部分業(yè)務原始憑證.

1、( 一 ) 有關總分類賬戶，部分明細分類賬戶余額如下：3 月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務1 、 3 月 1 日，開出現(xiàn)金支票一張，從銀行提取現(xiàn)金1000 元。（附件1張：支票存根）中國工商銀行現(xiàn)金支票存根 343443科目：對方科目：出票日期：年月日收款人：金額：用途：單位主管會計2 、 3 月 1 日，李明出差借支差旅費800 元，以現(xiàn)金支付（附件2 張：領款單和公出審批單）紅星工廠公出審批單年月日部門出差人公出事由出差地點第出差日期年月日年月日1聯(lián)預計差旅費金額（大寫）（小寫）部門主管領導審批審批備注：本單一式三聯(lián)，憑第一聯(lián)預支借款；憑第二聯(lián)報銷；第三聯(lián)出差人留存紅星工廠領款憑證領款日期：年月日領款

2、部門名稱審批意見領款原因金額（大寫）￥：13 、 3 月 2 日，以現(xiàn)金支付辦公用品費300 元，其中車間辦公費100 元，行政管理部門辦公費200 元（附件2 張，購買用品發(fā)票2 張）浙江溫州人本超市有限公司零售發(fā)票稅號： 330300760159831發(fā)票聯(lián)N0： 0045315開票日期2006年3月 2日購貨單位名稱紅星工廠品名及規(guī)格單位數(shù)量單價金額備注稿紙本202.550學院路店水筆支10550筆記本本205100合計人民幣 (大寫)貳佰元整￥ 200.00收款人 : 孫美開票人 : 吳東開票單位蓋章浙江溫州人本超市有限公司零售發(fā)票稅號： 330300760159831發(fā)票聯(lián)N0： 0

3、045316開票日期 20 06年3月2日購貨單位名稱紅星工廠品名及規(guī)格單位數(shù)量單價金 額備注毛巾條205100學院路店合計人民幣(大寫)壹佰元整￥ 100.00收款人 : 孫美開票人 : 吳東開票單位蓋章4 、 3 月 3 日，上月購入乙材料1000 公斤 10 元，發(fā)票金額10000元，已驗收入庫（附件1 張，收料單）第二聯(lián)發(fā)票聯(lián)第二聯(lián)發(fā)票聯(lián)材料類別：供貨單位：發(fā)票號碼：材料材料規(guī)計量編號名稱格單位收料單編號： 112803年月日收料倉庫：數(shù)量實際價格應收實收單價發(fā)票運雜費合計金額2備注采購員：檢驗員：記賬員：保管員：5 、 3 月 3 日，銀行通知，長江公司欠款10000 元已收到（附件

4、1 張：收款通知）委托收款憑證（收款憑證）2委郵全稱收款賬號人開戶銀行委收人民幣金額（大寫）款項貨款內(nèi)容備注委托日期：2006紅星公司244-778付款行人工行號壹萬元整委托收款發(fā)貨單憑據(jù)名稱及運單上委托收款附有關單證請辦理有關收款年2 月26 日全稱長江公司此聯(lián)此賬號336699收聯(lián)款收開戶人交通銀行開 款銀行戶人十萬千百十元角分開銀1000000戶￥行銀附寄單作行收證張數(shù)作入收傳入票傳科目（收）票對方科目（付）轉(zhuǎn)賬年 03月 03日收款人開戶行收到日期2006 年03月 03日6 、 月號，向西北公司購入甲材料公斤 元，計元，增值稅率，以轉(zhuǎn)賬支票支付（附件張：轉(zhuǎn)賬支票和發(fā)票各一張）中國工商

5、銀行轉(zhuǎn)賬支票存根 343442科目：對方科目：出票日期：年月日收款人：金額：用途：單位主管會計3浙江增值稅專用發(fā)票3300053140發(fā) 票 聯(lián)No. 0063490開票日期 :2006年3月4日購名稱：紅星工廠密+2+2*1*7*<9+8+>50849/貨納稅人識別號： 123456789/9-8399>226282*45*317加密原本號： 01單地 址、電 話：紅星路 518 號 86679899碼-4059/9/+0/573904*<702200024140國稅函位開戶行及賬號： 工行 244-778區(qū)8+5>*/<>>2-7*2<

6、82>>+5 03132868貨物或應稅勞務名稱規(guī)格型號單位數(shù) 量單 價金 額稅率稅額甲材料2002 559 8-15公斤100019.51950017%3315號合計￥19500￥ 3315價稅合計（大寫）貳萬貳仟捌伯壹拾伍元整（小寫） ￥22815.00銷名稱：西北公司貨納稅人識別號： 12986734備單位地 址、電 話：西北路 101 號 88220033注海南華森實業(yè)公開司戶行及賬號： 工行 129578收款人：復核 :開票人 : 劉紅銷貨單位（章）7 、 月號，以現(xiàn)金500 元支付上述甲材料運費（附件張：運費收據(jù)）公路、內(nèi)河貨物運輸業(yè)統(tǒng)一發(fā)票發(fā)票聯(lián)發(fā)票代碼：239082

7、205開票日期：2006年3月4日發(fā)票號碼：2389004第二聯(lián)：發(fā)票聯(lián)購貨方記賬憑證機打代碼239082205機打號碼2389004機器編號收貨人及紅星工廠納稅人識123456789別號發(fā)貨人及西北公司納稅人識12986734別號運輸貨物名稱數(shù)量運費金額項目 甲材料 1000 公斤 450 及金額稅控碼承運人及聯(lián)運公司納稅人識33087890別號主管稅務機關及代碼雜費備注（手寫無效）其他項目及50金額運費小計￥ 450.00其他費用?。?50.00計合計 (大寫 )五百元整(小寫 ) ￥ 500.00人民幣代開單位地稅局扣繳稅額、稅及代碼234509率完稅憑證、 3 月 6 日，倉庫送來驗收

8、入庫甲材料1000 公斤如數(shù)收回，結(jié)轉(zhuǎn)其實際成本20000 元（附件 1 張：收料單）4收料單材料類別：編號： 112804供貨單位：發(fā)票號碼：年月日收料倉庫：材料材料計量數(shù)量實際價格編號名稱規(guī)格應收實收單價發(fā)票運雜費合計單位金額備注采購員：檢驗員：記賬員：保管員：9 、 3 月 8 日，一車間生產(chǎn)A 產(chǎn)品領用甲材料500 公斤 20元，計10000元 ，乙材料 500公斤 10 元，計5000元（附件1 張：領料單1 張）領料單領料單位：年月日No.12345領料材料單出庫實發(fā)單金額備用途名稱位數(shù)量數(shù)量價十萬千百 十元 角分注主管部門會計主管保管員領料人10 、 3 月 8 日，開出現(xiàn)金支票

9、一張，從銀行提取現(xiàn)金800 元（附件1 張：支票存根）中國工商銀行現(xiàn)金支票存根 343436科 目：對方科目：出票日期：年月日收款人：金額：用途：5單位主管會計11 、以銀行存款上交上月稅金2500 元和教育費附加500 元（附件1 張：交繳書）中華人民共和國稅收繳款單隸屬關系：經(jīng)濟類型：填發(fā)日期：2006年 3月 8日征收機關：代碼001款全稱紅星工廠預算項繳款科目單位開戶銀行工商銀行級次賬號244-778收款國庫稅款所屬時期年月日稅款限繳日期年月日品目計稅金額或稅率已繳或扣實繳金額名稱銷售額除額百十萬千百十元角分增值稅20000017%31500250000教育費附加50000金額合計叁仟

10、元整￥300000（大寫）繳款單位備注（蓋章）上列款項已收妥并劃轉(zhuǎn)收款單位賬戶稅務機關經(jīng)辦人（章）填票人國庫（銀行）蓋章（章）年月日逾期不繳稅法規(guī)定加收滯納金12、3月 8日，領用丙材料1000 公斤 5 元，計5000 元，其中用于車間修理600 公斤，廠部行政管理部門修理400公斤，（附件2 張：領料單2 張）領料單領料單位：年月日No.12346領料材料出庫實發(fā)數(shù)量單金額備注單位用途名稱數(shù)量價十萬千百十元角分6主管部門會計主管保管員領料人領料單領料單位：年月日No.12347領料材料單出庫實發(fā)單金額備用 途名 稱位數(shù)量數(shù)量價十萬千百十元角分注主管部門會計主管保管員領料人13 、 3 月

11、9 日，以現(xiàn)金支付會議費用150 元（附件1 張：費用發(fā)票1 張）浙江溫州人本超市有限公司零售發(fā)票稅號： 330300760159831發(fā)票聯(lián)N0： 0045415開票日期 2006年 3月9日購貨單位名稱紅星工廠品名及規(guī)格單位數(shù)量單價金額備注筆記本本402.5100學院路店筆記本本10550合計人民幣( 大寫 )壹佰伍拾元整￥ 150.00收款人 : 孫美開票人 : 吳東開票單位蓋章14 、 3 月 9 日，以現(xiàn)金支付下季度報刊雜志費600 元（附件1 張：收據(jù)1 張）中國郵政報刊費收據(jù)戶名： 紅星工廠地址： 紅星路518 號日期： 2006 年 3 月 9 日查詢號：33040051740

12、收訂局：溫州市上頓門郵政所NO ： 0374071序號報刊代號報刊名稱起止訂期份數(shù)定價款額備注12-551環(huán)球經(jīng)濟4-61200.00200.00232-21中國商界4-62200.00400.00共計款額 : 六百元整￥ 600.00第二聯(lián)發(fā)票聯(lián)7營業(yè)員 : 雷雨日戳 : 06.03.09.16訂戶注意:1. 請核對填制內(nèi)容是否正確,是否加蓋章戳.2. 如有查詢、退訂、改址等事項，請交驗此發(fā)票。3.報刊名稱前帶* 表示不可退訂。郵政客戶服務電話：1118515 、 3 月 9 日，出售給長江公司A 產(chǎn)品 800 件， 50 元，增值稅率17% ，款未收（附件1 張：發(fā)票）3300053140

13、購名稱：貨納稅人識別號：國稅函 單地 址、電 話：位開戶行及賬號：2002 559貨物或應稅勞務名稱號合計價稅合計（大寫）銷名稱：海南華森實業(yè)公司貨納稅人識別號：單地 址、電 話：位開戶行及賬號：浙江增值稅專用發(fā)票No. 0053490發(fā)票聯(lián)開票日期:年月日密碼區(qū)規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額稅率稅額（小寫）備注第三聯(lián)：記賬聯(lián)銷貨方記賬憑證收款人：復核 :開票人 :銷貨單位（章）16 、 3 月 10 日，接受國家投資200000元，存入銀行（附件1 張：收款通知）中國工商銀行進賬單（收賬通知）委托日期*年 3 月10日第 1987號付全稱國家投資部門全稱紅星工廠賬號136978賬號244-778款

14、收款人人開戶行交通銀行開戶行工商銀行人民幣貳拾萬元整百十萬千百十元角分（大寫）￥20000000票據(jù)種類轉(zhuǎn)支票據(jù)張數(shù)1憑證張數(shù)收款人開戶行蓋章主管會 計復核記 賬17 、 3 月 11 日，以銀行存款20000元，歸還短期借款（附件1 張：還款收據(jù)）8償還貸款憑證（第一聯(lián)）2006 年03 月11 日借款單位名紅星工廠貸款賬號1000261結(jié)算賬號41069432稱百十萬千百十元角分還款金額貳萬元整償（大寫）￥2000000還2005.12.20貸貸款種類生產(chǎn)周轉(zhuǎn)借款日期還款日期2006.03.11款收備注據(jù)同上列款項已由你單位244 778 賬戶歸還借款中國工商銀行復核員 :記賬員 :18

15、、 3 月 11 日，向黃河公司出售A 產(chǎn)品200 件 50 元，增值稅率17% ，款已收到存入銀行（附件2 張：發(fā)票，收賬通知）3300053140名稱：購貨納稅人識別號：單位地 址、電 話：國稅函開戶行及賬號：貨物或應稅勞務名稱2002 559號合計價稅合計（大寫）銷名稱：貨納稅人識別號：單位地 址、電 話：海南華森實業(yè)公司開戶行及賬號：浙江增值稅專用發(fā)票No. 0053491發(fā) 票 聯(lián)開票日期 : *年月日密碼區(qū)第三規(guī)格型號單位數(shù) 量單 價金 額稅率稅 額聯(lián)：記賬聯(lián)銷貨（小寫）方記備賬憑證注收款人：復核 :開票人 :銷貨單位（章）9中國工商銀行進賬單（收賬通知）委托日期*年 3月 11日

16、第 1937號付全稱黃河公司全稱紅星工廠123456244-778款賬號收款人賬號人開戶行建設銀行開戶行工商銀行人民幣壹萬壹仟柒佰元整百十萬千百十元角分（大寫）￥1170000票據(jù)種類轉(zhuǎn)支票據(jù)張數(shù)1憑證張數(shù)收款人開戶行蓋章主管會 計復核記 賬19 、 3 月 12 日，以現(xiàn)金支付汽車修理費200 元（附件1 張：費用發(fā)票）* 市服務業(yè)統(tǒng)一發(fā)票客戶：紅星工廠發(fā)票聯(lián)2006年3月12日項目摘要單位數(shù)量金額金額萬千百十元角分修理費20000合計人民幣（大寫）貳佰元整￥20000收款 : 劉行開票 : 劉耕開票單位章20、3 月 12日，一車間生產(chǎn)A 產(chǎn)品領用甲材料1000公斤 20元，計 20000

17、元，一車間一般耗用領用丙材料100 公斤 5 元，計500 元（附件1 張：領料單1張）領料單領料單位：年月日No.12348領 料材 料單出庫實發(fā)單金額備用 途名 稱位數(shù)量數(shù)量價十萬千百十元角分注主管部門會計主管保管員領料人1021 、 3 月 13 日，出售給黃河公司A 產(chǎn)品 200 件， 50 元，稅率 17% ，其中5000 元已收到存入銀行，其余未收（附件2 張：發(fā)票和收賬通知各一張）中國工商銀行進賬單（收賬通知）委托日期*年 3 月13日第 1789號付全稱黃河公司全稱紅星工廠123456244-778款賬號收款人賬號人開戶行建設銀行開戶行工商銀行人民幣伍仟元整百十萬千百十元角分（

18、大寫）￥500000票據(jù)種類轉(zhuǎn)支票據(jù)張數(shù)1憑證張數(shù)收款人開戶行蓋章主管會 計復核記 賬浙江增值稅專用發(fā)票3300053140No. 0053492發(fā) 票 聯(lián)開票日期 : *年月 日購名稱：貨納稅人識別號：密單地 址、電 話：碼國稅函位開戶行及賬號：第區(qū)三聯(lián)貨物或應稅勞務名稱規(guī)格型號單位數(shù) 量單 價金 額稅率稅 額：記2002 559賬號聯(lián)銷合計貨方價稅合計（大寫）（小寫）記銷名稱：賬憑貨納稅人識別號：備證海南華森實業(yè)公司單地 址、電 話：注位開戶行及賬號：收款人：復核 :開票人 :銷貨單位（章）22 、 3 月 14 日，向上海機械廠購入機器一臺計30000 元，運費1000 元，以轉(zhuǎn)賬支票支

19、付（附件3 張：發(fā)票、運費收據(jù)、支票存根）11浙江增值稅專用發(fā)票3300053140No. 0065495發(fā) 票 聯(lián)開票日期 : *年 3月 14日購名稱：紅星工廠+2+2*1*7*<9+8+>50849/貨納稅人識別號： 123456789密/9-8399>226282*45*317加密原本號： 01國稅函 單地 址、電 話：紅星路 518 號 86679899-4059/9/+0/573904*<702200024140碼位開戶行及賬號： 工行 244-7788+5>*/<>>2-7*2<82>>+5 03132868第區(qū)二

20、聯(lián)2002 559：規(guī)格型號單位數(shù) 量單 價金 額稅率稅 額發(fā)貨物或應稅勞務名稱號機器 8-15臺125641.0325641.0317%4358.97票聯(lián)購合計￥25641.03￥ 4358.97貨方價稅合計（大寫）三萬元整（小寫） ￥30000.00記銷名稱：中華望又公司賬憑海南華森實業(yè)公司納稅人識別號： 1298345698備證貨單位地 址、電 話：中華路 101 號 88220008注開戶行及賬號： 工行 129-129收款人：復核 :開票人 : 劉紅銷貨單位（章）機打代碼機打號碼機器編號收貨人及納稅人識別號發(fā)貨人及納稅人識別號運輸貨物名稱項目機器及金額運費小計合計 (大寫) 人民幣代

21、開單位及代碼公路、內(nèi)河貨物運輸業(yè)統(tǒng)一發(fā)票發(fā)票聯(lián)發(fā)票代碼：239082205開票日期：2006年3月4日發(fā)票號碼：2389004239082205稅控2389004碼紅星工廠承運人及納稅聯(lián)運公司123456789人識別號33087890上海機械廠主管稅務機關129864554734及代碼數(shù)量運費金額雜費備注（手寫無1 臺910其他項效）90目及金額￥ 910.00￥ 90.00其他費用小計壹仟元整( 小寫 ) ￥ 1000.00地稅局扣繳稅額、稅率234509完稅憑證12中國工商銀行轉(zhuǎn)賬支票存根 344656科目：對方科目：簽發(fā)日期：年月日收款人：金額：用途：單位主管會計23 、 3 月 14

22、日，開出現(xiàn)金支票一張，提取現(xiàn)金 10000 元，備發(fā)工資（附 件：支票存根）中國工商銀行現(xiàn)金支票存根 37892科目：對方科目：簽發(fā)日期：年月日收款人：金額：用途：單位主管會計24 、 3 月 15 日，以現(xiàn)金10000元支付本月職工工資（附件1 張：工資表1張）工資結(jié)算單年月部門編號姓 名基本工資津貼獎金合計簽名生產(chǎn)001張三500100150750002李瓊600120200920合計700010002000100001325 、 3 月 15 日，計算分配本月應付工資10000元，其中生產(chǎn)A 產(chǎn)品工人工資 5000元，生產(chǎn)B 產(chǎn)品工人工資2500 元，車間管理人員工資1000元，廠部管理

23、人員工資1500 元（附件1 張：工資分配表）工資費用分配表年月單位：元應借賬戶工資總額合計A 產(chǎn)品生產(chǎn)成本B 產(chǎn)品小計管理費用制造費用合計26 、 3 月 16 日，李明出差回來，報銷差旅費750 元，收回現(xiàn)金50 元，結(jié)清前欠數(shù)（附件3 張：公出審批單、差旅費報銷單和收據(jù)各一張）紅星工廠公出審批單年月日部門出差人公出事由出差地點第出差日期年月日年月日二預計差旅費金額聯(lián)（大寫）（小寫）部門主管領導審批審批備注：本單一式三聯(lián)，憑第一聯(lián)預支借款；憑第二聯(lián)報銷；第三聯(lián)出差人留存姓名：差旅費報銷單職務：年月日單位：元起止車船費、旅館費、交通費、補貼等合計火車汽車旅館會議金額月日月日船費補貼雜費費費費

24、費合計人民幣（大寫）部門審批主管領導審批14收據(jù)年月日第號今收到人民幣（大寫）：事由：現(xiàn)金支票第號收款單財務主管收款人位27 、 3 月 16 日，以銀行存款 20000 元，歸還東方公司欠款（附件 1 張：付 款通知）委郵收全稱款賬號人開戶銀行委收人民幣金額（大寫）款項貨款內(nèi)容備注委 托 收 款 憑 證（支款憑證）3委托日期2006 年 03月 02日東方公司全稱紅星公司123459付244-778款賬號人開戶交通銀行工商銀行銀行十萬千百十元角分貳萬元整￥2000000委托收款憑發(fā)貨單附寄單4據(jù)名稱及運單證張數(shù)科目（付）收款人開戶行蓋章對方科目（收）轉(zhuǎn)賬 06年03月16日復核記賬付款人開戶

25、行收到日期06年03月11日此聯(lián)付 此款 聯(lián)人 付開 款戶 人行 開作 戶付 行出 作傳 付票 出傳票28 、 3 月 17 日，向西北公司購入乙材料5000 公斤 10 元，稅率17% ，款未付，材料已驗收入庫（附件2 張：收料單和發(fā)票）15浙江增值稅專用發(fā)票3300053140No. 0063497發(fā) 票 聯(lián)開票日期 :* 年 3月 1 7日購名稱：紅星工廠+2+2*1*7*<9+8+>50849/貨納稅人識別號： 123456789密/9-8399>226282*45*317加密原本號： 01單地 址、電 話：紅星路 518 號 86679899-4059/9/+0/573904*<702200024140碼國稅函位開戶行及賬號： 工行 244-7788+5>*/<>>2-7*2<8