河北中石化資金結(jié)算崗位說明書

1、資金結(jié)算崗崗位崗位說明書崗位名稱資金結(jié)算崗位崗位編號所在部門財務(wù)資產(chǎn)處崗位定員直接上級分管資金、本部副處長工資等級直接下級薪酬類型所轄人員崗位分析日期本職：負責公司資金往來結(jié)算、核對業(yè)務(wù)職責與工作任務(wù) :職 責職責表述： 負責資金往來結(jié)算、核對與帳務(wù)處理工作時間百分比： 60%工作 任務(wù)負責結(jié)算、核對公司與內(nèi)、外部單位的資金往來頻次： 1 次/ 月負責核對與上下級公司的往來頻次： 1 次/ 月負責核對銀行日記頻次： 1 次/ 月負責核對資金支出審批手續(xù)是否合理并進行賬務(wù)處理頻次：負責分析往來項目并作出預警頻次： 1 次/ 月負責月末損益科目的結(jié)轉(zhuǎn)和其他相關(guān)科目的月末月初調(diào)整頻次：負責領(lǐng)用、管理

2、、使用公司空白支票和其他相關(guān)票據(jù)頻次：負責打印、裝訂、保存管理相關(guān)憑證、賬薄頻次： 1 次 / 天職 責職責表述： 負責公司各項費用開支的核算工作時間百分比： 20%工作 任務(wù)負責管理、預測、核算公司費用開支頻次：負責黨費的收支核算、相關(guān)證賬表的管理頻次：負責核算公司低值易耗品開支頻次：職 責 七職責表述： 負責本部財務(wù)信息系統(tǒng)維護工作時間百分比： 20%工作 任務(wù)負責本部財務(wù)信息系統(tǒng)的安裝、維護其正常運行。頻次：負責對信息系統(tǒng)操作人員的收授權(quán)頻次： 1 次 / 年負責本部信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份頻次： 2-3 次 / 月負責財務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)接口系統(tǒng)的維護管理頻次： 2-3 次 /月負責財務(wù)公司統(tǒng)一結(jié)算系

3、統(tǒng)的維護管理頻次： 1 次 /月負責耗材管理頻次：職 責 九職責表述： 完成領(lǐng)導交辦的其他工作權(quán)力：權(quán)限一： 對公司及處室工作的建議權(quán)權(quán)限二： 對非法憑據(jù)拒絕入賬權(quán)權(quán)限三： 對超額費用拒絕報銷權(quán)權(quán)限四： 對本部財務(wù)信息系統(tǒng)、財務(wù)公司結(jié)算系統(tǒng)操作人員權(quán)限收授權(quán)限五： 對預警信息上報及處理建議權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各處室外部協(xié)調(diào)關(guān)系銀行、稅務(wù)部門所需記錄文檔： 原始記賬憑證、賬薄、報表、數(shù)據(jù)備份、內(nèi)部規(guī)章制度、 工作總結(jié)、工作計劃任職資格 ：教育水平本科專業(yè)財務(wù)會計專業(yè)或者其他相關(guān)會計專業(yè)經(jīng)驗1 年相關(guān)工作經(jīng)驗知識熟悉財務(wù)、稅務(wù)法律規(guī)范、熟悉公司業(yè)務(wù)流程、了解相關(guān)規(guī)定。了解企業(yè)管理信息系統(tǒng)。熟悉數(shù)據(jù)庫、網(wǎng)絡(luò)和程序設(shè)計的基礎(chǔ)知識技能技巧能夠熟練使用各種辦公室軟件和各種財務(wù)軟件， 具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識， 人際能力、 溝通能力、影響力、計劃與執(zhí)行能力培訓經(jīng)歷財務(wù)法規(guī)知識、財務(wù)信息系統(tǒng)技能工作條件及其它使用工具設(shè)備計算機、打印機、電話、 Internet 網(wǎng)絡(luò)、