G9綜合計劃財務管理系統(tǒng)操作手冊

1、第一章：系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理主要包括：系統(tǒng)設置、權限管理、公用數(shù)據(jù)維護、數(shù)據(jù)備份。如下所示：一、新建單位1.1.1操作步驟：進入系統(tǒng)后，先點系統(tǒng)管理下的基礎數(shù)據(jù)維護，再基礎數(shù)據(jù)選擇預算單位，然后再點增加，接著再彈出的基礎數(shù)據(jù)維護下輸入要數(shù)編碼和名稱，最后點擊確定即可。1.1.2操作步驟：如果要在預算單位下面添加下級單位的話，可以選中單位在點擊增加下級，在彈出的基礎數(shù)據(jù)維護中輸入要數(shù)編碼和名稱，最后點擊確定即可。1.13我們還可以對預算單位進行修改和刪除，也可以進行導入導出二、新增操作人員1.2操作步驟：點擊系統(tǒng)管理下的用戶維護，然后點擊增加，再在用戶信息中輸入用戶編碼、用戶名稱、用戶口令和確認，再

2、勾選用戶角色授權和角色帳套授權，最后點擊保存即可。如還要繼續(xù)添加操作員，繼續(xù)點擊增加即可。另外我們還可以增加下級用戶、修改和刪除。三、新建賬套1.3操作步驟：點擊系統(tǒng)管理下的帳套維護，然后再點擊增加，接著點擊預算單位后的“三個點”，在彈出的選擇數(shù)據(jù)中選擇預算單位(要建哪個單位帳套就選哪個預算單位)，然后再點確定，同理選擇賬務主管，最后點保存即可。這是增加的單位帳套，如果增加中心帳套，點擊帳套屬性的下拉中選中心帳套即可；同理如果要建立事業(yè)單位帳套只需在帳套屬性的下拉中選事業(yè)單位帳套即可；還有主管部門類別可以選擇未指定、主管部門、上級部門，如果需要有匯總報表的一定要選擇主管部門。四、權限管理1.4

3、.1角色維護1.4.1操作步驟：先點擊系統(tǒng)管理下的角色維護，再點擊增加，然后在角色屬性下添加角色編碼和角色名稱，接著勾選菜單授權賦予權限，最后點擊保存即可。1.4.2用戶維護首先要點擊系統(tǒng)管理下的用戶維護添加操作員，同上“二、增加操作員”。1.4.3基礎數(shù)據(jù)維護1.4.3操作步驟：首先點擊系統(tǒng)管理下的基礎數(shù)據(jù)維護，選擇用戶，點擊修改，選擇帳套，選擇要修改的基礎要素（包括會計科目、預算單位、預算年度等）會計科目，選擇部分授權，就會彈出授權數(shù)據(jù)，然后在選擇需要的授權數(shù)據(jù)，最后點擊保存即可（注：默認的是對全部基礎要素全部授權）。五、數(shù)據(jù)備份備份之前先切換到要備份的帳套，直接點系統(tǒng)設置下的重新登錄或更

4、換帳套，再按如下所示：1.5.1帳套備份1.5.1操作步驟：先點擊系統(tǒng)管理下的帳套備份，然后選擇帳套列表下的備份帳套，接著選擇好數(shù)據(jù)文件存放路徑，然后是可選系統(tǒng)（沒有使用可不選擇）最后點開始備份即可。1.5.2帳套恢復1.5.2操作步驟：先點擊帳套恢復，再選擇數(shù)據(jù)文件存放路徑，然后點擊開始備份，等備份完成點擊確定即可。第二章：賬務管理賬務管理主要包括：基礎設置、憑證管理、賬簿查詢、高級查詢和期末處理。如下圖所示：一、 基礎設置2.1.1會計科目維護2.1.1操作步驟：點擊賬務管理下的會計科目維護，在右邊彈出的界面可以增加科目、增加下級科目、修改科目、刪除科目、導入導出科目（注：如此科目為系統(tǒng)統(tǒng)

5、一維護的科目不能增加刪除2.1.2期初數(shù)據(jù)錄入2.1.2操作步驟：點擊基礎設置下的期初數(shù)錄入，即可以錄入期初數(shù)和試算、導入導出等。白色空格為可直接輸入數(shù)值的區(qū)域，錄入存在期初數(shù)但不涉及輔助項的會計科目，例如現(xiàn)金等。綠色的為非末級科目，只需錄入其科目的末級科目期初數(shù)，系統(tǒng)會自動相加匯總到上一級科目，例如銀行存款等?；疑南鄬氖菐в休o助核算項的會計科目，雙擊在彈出的輔助核算錄入界面中錄入輔助核算項的期初數(shù)據(jù)。全部科目的期初余額錄入完畢后，點擊試算，來查看借貸是否平衡，只有借貸平衡了，才可以進行初始化確認。如上圖所示，當錄入期初數(shù)據(jù)平衡后即可進行初始化確認點擊確定即可，如有問題，想修改期初數(shù)據(jù)也

6、可以點擊撤銷初始化。二、 憑證管理2.2.1憑證錄入22.1操作步驟：點擊憑證管理下的憑證錄入，點擊新增，再輸入摘要、會計科目、金額，最后點擊保存即可。除了增加憑證外，還可以查詢，修改和刪除。2.2.2憑證審核2.2.2操作步驟：點擊憑證管理下的憑證審核，在彈出的憑證審核界面，輸入要審核的憑證信息可快速定位到該憑證，如不輸入任何條件點擊確定，則所以為審核的憑證均會列出。點擊確定即彈出如下界面：把需要審核的憑證勾選為未審核，在點擊審核即可。如果想要對憑證進行銷審則需退出，點擊憑證審核，去勾未審核憑證，勾上審核未記賬憑證，在點擊確定。如下所示： 把需要銷審的憑證勾中已審核，在點擊銷審，彈出憑證銷審

7、成功，點擊確定即可。2.2.3憑證記賬和反記賬2.2.3操作步驟：點擊憑證管理下的憑證記賬，勾選已審核未記賬憑證，再點擊確定。彈出如下界面：勾選要記賬的憑證，在點擊記賬即可。反記賬：操作步驟：點擊憑證打印，勾選已記賬憑證，在點擊確定。彈出如下界面中先勾中已記賬，再勾中選擇已記賬，然后按Ctrl+h,在彈出的的提示中點擊確定，在憑證查詢中點擊確定，再勾中已記賬，點擊反記賬，在彈出的提示憑證反記賬成功中點擊確定即可。2.2.4憑證打印2.2.4操作步驟：點擊憑證管理下的憑證打印，在點擊確定即可進入憑證打印界面，如下所示：點擊頁面設置可對紙張類型、紙張來源、頁邊距、進行設置。尤其是紙張類型和頁邊距的

8、設置特別重要（注：頁邊距調整調上不調下，調左不調右）。2.3賬簿查詢賬簿查詢主要包括總賬、輔助總賬、三欄明細賬、輔助明細賬、科目余額表、輔助余額表。如下所示：2.3.1總賬總賬查詢既可查詢各總賬科目的年初余額、各月發(fā)生額合計和月末余額，也可查詢所有明細科目的年初余額、各月發(fā)生額合計和月末余額。點擊賬簿管理下的總賬即可查看。我們也可對賬簿進行頁面設置和賬簿格式設置。在頁面設置中有打印內容、打印機、頁邊距等。 點擊批量打印下拉可看到有打印賬簿啟用目錄、打印賬簿目錄、打印賬簿。 點擊賬簿啟用表時如下所示：賬簿啟用表打印包含定位、打印、頁面和導出功能。2.3.2輔助總賬 對有輔助核算的科目查詢其年初余

9、額、各月發(fā)生額合計和月末余額情況。點擊賬簿查詢下的輔助總賬即可查詢。2.3.3 三欄明細賬對所有會計核算業(yè)務數(shù)據(jù)進行三欄明細賬查詢、打印?？砂磿嬈陂g、會計科目進行查詢。點擊賬簿查詢下的三欄明細賬菜單項，彈出三欄明細賬的查詢窗體，如圖所示：點擊科目設置出現(xiàn)科目組合設置界面，可用來設置賬簿科目數(shù)的組合方式，用于設置輔助科目是否參與組合以及輔助科目的組合順序。2.3.4輔助明細賬 對涉及會計科目有輔助核算的明細賬表單獨查詢、打印、可按輔助總賬類型、會計期間、輔助科目進行查詢。點擊賬簿查詢下的輔助明細賬查詢即可。2.3.5科目余額表點擊科目余額表，再在彈出的界面點擊查詢即可查詢科目的余額了。2.4高

10、級查詢 高級查詢包括總賬、輔助總賬、三欄明細賬、輔助明細賬、多欄模明細賬、科目余額表、輔助余額表、日記賬、外幣賬、數(shù)量帳、科目數(shù)量余額表、自定義項目余額表、項目總賬、項目明細賬。2.5期末處理2.5.1月末結賬：2.5.1操作步驟：首先點擊期末處理下的月末結賬，先在彈出的界面進行平衡校驗，平衡后點擊月結即可。2.5.2反結賬2.5.2反結賬操作步驟:先點擊月末結賬，當前會計月份為2月了，按Ctrl+shift+F6,然后在點擊確定，再在下面的界面點擊反月結即可。第三章：報表管理報表管理包括：報表定義、報表查詢、賬務信息統(tǒng)計表、往來賬款明細表、支出明細表、支出統(tǒng)計表，如下圖所示：3.1報表定義新

11、建報表和錄入公式：點擊報表定義，彈出如下所示：在【文件】下【新建報表】可以新建空白報表和從模板新建，現(xiàn)新建一張空白報表，選擇空格，點擊即可彈出如下【錄入函數(shù)】點擊【參數(shù)設置】彈出如下【函數(shù)參數(shù)設置】可以選擇年度、帳套、月份、對應的會計科目，再點擊確定即可。報表計算：在設置好報表取值函數(shù)后，對報表進行取值計算。點擊工具條上的快捷按鈕。【文件】下【從模板新建】如下所示：選擇模板，點擊打開，再在模板里修改會計科目和報表公式，再保存即可。第四章：固定資產固定資產主要包括：基礎設置、資產管理、資產帳表、期末處理。一、 基礎設置在基礎設置下有：分類編碼授權、變動情況設置、使用部門設置、常用詞匯設置、憑證模

12、板設置、原始卡片錄入、審核、初始化確認、撤銷初始化確認。4.1.1原始卡片錄入：點擊【基礎設置】下的【原始卡片錄入】，再點擊【增加】，雙擊需要增加的資產大類，雙擊資產分類選擇所添加資產的所屬分類，輸入其他的卡片信息，如不需再增加直接點擊【確定】，如需再增加點擊【繼續(xù)添加】即可。通過導入文件進行固定資產的增加，點擊【導入】【目標文件名】選擇即可。如果還沒有設置部門，可點擊【基礎設置】->【使用部門設置】點擊【添加】輸入部門編碼和部門名稱即可。4.1.2審核：操作步驟：點擊審核，再勾選未審核可以勾選所有未審核卡片（也可以通過勾選左邊的未審核來勾選一張或幾張卡片進行審核），在點擊審核即可。銷審

13、只需勾選已審核未記賬，再點擊銷審即可。余額核對：操作步驟：點擊期末處理下的余額核對，設置好對賬科目，再點擊余額核對看是否正確。4.1.3初始化確認和撤銷初始化確認：點擊【初始化確認】，再點擊【確認】即可初始化確認了點擊【撤銷初始化確認】再點擊【確定】即可。二、 資產管理資產管理包括：資產增加、資產減少、其他變動、資產拆分、審核、記賬、反記賬、查詢打印和卡片打印，如下所示：4.2.1資產增加操作步驟：首先點擊【資產管理】下的【資產增加】，再點擊【增加】，下面同4.1.1原始卡片錄入4.1.2資產減少直接點擊資產減少會提示沒有審核，所以要先審核，才能做資產減少。操作步驟：首先點擊【資產減少】，在點

14、擊【資產減少】，再在彈出的資產減少中輸入【減少日期】、【減少方式】、【數(shù)量】、【使用方式】，最后點擊【確定】即可4.1.3審核操作步驟：同4.1.2的審核一樣。4.1.4記賬和反記賬操作步驟：首先點擊【記賬】，如要對所有記賬，直接勾選【選擇已審核未記賬】，再點擊【記賬】即可。反記賬操作步驟：先點擊【反記賬】，再勾選【選擇已記賬】，最后點擊【反記賬】即可。4.1.5月結和反月結月結操作步驟：點擊【期末處理】->【月結】，再點擊確定即可。反月結操作步驟：點擊【期末處理】->【反月結】，再點擊【確定】即可。第五章：領導查詢領導查詢包括：憑證查詢、賬簿查詢、綜合分析和預算帳表查詢。5.1憑

15、證查詢憑證查詢根據(jù)選擇的帳套范圍、日期范圍、其他條件查詢憑證信息。點擊【憑證查詢】->【憑證查詢】菜單項，顯示憑證查詢窗口，如下所示：點擊窗口上方的【顯示條件】將顯示憑證查詢的所有條件，如下所示：查詢條件說明： 賬套類型：待查詢賬套的賬套類型，不能為空；賬套列表：用于選擇要查詢的賬套范圍，可選擇一個或多個，不能為空；憑證類別：可選擇某一個憑證類別，為空時，系統(tǒng)認為是所有憑證類別；日期范圍：選擇憑證日期范圍；憑證狀態(tài)：是否包含未審核、已審核未記賬或者已記賬；憑證編號：可輸入憑證編號范圍；金額：提供金額的范圍計算符、金額值；錄入人員：選擇某操作員；摘要：輸入模糊字符串；標題名稱：憑證查詢結果

16、的標題名稱；輔助項：可以選擇項目分類、指標類型等輔助項信息進行查詢；保存查詢條件：可以將查詢篩選的條件進行保存，方便下次調用；調出查詢條件：調用已保存的查詢條件，快速進入查詢界面。顯示條件/隱藏條件：顯示和隱藏查詢條件。輸入查詢條件后，點擊【查詢】按鈕，查詢結果顯示窗口如圖所示：5.2賬簿查詢賬簿查詢主要包括：科目總賬、輔助總賬、科目明細賬、輔助明細賬、科目余額表、輔助余額表、科目余額匯總表、輔助余額匯總表、會計余額調節(jié)表，如下所示：5.2.1科目總賬科目總賬查詢根據(jù)選擇的賬套范圍，既可查詢各總賬科目的年初余額、各月發(fā)生額合計和月末余額，也可查詢所有明細科目的年初余額、各月發(fā)生額合計和月末余額

17、。聯(lián)查明細賬：可以用鼠標雙擊賬表中的對應科目的任何一行，系統(tǒng)便會自動顯示出相應科目的明細賬表。5.2.2輔助總賬統(tǒng)支持對有輔助核算的科目在輔助總賬賬表中進行查詢其年初余額、各月發(fā)生額合計和月末余額情況。5.2.3科目明細賬所有會計核算業(yè)務數(shù)據(jù)進行科目明細賬查詢、打印、保存。可按期間范圍、選定科目、科目級別、所有輔助核算條件作為篩選條件進行查詢。5.2.4輔助明細賬對涉及會計科目有輔助核算的明細賬表的單獨查詢、打印、保存，可按期間范圍、選定科目、科目級別、所有輔助核算條件作為篩選條件查詢。5.2.5科目余額表查詢某些單位或某個單位在某指定日期范圍內的科目費用發(fā)生及余額情況，包括年初余額、期初余額

18、、借方發(fā)生數(shù)、貸方發(fā)生數(shù)、借方累計數(shù)、貸方累計數(shù)、期末余額。同時，還可以根據(jù)輔助匯總類型條件查詢某科目下的輔助匯總信息。5.2.6輔助余額表對涉及會計科目有輔助核算的余額賬表的單獨查詢、打印、保存，可按輔助余額表類型（如：項目分類輔助余額表、功能分類輔助余額表等）、輔助余額表類型的級次、期間范圍等條件進行查詢。5.2.7科目余額匯總表科目余額匯總表查詢可根據(jù)科目編碼的級次、日期范圍、是否含未記賬等條件進行查詢。5.2.8輔助余額匯總表輔助余額匯總表查詢可根據(jù)賬套類型、基礎數(shù)據(jù)、級次、日期范圍、余額方向、是否含未記賬等條件進行查詢。5.2.9會計余額調節(jié)表點擊【會計余額調節(jié)表】按鈕，系統(tǒng)自動計算出所選銀行科目、截至日期的余額調節(jié)表，如下所示：第六章：匯總報表匯總報表包括：報表定義、報表查詢、資產負債表、信息統(tǒng)計表。 6.1報表定義點擊報表定義彈出如下界面：6.1.1報表匯總點擊【文件】->【報表匯總】彈出報表匯總窗體，如下所示：根據(jù)需要選擇待匯總的報表名稱、月份、賬套類型，當條件改變時系統(tǒng)自動根據(jù)條件檢索報表上報信息，選擇待匯總的預算單位報表，然后選擇匯總報表存放的文件