BT工程投標人投資計劃書2012

1、BT工程投標人投資計劃書1、投資計劃編制依據(jù)本項目總投資主要劃分為工程前期費用、施工期費用、基本預備費、工程其他建設費用等組成。其中，工程施工前期費用包括：工程建設管理費、工程前期其他費用；工程施工期費用包括：工程監(jiān)理費、建筑安裝工程費。工程回購款為工程項目總投資與工程項目匯報之和。1.1工程資金的估算依據(jù)：1.1.1建設方的招標文件；1.1.2工程規(guī)模、技術標準、資金來源及建設工期；1.1.3工程所在地形、地貌、地質(zhì)條件、基礎設施條件等現(xiàn)場情況以及有助于編制投資估算的參考條件；1.1.4安徽省現(xiàn)行的市政工程預算定額及相關材料價格信息；1.1.5國家現(xiàn)行的法規(guī)和相關資料；2、項目投資計劃為保證

2、項目建設的順利實施，優(yōu)化各種資金的利用，根據(jù)主管部門對項目所要求得施工順序和時間要求，以及根據(jù)項目本身的實際情況和項目建設進度計劃。本項目建設投資計劃安排入下表：2.1項目投資計劃表序號項目名稱投資實施起止時間投資金額（萬元）備注開始時間結束時間一項目公司籌組二臨建建設費三工程征地拆遷四工程前期其他費用五建筑安裝工程費1施工準備2道路工程3排水工程4竣工驗收六基本預備費七其他費用八建設管理費九工程監(jiān)理費十工程勘測設計費十一工程總投資2.2項目建設投資進度計劃經(jīng)研讀招標及相關文件、根據(jù)本建設項目的特點，以及優(yōu)化資金使用，將整個標段分專線工程實施建設，進行流水作業(yè)施工，優(yōu)化投資方案，優(yōu)化配套機械設

3、備，對期中建設及投資目標進行跟蹤管理，按計劃控制進度投資，通過進度及投資計劃的對比分析，采取相應措施，作出調(diào)整，確保工期以及投資目標。本項目建設投資計劃按建設項目投資進度計劃橫道圖要求進行落實。3、項目融資資金來源項目公司成立后，設立資金管理部，隨即著手項目資金的融資工作，本項目融資由四部分組成，一是銀行授信資金，我公司已取得中國人民建設銀行 分行為本項目提供500萬元的貸款的授信意向書；二是物權抵押貸款，我公司現(xiàn)有多處商業(yè)地產(chǎn)，市值600萬元，可抵押貸款300萬元。三是利用我公司工程結余利潤650萬元，四是剩下不足資金利用長期穩(wěn)定的供應商提供墊付資金或延長資金支付時間，約占工程總造價的40%

4、，以上融資將是我公司對本項目來源和投資的有力保障。本項目資金來源如下表所示：序號資金來源款額（萬元）備注1銀行授信資金500商業(yè)授信貸款2房產(chǎn)抵押貸款3003公司結余利潤6504供應商墊付資金4005合計18504、項目建設投資保證措施為確保本項目按進度計劃順利進行，根據(jù)本項目特點，我們將下去日下具體措施：4.1將投資密度比較大的分部工程盡量押后施工，諸如路面工程、附屬設施等；4.2融資計劃應比投入資金計劃超前，時間及資金數(shù)量需有余地。4.3將整個項目分期，分段，進行項目分解、工期目標分解，按各項目的適應性安排施工，各主體工程的施工期錯開。4.4優(yōu)化投資方案，優(yōu)化配套機械設備，對中期進度及投資

5、目標進行跟蹤管理，通過進度及投資計劃的對比分析采取措施，作出調(diào)整，確保工期目標；4.5充分發(fā)揮本項目經(jīng)理部專業(yè)人才優(yōu)勢，遇到施工困難時發(fā)動技術人員集思廣益，為解決施工難題及時提出合理經(jīng)濟的方案。4.6我項目公司還組建一個投資控制小組，復雜中期投資目標的管理跟蹤，和階段實際投資與計劃對比，進行投資計劃的調(diào)整，分析原因，采取措施，確保項目建設目標完成。4.7我項目公司還組建一個融資管理小組，專門負責項目各階段的投資計劃和融資工作。控制措施詳見進度與投資計劃控制程序圖5、風險防范措施融資的實施經(jīng)常受到各種風險的影響，為了使融資方案穩(wěn)妥可靠，下面對融資風險進行分析和預測。5.1融資風險：5.1.1原定

6、籌資額全部或部分落空；5.1.2既有項目法人融資項目由于企業(yè)經(jīng)營狀況惡化，無力按原定計劃出資5.1.3其他資金不能按建設進度足額及時到位；5.1.4政府承諾征用的土地不能兌現(xiàn)，影響工程融資；5.2還貸風險：政府承諾的回購不能按期兌現(xiàn)和利率上升帶來的風險也是存在的；5.3風險回避5.3.1針對籌資額全部或部分落空的風險，應：（1）做好項目的合法立項工作；（2）與銀行和小額擔保公司建立良好的合作關系。5.3.2針對資本金不能到位，影響融資的風險，應：（1）積極尋找可靠的、有實力、有信譽、特別是有良好銀企合作關系的伙伴。5.3.3針對政府土地承諾征用土地不能兌現(xiàn)，影響工程進度的，應提請政府提前做好土地的征用、儲備和控制工作。5.3.4利率風險的