XX酒店收銀處管理規(guī)定

1、天匯萊特收銀處管理制度（一）關(guān)于周轉(zhuǎn)備用金1. 財務(wù)部將在酒店正式營業(yè)前給總臺收銀臺備相應(yīng)的周轉(zhuǎn)備用金，2. 班次間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，收銀員與領(lǐng)班或主管一起清點周轉(zhuǎn)備用金，無誤后在登記簿上簽收。 如交接不清， 造成的備用金損失， 能夠查明原因則由責(zé)任人賠償，如無法查明則由則前臺共同承擔(dān)補(bǔ)齊備用金。3. 關(guān)于周轉(zhuǎn)備用金，財務(wù)部會不定期派人進(jìn)行抽查。4. 嚴(yán)禁任何人動用前臺備用金，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按挪用公款處理。（二）關(guān)于單據(jù)的使用1. 收銀員在領(lǐng)取該班次所需帳單及收據(jù)時應(yīng)檢查是否順號， 如有缺號、短聯(lián)應(yīng)立即退回，下班時將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù)， 并在帳單及收據(jù)領(lǐng)用登記簿上簽字。2. 用完的

2、賬單及收據(jù)存根要連號， 不允許短聯(lián)， 如有作廢要三聯(lián)都在， 并按作廢印鑒。3. 賬單及收據(jù)登記簿及賬單及收據(jù)在用完后， 由前廳主管， 統(tǒng)一整理后，交由前廳經(jīng)理，一個月交財務(wù)部一次。（三） 關(guān)于發(fā)票的使用1. 發(fā)票由專人到財務(wù)部領(lǐng)用。 發(fā)票開據(jù)專人專號， 不允許使用他人的工號開票。2. 每個人應(yīng)熟記自己的登錄密碼，在交班時應(yīng)退出開票系統(tǒng)，如果忘記退出，下個班次使用自己的工號，造成的一切經(jīng)濟(jì)損失由發(fā)票上所示開票人負(fù)責(zé)。3. 不允許多開發(fā)票，開票金額以客人消費金額為準(zhǔn)。任何人不能為了客人利益損害公司利益。14. 填制發(fā)票時應(yīng)憑客人聯(lián)的消費單金額填制，客人的消費單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面。5. 收銀員在

3、交班時應(yīng)仔細(xì)核對自己當(dāng)班時所開發(fā)票是否連號，是否發(fā)票與客人消費單是一一對應(yīng)的，作廢的發(fā)票應(yīng)保證三聯(lián)都在，在核對無誤后連同營業(yè)款一并投入保險柜。如果不連號、沒有附上客人的消費單及作廢的發(fā)票三聯(lián)不全，經(jīng)管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔(dān)由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。6. 丟失發(fā)票要及時以書面報告上報財務(wù)部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報費要由經(jīng)管人負(fù)責(zé)。（四）關(guān)于作廢帳單的管理收銀員當(dāng)班結(jié)束時對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、 作廢單等都應(yīng)送審計稽核。作廢單必須由領(lǐng)班以上簽名證實注明作廢原因。如事后發(fā)現(xiàn)有錯，但又查不到保存的帳單，其經(jīng)濟(jì)責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng)事人承擔(dān)，同時還要追究銷毀單的原因。（五）現(xiàn)金及支票收取注意

4、事項1、現(xiàn)金（ 1）收取現(xiàn)金時應(yīng)注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。結(jié)賬時應(yīng)提醒客人當(dāng)面點清，防止出現(xiàn)不必要的爭執(zhí)。（2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。2、支票收取支票應(yīng)檢查是否有開戶行帳號和名稱， 印鑒完整清晰， 一般印鑒是一個公章二個私章以上。如有欠缺，應(yīng)先問交票人是否印鑒相符，并在背書留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。本酒店不接受私人支票，如由酒店經(jīng)理以上人員擔(dān)保接受支票的，該支票出現(xiàn)問題由擔(dān)保人承擔(dān)一切責(zé)任。辨別支票注意事項：（1）對好印鑒，印鑒不模糊，不過底線，并且有開戶行名稱。2（2）限額及簽發(fā)日期等。（六）關(guān)于保險柜的使用規(guī)定為了加強(qiáng)酒店前臺收款處現(xiàn)金存放的安全，保障酒店財產(chǎn)的安全，現(xiàn)制

5、定如下安全措施，望有關(guān)人員嚴(yán)格遵守：1. 前臺財務(wù)現(xiàn)金保險柜只準(zhǔn)酒店總出納員及前臺收銀接觸、使用，任何人未經(jīng)財務(wù)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)使用，前臺現(xiàn)金保險柜只準(zhǔn)存放酒店錢款及相關(guān)單據(jù)，其它物品一律不準(zhǔn)存放。2. 投款要求： 投款前 ：要求 1：交班時，本班前臺收款員先自己逐筆核對，保證錢賬相符。核對無誤后本收款員在交款報表上簽字。要求 2：在收款員核對無誤簽字后，前廳負(fù)責(zé)人再一次核對并在交款報表上簽字后方可投款。 投款時 ：以上工作完成后本收款員需將所投錢袋從保險柜上投款口投入，并應(yīng)將錢袋完全投進(jìn)投款口，在聽到錢袋落入柜內(nèi)底層聲響后，經(jīng)再次檢查投款口無異常后，可完全離開，并做好登記。 投款后 ：在將錢袋成功投入保險柜后本收款員立即離開前臺，不許逗留。3. 當(dāng)財務(wù)部上班后由總出納開啟保險柜取出所投營業(yè)現(xiàn)金及相關(guān)單據(jù)，總出納開啟保險柜時其余人員應(yīng)當(dāng)主動回避，如有人在場，總出納不得調(diào)整密碼，并告誡在場人員回避。取出現(xiàn)金后，總出納應(yīng)關(guān)好保險柜并將密碼打亂，并清點錢款如有異常應(yīng)同前臺收款負(fù)責(zé)人再次核對找出問題并作相應(yīng)處理。（七）其他相關(guān)規(guī)定1. 嚴(yán)禁向收銀處借款和未經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理簽批將錢款外借他人；2. 嚴(yán)禁收