2022年出納年度工作計劃范文3篇

1、高品質(zhì)文檔2022年出納年度工作計劃范文3篇 出納是會計循環(huán)中不行缺少的一環(huán),加強(qiáng)出納崗位的管理是建立健全內(nèi)部掌握制度的基礎(chǔ)。只有將出納的管理工作納入經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程中,才能真正發(fā)揮出納的監(jiān)管作用,也才能對出納的工作賜予監(jiān)督。本文是為大家整理的出納年度工作方案范文，僅供參考。 出納年度工作方案范文一： 作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)省每一分成本為己任。為再次精彩的完成上級交給的工作，特制定出出納工作方案 ： 財務(wù)出納工作方案對加強(qiáng)財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財務(wù)學(xué)問學(xué)習(xí)訓(xùn)練，有著特別重要的作用。為了做到財務(wù)工作長方案，短支配，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好

2、地發(fā)揮作用，特擬訂200x年財務(wù)工作方案 。 一、組織財務(wù)人員參與上級組織的各種培訓(xùn)。 組織財務(wù)人員參與財務(wù)人員培訓(xùn)，提高熟悉，不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架，把握和領(lǐng)悟新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，嫻熟地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。 二、進(jìn)一步做好預(yù)算工作探究基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律 根據(jù)上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實(shí)工作。編制好年度預(yù)算，并力求切合實(shí)際。 三、加強(qiáng)規(guī)范資金管理。 1、依據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際狀況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。 2、做好本職

3、工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系. 3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校供應(yīng)財力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。準(zhǔn)時進(jìn)行記帳。 4、財務(wù)人員必需按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。 5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。 四、財務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用掌握全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司進(jìn)展的步伐。要嚴(yán)格學(xué)校的硬件管理，學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好，準(zhǔn)時修補(bǔ)，嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要根據(jù)報損程序予以報損。各教室、儀器室

4、、處室要嚴(yán)格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。 五、連續(xù)做好收費(fèi)工作 學(xué)校收費(fèi)工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度，不收學(xué)生的任何費(fèi)用。 1、 根據(jù)上級要求停收住宿學(xué)生住宿費(fèi)。雖然物價局允許收取，但為了農(nóng)夫利益，立停。 2、 訓(xùn)練班主任、老師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費(fèi)用。 3、 訓(xùn)練學(xué)生使用正版讀物。 4、 新華書店(基礎(chǔ)訓(xùn)練)或保險公司(學(xué)生保險)上門服務(wù)，允許學(xué)校供應(yīng)便利條件，但領(lǐng)導(dǎo)、老師嚴(yán)禁介入。 六、抽取部分資金對學(xué)校破舊、損壞之處進(jìn)行修繕。 七、根據(jù)上級要求交足電教費(fèi)(每生12元)，極力爭取上級對我校的各項支持。 以上便是我

5、一名財務(wù)人員工作方案 ，總之在200x年里，學(xué)校將借改革契機(jī)，連續(xù)加大財務(wù)管理力度，不斷提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)操作力量，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，制造性的完成各項方案內(nèi)容。 出納年度工作方案范文二： 一、日常工作: 1與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序的完成領(lǐng)導(dǎo)交代的各項任務(wù); 2對于職工報銷的各項費(fèi)用,做到快速,合理的發(fā)放; 3準(zhǔn)時收回公司各項收入，開出收據(jù)，準(zhǔn)時收回現(xiàn)金存入銀行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象， 4.每月初準(zhǔn)時與銀行對賬，并取銀行對賬單。 5.每月初按時做出資金表。 6.認(rèn)真完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打印 7.仔細(xì)做好憑證 8.每季度按時去銀行拿利息清單 9.每月按時去銀行拿稅單 10. 依據(jù)會

6、計供應(yīng)的依據(jù)，準(zhǔn)時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。 11.每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。 二.其他工作 1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日仔細(xì)核對現(xiàn)金與日記賬賬目， 發(fā)覺現(xiàn)金金額不符，做到準(zhǔn)時查詢準(zhǔn)時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作仔細(xì)做好未達(dá)賬項調(diào)整表， 2、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必需有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。 3、為協(xié)作公司進(jìn)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。 4.依據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法精確、手續(xù)完備、單證齊全。 5.按規(guī)定填制各種支

7、票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字精確; 6.妥當(dāng)保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔; 7.定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作; 8.完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務(wù)。 出納年度工作方案范文三： 20xx年第一周我就來到了公司，轉(zhuǎn)瞬間一個月過去了，回首過去的一個月，內(nèi)心不禁感慨萬千，雖然沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，也算是經(jīng)受了一段不平凡的考驗和磨礪。 在一個月的出納工作中，對出納的崗位熟悉、工作性質(zhì)、業(yè)務(wù)技術(shù)以及思想提高都是對我的職業(yè)生涯的填充和必不行少的彌補(bǔ)。出納工作是財會工作的一個很重要組成部分。要做好出納工作絕不行以用“輕松”來形容，它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線

8、，財務(wù)收支的關(guān)口，占有重要的地位。 出納工作看似簡潔，做起來難，成果的取得離不開單位領(lǐng)導(dǎo)的急躁教導(dǎo)和無形的身教，一個月的崗位實(shí)戰(zhàn)練兵，使我的財務(wù)工作水平又向前推動了一步。 回顧一個月來的出納工作，先是失誤、還是失誤，最終才有了小的成果和閱歷。工作中其實(shí)有些問題都是可以避開的，以后工作肯定要更加細(xì)心，避開造成不必要的損失。在這里特別感謝李經(jīng)理，賴貴花前輩的急躁講解，假如沒有她們的教導(dǎo)和指導(dǎo)我是不行能那么快入手的。 因為自己剛來公司的原因，和公司領(lǐng)導(dǎo)的溝通還存在問題，對領(lǐng)導(dǎo)的工作思路及對財務(wù)工作的要求還不能完全把握，以至于使自己在最初一周的工作有時很被動。鑒于工作中存在的幾個問題以及個人的一些想法

9、，盼望自己以后在做好日常會計核算工作的基礎(chǔ)上，還是要不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)學(xué)問，針對自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失;力求會計核算工作的規(guī)范化、制度化 根據(jù)財政部會計工作基礎(chǔ)規(guī)范的要求，做好日常會計核算工作。在公司審核流程上下功夫，提高自己的業(yè)務(wù)力量和水平。 一、出納工作總結(jié)如下： 1. 嚴(yán)格對原始憑證的合理性進(jìn)行核查，看賬實(shí)是否相符。強(qiáng)化會計檔案的管理，使每一份合同每一份協(xié)議甚至公司內(nèi)部上傳下達(dá)的每一份文件都逐一裝訂成冊以便日后備查。 2. 嚴(yán)格根據(jù)財務(wù)制度的要求，辦理費(fèi)用報銷，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務(wù)?，F(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額。展廳日常收支工作管理，做到數(shù)目清楚明確，日清月結(jié)。做好登記明細(xì)，以免消失疏漏。當(dāng)天收

10、支狀況準(zhǔn)時輸入電腦。 3. 每日做好日常的現(xiàn)金日記賬及盤存工作，做到賬實(shí)相符，防止現(xiàn)金盈虧。 4. 外出借款無論金額多少，都須領(lǐng)導(dǎo)簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。 5. 保管好支票及珍貴物品，并熟識銀行業(yè)務(wù)。 6. 按規(guī)定時間及要求編制集團(tuán)公司所需要的財務(wù)報表，以便領(lǐng)導(dǎo)能準(zhǔn)時精確的了解公司內(nèi)部資金動作狀況 7. 每月按時核算職工的工資及費(fèi)用，預(yù)備無誤的統(tǒng)計總公司及茂名管理中心的借貸狀況，為領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)最新最準(zhǔn)的公司資金信息。 8. 完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。 二、今后的工作方案 20xx年，將是公司經(jīng)營進(jìn)展新的歷史時期，也是新的關(guān)鍵階段，作為公司一名財務(wù)系統(tǒng)的工作人員，應(yīng)當(dāng)有自己責(zé)任感、使命感和緊迫感，努

11、力做好工作。因此，我對自己在20xx年的工作進(jìn)行了仔細(xì)認(rèn)真的規(guī)劃，我將在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事的關(guān)心協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財務(wù)資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)健康進(jìn)展做出更大的貢獻(xiàn)，在此，我要特殊感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位仁在工作和生活中賜予我的支持和關(guān)懷，這是對我工作最大的確定和鼓舞，我真誠的表示感謝! 作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)省每一分成本為已任。為再次精彩的完成上級交給我工作，特制定出出納工作方案： 一是做好正常出納核算工作。根據(jù)財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,為公司供應(yīng)財力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。準(zhǔn)時進(jìn)

12、行記帳,編制出納日報明細(xì)表,匯總表。嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉(zhuǎn)帳支票。在新的一年時在，我將進(jìn)一步加高校習(xí)的力度，提高自己財務(wù)業(yè)務(wù)水平，特殊要結(jié)合企業(yè)行業(yè)進(jìn)展及自己的崗位工作需求，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)力量不斷提高，以適應(yīng)工作的需求。 二是更加仔細(xì)負(fù)責(zé)的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務(wù)資金的管理都要嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點(diǎn)疏忽和大意，要加強(qiáng)一些賬目、帳務(wù)處理的討論和分析，確保財務(wù)管理的規(guī)范和高效。 三是做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系. 加強(qiáng)與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和溝通，才能達(dá)到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實(shí)現(xiàn)合作緊密，工作有序，防

13、止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。 四是做好應(yīng)對突發(fā)大事的應(yīng)急工作。在詳細(xì)的工作中，防范突發(fā)應(yīng)急大事是一項很重要的工作，要保證財務(wù)管理的有序進(jìn)行，防止消失故障等緣由形成業(yè)務(wù)的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領(lǐng)域做了樂觀的討論和分析，實(shí)現(xiàn)了工作的順暢和有序。 五是財務(wù)人員必需按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。嚴(yán)格按昭集團(tuán)內(nèi)部費(fèi)用的規(guī)范管理制度對費(fèi)用進(jìn)行掌握，如小車費(fèi)用定補(bǔ)到位，差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)款待費(fèi)依據(jù)不同的省市進(jìn)行定額補(bǔ)助，填制費(fèi)用單據(jù)時查看發(fā)票是否齊全是否有效，其他費(fèi)用是否合理，分門別類的核算到每個部門，為便利下年做財務(wù)預(yù)算時核定每個部門的各種費(fèi)用打下基礎(chǔ)更

14、能清晰的了解每個部門所發(fā)生的每一筆費(fèi)用。 六是完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交為的其他工作。作為基層工，無論何時何地領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作從不討價還價都能準(zhǔn)時并努力的去完成，遇到問題努力去詢問，爭取讓領(lǐng)導(dǎo)滿足。 新的一年意味著新的起點(diǎn)、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)學(xué)問，在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下更上一層樓。 七是一些建議：應(yīng)抓好“節(jié)支”工作，實(shí)行詳細(xì)措施，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，針對資金周轉(zhuǎn)過程中的每個關(guān)鍵點(diǎn)和關(guān)鍵程序，建立相應(yīng)的制度，嚴(yán)格掌握各項支出，切實(shí)提高資金的使用效益。首先，要制定科學(xué)合理的定員、定額費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，將單位的各項財務(wù)收支活動全部納入預(yù)算管理范圍，提高預(yù)算的編制水平。財務(wù)預(yù)算的編制要體現(xiàn)在對重點(diǎn)工作的資金保障上，同時也要體現(xiàn)在對資金的節(jié)省上;其次，在預(yù)算執(zhí)行中，要建立健全各