所有事前已核對，但事后只有單方憑證的業(yè)務(wù)單無業(yè)務(wù)單憑證查詢查詢所有沒有進(jìn)行事前業(yè)務(wù)核對的憑證數(shù)據(jù)4.2 系統(tǒng)功能操作4.2.1 系統(tǒng)管理-分級授權(quán)管理4.2.1.1 業(yè)務(wù)說明：財務(wù)管理崗（二級管理員）進(jìn)行本單位用戶的維護(hù)，包括用戶新增、修改、啟用、停用、授權(quán)、修改密碼等操作4.2.1

9、.2 涉及角色財務(wù)管理崗（二級管理員）4.2.1.3 操作流程1、 新增修改用戶：點(diǎn)擊新建按鈕，彈出用戶信息錄入窗口，帶有紅色 * 號的為必填字段2、 角色維護(hù)：點(diǎn)擊“關(guān)聯(lián)角色”頁簽，將要和用戶進(jìn)行關(guān)聯(lián)的角色打勾，該用戶就自動繼承了所屬角色的所有權(quán)限。去掉勾選，用戶就沒有了該角色的全部權(quán)限。3、授權(quán)：該授權(quán)是針對特定用戶進(jìn)行特定權(quán)限的設(shè)置，一般情況下，給用戶設(shè)置所屬角色后，該用戶會自動擁有該角色的權(quán)限。如果使用角色的權(quán)限不能滿足系統(tǒng)用戶的操作需求時，就需要進(jìn)行單獨(dú)授權(quán)。進(jìn)行授權(quán)時，首選要選定用戶，用戶可多選，選擇后點(diǎn)擊“授權(quán)”按鈕，然后分別進(jìn)行 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)項資源、功能權(quán)限、多組織機(jī)構(gòu)資源的設(shè)置。

10、 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)項資源，是對系統(tǒng)內(nèi)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置權(quán)限，包括查詢、添加、修改、刪除和引用。 功能權(quán)限，包括對系統(tǒng)功能菜單的權(quán)限設(shè)置，設(shè)置后，用戶即可擁有所配置功能菜單的操作權(quán)限；多組織機(jī)構(gòu)資源，設(shè)置對系統(tǒng)內(nèi)組織的權(quán)限。適用于對多個平級并列的單位擁有權(quán)限的用戶，可以在此處單獨(dú)設(shè)置多組織權(quán)限，并且權(quán)限區(qū)分訪問和審批，訪問的可以查看和錄入，審批的權(quán)限，只針對工作流生效。4、 啟用停用：二級管理員對不再使用的員工賬號進(jìn)行停用操作，停用后的用戶賬號，將不能再登錄全面預(yù)算管理系統(tǒng)。啟用后即可恢復(fù)該用戶的所有權(quán)限。5、操作日志：選中用戶，點(diǎn)擊“ 操作日志”，可以查看該用戶在系統(tǒng)內(nèi)的操作記錄。4.2.2 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)采集

11、-財輔報賬單4.2.2.1 業(yè)務(wù)說明：為接口數(shù)據(jù)備查，從財輔系統(tǒng)發(fā)起的列賬類報賬單、付款類報賬單、SP報賬單，通過接口傳送到關(guān)聯(lián)交易系統(tǒng)，完成手工或者自動核對，并生成關(guān)聯(lián)交易標(biāo)識碼，原始報賬單信息可在此進(jìn)行查看。4.2.2.2 涉及角色節(jié)點(diǎn)單位財務(wù)管理崗、財務(wù)管理崗（二級管理員）、財務(wù)核對崗、4.2.2.3 操作流程1、在 業(yè)務(wù)核對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)采集下，點(diǎn)擊打開“財輔報賬單”，展示當(dāng)前權(quán)限范圍內(nèi)的財輔報賬單列表2、列表上方為過濾條件，可按照“所屬單位”、“報賬單編號”“報賬部門名稱”、“報賬人名稱”、“關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)類型”、“合同名稱”進(jìn)行過濾。3、為便于查看，系統(tǒng)對財輔報賬單列表提供列選、排序和固定

12、的功能。列選，可以對財輔報賬單列表顯示的字段進(jìn)行自定義，選擇哪些字段顯示，哪些字段不顯示；排序，可以對財輔報賬單列表上下順序進(jìn)行排序，設(shè)定每個字段按照升序、降序或者拼音進(jìn)行排序。 固定，可以對財輔報賬單列表中某一列進(jìn)行固定，設(shè)置某一列為固定后，在拖動滾動條時，固定列右側(cè)的可以滾動，固定列左側(cè)的無法滾動。4、因“財輔報賬單”為接口數(shù)據(jù)，系統(tǒng)不允許修改刪除，只能進(jìn)行查看，雙擊業(yè)務(wù)單可打開業(yè)務(wù)單界面查看明細(xì)。4.2.3 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)采集-財輔紅沖報賬單4.2.3.1 業(yè)務(wù)說明：為接口數(shù)據(jù)備查，從財輔系統(tǒng)發(fā)起的紅沖報賬單，通過接口傳送到關(guān)聯(lián)交易系統(tǒng)，完成手工核對，紅沖待沖銷憑證，并生成與原報賬單一致的關(guān)聯(lián)

13、交易標(biāo)識碼，原始紅沖報賬單信息可在此進(jìn)行查看。4.2.3.2 涉及角色節(jié)點(diǎn)單位財務(wù)管理崗、財務(wù)管理崗（二級管理員）、財務(wù)核對崗、4.2.3.3 操作流程1、在 業(yè)務(wù)核對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)采集下，點(diǎn)擊打開“財輔紅沖報賬單”，展示當(dāng)前權(quán)限范圍內(nèi)的財輔紅沖報賬單列表2、列表上方為過濾條件，可按照“待沖銷憑證號”、“原憑證公司代碼”、“原憑證會計年度”、“原報賬單號”、“原關(guān)聯(lián)交易標(biāo)識碼”進(jìn)行過濾。3、為便于查看，系統(tǒng)對財輔紅沖報賬單列表提供列選和固定的功能。列選，可以對財輔紅沖報賬單列表顯示的字段進(jìn)行自定義，選擇哪些字段顯示，哪些字段不顯示；固定，可以對財輔紅沖報賬單列表中某一列進(jìn)行固定，設(shè)置某一列為固定后，

14、在拖動滾動條時，固定列右側(cè)的可以滾動，固定列左側(cè)的無法滾動。4、因“財輔紅沖報賬單”為接口數(shù)據(jù)，系統(tǒng)不允許修改刪除，只能進(jìn)行查看，雙擊業(yè)務(wù)單可打開業(yè)務(wù)單界面查看明細(xì)。4.2.4 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)采集-采購訂單4.2.4.1 業(yè)務(wù)說明： 為接口數(shù)據(jù)備查，將SAP-MM系統(tǒng)中的采購訂單，通過接口傳送到關(guān)聯(lián)交易系統(tǒng)，完成手工或者自動核對，并生成關(guān)聯(lián)交易標(biāo)識碼，原始采購訂單信息可在此進(jìn)行查看。4.2.4.2 涉及角色節(jié)點(diǎn)單位財務(wù)管理崗4.2.4.3 操作流程1、在 業(yè)務(wù)核對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)采集下，點(diǎn)擊打開“采購訂單”，展示當(dāng)前權(quán)限范圍內(nèi)的采購訂單；2、列表上方為過濾條件，可按照“所屬單位”、“主供應(yīng)商”“采購訂單編號

15、”、“采購訂單總金額”進(jìn)行過濾。3、為便于查看，系統(tǒng)對采購訂單列表提供列選、排序和固定的功能。列選，可以對采購訂單列表顯示的字段進(jìn)行自定義，選擇哪些字段顯示，哪些字段不顯示；排序，可以對采購訂單列表上下順序進(jìn)行排序，設(shè)定每個字段按照升序、降序或者拼音進(jìn)行排序。 固定，可以對采購訂單列表中某一列進(jìn)行固定，設(shè)置某一列為固定后，在拖動滾動條時，固定列右側(cè)的可以滾動，固定列左側(cè)的無法滾動。4、因“采購訂單”為接口數(shù)據(jù)，系統(tǒng)不允許修改刪除，只能進(jìn)行查看，雙擊業(yè)務(wù)單可打開業(yè)務(wù)單界面查看明細(xì)。4.2.5 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)采集-物料憑證4.2.5.1 業(yè)務(wù)說明： 為接口數(shù)據(jù)備查，將SAP-MM系統(tǒng)中的物料憑證，通過接

16、口傳送到關(guān)聯(lián)交易系統(tǒng)，完成手工或者自動核對，并生成關(guān)聯(lián)交易標(biāo)識碼，原始采購訂單信息可在此進(jìn)行查看。4.2.5.2 涉及角色節(jié)點(diǎn)單位財務(wù)管理崗4.2.5.3 操作流程1、在 業(yè)務(wù)核對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)采集下，點(diǎn)擊打開“物料憑證”，展示當(dāng)前權(quán)限范圍內(nèi)的物料憑證；2、列表上方為過濾條件，可按照“所屬單位”、“物料憑證號”“物料憑證年度”進(jìn)行過濾。3、為便于查看，系統(tǒng)對物料憑證列表提供列選、排序和固定的功能。列選，可以對物料憑證列表顯示的字段進(jìn)行自定義，選擇哪些字段顯示，哪些字段不顯示；排序，可以對物料憑證列表上下順序進(jìn)行排序，設(shè)定每個字段按照升序、降序或者拼音進(jìn)行排序。 固定，可以對物料憑證列表中某一列進(jìn)行固

17、定，設(shè)置某一列為固定后，在拖動滾動條時，固定列右側(cè)的可以滾動，固定列左側(cè)的無法滾動。4、因“物料憑證”為接口數(shù)據(jù)，系統(tǒng)不允許修改刪除，只能進(jìn)行查看，雙擊業(yè)務(wù)單可打開業(yè)務(wù)單界面查看明細(xì)。4.2.6 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)采集-手工發(fā)起業(yè)務(wù)單4.2.6.1 業(yè)務(wù)說明： 手工發(fā)起業(yè)務(wù)單位可以在此手工發(fā)起業(yè)務(wù)單和查詢本方單位發(fā)起的手工發(fā)起業(yè)務(wù)單，完成手工核對，并生成關(guān)聯(lián)交易標(biāo)識碼。4.2.6.2 涉及角色節(jié)點(diǎn)單位財務(wù)管理崗、財務(wù)管理崗（二級管理員）、財務(wù)核對崗、所有人4.2.6.3 操作流程1. 在業(yè)務(wù)核對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)采集下，點(diǎn)擊打開“手工發(fā)起業(yè)務(wù)單”，默認(rèn)展示當(dāng)前年度本方單位手工發(fā)起的業(yè)務(wù)單列表。2. 點(diǎn)擊新建按鈕，

18、新建一張手工發(fā)起業(yè)務(wù)單，填寫完信息后可以點(diǎn)擊保存按鈕進(jìn)行保存，點(diǎn)擊提交按鈕，可以將發(fā)起的業(yè)務(wù)單提交給供應(yīng)商單位進(jìn)行核對。 注：業(yè)務(wù)單界面上單據(jù)編號、單據(jù)日期、年度、期間、單據(jù)類型、所屬單位（采購單位）、發(fā)起人、發(fā)起人電話、發(fā)起人郵箱字段系統(tǒng)自動填充，關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)類型、采購合同名稱、采購合同編號、供應(yīng)商單位字段為手動必填項，選擇供應(yīng)商單位字段時，需確保所選的供應(yīng)商單位有手工起單事前核對人員角色點(diǎn)擊流程監(jiān)控按鈕，可以查看該業(yè)務(wù)單審核流程情況。3. 因“手工發(fā)起業(yè)務(wù)單”為手工發(fā)起數(shù)據(jù)，允許對未提交的業(yè)務(wù)單修改、刪除，雙擊未提交的業(yè)務(wù)單可打開業(yè)務(wù)單界面對其進(jìn)行修改、刪除、提交操作。對于未提交的的業(yè)務(wù)單

19、不允許修改、刪除，只允許查看，雙擊已提交的業(yè)務(wù)單可打開業(yè)務(wù)單界面對其進(jìn)行查看。注：對已提交且審核同意的手工業(yè)務(wù)單可以聯(lián)查雙方憑證（本方憑證查詢、對方憑證查詢），對未提交或已提交單駁回的手工發(fā)起業(yè)務(wù)單不能聯(lián)查雙方憑證（本方憑證查詢、對方憑證查詢）。4. 列表上方為過濾條件，可按照“工作流狀態(tài)”、“對方單位”“所屬單位”、“單據(jù)編碼”、“年度”、“期間”、“關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)類型”、“關(guān)聯(lián)交易標(biāo)識碼”進(jìn)行過濾查詢。5. 為便于查看，系統(tǒng)對手工起單業(yè)務(wù)單列表提供列選、排序和固定的功能。列選，可以對手工起單業(yè)務(wù)單列表顯示的字段進(jìn)行自定義，選擇哪些字段顯示，哪些字段不顯示；固定，可以對手工發(fā)起業(yè)務(wù)單列表中某一

20、列進(jìn)行固定，設(shè)置某一列為固定后，在拖動滾動條時，固定列右側(cè)的可以滾動，固定列左側(cè)的無法滾動。4.2.7 業(yè)務(wù)單查詢-對方發(fā)起業(yè)務(wù)單查詢4.2.7.1 業(yè)務(wù)說明： 針對業(yè)務(wù)單的查詢，對方單位作為采購單位發(fā)起的，本方單位作為供應(yīng)商進(jìn)行核對的業(yè)務(wù)單，包括已核對和未核對的全部業(yè)務(wù)單。4.2.7.2 涉及角色節(jié)點(diǎn)單位財務(wù)管理崗、財務(wù)管理崗（二級管理員）、財務(wù)核對崗4.2.7.3 操作流程1、在 業(yè)務(wù)核對業(yè)務(wù)單查詢下，點(diǎn)擊打開“對方發(fā)起業(yè)務(wù)單查詢”菜單，展示“對方單位”為當(dāng)前登錄人所屬單位的所有業(yè)務(wù)單，包括財輔業(yè)務(wù)單、財輔紅沖業(yè)務(wù)單、采購業(yè)務(wù)單、手工發(fā)起業(yè)務(wù)單。2、列表上方為過濾條件，可根據(jù)年度、期間、本

21、方單位、單據(jù)類型、關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)類型、工作流狀態(tài)等進(jìn)行過濾查詢。對方單位默認(rèn)為當(dāng)前登錄用戶所屬單位，對于節(jié)點(diǎn)單位管理員，可以查詢對方單位為下級所屬單位的所有業(yè)務(wù)單。3、為便于查看，系統(tǒng)對查詢出的業(yè)務(wù)單提供導(dǎo)出、列選、排序和固定的功能。導(dǎo)出，選擇要導(dǎo)出的單據(jù)，點(diǎn)擊導(dǎo)出按鈕，即可導(dǎo)出為Excel文件列選，可以對對方發(fā)起業(yè)務(wù)單列表顯示的字段進(jìn)行自定義，選擇哪些字段顯示，哪些字段不顯示；排序，可以對對方發(fā)起業(yè)務(wù)單列表上下順序進(jìn)行排序，設(shè)定每個字段按照升序、降序或者拼音進(jìn)行排序。 固定，可以對對方發(fā)起業(yè)務(wù)單列表中某一列進(jìn)行固定，設(shè)置某一列為固定后，在拖動滾動條時，只固定列右側(cè)的可以滾動，固定列左側(cè)的無法滾

22、動。4、本方發(fā)起業(yè)務(wù)單查詢，對查詢結(jié)果只能進(jìn)行查看，不能修改和刪除，雙擊業(yè)務(wù)單可打開業(yè)務(wù)單界面查看明細(xì)。5、業(yè)務(wù)單上可以聯(lián)查雙方會計憑證，包括本方會計憑證和對方會計憑證。4.2.8 業(yè)務(wù)單查詢-本方發(fā)起業(yè)務(wù)單查詢4.2.8.1 業(yè)務(wù)說明： 針對業(yè)務(wù)單的查詢，本方單位作為供應(yīng)商進(jìn)行核對的業(yè)務(wù)單，對方單位作為采購單位發(fā)起的，包括已核對和未核對的全部業(yè)務(wù)單。4.2.8.2 涉及角色節(jié)點(diǎn)單位財務(wù)管理崗、財務(wù)管理崗（二級管理員）、財務(wù)核對崗4.2.8.3 操作流程1、在 業(yè)務(wù)核對業(yè)務(wù)單查詢下，點(diǎn)擊打開“本方發(fā)起業(yè)務(wù)單查詢”菜單，展示“本方單位”為當(dāng)前登錄人所屬單位的所有業(yè)務(wù)單，包括財輔業(yè)務(wù)單、財輔紅沖業(yè)

23、務(wù)單、采購業(yè)務(wù)單、手工發(fā)起業(yè)務(wù)單。2、列表上方為過濾條件，可根據(jù)年度、期間、本方單位、單據(jù)類型、關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)類型、工作流狀態(tài)等進(jìn)行過濾查詢。本方單位默認(rèn)為當(dāng)前登錄用戶所屬單位，對于節(jié)點(diǎn)單位管理員，可以查詢本方單位為下級所屬單位的所有業(yè)務(wù)單。3、為便于查看，系統(tǒng)對查詢出的業(yè)務(wù)單提供導(dǎo)出、列選、排序和固定的功能。導(dǎo)出，選擇要導(dǎo)出的單據(jù)，點(diǎn)擊導(dǎo)出按鈕，即可導(dǎo)出為Excel文件列選，可以對對方發(fā)起業(yè)務(wù)單列表顯示的字段進(jìn)行自定義，選擇哪些字段顯示，哪些字段不顯示；排序，可以對對方發(fā)起業(yè)務(wù)單列表上下順序進(jìn)行排序，設(shè)定每個字段按照升序、降序或者拼音進(jìn)行排序。 固定，可以對對方發(fā)起業(yè)務(wù)單列表中某一列進(jìn)行固定，

24、設(shè)置某一列為固定后，在拖動滾動條時，只固定列右側(cè)的可以滾動，固定列左側(cè)的無法滾動。4、本方發(fā)起業(yè)務(wù)單查詢，對查詢結(jié)果只能進(jìn)行查看，不能修改和刪除，雙擊業(yè)務(wù)單可打開業(yè)務(wù)單界面查看明細(xì)。5、業(yè)務(wù)單上可以聯(lián)查雙方會計憑證，包括本方會計憑證和對方會計憑證。4.2.9 業(yè)務(wù)單查詢-未提交業(yè)務(wù)單查詢4.2.9.1 業(yè)務(wù)說明： 針對未提交業(yè)務(wù)單的查詢，包括未核對的報賬業(yè)務(wù)單（含紅沖）、沒有物資核對用戶的采購業(yè)務(wù)單和手工發(fā)起未提交的手工業(yè)務(wù)單。4.2.9.2 涉及角色 節(jié)點(diǎn)單位財務(wù)管理崗、財務(wù)管理崗（二級管理員）、財務(wù)核對崗4.2.9.3 操作流程1、在 業(yè)務(wù)核對業(yè)務(wù)單查詢下，點(diǎn)擊打開“未提交業(yè)務(wù)單查詢”菜單

25、，展示為未提交的所有業(yè)務(wù)單，包括財輔業(yè)務(wù)單、財輔紅沖業(yè)務(wù)單、采購業(yè)務(wù)單、手工發(fā)起業(yè)務(wù)單。2、列表上方為過濾條件，可根據(jù)年度、期間、本方單位、對方單位、單據(jù)類型、關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)類型、單據(jù)編號等進(jìn)行過濾查詢。對方單位默認(rèn)為當(dāng)前登錄用戶所屬單位，對于節(jié)點(diǎn)單位管理員，可以查詢對方單位為下級所屬單位的所有未提交業(yè)務(wù)單。3、為便于查看，系統(tǒng)對查詢出的業(yè)務(wù)單提供導(dǎo)出、列選、排序和固定的功能。導(dǎo)出，選擇要導(dǎo)出的單據(jù)，點(diǎn)擊導(dǎo)出按鈕，即可導(dǎo)出為Excel文件列選，可以對對方發(fā)起業(yè)務(wù)單列表顯示的字段進(jìn)行自定義，選擇哪些字段顯示，哪些字段不顯示；排序，可以對對方發(fā)起業(yè)務(wù)單列表上下順序進(jìn)行排序，設(shè)定每個字段按照升序、降序

26、或者拼音進(jìn)行排序。 固定，可以對對方發(fā)起業(yè)務(wù)單列表中某一列進(jìn)行固定，設(shè)置某一列為固定后，在拖動滾動條時，只固定列右側(cè)的可以滾動，固定列左側(cè)的無法滾動。4、未提交業(yè)務(wù)單查詢，對查詢結(jié)果只能進(jìn)行查看，不能修改和刪除，雙擊業(yè)務(wù)單可打開業(yè)務(wù)單界面查看明細(xì)。4.2.10 業(yè)務(wù)單查詢-駁回待提交業(yè)務(wù)單查詢4.2.10.1 業(yè)務(wù)說明： 針對業(yè)務(wù)單的查詢，本方單位作為采購單位發(fā)起的，對方單位作為供應(yīng)商進(jìn)行核對的業(yè)務(wù)單，如果對方單位駁回了業(yè)務(wù)單，在線下溝通后，可重新提交已駁回的采購業(yè)務(wù)單4.2.10.2 涉及角色財務(wù)管理崗（二級管理員）、料帳員4.2.10.3 操作流程1、在 業(yè)務(wù)核對業(yè)務(wù)單查詢下，點(diǎn)擊打開“駁

27、回待提交業(yè)務(wù)單查詢”菜單，展示“本方”為當(dāng)前登錄人所屬單位的所有已駁回的采購業(yè)務(wù)單。2、列表上方為過濾條件，可根據(jù)年度、期間、本方單位、單據(jù)類型、業(yè)務(wù)場景、關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)類型、單據(jù)編號、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)識碼進(jìn)行過濾查詢。3、為便于查看，系統(tǒng)對查詢出的業(yè)務(wù)單提供導(dǎo)出、列選、排序和固定的功能。導(dǎo)出，選擇要導(dǎo)出的單據(jù)，點(diǎn)擊導(dǎo)出按鈕，即可導(dǎo)出為Excel文件列選，可以對駁回待提交業(yè)務(wù)單列表顯示的字段進(jìn)行自定義，選擇哪些字段顯示，哪些字段不顯示；排序，可以對駁回待提交業(yè)務(wù)單列表上下順序進(jìn)行排序，設(shè)定每個字段按照升序、降序或者拼音進(jìn)行排序。 固定，可以對駁回待提交業(yè)務(wù)單列表中某一列進(jìn)行固定，設(shè)置某一列為固定后，在

28、拖動滾動條時，只固定列右側(cè)的可以滾動，固定列左側(cè)的無法滾動。4、駁回待提交業(yè)務(wù)單查詢，對查詢結(jié)果只能進(jìn)行查看，不能修改和刪除，雙擊業(yè)務(wù)單可打開業(yè)務(wù)單界面查看明細(xì)。5、經(jīng)過線下溝通，采購單位料帳員業(yè)務(wù)單明細(xì)上點(diǎn)擊提交，重新提交業(yè)務(wù)單，進(jìn)入正常的審批流程。6、業(yè)務(wù)單上可以聯(lián)查物料憑證；可以聯(lián)查雙方會計憑證，包括本方會計憑證和方會計憑證。4.2.11 業(yè)務(wù)核對-財輔業(yè)務(wù)單核對4.2.11.1 業(yè)務(wù)說明： 報賬人在財務(wù)輔助系統(tǒng)提交的列賬類報賬單、付款類報賬單、SP報賬單等，通過接口提交到關(guān)聯(lián)交易系統(tǒng)，付款類、SP報賬類、非關(guān)聯(lián)交易上線單位、外部關(guān)聯(lián)方類報賬單在關(guān)聯(lián)交易系統(tǒng)自動核對完成，其中付款類、SP

29、報賬類自動核對后發(fā)送通知郵件給報賬人。需要進(jìn)行手工核對的列賬類報賬單，在生成業(yè)務(wù)單的同時從報賬單獲取關(guān)聯(lián)方核對人郵箱，并發(fā)送核對提醒郵件，提醒關(guān)聯(lián)方核對人在關(guān)聯(lián)交易系統(tǒng)中進(jìn)行業(yè)務(wù)單核對（如郵箱不正確系統(tǒng)自動將郵件發(fā)送失敗備注在不通過原因中與其他信息用分號相隔）。同意核對后生成關(guān)聯(lián)交易標(biāo)識碼，返回財務(wù)輔助系統(tǒng)。拒絕核對后不生成關(guān)聯(lián)交易標(biāo)識碼，用戶填寫的審批意見，返回財務(wù)輔助系統(tǒng)不通過原因中。如果供應(yīng)商單位核對人在報賬單提交后6天未進(jìn)行審核，系統(tǒng)將發(fā)送提醒郵件提醒核對，超過7天未進(jìn)行審核時，系統(tǒng)會自動進(jìn)行審核，并發(fā)送郵件給核對人。4.2.11.2 涉及角色報賬業(yè)務(wù)事前核對人員4.2.11.3 操作

30、流程4.2.12 業(yè)務(wù)核對-財輔紅沖業(yè)務(wù)單核對4.2.12.1 業(yè)務(wù)說明： 紅沖報賬單需要核對人進(jìn)行手工核對，在生成紅沖業(yè)務(wù)單的同時從紅沖報賬單獲取關(guān)聯(lián)方核對人郵箱，并發(fā)送核對提醒郵件，提醒關(guān)聯(lián)方核對人在關(guān)聯(lián)交易系統(tǒng)中進(jìn)行業(yè)務(wù)單核對。同意核對后將原關(guān)聯(lián)交易標(biāo)識碼寫入關(guān)聯(lián)交易標(biāo)識碼返回給財務(wù)輔助系統(tǒng)。拒絕核對后不返回關(guān)聯(lián)交易標(biāo)識碼，用戶填寫的審批意見返回財務(wù)輔助系統(tǒng)不通過原因中。紅沖業(yè)務(wù)核對系統(tǒng)判斷如下： 1、如關(guān)聯(lián)方郵箱不正確系統(tǒng)自動將“郵件發(fā)送失敗”備注在不通過原因中與其他信息用分號相隔； 2、紅沖業(yè)務(wù)單被確認(rèn)時，通過原關(guān)聯(lián)交易標(biāo)識碼和原報賬單編號給原業(yè)務(wù)單打【是否沖銷業(yè)務(wù)】標(biāo)識。如原信息錯

31、誤找不到原單據(jù)則不給原業(yè)務(wù)單打【是否沖銷業(yè)務(wù)】標(biāo)識且將“原單據(jù)信息錯誤”備注在不通過原因中與其他信息用分號相隔，將原關(guān)聯(lián)交易標(biāo)識碼寫入關(guān)聯(lián)交易標(biāo)識碼一同返回財務(wù)輔助系統(tǒng)。 3、紅沖業(yè)務(wù)單被確認(rèn)時：系統(tǒng)自動判斷紅沖業(yè)務(wù)單金額是否與原單據(jù)校驗金額絕對值相等，如不相等則將“與原單據(jù)金額不相等”備注在不通過原因中與其他信息用分號相隔，將原關(guān)聯(lián)交易標(biāo)識碼寫入關(guān)聯(lián)交易標(biāo)識碼一同返回財務(wù)輔助系統(tǒng)。如果供應(yīng)商單位核對人在報賬單提交后6天未進(jìn)行審核，系統(tǒng)將發(fā)送提醒郵件提醒核對，超過7天未進(jìn)行審核時，系統(tǒng)會自動進(jìn)行審核，并發(fā)送郵件給核對人。4.2.12.2 涉及角色報賬業(yè)務(wù)事前核對人員4.2.12.3 操作流程1

32、、 紅沖報賬單通過接口傳到關(guān)聯(lián)交易系統(tǒng)中后，會生成待辦，由關(guān)聯(lián)方核對人進(jìn)行審核。核對人在首頁可以看到待辦，在財輔業(yè)務(wù)單核對菜單下可以看到待審批業(yè)務(wù)單。2、 打開業(yè)務(wù)單，點(diǎn)擊同意，業(yè)務(wù)單審核通過，將原關(guān)聯(lián)交易標(biāo)識碼寫入關(guān)聯(lián)交易標(biāo)識碼，接口返回給財輔系統(tǒng)。3、 打開業(yè)務(wù)單，點(diǎn)擊駁回，錄入審批意見4、 可以在“全部”“等待下一步審批”“審批通過”“駁回”中查看各種狀態(tài)的財輔紅沖業(yè)務(wù)單。4.2.13 業(yè)務(wù)核對-采購業(yè)務(wù)單核對4.2.13.1 業(yè)務(wù)說明： SAP-MM系統(tǒng)中的采購訂單、物料憑證通過接口提交到關(guān)聯(lián)交易系統(tǒng)，供應(yīng)商為外部單位、非上線單位的業(yè)務(wù)單在關(guān)聯(lián)交易系統(tǒng)自動核對完成；供應(yīng)商為抬頭供應(yīng)商，

33、或業(yè)務(wù)場景為服務(wù)確認(rèn)的業(yè)務(wù)單在關(guān)聯(lián)交易系統(tǒng)自動核對完成，并發(fā)送通知郵件給報賬人。業(yè)務(wù)場景為物資收貨、物資退貨的采購業(yè)務(wù)單需要進(jìn)行手工核對，在生成業(yè)務(wù)單的同時送提醒郵件給供應(yīng)商物資銷售業(yè)務(wù)核對人員，提醒關(guān)聯(lián)方核對人在關(guān)聯(lián)交易系統(tǒng)中進(jìn)行業(yè)務(wù)單核對，同意后提交生成關(guān)聯(lián)交易標(biāo)識碼。如果供應(yīng)商單位核對人駁回，則業(yè)務(wù)單進(jìn)入駁回待提交狀態(tài)，郵件通知采購方料帳員進(jìn)行重新提交。4.2.13.2 涉及角色物資核對崗、料帳員4.2.13.3 操作流程1、 采購訂單、物料憑證通過接口傳到關(guān)聯(lián)交易系統(tǒng)中后，會生成關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)單，同時生成待辦，由關(guān)聯(lián)方物資銷售業(yè)務(wù)核對人員進(jìn)行審核。核對人在首頁可以看到待辦或者物資銷售業(yè)務(wù)

34、核對人員可以在采購業(yè)務(wù)單核對菜單下可以看到待審批業(yè)務(wù)單。2、 打開業(yè)務(wù)單，填寫供應(yīng)商補(bǔ)充信息，點(diǎn)擊同意，業(yè)務(wù)單審核通過，會生成關(guān)聯(lián)交易標(biāo)識碼。3、 打開業(yè)務(wù)單，錄入審批意見，點(diǎn)擊駁回。4、 可以在“全部”“等待下一步審批”“審批通過”“駁回”中查看各種狀態(tài)的采購業(yè)務(wù)單。5、 可以在業(yè)務(wù)單核對列表，批量選中業(yè)務(wù)單、進(jìn)行同意、駁回的操作4.2.14 業(yè)務(wù)核對-手工發(fā)起業(yè)務(wù)單核對4.2.14.1 業(yè)務(wù)說明： 手工起單發(fā)起人在業(yè)務(wù)單采集中新建提交完成，同時發(fā)送核對提醒郵件給供應(yīng)商單位所在的手工起單事前核對人員角色下的用戶進(jìn)行業(yè)務(wù)單核對，同意后提交生成關(guān)聯(lián)交易標(biāo)識碼，駁回時郵件通知手工起單發(fā)起人對業(yè)務(wù)單

35、進(jìn)行修改再次提交。4.2.14.2 涉及角色手工起單事前核對人員4.2.14.3 操作流程1、手工發(fā)起業(yè)務(wù)單新建提交完成后，會生成待辦，由手工起單事前核對人員進(jìn)行審核。核對人在首頁可以看到待辦，在手工發(fā)起業(yè)務(wù)單核對菜單下可以看到待審批業(yè)務(wù)單。2、 打開業(yè)務(wù)單，點(diǎn)擊同意，業(yè)務(wù)單審核通過，會生成關(guān)聯(lián)交易標(biāo)識碼。3、打開業(yè)務(wù)單，點(diǎn)擊駁回，錄入拒絕原因。4、可以在“全部”“等待下一步審批”“審批通過”“駁回”中查看各種狀態(tài)的手工發(fā)起業(yè)務(wù)單。4.2.15 財務(wù)對賬-數(shù)據(jù)錄入4.2.15.1 業(yè)務(wù)說明： 數(shù)據(jù)錄入是指向系統(tǒng)中錄入必要的關(guān)聯(lián)交易事后會計憑證數(shù)據(jù)，這部分?jǐn)?shù)據(jù)是事后核對工作開展的必要基礎(chǔ)，也是核

36、對操作數(shù)據(jù)的來源，也為之后的數(shù)據(jù)查詢和分析提供數(shù)據(jù)支撐。同時，在數(shù)據(jù)錄入的時候系統(tǒng)就可以完成相關(guān)的符合條件的數(shù)據(jù)的核對，不需要再進(jìn)入核對計算界面操作，節(jié)約了時間，提高了效率。業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入同時負(fù)責(zé)對錄入的數(shù)據(jù)進(jìn)行管理維護(hù)。4.2.15.2 涉及角色財務(wù)核對崗4.2.15.3 操作流程1、在 財務(wù)對賬數(shù)據(jù)管理，點(diǎn)擊打開“數(shù)據(jù)錄入”進(jìn)入數(shù)據(jù)錄入界面。2、選擇時期后，進(jìn)入相應(yīng)的時期界面。3、頁面上部是功能項，左側(cè)顯示單位樹形目錄，上方為功能按鈕區(qū)，右側(cè)為數(shù)據(jù)區(qū)。注意：系統(tǒng)默認(rèn)顯示所有業(yè)務(wù)類型的數(shù)據(jù)。a) 單位樹目錄單位樹形目錄作為數(shù)據(jù)錄入的向?qū)?，可從中選擇當(dāng)前需要操作的單位。單擊樹形目錄中的 標(biāo)記使其

37、顯示為，可打開該單位的下一級節(jié)點(diǎn)，鼠標(biāo)單擊樹形目錄中的單位名稱即可選擇該單位。如果單位數(shù)量較多，要快速找到某戶單位，可使用單位搜索功能查找單位。在單位樹編輯框中輸入要查找單位的單位名稱或單位代碼，系統(tǒng)搜索到的單位將自動列出，單擊單位名稱即可切換到該單位。單位搜索為模糊匹配查詢，可通過單位名稱或單位代碼進(jìn)行搜索，系統(tǒng)會將所有包含搜索內(nèi)容的單位在搜索結(jié)果中列出。b) 功能按鈕區(qū)功能按鈕區(qū)提供數(shù)據(jù)錄入常用的功能選項，以下是對功能按鈕區(qū)的主要功能項的介紹：上報：將當(dāng)前單位當(dāng)前時期的數(shù)據(jù)上報（上報后無法修改數(shù)據(jù)）。退回：上級單位將下級已上報的數(shù)據(jù)退回。申請退回：向上級單位申請退回本方單位。跳轉(zhuǎn)上報管理：

38、跳轉(zhuǎn)到上報管理界面，對單位進(jìn)行上報或退回管理。c) 數(shù)據(jù)區(qū)數(shù)據(jù)區(qū)默認(rèn)顯示所有業(yè)務(wù)類型的數(shù)據(jù)。當(dāng)數(shù)據(jù)很多時，可以通過左上方的業(yè)務(wù)類型選擇要查看的數(shù)據(jù)。4、數(shù)據(jù)填錄區(qū)常用功能介紹：當(dāng)進(jìn)行數(shù)據(jù)填錄的時候，針對浮動表，數(shù)據(jù)填錄區(qū)表頭下方會出現(xiàn)一行功能按鈕，如下圖所示，下面介紹這些功能按鈕的作用。切換到核對界面：直接進(jìn)入“數(shù)據(jù)核對”界面，體現(xiàn)了數(shù)據(jù)錄入與核對計算的關(guān)聯(lián)。數(shù)據(jù)錄入的同時系統(tǒng)就進(jìn)行了一次核對計算。產(chǎn)品在設(shè)計的時候還充分考慮到了操作人員的操作習(xí)慣和方便性，在數(shù)據(jù)錄入界面加入了“切換到核對界面”的按鈕，這樣就可以很快捷的將錄入和核對結(jié)合起來，隨時掌控數(shù)據(jù)錄入和核對情況，便于修改和其他操作，提高了

39、正確性和工作效率。新建：單張憑證錄入。Ø 同一張憑證可錄入多個行項，包括交易和往來。Ø 紅色顯示的字段為必填字段。Ø 在一張憑證填錄完后，填錄頁面下方有“保存”和“保存并繼續(xù)”兩個選項：兩者的區(qū)別為：“保存”是直接將記錄保存并系統(tǒng)自動核對，退出新增記錄界面；“保存并繼續(xù)”是保存現(xiàn)在的記錄，不退出新增記錄界面，可以在上一條記錄的基礎(chǔ)上做小的修改即可。修改、刪除：在“所有憑證”和“已核對”界面不能進(jìn)行數(shù)據(jù)的修改和刪除。只有在“未核對”界面能修改和刪除數(shù)據(jù)；已上報數(shù)據(jù)不能修改；已核對數(shù)據(jù)和未核對有差額分錄必須取消核對才能修改。注：如果對方已上報，則不能任意取消；必須是對

40、方退回后再修改。批量新建：建議不超過1000條記錄，保存的時候系統(tǒng)會進(jìn)行自動核對。支持從EXCEL復(fù)制粘貼。EXCEL的字段必須和批量新建的字段順序一致。過濾：在數(shù)據(jù)錄入界面可以按照我們的要求進(jìn)行對數(shù)據(jù)的過濾，方便查看數(shù)據(jù)。點(diǎn)擊錄入彈出如下對話框：注：對方單位顯示的是和本方單位發(fā)生數(shù)據(jù)的單位。生成樣本文件和導(dǎo)入：生成樣本文件是系統(tǒng)會生成一個數(shù)據(jù)導(dǎo)入的樣本文件，數(shù)據(jù)導(dǎo)入時依據(jù)樣本文件的格式。導(dǎo)出：數(shù)據(jù)導(dǎo)出是將系統(tǒng)當(dāng)前顯示的數(shù)據(jù)導(dǎo)出成Excel文件。查找業(yè)務(wù)單：選擇數(shù)據(jù)之后可通過該功能按鈕查看相關(guān)的事前業(yè)務(wù)單。關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)單和取消關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)單：針對上線單位接口導(dǎo)入的收入數(shù)據(jù)，收入憑證接口導(dǎo)入系統(tǒng)之后沒有

41、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)識碼。需要手工發(fā)起業(yè)務(wù)單，在對方核對確認(rèn)業(yè)務(wù)單之后，系統(tǒng)生成業(yè)務(wù)單的關(guān)聯(lián)交易標(biāo)識碼。在數(shù)據(jù)錄入頁面需要選擇收入憑證通過“聯(lián)業(yè)務(wù)單”關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)單，收入憑證將與業(yè)務(wù)單使用相同的標(biāo)識碼。4.2.16 財務(wù)對賬-數(shù)據(jù)核對4.2.16.1 業(yè)務(wù)說明： 關(guān)聯(lián)交易核對計算功能主要用于根據(jù)設(shè)置的相關(guān)核對規(guī)則，對關(guān)聯(lián)雙方單位針對同一筆業(yè)務(wù)錄入的關(guān)聯(lián)交易記錄按照關(guān)聯(lián)交易標(biāo)識碼、科目對應(yīng)關(guān)系、單位對應(yīng)關(guān)系以及交易金額的對應(yīng)關(guān)系，進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易核對處理過程。關(guān)聯(lián)交易核對計算不僅可以處理自動核對的情況，也支持對于關(guān)聯(lián)交易標(biāo)識碼不相同的同一筆業(yè)務(wù)的記錄進(jìn)行手工核對，以及對已經(jīng)手工核對上的核對分錄進(jìn)行核對確認(rèn)、取消核

42、對等操作。4.2.16.2 涉及角色財務(wù)核對崗4.2.16.3 操作流程1. 進(jìn)入核對分錄界面有兩個方式：1) 在數(shù)據(jù)錄入界面點(diǎn)擊“切換到核對界面”按鈕；2) 在“財務(wù)核對-數(shù)據(jù)管理”中選擇左邊的”核對計算”。2. 時期和單位選擇在“數(shù)據(jù)管理”中選擇左邊的”核對計算”，系統(tǒng)將彈出如下所示的對話框：除了單位和時期（必選），還可以同時選擇其他過濾條件。另外，可以保存選擇的過濾方案。注：數(shù)據(jù)支持跨月核對，數(shù)據(jù)在X月份核對，只有在X月的核對頁面看到核對的分錄。3. 核對計算過程Ø 自動核對：系統(tǒng)執(zhí)行自動核對，核對符合自動核對規(guī)則的數(shù)據(jù)。Ø 手工核對：手工選擇數(shù)據(jù)核對，支持標(biāo)識碼不一

43、致的數(shù)據(jù)核對。4. 完成核對核對完成之后是返回的該單位全部關(guān)聯(lián)交易核對情況，分為三部分：Ø 所有憑證：默認(rèn)當(dāng)月所有數(shù)據(jù)已經(jīng)核對狀態(tài)，當(dāng)勾“顯示累計”時，則顯示從初期到當(dāng)前時期的所有憑證Ø 已核對：顯示已核對中默認(rèn)只顯示當(dāng)前時期核對的數(shù)據(jù)；當(dāng)勾“顯示累計”時，則顯示從初期到當(dāng)前時期的核對分錄Ø 未核對：上半部分顯示未核對有差額的分錄，下半部分顯示雙方的未核對記錄，在此“未核對界面”雙擊數(shù)據(jù)行項可直接修改數(shù)據(jù)（本方未核對數(shù)據(jù)）。界面如下圖：在“未核對”頁簽下，窗口右上方提供三個顯示選擇按鈕：Ø 未核對有差額：顯示“未核對有差額”記錄，本方單位和對方單位未核對

44、記錄不顯示。Ø 未核對：顯示本方單位和對方單位未核對記錄，不顯示“未核對有差額”記錄。Ø 全部：顯示“未核對有差額”記錄以及本方單位和對方單位未核對記錄。5. 功能按鈕說明取消核對：針對選擇的已核對數(shù)據(jù)或未核對有差額數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)變?yōu)槲春藢顟B(tài)。全部取消：取消當(dāng)月所有已核對數(shù)據(jù)，列選：設(shè)置數(shù)據(jù)顯示的字段及字段顯示的順序。列鎖定：點(diǎn)擊數(shù)據(jù)某一字段之后，點(diǎn)擊“列鎖定”功能按鈕可以鎖定該字段之前的數(shù)據(jù)列。4.2.17 財務(wù)對賬-批量上報退回4.2.17.1 業(yè)務(wù)說明上級節(jié)點(diǎn)用戶批量上報或退回有審批權(quán)限的單位。方便多個單位的批量處理上報退回。4.2.17.2 涉及角色財務(wù)管理崗4.2.17.3 操作流程 1. 在“財務(wù)對賬-報送管理-批量上報退回”進(jìn)入批量上報界面。2. 單位顯示區(qū)域分為三個頁簽：所有單位、已上報單位、未上報單位。Ø 所有單位：顯示