SAP中FI模塊操作手冊

1、在建工程核算流程系統(tǒng)操作(一) 創(chuàng)建在建資產(chǎn)號（針對每個單項工程）1、 事務(wù)代碼：as012、 路徑：SAP菜單->會計->財務(wù)會計->固定資產(chǎn)->資產(chǎn)->創(chuàng)建->AS01-資產(chǎn)3、 系統(tǒng)操作屏幕及欄位說明：在SAP菜單中找到上述事務(wù)代碼AS01的位置：擊“AS01-資產(chǎn)”進入資產(chǎn)創(chuàng)建屏幕。F 在初始界面上方的事務(wù)代碼欄中鍵入“AS01”亦可。輸入下面信息：欄位名稱欄位說明資料范例資產(chǎn)分類在首秦中共涉及如下資產(chǎn)分類：工藝升級資產(chǎn)公司代碼公司在系統(tǒng)內(nèi)的編碼，首秦公司編碼為40004000類似資產(chǎn)編號輸入完成后，按“Enter回車”鍵，進入下一屏幕：在屏幕中輸入

2、：欄位名稱欄位說明資料范例一般數(shù)據(jù)描述資產(chǎn)的名稱工藝升級資產(chǎn)資產(chǎn)主號文本詳細的型號說明等工藝升級資產(chǎn)數(shù)量創(chuàng)建的資產(chǎn)數(shù)量單位欄位在數(shù)量右側(cè)，指出資產(chǎn)的計量單位輸入完成后，選擇“時間相關(guān)”頁面，如下屏幕：在“成本中心”欄位內(nèi)輸入資產(chǎn)歸屬的成本中心編碼，或點擊按鈕選擇（本例為40511001 工程部）輸入完成后，選擇“分配”頁面，如下面屏幕：在“使用狀態(tài)”欄位內(nèi)輸入資產(chǎn)的使用情況代碼（包括：0001 正常使用；0002 閑置；0003 待報廢；0004 未使用）本例中為0001。輸入后選擇“折舊范圍”頁面，如下屏幕所示：折碼（無折舊無利息）自動帶出。輸入完成后點擊按鈕，資產(chǎn)被創(chuàng)建，系統(tǒng)提示：(二)

3、維護結(jié)算規(guī)則1、 事務(wù)代碼：CJ022、 系統(tǒng)菜單路徑：SAP菜單à后勤à項目系統(tǒng)à項目à特殊維護功能à工作分解結(jié)構(gòu)àCJ02-更改3、 系統(tǒng)操作屏幕及欄位說明：在SAP菜單中找到上述事務(wù)代碼CJ02的位置：雙擊“CJ02-創(chuàng)建”進入下一屏幕。F 在初始界面上方的事務(wù)代碼欄中鍵入“CJ02”亦可。點擊按鈕，進入下一屏幕：選中單項工程后，點擊結(jié)算規(guī)則，進入下一屏輸入：類FAX（資產(chǎn)）， 結(jié)算接收方：為單項工程創(chuàng)建的資產(chǎn)編號 結(jié)算百分比：100點擊按鈕退回到前一屏幕，點擊按鈕保存設(shè)置。結(jié)算規(guī)則維護完畢。F目前三十二個單項工程，都已維護到它

4、對應(yīng)下層的所有的WBS的結(jié)算規(guī)則下面。以后當(dāng)再增加WBS元素時，需要去維護對應(yīng)的結(jié)算規(guī)則。SAP菜單à后勤à項目系統(tǒng)à財務(wù)à期末清帳à單一功能à結(jié)算規(guī)則àCJB2-單個處理雙擊進入如下界面：測試運行無誤后，取消測試運行進行正式運行運行后用事務(wù)碼CJ02進行查詢進入后輸入WBS元素進入如下界面：選中任一行點結(jié)算規(guī)則后進行查看：結(jié)算規(guī)則已維護完成。(三) 在建工程結(jié)算 1、 事務(wù)代碼：CJ882、 系統(tǒng)菜單路徑：SAP菜單à后勤à項目系統(tǒng)à財務(wù)à期末結(jié)帳à單一功能à結(jié)算

5、àCJ88-單個處理 雙擊“CJ88-單個處理”進入相應(yīng)屏幕。F 在初始界面上方的事務(wù)代碼欄中鍵入“CJ88”亦可。雙擊進入后，輸入“控制范圍”，在此選擇SGJT輸入“SGJT”完成后按“Enter回車”鍵, 輸入要結(jié)算的項目，此例中我們對“G/SQ080001首秦公司工藝升級項目工程”項目在2008年7月進行結(jié)算。輸入相關(guān)內(nèi)容：欄位名稱欄位說明資料范例項目輸入項目編碼G/SQ080001結(jié)算期間結(jié)算的期間7會計年度結(jié)算的會計年度2008處理類型結(jié)算的選項，默認是1自動1自動在屏幕上選擇“帶有層次”和“帶有定單”兩個選項（打勾），勾中“明細清單”。然后選擇“測試運行”選項點擊執(zhí)行按鈕

6、測試執(zhí)行結(jié)果點按鈕，顯示測試結(jié)算的明細清單。在這兒可以先檢查結(jié)算的金額的合計。如果在菜單中選擇清單>輸出>電子表格，清單信息可以輸出到EXCEL文件中備案。在上圖EXCEL文件中，我們選中結(jié)算到“FXA”的行進行合計，工藝升級建安費合計金額為127,794,545.23，這正是2008年7月份在建工程的金額。另外點按鈕 可以看到每一個結(jié)算的行項目中的詳細信息。測試無誤后，點擊返回按鈕，返回前一屏幕，開始正式運行。去掉“測試運行”選項再點擊執(zhí)行按鈕，進行結(jié)算。結(jié)算成功后系統(tǒng)產(chǎn)生相應(yīng)的會計憑證。每個單項工程即每個在建工程形成一個會計憑證。下圖中顯示的是3200454409工藝升級工程的

7、記帳憑證。顯示憑證3200454409在建工程轉(zhuǎn)固流程一、 系統(tǒng)操作(一) 創(chuàng)建固定資產(chǎn)號1、 事務(wù)代碼：AS012、 系統(tǒng)菜單路徑：SAP菜單à會計à財務(wù)會計à固定資產(chǎn)à資產(chǎn)à創(chuàng)建àAS01-資產(chǎn)3、 系統(tǒng)操作屏幕及欄位說明：在SAP菜單中找到上述事務(wù)代碼AS01的位置：雙擊“AS01-資產(chǎn)”進入資產(chǎn)創(chuàng)建屏幕。F 在初始界面上方的事務(wù)代碼欄中鍵入“AS01”亦可。輸入下面信息：欄位名稱欄位說明資料范例資產(chǎn)分類在京唐公司中共涉及如下資產(chǎn)分類：共分二十二類，第二十二類為在建工程，可點擊按鈕選擇。1065公司代碼公司在系統(tǒng)內(nèi)的編碼，首秦公

8、司編碼為40004000輸入完成后，按“Enter回車”鍵，進入下一屏幕：在屏幕中輸入：欄位名稱欄位說明資料范例一般數(shù)據(jù)描述資產(chǎn)的名稱1#套筒窯本體數(shù)量創(chuàng)建的資產(chǎn)數(shù)量單位欄位在數(shù)量右側(cè)，指出資產(chǎn)的計量單位輸入完成后，選擇“時間相關(guān)”頁面，如下屏幕：在“成本中心”欄位內(nèi)輸入資產(chǎn)歸屬的成本中心編碼，或點擊按鈕選擇（本例為40020403）輸入完成后，選擇“分配”頁面，如下面屏幕：在“使用狀態(tài)”欄位內(nèi)輸入資產(chǎn)的使用情況代碼（包括：0001 正常使用；0002 閑置；0003 待報廢；0004 未使用）本例中為0001。輸入后選擇“折舊范圍”頁面，如下屏幕所示：折舊碼和折舊年限自動帶出（首秦公司統(tǒng)一為

9、4000，直線折舊殘值為5%），使用年限自動帶出。輸入完成后點擊按鈕，資產(chǎn)被創(chuàng)建，系統(tǒng)提示：(二) 維護轉(zhuǎn)固規(guī)則1、 事務(wù)代碼：AIAB2、 系統(tǒng)菜單路徑：SAP菜單à會計à財務(wù)會計à固定資產(chǎn)à過賬à在建工程資本化àA IAB-分配3、 系統(tǒng)操作屏幕及欄位說明：在SAP菜單中找到上述事務(wù)代碼AIAB的位置：雙擊“AIAB 分配”進入如下屏幕維護轉(zhuǎn)固規(guī)則。F 在初始界面上方的事務(wù)代碼欄中鍵入“AIAB”亦可。在“資產(chǎn)”欄位中，輸入在建資產(chǎn)號，點擊執(zhí)行按鈕，進入下一屏幕：先選擇行項目，然后點擊按鈕，維護規(guī)則，如下圖所示：欄位名稱欄位說明資

10、料范例類選擇FXA，表示資產(chǎn)FXA結(jié)算接收方指明結(jié)算的接收方資產(chǎn)422000001權(quán)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)金額30000、3840輸入結(jié)算規(guī)則，點擊按鈕返回前一屏幕，點擊按鈕進行保存，系統(tǒng)提示：(三) 在建工程轉(zhuǎn)固1、 事務(wù)代碼：AIBU2、 系統(tǒng)菜單路徑：SAP菜單à會計à財務(wù)會計à固定資產(chǎn)à過賬à在建工程資本化à AIBU-記賬結(jié)算3、 系統(tǒng)操作屏幕及欄位說明： 雙擊進入下一屏 在此屏幕中輸入如下信息：欄位名稱欄位說明資料范例公司代碼公司在系統(tǒng)內(nèi)的編碼，首秦公司編碼為40004000資產(chǎn)填入資產(chǎn)編號422000001欄位名稱欄位說明資料范例日期說

11、明憑證日期憑證的實際日期2008-08-14資產(chǎn)價值日期填寫資產(chǎn)價值日期2008-08-14記賬日期實際的記賬日期（應(yīng)送本月最后一天的日期）2008-08-14期間記賬的會計期間8處理選項測試運行首先要進行正式運行前的測試，必選勾選明細清單選擇后，系統(tǒng)將給出明細顯示勾選輸入后，點擊按鈕進行測試運行，系統(tǒng)顯示：確認無誤后，點擊按鈕，返回前一屏幕，去掉“測試執(zhí)行”選項，再次點擊執(zhí)行按鈕完成記賬結(jié)轉(zhuǎn)：采購發(fā)票校驗流程一、 系統(tǒng)操作(一) 發(fā)票校驗1、 事務(wù)代碼：MIRO2、 系統(tǒng)菜單路徑：SAP菜單à后勤à物料管理à后勤發(fā)票校驗à憑證輸入à MIRO

12、-輸入發(fā)票 3、 系統(tǒng)操作屏幕及欄位說明：在SAP菜單中找到上述事務(wù)代碼MIRO的位置： 雙擊“MIRO 輸入發(fā)票”進入相關(guān)屏幕。F 在初始界面上方的事務(wù)代碼欄中鍵入“MIRO”亦可。F 在圖示中PO參考里，輸入采購訂單號。在采購訂單號在采購訂單號（6500000046）后面的欄位內(nèi)可輸入此采購訂單的行項目號，如果如上圖所示不輸入，則視為要對此采購訂單的所有行項目進行發(fā)票校驗。當(dāng)同時對此供應(yīng)商多個采購訂單進行發(fā)票校驗時，可以按下按鈕后再輸入。F 在“發(fā)票日期”欄位中輸入發(fā)票的日期，在“記帳日期”欄位中輸入記帳的日期F在文本處輸入會計摘要。F在屏幕中點“細節(jié)”標簽頁，在分配字段中輸入采購訂單號。

13、F 如果采購訂單中是有稅的（即稅務(wù)代碼不是J0）F 如果屏幕顯示以下結(jié)果，余額處金額是0，則表示此發(fā)票已經(jīng)做過發(fā)票校驗處理了：需要在下圖所示屏幕中選擇稅碼：選擇完成后，勾選“計算稅額”，稅額被自動計算，并填入“稅額”欄位中。此時注意屏幕右上方的余額顯示為：（如果有稅額，稅額將被自動累加到這兒）。在“金額”一欄中輸入發(fā)票上的金額，按“Enter回車”鍵，則余額變?yōu)?，系統(tǒng)屏幕如下：之后，點擊 按鈕出現(xiàn)下面的屏幕：確認無誤后，點擊，系統(tǒng)計帳完成，提示“憑證號XXX已建立”這個憑證號說的是采購發(fā)票在系統(tǒng)內(nèi)的編號，并不是會計憑證號。點擊“發(fā)票憑證”菜單的“顯示”菜單項之后，點擊按鈕，出現(xiàn)如下窗口：雙擊要

14、查看的憑證，系統(tǒng)顯示憑證的詳細信息：F 發(fā)票校驗形成發(fā)票憑證F 采購訂單報表的查看（事務(wù)代碼：ME2J；路徑：后勤à后勤執(zhí)行à及時出站à環(huán)境à采購清單à顯示à按科目分配àME2J按項目）雙擊進入，如果是第一次調(diào)用此事務(wù)代碼，需要在彈出的窗口中輸入系統(tǒng)標準參數(shù)文件?；剀嚭筮M入如下界面輸入“項目編號”本例為“G/SQ080001”；在采購訂單的附加條件中，要選擇要查看的類型（勾上“采購訂單” ，不勾“合同” ，不勾“計劃協(xié)議” ）；在供應(yīng)商處輸入供應(yīng)商編碼，當(dāng)沒有記住供應(yīng)商編碼時，點開，在名稱處輸入“*白銀*”：然后點確定。系統(tǒng)

15、檢索出滿足條件的供應(yīng)商如下：此時雙擊需要的供應(yīng)商即可。也可以點輸入多個供應(yīng)商；點擊按鈕運行報表：其中，“仍要開票”表明需要進行發(fā)票校驗數(shù)量、金額及百分比例。(二) 發(fā)票憑證的查看1、 事務(wù)代碼：MIR62、 系統(tǒng)菜單路徑：SAP菜單à后勤à物料管理à后勤發(fā)票校驗à進一步處理à MIR6-發(fā)票總覽3、 系統(tǒng)操作屏幕及欄位說明：在SAP菜單中找到上述事務(wù)代碼MIR6的位置：雙擊“MIR6-發(fā)票總覽”進入發(fā)票總覽屏幕。F 在初始界面上方的事務(wù)代碼欄中鍵入“MIR6”亦可。在上面屏幕中，根據(jù)需要選填欄目（也可點擊按鈕選擇所需的條目），選擇輸入類型等項目。輸入完成后，點擊執(zhí)行按鈕，進入顯示介面：點擊表格中“項目”列中的按鈕可查看相應(yīng)的發(fā)票憑證：F 此處也可點擊按鈕，查看會計憑證等（詳見發(fā)票校驗中的敘述）。(三) 沖銷發(fā)票校驗1、 事務(wù)代碼：MR8M2、 系統(tǒng)菜單路徑：SAP菜單à后勤à物料管理à后勤發(fā)票校驗à進一步處理à MIRO-取消發(fā)票憑證3、 系統(tǒng)操作屏幕及欄位說明：在SAP菜單中找到上述事務(wù)代碼MR8M的位置：雙擊“MR8M -取消發(fā)票憑證”進入取消發(fā)票憑證屏幕。F 在初始界面上方的事務(wù)代碼欄中鍵入“MR8M”亦可。輸入下面的信息：欄位名稱欄位說明資料范例發(fā)票憑證號輸入發(fā)票