天頓會計(jì)電算化軟件操作說明

1、第三章 賬套管理系統(tǒng)3.1 賬套管理系統(tǒng)簡介天頓信息管理系統(tǒng)的任何業(yè)務(wù)操作，如賬務(wù)、工資、固定資產(chǎn)、應(yīng)收應(yīng)付等都以賬套為最基礎(chǔ)的管理單位。我們把某個核算單位的一個會計(jì)年度的全部會計(jì)資料集合起來存放在一個數(shù)據(jù)庫中，稱之為“賬套”，根據(jù)財(cái)務(wù)管理的明細(xì)及復(fù)雜程度不同，企業(yè)也可以將業(yè)務(wù)拆分成多個賬套進(jìn)行分別核算，如圖3-1所示。圖3-1 賬套管理列表天頓賬套管理系統(tǒng)是新建、修改和刪除賬套，對現(xiàn)存賬套進(jìn)行管理和維護(hù)的操作平臺，它是整個信息管理系統(tǒng)應(yīng)用的起點(diǎn)。3.2 新賬套的建立運(yùn)行賬套管理程序，在文件菜單中選擇“新增賬套”或點(diǎn)擊工具欄上“新增”按鈕，彈出“核算單位賬套設(shè)置”對話框，如圖3-2所示。圖3-

2、2 核算單位賬套設(shè)置將賬套的初始信息按實(shí)際情況逐項(xiàng)填入后即可，各項(xiàng)信息分別為：1編號標(biāo)識賬套在管理系統(tǒng)中的順序，字母和數(shù)字均可，其信息長度不超過10個字符。賬套編號不能重復(fù)。鑒于天頓信息管理系統(tǒng)在同一臺數(shù)據(jù)庫服務(wù)器上最多允許建立999個賬套，所以為了便于記憶，一般我們可以將賬套編號用3為數(shù)字表示，如“004”等。2名稱即賬套的名稱，可以根據(jù)賬套的特征來填寫，不超過32個字符，如“演示賬套”等。賬套名稱不等于單位名稱。3單位全稱即填寫單位的全稱，不超過32個字符，如“杭州天頓信息科技有限公司”等。4行業(yè)類型不同行業(yè)類型的企業(yè)所使用的會計(jì)制度不同，相應(yīng)地會計(jì)科目也不同。系統(tǒng)會根據(jù)新建賬套時(shí)用戶為核

3、算單位選擇的行業(yè)類型來預(yù)置基礎(chǔ)信息。賬套管理系統(tǒng)提供了“行政”、“事業(yè)”、“股份制”等18類行業(yè)模板，這里用戶只需按實(shí)際情況選擇即可。5賬套類型系統(tǒng)按賬套的性質(zhì)將它們分為標(biāo)準(zhǔn)賬套、查詢賬套、合并賬套三類，用戶根據(jù)實(shí)際情況選擇，一般情況下選“標(biāo)準(zhǔn)賬套”即可。6建賬日期賬套建立日期，一般為賬套所屬會計(jì)年度的第一天，天頓信息管理系統(tǒng)教學(xué)版將建賬日期限定為“2002年1月1日”。7系統(tǒng)主管即負(fù)責(zé)整個賬套全面管理的主管人員的登錄賬號。主管人員擁有對賬套的所有業(yè)務(wù)操作權(quán)限，并且負(fù)責(zé)分配賬套內(nèi)其他一般操作賬號的權(quán)限。上述七項(xiàng)信息填寫完畢，點(diǎn)擊確定按鈕，系統(tǒng)會自動根據(jù)所收集的信息初始化賬套數(shù)據(jù)庫。建賬完成后，

4、系統(tǒng)賬套列表中將出現(xiàn)新的賬套記錄。3.3 賬套管理新賬套建立后，還可以通過賬套管理系統(tǒng)對現(xiàn)存的賬套進(jìn)行修改、刪除等操作，以及建立新年度賬、結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)、賬套間數(shù)據(jù)復(fù)制、生成合并賬套等對賬套進(jìn)行管理。一、修改賬套賬套一經(jīng)建立，其中很多信息已經(jīng)被系統(tǒng)初始化，所以大多數(shù)的賬套信息是不能修改的，我們所能做的修改僅僅是“賬套編號”、“賬套名稱”和“單位全稱”等有限的幾項(xiàng)信息。在賬套管理系統(tǒng)中點(diǎn)擊編輯菜單下的修改按鈕，或選中需要修改的賬套后直接點(diǎn)擊工具欄上的修改按鈕，將彈出“核算單位賬套設(shè)置”窗口，如圖3-3所示。圖3-3 核算單位賬套設(shè)置窗口中“編號”、“名稱”、“單位全稱”信息修改后，點(diǎn)擊確定按鈕即可

5、保存。其余部分為不可修改信息（顯示為灰色）。二、刪除賬套刪除賬套是將賬套數(shù)據(jù)庫從服務(wù)器上徹底除去，是一個不可逆的過程，所以需要謹(jǐn)慎操作。一般建議用戶在作刪除操作前先備份數(shù)據(jù)庫。在賬套管理系統(tǒng)中點(diǎn)擊編輯菜單下的刪除按鈕，或選中需要修改的賬套后直接點(diǎn)擊工具欄上的刪除按鈕，將彈出提示窗口，如圖3-4所示。圖3-4 刪除賬套前的提示確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊“是”按鈕，賬套將立即被刪除。點(diǎn)擊“否”將退出刪除操作程序。注意：賬套被刪除前應(yīng)停止所有客戶端程序?qū)υ撡~套的操作。三、新建年度賬賬套是以會計(jì)年度劃分的。當(dāng)一個會計(jì)年度結(jié)束時(shí)，為了對當(dāng)前年度財(cái)務(wù)總體情況 加以統(tǒng)計(jì)，應(yīng)及時(shí)對該賬套結(jié)賬，并建立新年度賬套以供下個會

6、計(jì)年度繼續(xù)使用。在賬套管理系統(tǒng)中首先選中需要新建年度賬的賬套，點(diǎn)擊年度賬菜單下的建立新年度賬按鈕，系統(tǒng)將根據(jù)當(dāng)前選中賬套的基礎(chǔ)信息自動彈出新建賬套的對話框，并提示確認(rèn)，如下圖3-5所示。圖3-5 建立新年度賬新年度賬套編號仍然為“001”以示與原賬套在內(nèi)容上的承啟關(guān)系，賬套名稱自動以“XXXX年度賬”提示，單位全稱、企業(yè)類型、系統(tǒng)主管等信息保持不變，而賬套類型變?yōu)椤澳甓荣~”，相應(yīng)地建賬日期變?yōu)橄乱粫?jì)年度的第一天。上述各項(xiàng)信息也可以手工修改。點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，系統(tǒng)開始創(chuàng)建新賬套的進(jìn)程，點(diǎn)擊取消按鈕則退出當(dāng)前窗口。四、結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)由賬套管理系統(tǒng)生成的新年度賬套里面最初只包含按要求預(yù)置的會計(jì)基礎(chǔ)信息，

7、并沒有上一會計(jì)年度的余額數(shù)據(jù)。我們可以通過“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”這個功能使同一核算單位的上下年度數(shù)據(jù)聯(lián)系起來。結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)具體可以分為：總賬、固定資產(chǎn)、工資等模塊數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)。在賬套管理系統(tǒng)中選擇需要結(jié)轉(zhuǎn)的新年度數(shù)據(jù)庫，然后點(diǎn)擊年度賬菜單下的結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)，選擇要結(jié)轉(zhuǎn)的模塊，如“總賬數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)”、“固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)”等，即可完成相應(yīng)的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)步驟。如果對已結(jié)轉(zhuǎn)過上年數(shù)據(jù)的賬套進(jìn)行再次結(jié)轉(zhuǎn)，則余額數(shù)據(jù)會以新結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，前一次結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)將被覆蓋，所以“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”功能操作時(shí)應(yīng)謹(jǐn)慎。五、賬套間數(shù)據(jù)復(fù)制系統(tǒng)支持結(jié)構(gòu)類似的兩個賬套之間的數(shù)據(jù)復(fù)制，即憑證的復(fù)制，一般可在賬套進(jìn)行合并時(shí)使用。復(fù)制分為兩種情況：一種是所有憑

8、證復(fù)制，另一種是根據(jù)條件篩選的部分憑證復(fù)制，兩者功能相似，主要的差別在于復(fù)制的范圍不同，下面以后者為例介紹。在賬套管理系統(tǒng)中首先選中憑證復(fù)制的目的賬套，然后點(diǎn)擊合并賬套菜單下的復(fù)制憑證按鈕，彈出復(fù)制源賬套的選擇窗口，如圖3-6所示圖3-6 憑證復(fù)制賬套選擇選擇復(fù)制的源賬套后，點(diǎn)擊下一步按鈕，在彈出的憑證篩選窗口中設(shè)置組合條件，其中日期為必選項(xiàng)目，其他條件用戶可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行設(shè)置。如圖3-7所示。圖3-7 憑證條件篩選在篩選所得的憑證列表中選擇要復(fù)制的憑證，可以按全選按鈕選擇所有憑證，也可在相應(yīng)的憑證前打勾，光標(biāo)移動到各條記錄，可以在窗體的下部顯示該憑證的詳細(xì)分錄信息。如圖3-8所示。圖3-8

9、 復(fù)制憑證列表點(diǎn)擊下一步按鈕，系統(tǒng)將提示復(fù)制的源賬套與目的賬套之間的憑證類型，以及會計(jì)科目、輔助核算信息一一對應(yīng)，再點(diǎn)擊下一步按鈕，系統(tǒng)提示確認(rèn)賬套復(fù)制后，我們此次所復(fù)制的憑證會以全部未保存的狀態(tài)存在，如圖3-9 所示。圖3-9 賬套憑證復(fù)制保存界面如果需要修改的話，應(yīng)點(diǎn)擊修改按鈕，將憑證設(shè)置為可修改的狀態(tài)；如果不需要作出修改，可以點(diǎn)擊全存按鈕保存所有復(fù)制的憑證，或者點(diǎn)擊保存按鈕和翻頁按鈕來對憑證單張保存。3.4 賬套維護(hù)會計(jì)軟件及其數(shù)據(jù)文件，作為會計(jì)電算化明確要求的會計(jì)資料的一部分，其正確性和完整性尤其需要我們重點(diǎn)關(guān)注。所謂賬套維護(hù)工作是指運(yùn)用天頓賬套管理系統(tǒng)對各賬套數(shù)據(jù)庫進(jìn)行備份、恢復(fù)以及

10、升級等一系列操作，是數(shù)據(jù)維護(hù)人員經(jīng)常需要操作的內(nèi)容。注意：賬套維護(hù)工作應(yīng)在數(shù)據(jù)庫服務(wù)器上完成。一、備份數(shù)據(jù)庫在賬套管理系統(tǒng)中首先選擇需要備份的賬套，然后點(diǎn)擊應(yīng)用菜單下備份數(shù)據(jù)庫按鈕，彈出數(shù)據(jù)庫備份界面如下圖3-10所示。圖3-10 數(shù)據(jù)庫備份界面系統(tǒng)將默認(rèn)以所備份賬套的“單位名稱”+“賬套名稱”+“當(dāng)前系統(tǒng)日期”為備份文件的全名，備份路徑默認(rèn)為“D:databak”。以上的備份參數(shù)可以人工修改。點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕可以將開始備份進(jìn)程，點(diǎn)擊取消將退出。二、恢復(fù)數(shù)據(jù)庫點(diǎn)擊賬套管理系統(tǒng)中應(yīng)用菜單下備份數(shù)據(jù)庫按鈕，彈出數(shù)據(jù)庫恢復(fù)源文件選擇界面如下圖3-11所示。圖3-11 數(shù)據(jù)庫恢復(fù)源文件選擇界面首先從窗口左

11、側(cè)選擇賬套數(shù)據(jù)庫備份文件所在的文件夾，（系統(tǒng)會從默認(rèn)備份路徑中查找，用戶可以根據(jù)實(shí)際情況更改備份文件所在的驅(qū)動器和文件夾），然后選中所要恢復(fù)的備份文件。點(diǎn)擊下一步按鈕，彈出數(shù)據(jù)庫恢復(fù)目的文件夾選擇界面如下圖3-12所示。圖3-12 數(shù)據(jù)庫恢復(fù)目的文件夾選擇界面系統(tǒng)將默認(rèn)數(shù)據(jù)庫文件恢復(fù)至“D:datasql”目錄下，用戶可以人工修改此路徑。因?yàn)閿?shù)據(jù)庫備份時(shí)已經(jīng)將一些賬套基本信息寫入備份文件內(nèi)，所以數(shù)據(jù)庫恢復(fù)后形成的賬套名由系統(tǒng)管理，一般為“原備份賬套名”+“恢復(fù)”，比如“測試賬套恢復(fù)”等。 從數(shù)據(jù)安全的角度考慮，數(shù)據(jù)庫恢復(fù)并不是對當(dāng)前數(shù)據(jù)庫的覆蓋，而是用備份文件重新生成一個新的數(shù)據(jù)庫。三、升級數(shù)

12、據(jù)庫天頓信息管理系統(tǒng)軟件升級后，為了使數(shù)據(jù)庫和軟件在版本功能上保持一致，要將數(shù)據(jù)庫進(jìn)行升級更新。數(shù)據(jù)庫升級分兩步：第一步，將從軟件供應(yīng)商處取得的升級文件復(fù)制到軟件安裝目錄下指定文件夾中，比如X:天頓信息管理系統(tǒng)天頓賬套管理files （X 為天頓信息管理系統(tǒng)的安裝盤符）。 第二步，在賬套管理系統(tǒng)中選中需要升級的賬套，點(diǎn)擊應(yīng)用菜單下升級數(shù)據(jù)庫按鈕即可。升級數(shù)據(jù)庫需要花費(fèi)較長的時(shí)間，并且有一定的風(fēng)險(xiǎn)，所以操作時(shí)需謹(jǐn)慎，建議先做數(shù)據(jù)庫備份操作。【小結(jié)】本章介紹了天頓信息管理系統(tǒng)V3.0系統(tǒng)中賬套管理子系統(tǒng)的功能和用法，包括如何新建、修改和刪除賬套，賬套間的數(shù)據(jù)復(fù)制以及會計(jì)年度之間的數(shù)據(jù)接轉(zhuǎn)，還有對賬

13、套數(shù)據(jù)庫的備份、恢復(fù)和升級操作的方法。本章的重點(diǎn)是如何建賬。79第四章 賬務(wù)處理系統(tǒng)4.1 業(yè)務(wù)流程 目前，較常見的會計(jì)電算化軟件品牌很多，它們的操作大同小異。天頓賬務(wù)處理系統(tǒng)的工作流程如圖4-1所示。進(jìn)入賬務(wù)處理系統(tǒng)增加新賬套系統(tǒng)初始化制單、審核、記賬自動轉(zhuǎn)賬試算平衡、結(jié)賬設(shè)置人員權(quán)限設(shè)置會計(jì)科目錄入科目余額輔助賬初始化會計(jì)檔案備份打印各種賬簿賬簿、憑證查詢老用戶 圖4-1財(cái)務(wù)系統(tǒng)工作流程圖4.2 系統(tǒng)初始一、基礎(chǔ)設(shè)置 在剛開始使用賬務(wù)處理系統(tǒng)時(shí)，應(yīng)先進(jìn)行以下初始錄入工作： （1）操作員及權(quán)限：對本單位財(cái)務(wù)人員的分工和權(quán)限進(jìn)行設(shè)置 （2）分級設(shè)置：由于系統(tǒng)中各項(xiàng)目的錄入都采用分級核算，因此，

14、在系統(tǒng)初始時(shí)，您應(yīng)對系統(tǒng)將要用到的一些項(xiàng)目的編碼級次及每級位數(shù)進(jìn)行定義，以便錄入各類信息的目錄。 （3）會計(jì)科目：會計(jì)科目采用分級錄入方式，使用前用戶應(yīng)先將已整理好的會計(jì)科目錄入到系統(tǒng)中。 （4）各輔助核算項(xiàng)目：如果您的單位有較多的往來業(yè)務(wù)、有較多的部門或需對一些特殊業(yè)務(wù)進(jìn)行項(xiàng)目核算，那么，錄入會計(jì)科目后，還應(yīng)錄入單位往來目錄、部門目錄、個人目錄、項(xiàng)目目錄等等。 （5）外幣及匯率：如果您的企業(yè)有外幣業(yè)務(wù)，那么，還應(yīng)進(jìn)行外幣及匯率的設(shè)置。 （6）期初余額：在開始使用總賬系統(tǒng)時(shí)，應(yīng)先將各賬戶此時(shí)的余額和年初到此時(shí)的借、貸方累計(jì)發(fā)生額計(jì)算清楚，并輸入到總賬系統(tǒng)中。若有輔助核算，還應(yīng)輸入各輔助項(xiàng)目的期

15、初余額，如：某科目有部門核算，應(yīng)錄入各部門的期初余額。 （7）憑證類別：在開始用計(jì)算機(jī)錄入憑證之前，應(yīng)在系統(tǒng)中設(shè)置憑證類別。如：收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證。憑證類別可根據(jù)需要進(jìn)行設(shè)置。二、分級設(shè)置 分級設(shè)置用于對會計(jì)科目、往來單位、部門、項(xiàng)目、現(xiàn)金流量等基礎(chǔ)信息的編碼進(jìn)行不同級次的長度控制。三、結(jié)算方式設(shè)置 結(jié)算方式設(shè)置用于設(shè)置銀行結(jié)算方式，如現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、匯票、電匯、委托收款單等。四、單位往來輔助核算設(shè)置 單位往來設(shè)置用于設(shè)置輔助科目往來單位的信息，該信息設(shè)置采用分級設(shè)置，編碼方案遵循 分級設(shè)置 中的設(shè)置。顯示界面如圖4-2所示。 圖4-2 輔助核算分級設(shè)置界面 本功能完成對往來單位

16、的設(shè)置和管理，用戶可根據(jù)業(yè)務(wù)的需要方便地增加、插入、修改、刪除、查詢等。五、個人往來輔助核算設(shè)置 與單位往來設(shè)置相似。六、部門輔助核算設(shè)置 與單位往來設(shè)置相似。七、項(xiàng)目輔助核算設(shè)置 一個單位項(xiàng)目核算的種類可能多種多樣，比如說：在建工程、在產(chǎn)品成本、課研課題、技術(shù)改造項(xiàng)目等等，項(xiàng)目輔助核算就是將具有相同特性的一類項(xiàng)目定義成一個項(xiàng)目大類，一個項(xiàng)目大類再核算多個項(xiàng)目。八、常用摘要（憑證）定義 在輸入單據(jù)或憑證的過程中，因?yàn)闃I(yè)務(wù)的重復(fù)性發(fā)生，經(jīng)常會有許多摘要（憑證）完全相同或大部分相同，如果將這些常用摘要（憑證）存儲起來，在需要時(shí)隨時(shí)調(diào)用，可以大大提高業(yè)務(wù)處理的效率。九、現(xiàn)金流量設(shè)置 為便于編制現(xiàn)金流

17、量表，要對有關(guān)現(xiàn)金流量的各項(xiàng)目進(jìn)行設(shè)置，用鼠標(biāo)單擊系統(tǒng)主菜單 基本設(shè)置 下的 其他設(shè)置 下的 現(xiàn)金流量設(shè)置 ，顯示界面如圖4-3所示。圖4-3 現(xiàn)金流量設(shè)置界面 在此界面可以進(jìn)行現(xiàn)金流量項(xiàng)目的增加、修改、保存、刪除和查找等功能。十、憑證類型設(shè)置 一般單位為了便于查找或記賬方便，對記賬憑證進(jìn)行分類編制。但每個單位分類方法并不相同，一般有以下幾種：記賬憑證；收款、付款、轉(zhuǎn)賬憑證；現(xiàn)金、銀行、轉(zhuǎn)賬憑證；現(xiàn)金收款、現(xiàn)金付款、銀行收款、銀行付款、轉(zhuǎn)賬憑證；也可以用戶自定義其他類型。十一、會計(jì)科目設(shè)置 本功能完成對會計(jì)科目的設(shè)立和管理，用戶可以根據(jù)業(yè)務(wù)的需要方便地增加、插入、修改、查詢、打印會計(jì)科目。會計(jì)

18、科目設(shè)置界面如圖4-4所示。圖4-4 會計(jì)科目列表 在會計(jì)科目信息錄入窗口各欄目中輸入新增的會計(jì)科目的數(shù)據(jù)資料，錄入完畢后保存就實(shí)現(xiàn)了會計(jì)科目的增加。增加會計(jì)科目必須由上級至下級逐級增加，即必須首先增加上級科目，只有上級科目存在才能增加下級科目。各欄目說明如下：（1）科目編碼：科目編碼必須唯一；科目編碼必須按其級次的先后次序建立。科目編碼只能有數(shù)字（09）、英文字母（AZ及az）及減號（）、正斜杠（/）表示，其他符號（如& “ ; 空格等）請不要使用。圖4-5 會計(jì)科目設(shè)置界面（2）科目名稱：可以是漢字、英文字母或數(shù)字，可以是減號（）、正斜杠（），但不能輸入其他字符?？颇恐形拿Q最多可

19、輸入32個漢字。注意：科目名稱不能為空。（3）輔助核算：也叫輔助賬類。用于說明本科目是否有其他核算要求，系統(tǒng)除完成一般的總賬、明細(xì)賬核算外，并提供幾種專項(xiàng)核算功能供用戶選用：部門核算；個人往來核算；現(xiàn)金流量核算；項(xiàng)目核算。一個科目可同時(shí)設(shè)置兩種專項(xiàng)核算，如：管理費(fèi)用既想核算各部門的使用情況也想了解各項(xiàng)目的使用情況，那么，可以同時(shí)設(shè)置部門核算和項(xiàng)目核算。在設(shè)置輔助核算時(shí)請盡量慎重，因?yàn)?，如果您的科目已有?shù)據(jù)，而您又對科目的輔助核算進(jìn)行修改，那么，很可能會造成總賬與輔助賬對賬不平。（4）科目性質(zhì)（余額方向）：登記在借方的科目，科目性質(zhì)為借方；登記在貸方的科目，科目性質(zhì)為貸方。一般情況下，資產(chǎn)類科目

20、的科目性質(zhì)為借方，負(fù)債類科目的科目性質(zhì)為貸方。注意：只能在一級科目設(shè)置科目性質(zhì)，下級科目的科目性質(zhì)與其一級科目的相同。已有數(shù)據(jù)的科目不能再修改科目性質(zhì)。（5）外幣核算：用于設(shè)定該科目核算的是否有外幣核算，以及核算的外幣名稱。一個科目只能核算一種外幣，只有有外幣核算要求的科目才允許也必須設(shè)定外幣幣名。（6）數(shù)量核算：用于設(shè)定該科目是否有數(shù)量核算，以及數(shù)量計(jì)量單位。計(jì)量單位可以是任何漢字或字符，如：公斤、件、噸等。注意：銀行存款科目要按存款賬戶設(shè)，需進(jìn)行數(shù)量、外幣核算的科目要按不同的數(shù)量單位、外幣單位建立科目。十二、期初余額錄入 在開始使用總賬系統(tǒng)時(shí)，必須使用此功能。若是年初開始使用，可直接錄入各

21、賬戶的年初余額；若是年中開始使用，除錄入各賬戶的年初余額外，還應(yīng)先將各賬戶的此時(shí)的余額和借貸方累計(jì)發(fā)生額計(jì)算清楚，并輸入到總賬系統(tǒng)中；若有輔助賬時(shí)，還應(yīng)將各輔助項(xiàng)目的期初余額一并錄入。只要求錄入最末級科目的期初余額，中間級科目由系統(tǒng)自動計(jì)算。4.3 日常賬務(wù)一、填制記賬憑證 記賬憑證是登記賬簿的依據(jù)，在實(shí)行計(jì)算機(jī)處理賬務(wù)后，電子賬簿的準(zhǔn)確與完整完全依賴于記賬憑證，因而使用者要確保記賬憑證輸入的準(zhǔn)確完整，在實(shí)際工作中，您可直接在計(jì)算機(jī)上根據(jù)審核無誤準(zhǔn)予報(bào)銷的原始憑證填制記賬憑證（即前臺處理），也可以先由人工制單而后集中輸入（即后臺處理），您采用哪種方式應(yīng)根據(jù)本單位實(shí)際情況，一般來說業(yè)務(wù)量不多或基

22、礎(chǔ)較好或使用網(wǎng)絡(luò)版的用戶可采用前臺處理方式，而在第一年使用或人機(jī)并行階段，則比較適合采用后臺處理方式。填制記賬憑證的基本步驟如下：（1）鼠標(biāo)單擊系統(tǒng)主菜單 日常賬務(wù) 下的 填制記賬憑證，顯示界面如圖4-6所示。圖4-6 記賬憑證輸入界面（2）用鼠標(biāo)單擊新增按鈕或快捷鍵 CTRL+N，增加一張新憑證，這時(shí)光標(biāo)定位在憑證類別中。（3）憑證類別：用鼠標(biāo)單擊憑證類別下拉框選擇一個憑證類別。確定后按 Enter 鍵，將光標(biāo)定位在制單日期上。（4）憑證編號：采用系統(tǒng)自動編號，編號方法為：當(dāng)前制單日期所在的會計(jì)期間及所選憑證類別下的最后一張憑證的憑證號加一。該編號由計(jì)算機(jī)自動產(chǎn)生，不用人工輸入。（5）制單日

23、期：系統(tǒng)自動取進(jìn)入財(cái)務(wù)系統(tǒng)時(shí)輸入的業(yè)務(wù)日期為記賬憑證填制的日期，如果日期不對，可進(jìn)行修改。 （6）附單據(jù)數(shù)：在“附單據(jù)數(shù)”處輸入原始單據(jù)張數(shù)。 （7）憑證內(nèi)容：輸入本張憑證的每一筆分錄。每筆分錄由摘錄、會計(jì)科目、發(fā)生金額組成： 摘要：輸入本筆分錄的業(yè)務(wù)說明，摘要要求簡潔明了，或按參照按鈕選入常用摘要。 會計(jì)科目：科目必須輸入末級科目。科目可以輸入科目編碼、中文科目名稱或助記碼。輸入科目時(shí)可在會計(jì)科目區(qū)中單擊參照按鈕錄入。 輔助核算信息：當(dāng)在會計(jì)科目區(qū)中輸入有輔助信息的科目時(shí)，屏幕顯示輔助信息錄入窗口，根據(jù)科目屬性輸入相應(yīng)的輔助信息。如部門、個人、項(xiàng)目、客戶、供應(yīng)商、數(shù)量、自定義項(xiàng)等。在這里錄入

24、的輔助信息將在憑證下方的備注中顯示。當(dāng)您需要對所錄入的輔助項(xiàng)進(jìn)行修改時(shí)，可用鼠標(biāo)單擊所要修改的項(xiàng)，系統(tǒng)顯示輔助信息錄入窗，可進(jìn)行修改。 借貸方：即該筆分錄的借方或貸方本幣發(fā)生額，金額不能為零，但可以是紅字，紅字金額以負(fù)數(shù)形式輸入。如果方向不符，可按空格鍵調(diào)整金額方向。 （8）當(dāng)憑證全部錄入完畢后，可保存按鈕保存這張憑證。按放棄按鈕放棄當(dāng)前增加的憑證。也可用鼠標(biāo)單擊新增則可繼續(xù)填制下一張憑證。 （9）若想放棄當(dāng)前未完成的分錄的輸入，可按刪行按鈕或 Ctrl+E 鍵刪除當(dāng)前分錄即可。 （10）當(dāng)一批憑證填完后，用鼠標(biāo)單擊退出或通過菜單【文件】下的【退出】退出制單功能。二、修改、作廢記賬憑證 在憑證

25、處理時(shí)出現(xiàn)錯誤有時(shí)是不可避免的，憑證處理時(shí)發(fā)現(xiàn)出錯誤一般有兩種情況： （1）審核記賬前發(fā)生錯誤 在填制憑證中，通過按首張、上張、下張、末張按鈕翻頁查找或按篩選按鈕在篩選對話框中輸入篩選條件，選出要修改的憑證，將光標(biāo)移到需修改的地方可以對記賬憑證進(jìn)行修改，其操作方法與憑證錄入時(shí)的修改相似。也可以直接將次張憑證作廢。 需要注意的是，作廢憑證仍保留憑證內(nèi)容及憑證編號，只在憑證左上角顯示“作廢”字樣。作廢憑證不能修改，不能審核。在記賬時(shí)，不對作廢憑證作數(shù)據(jù)處理，相當(dāng)于一張空憑證。在賬簿查詢時(shí)，也查不到作廢憑證的數(shù)據(jù)。 若當(dāng)前憑證已作廢，用鼠標(biāo)單擊菜單【制單】下的【作廢/恢復(fù)】，可取消作廢標(biāo)志，并將當(dāng)前

26、憑證恢復(fù)為有效憑證。 （2）記賬后發(fā)現(xiàn)錯誤 憑證記賬后，憑證內(nèi)容已記入總賬、明細(xì)賬、輔助賬，憑證不允許再修改。更正方法是：先錄入一張“紅字”憑證沖銷原錯誤的憑證，再輸入一張正確的憑證，將這兩張憑證審核、記賬，或用“余額更正法”等會計(jì)制度規(guī)定的其他方法更正。三、記賬憑證查詢打印 在日常賬務(wù)處理時(shí)，經(jīng)常需要查詢憑證，總賬系統(tǒng)提供了完善的查詢過濾條件功能，用鼠標(biāo)單擊系統(tǒng)主菜單 日常賬務(wù) 下的 記賬憑證查詢打印，顯示界面如圖所示。查詢內(nèi)容：輸入所查詢憑證的主要信息。輔助條件：輸入所查詢憑證分錄的輔助信息等。圖4-7 記賬憑證查詢界面四、憑證匯總表 憑證匯總就是將記賬憑證按照指定的范圍和條件匯總其一級科

27、目的借貸方發(fā)生額。按照不同條件對會計(jì)憑證進(jìn)行匯總，可以提供所需的各種會計(jì)信息。 用鼠標(biāo)單擊系統(tǒng)主菜單 日常賬務(wù) 下的 憑證匯總表，顯示界面如圖4-8所示。圖4-8 憑證匯總界面五、憑證審核 復(fù)核人員根據(jù)財(cái)務(wù)制度，對制單人輸入的會計(jì)憑證與原始憑證進(jìn)行核對，檢查其正確性和合法性，防止發(fā)生錯誤。只有經(jīng)過審核的憑證才能登記入賬，并且按照規(guī)定，制單人和審核人不能為同一人。 經(jīng)審核有誤的憑證應(yīng)由制單人重新修改后，再審核；對于審核無誤的憑證可進(jìn)行憑證記賬操作。六、轉(zhuǎn)賬設(shè)置、生成 轉(zhuǎn)賬定義分五個部分，包括：自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置、對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置、銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置、匯總損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置。第一次使用本系統(tǒng)的用

28、戶，應(yīng)先進(jìn)行 轉(zhuǎn)賬設(shè)置，在定義完轉(zhuǎn)賬憑證后，在以后的各月只需調(diào)用 轉(zhuǎn)賬生成 即可。但是當(dāng)某轉(zhuǎn)賬憑證的格式需要變動時(shí)，則先在 轉(zhuǎn)賬設(shè)置 中修改轉(zhuǎn)賬憑證內(nèi)容，然后在轉(zhuǎn)賬。 用鼠標(biāo)單擊系統(tǒng)主菜單 日常賬務(wù) 下的 轉(zhuǎn)賬生成，顯示界面如圖4-9所示。圖4-9 轉(zhuǎn)賬設(shè)置界面七、記賬 將指定日期內(nèi)已審核的憑證進(jìn)行記賬處理。只要憑證已經(jīng)過審核，記賬是一個很簡單的操作，整個記賬工作完全由計(jì)算機(jī)自動完成，包括登記總賬、明細(xì)賬、輔助賬等。記賬后的憑證不允許再修改。八、對賬、結(jié)賬 在會計(jì)期末，除了要定義轉(zhuǎn)賬憑證，生成自動轉(zhuǎn)賬憑證以外，還要進(jìn)行試算平衡、期末對賬、對指定月份進(jìn)行結(jié)賬處理。如果該月份有尚未記賬的憑證，則不

29、允許結(jié)賬。 注意：·結(jié)賬前要進(jìn)行對賬和試算平衡，以符合賬賬相符的要求；·當(dāng)結(jié)賬完成后，不能再錄入當(dāng)月的記賬憑證；·上月未結(jié)賬，本月不能記賬。4.4 賬簿查詢會計(jì)憑證記賬后，總賬系統(tǒng)會以此為依據(jù)，自動生成記賬憑證匯總，登記各種會計(jì)賬簿，為了滿足對這些數(shù)據(jù)資料的查詢要求、系統(tǒng)提供了強(qiáng)大的查詢功能。一、科目余額表 用于查詢統(tǒng)計(jì)各級科目的本期發(fā)生額、累計(jì)發(fā)生額和余額等。傳統(tǒng)的總賬，是以總賬科目分頁設(shè)賬，而余額表則可輸出某月或某幾個月的所有總賬科目或明細(xì)科目的期初余額、本期發(fā)生額、累計(jì)發(fā)生額、期末余額?？颇坑囝~表查詢界面如圖4-10所示。圖4-10 科目余額表查詢 各項(xiàng)目說

30、明： ·月份：指定要查詢的月份范圍。 ·會計(jì)科目：指定查詢的科目范圍，如果第二個空格不填，則查詢第一個空格中科目的信息。 ·級次：可指定所查科目的級次范圍。 ·包括未記賬：指定查詢的余額包括未記賬的。 指定完以上條件后，點(diǎn)擊 確定 按鈕，便會顯示查詢結(jié)果。二、總分類賬 總分類賬查詢功能可用于查詢總分類賬的賬務(wù)數(shù)據(jù)，查詢總賬科目的本期借方發(fā)生額、本期貸方發(fā)生額、本年借方累計(jì)，本年貸方累計(jì)、期初余額、期末余額等項(xiàng)目總賬數(shù)據(jù)。也可查詢所有二至六級明細(xì)科目的年初余額、各月發(fā)生額和月末余額。在主菜單 賬簿查詢 下單擊 總分類賬，系統(tǒng)彈出總分類賬查詢條件輸入界面，如

31、圖4-11所示。圖4-11 總賬查詢界面各項(xiàng)目說明：·會計(jì)科目：指定要查詢的會計(jì)科目；·制單日期：指定要查詢的日期范圍；·記賬：可指定全部、已記賬及未記賬三種條件；·審核：可指定全部、已審核及未審核三種條件；·作廢：可指定全部、已作廢及未作廢三種條件；·沖銷：可指定全部、已沖銷及未沖銷三種條件。指定完以上條件后，點(diǎn)擊 確定 按鈕，便會顯示查詢結(jié)果。三、現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬 用于查詢現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬。如圖4-12所示。 注意：所查詢的科目一定要具有“現(xiàn)金”或“銀行”日記賬屬性，否則不能查得結(jié)果。圖4-12 銀行日記賬界面四、三欄

32、式明細(xì)賬 本功能用于平時(shí)查詢各賬戶的明細(xì)發(fā)生情況，及按任意條件組合查詢明細(xì)賬。在查詢過程中中可以包含未記賬憑證，使您對各級科目的數(shù)據(jù)關(guān)系一目了然，如圖4-13所示。圖4-13 三欄式明細(xì)賬界面五、單位輔助核算賬 用于查詢單位往來科目各個客戶的期初余額、本期借方發(fā)生額合計(jì)、本期貸方發(fā)生額合計(jì)、期末余額。它包括單位往來明細(xì)賬、單位三欄式明細(xì)賬、科目單位明細(xì)賬、單位科目余額表、單位往來余額表、單位往來多欄賬及單位往來總賬等七種查詢方式。六、個人輔助核算賬 個人往來輔助賬是企業(yè)往來輔助賬的一個重要組成部分，它包括個人往來明細(xì)賬（科目個人明細(xì)賬、個人往來多欄賬等）和個人往來余額表（個人科目余額表、個人部

33、門余額表、個人往來余額表等）的查詢和打印以及個人往來賬的清理。個人往來明細(xì)賬界面如圖4-14所示。圖4-14 個人往來明細(xì)賬界面 在查詢過程中，可以用鼠標(biāo)點(diǎn)擊個人參照按鈕或直接輸入個人編碼或個人名稱，選擇需要查看的個人?？捎檬髽?biāo)點(diǎn)擊會計(jì)科目參照按鈕選擇要查看的科目。七、部門輔助核算賬 部門輔助核算賬的管理可以使企業(yè)管理層深入了解各部門的收入和經(jīng)費(fèi)開支情況，也使得各部門可以隨時(shí)掌握本部門的各項(xiàng)收支情況，為部門經(jīng)費(fèi)包干等管理模式提供了依據(jù)。它主要包括部門輔助總賬、部門輔助明細(xì)賬、部門三欄式明細(xì)賬、部門輔助余額表、部門輔助多欄賬等，部門明細(xì)賬的界面如圖4-15所示。圖4-15 部門明細(xì)賬界面八、項(xiàng)目

34、輔助核算賬 在實(shí)際會計(jì)業(yè)務(wù)處理中，有許多項(xiàng)目（如在建工程、在產(chǎn)品、課研課題等）是作為利潤中心或成本費(fèi)用中心來核算的，這些項(xiàng)目的核算工作量很大而且統(tǒng)計(jì)要求頻繁，在手工狀態(tài)下，一般是以項(xiàng)目開設(shè)賬頁，以成本費(fèi)用或收入科目設(shè)多欄賬進(jìn)行明細(xì)核算。在計(jì)算機(jī)處理時(shí)，為減少會計(jì)科目和方便統(tǒng)計(jì)各種項(xiàng)目數(shù)據(jù)，一般是在建立會計(jì)科目時(shí)，對需進(jìn)行項(xiàng)目核算的科目進(jìn)行標(biāo)識，只將項(xiàng)目的費(fèi)用、收入等作為會計(jì)科目設(shè)置。4.5 電子報(bào)表一、報(bào)表系統(tǒng)簡介天頓會計(jì)報(bào)表是一種類似于EXCEL的電子報(bào)表，是根據(jù)我國財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表的特點(diǎn),適應(yīng)各領(lǐng)域報(bào)表數(shù)據(jù)處理的要求而研制開發(fā)的報(bào)表管理系統(tǒng)，用戶可以調(diào)用系統(tǒng)預(yù)設(shè)的各種標(biāo)準(zhǔn)模板，也可根據(jù)自己的需

35、要定義各種格式的會計(jì)報(bào)表，它除了可以完成從設(shè)計(jì)制作、數(shù)據(jù)運(yùn)算、打印輸出的所有功能之外，系統(tǒng)還提供報(bào)表審核和報(bào)表匯總等功能。天頓報(bào)表系統(tǒng)不僅將廣大機(jī)關(guān)，企事業(yè)單位的財(cái)務(wù)人員從重復(fù)繁瑣的手工制表中解放出來，而且有效提高勞動效率，成為實(shí)現(xiàn)辦公自動化的有力工具。圖4-16 報(bào)表模板-資產(chǎn)負(fù)債表二、報(bào)表中的基本概念1、單元單元是組成報(bào)表的最小單位，單元名稱由所在行、列標(biāo)識。行號用數(shù)字1-1024表示，列標(biāo)用字母A-IU表示。行和列的交點(diǎn)的方格為單元。例如：D22表示第4列第22行的那個單元。2、區(qū)域區(qū)域是由一張表頁上的一組單元格組成，自起點(diǎn)單元格至終點(diǎn)單元格是一個完整 的長方形矩陣。在天頓報(bào)表系統(tǒng)中，區(qū)

36、域是二維的，最大的區(qū)域是一個二維表的所有單元格(整個表頁)，最小的區(qū)域是一個單元格。在描述一個區(qū)域時(shí)，開始單元和結(jié)束單元之間用“：”（冒號）連接，即左上角單元：右下角單元。 3、表 平面表：一張報(bào)表，如同一張有方格的紙。立體表：多張不同表名的報(bào)表疊放在一起。其表現(xiàn)形式如圖4-17所示。圖4-17 報(bào)表層疊4、關(guān)鍵字關(guān)鍵字是系統(tǒng)定義的具有特殊含義和特殊功能的保留量，任何變量不能與之相沖突。系統(tǒng)定義的取數(shù)函數(shù)都屬于關(guān)鍵字，如LOGDATE、MAX、USER等。5、運(yùn)算符運(yùn)算符包括“算術(shù)運(yùn)算符”和“比較運(yùn)算符”。u 算術(shù)運(yùn)算符是在描述運(yùn)算公式時(shí)采用的符號，天頓報(bào)表系統(tǒng)可使用的算術(shù)運(yùn)算符及運(yùn)算符的優(yōu)先

37、順序如下： 算術(shù)運(yùn)算符 運(yùn)算內(nèi)容 *、/ 乘、除 +、- 加、減u 比較運(yùn)算符天頓報(bào)表系統(tǒng)有下列比較運(yùn)算符：符號 含義 = 等于 > 大于 < 小于 <> 不等于>= 大于或等于 <= 小于或等于6、表達(dá)式表達(dá)式包括“算術(shù)表達(dá)式”和“條件表達(dá)式”。u 算術(shù)表達(dá)式是運(yùn)算符、區(qū)域和單元、常量、關(guān)鍵字的組合，其結(jié)果為一個確定值。表達(dá)式中括號嵌套應(yīng)在 5層以下。例如：C1=（A1+B1）/ 2u 條件表達(dá)式是利用比較運(yùn)算符和算術(shù)表達(dá)式形成的判定條件，其結(jié)果只有兩個，即 1(真)， 0(假)。例如：D5 >= 100表示比較D5單元的值和數(shù)字“100”，如果D5

38、單元的值大于或等于100，則條件表達(dá)式為真，否則為假。三、報(bào)表函數(shù)公式利用函數(shù)不僅可以節(jié)省我們進(jìn)行數(shù)學(xué)計(jì)算、財(cái)務(wù)及統(tǒng)計(jì)學(xué)運(yùn)算的時(shí)間和精力，還可以幫助我們完成從賬務(wù)系統(tǒng)取數(shù)等一系列常用功能，提高工作效率。函數(shù)分為三類：數(shù)學(xué)函數(shù)、系統(tǒng)函數(shù)、賬務(wù)函數(shù)。1、數(shù)學(xué)函數(shù)SUM 求和函數(shù)AVERAGE 求平均值函數(shù)MAX 求最大值函數(shù)MIN 求最小值函數(shù)2、系統(tǒng)函數(shù)USER 當(dāng)前制表人ZWDATE 當(dāng)前帳套年份HSDW 當(dāng)前核算單位名稱 3、賬務(wù)函數(shù)NC取年初數(shù)QC取期初數(shù)QM取期末數(shù)JFFS取借方發(fā)生數(shù)DFFS取貸方發(fā)生數(shù)JFLJ取借方累計(jì)數(shù)DFLJ取貸方累計(jì)數(shù)以NC函數(shù)為例說明函數(shù)格式NC(<P1

39、>,<P2>,<P3> ,<P4>,<P5>,<P6>,<P7) 內(nèi)表示可選項(xiàng)參數(shù)說明P1：會計(jì)科目。用純數(shù)字字符串表示科目編碼。P2：單位編碼。核算單位的編碼。 P3：部門代碼。用字符串表示。 P4：往來單位代碼。用字符串表示。 P5：個人代碼。用整數(shù)表示，具體使用如下。P6：項(xiàng)目代碼，用字符串。P7：現(xiàn)金流量，用字符串。不同的函數(shù)其中的參數(shù)不同，具體請參照幫助文檔。四、報(bào)表使用流程我們運(yùn)用天頓報(bào)表系統(tǒng)時(shí)應(yīng)遵循一定步驟，如下圖4-18所示：【小結(jié)】本章介紹了天頓信息管理系統(tǒng)V3.0系統(tǒng)中賬務(wù)處理子系統(tǒng)的主要功能及其操作方

40、法。按照賬務(wù)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程，分系統(tǒng)初始化模塊、日常操作模塊、賬簿查詢模塊、電子報(bào)表模塊逐一講解。如何填制憑證、審核憑證、記賬、制作會計(jì)報(bào)表這一系列的流程是本章的重點(diǎn)，同時(shí)本章又是整個會計(jì)電算化軟件應(yīng)用的重點(diǎn)，應(yīng)著重掌握。進(jìn)入報(bào)表系統(tǒng)打開報(bào)表模板新建報(bào)表格式設(shè)置取數(shù)參數(shù)取數(shù)運(yùn)算數(shù)據(jù)正確性審核報(bào)表打印報(bào)表存盤退出系統(tǒng)存儲格式轉(zhuǎn)換圖4-18 報(bào)表系統(tǒng)使用流程第五章 應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)5.1 基本功能及業(yè)務(wù)流程應(yīng)收應(yīng)付管理系統(tǒng)，通過發(fā)票、其它應(yīng)收應(yīng)付單、收款付款單等單據(jù)的錄入，對企業(yè)的往來賬款進(jìn)行綜合管理，及時(shí)、準(zhǔn)確地提供客戶的往來賬款余額資料，提供分析報(bào)表，如賬齡分析表等，通過報(bào)表的分析，幫助您合理地進(jìn)行

41、資金的調(diào)配，提高資金的利用效率。應(yīng)收應(yīng)付管理系統(tǒng)的基本功能如圖5-1所示。摘要設(shè)置應(yīng)付單審核應(yīng)付單付款單審核付款單核銷單查詢付款單核銷應(yīng)付款總賬應(yīng)付款明細(xì)付款通知單刪除作廢應(yīng)付單批量審核操作員管理財(cái)務(wù)分工更換口令更換操作員更換核算單位更換會計(jì)主管上機(jī)日志計(jì)算器記事本應(yīng)收單審核應(yīng)收款收款單審核收款單收款單核銷核銷單查詢應(yīng)收款總賬應(yīng)收款明細(xì)催款通知單刪除作廢應(yīng)收單批量審核區(qū)間分析天數(shù)分析應(yīng)收管理初始設(shè)置應(yīng)付管理系統(tǒng)管理單位部門人員設(shè)置票據(jù)類型應(yīng)收類型結(jié)算方式賬齡設(shè)置期初應(yīng)收期初應(yīng)付應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)初始設(shè)置期初余額憑 證應(yīng)收應(yīng)付、核銷單、轉(zhuǎn)賬圖5-1 應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)功能圖應(yīng)收應(yīng)付管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程圖為：進(jìn)

42、入應(yīng)收系統(tǒng)初始設(shè)置日常處理期初余額查詢分析票據(jù)處理單據(jù)處理單據(jù)結(jié)算轉(zhuǎn)賬處理制 單結(jié) 賬圖5-2 應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)流程圖5.2 初始設(shè)置 初始設(shè)置是系統(tǒng)初始化必要的操作，他主要包括往來單位設(shè)置、部門設(shè)置、人員設(shè)置、票據(jù)類型、摘要設(shè)置、結(jié)算方式、幣種、應(yīng)收類型、賬齡設(shè)置、分級設(shè)置等。一、往來單位設(shè)置 單擊該菜單進(jìn)入對應(yīng)窗口后，用戶可以執(zhí)行往來單位的增加、修改、刪除、查找及打印等操作。如圖5-3所示。圖5-3 往來單位設(shè)置界面 若要增加往來單位則在 窗體的菜單欄中單擊“增加”菜單按鈕，系統(tǒng)會自動給出一個輸入對話框，在該框中，必須輸入“往來單位”編碼和往來單位名稱，其中往來單位編碼必須是數(shù)字類型的。增加操

43、作提供同級增加和下級增加，默認(rèn)是同級增加，需要增加下級往來單位，則單擊“增加”菜單旁邊的“三角按鈕”選擇“下級”項(xiàng)即可。 需要修改時(shí)，首先在窗體左邊的方框中選擇需要修改的單位名稱，然后單擊“修改”菜單，在系統(tǒng)彈出的對話框中輸入你想要修改的值，單擊確定按鈕即可。 執(zhí)行刪除操作時(shí)，首先必須在窗體左邊的單位瀏覽框中選取你要刪除的單位名稱，然后單擊“刪除”菜單按鈕。如果您刪除的往來單位有下級單位，則刪除操作的結(jié)果是連同下級單位一起刪除。u 查找：用戶單擊該菜單后，在彈出的對話框中，您可以根據(jù)“往來單位”的編碼或者名稱查詢、定位“往來單位”。u 打?。河脩艨梢源蛴〕鐾鶃韱挝坏拿Q、編碼清單。u 退出：單

44、擊本窗口上的“退出”菜單則退出本窗口。二、部門設(shè)置 單擊該菜單進(jìn)入對應(yīng)窗口后，用戶可以執(zhí)行部門的增加、修改、刪除、查找及打印等操作。如圖5-4所示。圖5-4 部門設(shè)置界面 若要增加部門則在窗體的菜單欄中單擊“增加”菜單按鈕，系統(tǒng)會自動給出一個輸入對話框，在該框中，必須輸入“部門”編碼和部門名稱，其中部門編碼必須是數(shù)字類型的。增加操作提供同級增加和下級增加，默認(rèn)是同級增加，需要增加下級部門，則單擊“增加”菜單旁邊的“三角按鈕”選擇“下級”項(xiàng)即可。 需要修改時(shí)，首先在窗體左邊的方框中選擇需要修改的部門名稱，然后單擊“修改”菜單，在系統(tǒng)彈出的對話框中輸入你想要修改的值，單擊確定按鈕即可。 執(zhí)行刪除操

45、作時(shí)，首先必須在窗體左邊的部門瀏覽框中選取你要刪除的部門名稱，然后單擊“刪除”菜單。如果您刪除的部門有下級部門，則刪除操作的結(jié)果是連同下級部門一起刪除。u 查找：用戶單擊該菜單后，在彈出的對話框中，您可以根據(jù)“部門”的編碼或者名稱查詢、定位“部門”。u 打?。河脩艨梢源蛴〕霾块T的名稱、編碼清單。u 退出：單擊本窗口上的“退出”菜單則退出本窗口。三、人員設(shè)置 單擊該菜單進(jìn)入對應(yīng)窗口后，用戶可以執(zhí)行人員的增加、修改、刪除、查找及打印等操作。如圖5-5所示。圖5-5 人員設(shè)置界面 若要增加人員則在窗體的菜單欄中單擊“增加”菜單按鈕，系統(tǒng)會自動給出一個輸入對話框，在該框中，必須輸入人員序號（默認(rèn)為遞增

46、序號）、人員姓名，選擇所屬部門，其中人員序號必須是數(shù)字類型的。 需要修改時(shí)，首先在窗體右邊記錄顯示框中選擇需要修改的人員記錄，然后單擊“修改”菜單，在系統(tǒng)彈出的對話框中輸入你想要修改的值，單擊確定按鈕即可。 執(zhí)行刪除操作時(shí)，首先在窗體右邊記錄顯示框中選擇需要刪改的人員記錄，然后單擊“刪除”菜單，系統(tǒng)會彈出提示對話框，選擇是，則確定刪除該記錄對應(yīng)的人員，選擇否則取消刪除操作。u 查找：用戶單擊該菜單后，在彈出的對話框中，您可以根據(jù)人員編號或者人員姓名查詢、定位對應(yīng)人員。u 打?。簣?zhí)行打印操作用戶可以打印所有人員或者某個部門人員所對應(yīng)的信息清單，信息清單列出人員對應(yīng)的部門編號、部門名稱、人員編號、

47、姓名。u 設(shè)置：單擊“設(shè)置”菜單項(xiàng)，系統(tǒng)給出一個選擇設(shè)置條件的對話框，在該對話框中您可以選擇“顯示本部門及子部門所有人員”或者 “只顯示本部門所有人員”來設(shè)置您需要的顯示結(jié)果，選擇好后，單擊“確定”按鈕即可完成設(shè)置操作。u 退出：單擊本窗口上的“退出”菜單則退出本窗口。四、票據(jù)類型 單擊該菜單進(jìn)入對應(yīng)窗口后，用戶可以執(zhí)行票據(jù)的增加、修改、刪除、查找及打印等操作。如圖5-6所示。圖5-6 票據(jù)類型設(shè)置界面 若要增加票據(jù)則在窗體的菜單欄中單擊“增加”菜單按鈕，系統(tǒng)會自動給出一個輸入對話框，在該框中，必須輸入票據(jù)編號（必須是數(shù)字類型的、默認(rèn)為遞增序號）、票據(jù)名稱（如果數(shù)據(jù)庫已存有你輸入的票據(jù)名稱，系

48、統(tǒng)則會給出票據(jù)重復(fù)的提示信息）。 需要修改時(shí)，首先在窗體記錄顯示列表中選擇需要修改的票據(jù)記錄，然后單擊“修改”菜單，在系統(tǒng)彈出的對話框中輸入你想要修改的值，單擊“確定”按鈕即可。 執(zhí)行刪除操作時(shí)，首先在窗體記錄顯示列表中選擇需要刪改的票據(jù)記錄，然后單擊“刪除”菜單，系統(tǒng)會彈出是否確認(rèn)刪除的提示對話框，選擇是，則確定刪除該記錄對應(yīng)的票據(jù)，選擇否則取消刪除操作。u 查找：用戶單擊該菜單后，在彈出的對話框中，您可以根據(jù)票據(jù)編號或者票據(jù)名稱查詢、定位對應(yīng)票據(jù)。u 打?。簣?zhí)行打印操作用戶可以打印出本窗口顯示的所有票據(jù)的票據(jù)編號和票據(jù)名稱。u 退出：單擊本窗口上的“退出”菜單則退出本窗口。五、摘要設(shè)置 單

49、擊該菜單進(jìn)入對應(yīng)窗口后，用戶可以執(zhí)行摘要的增加、修改、刪除、查找及打印等操作。如圖5-7所示。圖5-7 摘要設(shè)置界面 若要增加摘要則在窗體的菜單欄中單擊“增加”菜單按鈕，系統(tǒng)會自動給出一個輸入對話框，在該框中，必須輸入“摘要”編號和摘要名稱，其中摘要編號必須是數(shù)字類型的。 需要修改時(shí)，首先在窗體數(shù)據(jù)列表中選擇需要修改的摘要記錄，然后單擊“修改”菜單，在系統(tǒng)彈出的對話框中輸入你想要修改的值，單擊“確定”按鈕即可。 執(zhí)行刪除操作時(shí)，首先必須在窗體數(shù)據(jù)列表中選取你要刪除的摘要記錄，然后單擊“刪除”菜單。u 查找：用戶單擊該菜單后，在彈出的對話框中，您可以根據(jù)“摘要”的編號或者名稱查詢、定位摘要記錄。

50、u 打?。河脩艨梢源蛴〕稣拿Q、編碼清單。u 退出：單擊本窗口上的“退出”菜單則退出本窗口。六、結(jié)算方式 單擊該菜單進(jìn)入對應(yīng)窗口后，用戶可以執(zhí)行結(jié)算方式的增加、修改、刪除、查找及打印等操作。如圖5-8所示。圖5-8 結(jié)算方式設(shè)置界面 若要增加結(jié)算方式則在窗體的菜單欄中單擊“增加”菜單按鈕，系統(tǒng)會自動給出一個輸入對話框，在該框中，必須輸入結(jié)算方式編號（要求是數(shù)字類型的、默認(rèn)為遞增序號）、結(jié)算方式名稱（如果數(shù)據(jù)庫已存有你輸入的結(jié)算方式名稱，系統(tǒng)則會給出結(jié)算方式名稱重復(fù)的提示信息）。 需要修改時(shí)，首先在窗體記錄列表中選擇需要修改的結(jié)算方式記錄，然后單擊“修改”菜單，在系統(tǒng)彈出的對話框中輸入你想要

51、修改的值，單擊“確定”按鈕即可。 執(zhí)行刪除操作時(shí)，首先在窗體記錄列表中選擇需要刪改的結(jié)算方式記錄，然后單擊“刪除”菜單，系統(tǒng)會彈出是否確認(rèn)刪除的提示對話框，選擇是，則確定刪除該記錄對應(yīng)的結(jié)算方式，選擇否則取消刪除操作。u 查找：用戶單擊該菜單后，在彈出的對話框中，您可以根據(jù)結(jié)算方式編號或者結(jié)算方式名稱查詢、定位對應(yīng)結(jié)算方式。u 打?。簣?zhí)行打印操作用戶可以打印出本窗口顯示的所有結(jié)算方式的編號和結(jié)算方式名稱。u 退出：單擊本窗口上的“退出”菜單則退出本窗口。七、幣種 單擊該菜單進(jìn)入對應(yīng)窗口后，用戶可以執(zhí)行幣種的增加、修改、刪除、查找及打印等操作。如圖5-9所示。圖5-9 幣種設(shè)置界面 若要增加幣種

52、則在窗體的菜單欄中單擊“增加”菜單按鈕，系統(tǒng)會自動給出一個輸入對話框，在該框中，必須輸入幣種編號（要求是數(shù)字類型的、默認(rèn)為遞增序號）、幣種名稱（如果數(shù)據(jù)庫已存有你輸入的幣種名稱，系統(tǒng)則會給出幣種名稱重復(fù)的提示信息）。 需要修改時(shí)，首先在窗體記錄列表中選擇需要修改的幣種記錄，然后單擊“修改”菜單，在系統(tǒng)彈出的對話框中輸入你想要修改的值，單擊“確定”按鈕即可。 執(zhí)行刪除操作時(shí)，首先在窗體記錄列表中選擇需要刪改的幣種記錄，然后單擊“刪除”菜單，系統(tǒng)會彈出是否確認(rèn)刪除的提示對話框，選擇是，則確定刪除該記錄對應(yīng)的幣種，選擇否則取消刪除操作。u 查找：用戶單擊該菜單后，在彈出的對話框中，您可以根據(jù)幣種編號

53、或者幣種名稱查詢、定位對應(yīng)幣種。u 打印：執(zhí)行打印操作用戶可以打印出本窗口顯示的所有幣種的編號和幣種名稱以及幣種符號。u 退出：單擊本窗口上的“退出”菜單則退出本窗口。八、收付類型單擊該菜單進(jìn)入對應(yīng)窗口后，用戶可以執(zhí)行應(yīng)收款類型的增加、修改、刪除、查找及打印等操作。如圖5-10所示。圖5-10 收付類型設(shè)置界面 若要增加應(yīng)收類型則在窗體的菜單欄中單擊“增加”菜單按鈕，系統(tǒng)會自動給出一個輸入對話框，在該框中，必須輸應(yīng)收類型編號（要求是數(shù)字類型的、默認(rèn)為遞增序號）、應(yīng)收類型名稱（如果數(shù)據(jù)庫已存有你輸入的應(yīng)收類型名稱，系統(tǒng)則會給出應(yīng)收類型名稱重復(fù)的提示信息）。 需要修改時(shí)，首先在窗體記錄列表中選擇需