融資項(xiàng)目計(jì)劃書(范本)

1、融資計(jì)劃書 融資計(jì)劃書書寫內(nèi)容概況一、項(xiàng)目 / 企業(yè)基本情況（進(jìn)程、所處的階段）企業(yè)名稱、成立時(shí)間、注冊地區(qū)、注冊資本；主要股東、股份比例；主營業(yè)務(wù)；過去三年的銷售收入、毛利潤、純利潤；企業(yè)地點(diǎn)、電話、傳真、聯(lián)系人。二、管理團(tuán)隊(duì)的背景和業(yè)績主要管理者情況（姓名、性別、年齡、籍貫、學(xué)歷 / 學(xué)位、畢業(yè)院校、政治面目、行業(yè)從業(yè)年限、主要經(jīng)歷和經(jīng)營業(yè)績）三、產(chǎn)品 / 技術(shù) / 服務(wù)的先進(jìn)性、特性描述（產(chǎn)品 / 技術(shù) / 服務(wù)介紹、技術(shù)水平、新穎性、先進(jìn)性和獨(dú)特性、競爭優(yōu)勢）研究與開發(fā)（已有的技術(shù)成果及技術(shù)水平， 研發(fā)隊(duì)伍技術(shù)水平、 競爭力及對外合作情況、已經(jīng)投入的研發(fā)經(jīng)費(fèi)及今后投入計(jì)劃、 對研發(fā)人員

2、的激勵(lì)機(jī)制）四、項(xiàng)目 / 企業(yè)的商務(wù)模式，主要賣點(diǎn)、盈利點(diǎn)、市場規(guī)模行業(yè)及市場（行業(yè)歷史與前景、 市場規(guī)模及增長趨勢、 行業(yè)競爭對手及本企業(yè)競爭優(yōu)勢、未來3 年市場銷售預(yù)測）營銷策略（在價(jià)格、促銷、建立銷售網(wǎng)絡(luò)等各方面擬采取的策略及其可操作性和有效性、對銷售人員的激勵(lì)機(jī)制。 ）產(chǎn)品制造（生產(chǎn)方式、生產(chǎn)設(shè)備、質(zhì)量保證、成本控制）五、股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)管理（機(jī)構(gòu)設(shè)置、員工持股、勞動(dòng)合同、知識產(chǎn)權(quán)管理、人事計(jì)劃）融資說明（資金需求量、用途、使用計(jì)劃、擬出讓股份、投資者權(quán)利、退出方式）六、未來 3-5 年財(cái)務(wù)狀況分析財(cái)務(wù)預(yù)測（未來 3 年或 5 年的銷售收入、利潤、資產(chǎn)回報(bào)率等。 ）七、風(fēng)險(xiǎn)投資退出設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)

3、控制（項(xiàng)目實(shí)施可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)及擬采取的控制措施。）分頁商業(yè)計(jì)劃書（編制單位）項(xiàng)目 /技術(shù) /服務(wù)名稱單位（簽字蓋章）地址電話傳真電子郵件聯(lián) 系 人分頁分頁保密承諾本商業(yè)計(jì)劃書內(nèi)容涉及本企業(yè)商業(yè)秘密，僅對有投資意向的投資者公開。本企業(yè)要求投資企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理收到本商業(yè)計(jì)劃書時(shí)做出以下承諾：妥善保管本商業(yè)計(jì)劃書， 未經(jīng)本企業(yè)同意， 不得向第三方公開本商業(yè)計(jì)劃書涉及的本企業(yè)的商業(yè)秘密。項(xiàng)目經(jīng)理簽字：_接收日期 ： _年 _月 _日分頁目錄摘要1第一部分企業(yè)概況5第二部分企業(yè)管理層8第三部分產(chǎn)品 / 技術(shù) / 服務(wù)11第四部分行業(yè)及市場分析17第五部分技術(shù)來源及前景14第六部分產(chǎn)品 / 技術(shù)制造17第七部

4、分營銷策略19第八部分企業(yè)管理22第九部分競爭分析26第十部分財(cái)務(wù)計(jì)劃25第十一部分融資計(jì)劃29第十二部分風(fēng)險(xiǎn)分析30第十三部分戰(zhàn)略分析31第十四部分附件31分頁概況內(nèi)容主要包括：企業(yè)概況；主要經(jīng)營管理人、技術(shù)負(fù)責(zé)人簡介；項(xiàng)目涉及的產(chǎn)品或服務(wù)的先進(jìn)性、 新穎性、 獨(dú)特性描述； 市場分析； 現(xiàn)金流量、 投資回報(bào)率等財(cái)務(wù)預(yù)測；融資計(jì)劃，投資后股東構(gòu)成表等。分頁第一部分企業(yè)概況企業(yè)名稱 _成立時(shí)間 _企業(yè)宗旨注冊資本 _實(shí)際到位資本 _其中現(xiàn)金 _無形資產(chǎn)占股份比例_%注冊地點(diǎn) _主營業(yè)務(wù)企業(yè)性質(zhì)： 國有企業(yè)、有限企業(yè)、股份有限企業(yè)、合伙企業(yè)、個(gè)人獨(dú)資、外資企業(yè)等，并說明其中國有成份比例、私有成份比

5、例和外資比例。企業(yè)沿革： 說明自企業(yè)成立以來主營業(yè)務(wù)、股權(quán)、注冊資本等企業(yè)基本情形的變動(dòng)，并說明這些變動(dòng)的原因。_目前企業(yè)主要股東情況：股東名稱出資額出資形式股份比例聯(lián)系人聯(lián)系電話分頁本企業(yè)的獨(dú)資、控股、參股的企業(yè)以及非法人機(jī)構(gòu)的情況及比例：以圖形方式表示，如。公司控股 I控股參股參股全資全資企業(yè)目前職工情況：如：擁有員工 _人，其中大專以上文化程度的有 _人，占員工總數(shù) _%，大學(xué)本科以上的有 _人，占員工總數(shù) _%，碩士學(xué)位（含中級職稱）以上的有 _，占員工總數(shù) _%，博士學(xué)位（含高級職稱）以上的有_人，占員工總數(shù) _%；最好列表說明，如：大專以上文化程度大學(xué)本科碩士（中級職稱）博士（高級

6、職稱）員工人數(shù)人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例企業(yè)經(jīng)營財(cái)務(wù)歷史：列表說明（單位：萬元）項(xiàng)目本年度前1年前2年前3年銷售收入毛 利 潤純 利 潤總 資 產(chǎn)總 負(fù) 債凈 資 產(chǎn)有形凈資產(chǎn)企業(yè)外部公共關(guān)系（戰(zhàn)略支持、合作伙伴等）：_分頁_第二部分企業(yè)管理層董事會(huì)成員名單：序號職務(wù)姓名工作單位聯(lián)系電話1 董 事 長2 副董事長3董事4董事5董事6董事7董事8董事9董事管理團(tuán)隊(duì)名單及簡介：董事長姓名 _性別 _ 年齡 _ 籍貫 _學(xué)歷 _學(xué)位 _所學(xué)專業(yè) _ 職稱 _畢業(yè)院校 _戶口所在地 _聯(lián)系電話 _主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)和成功事例。_分頁總經(jīng)理姓名 _性別 _ 年齡 _

7、 籍貫 _學(xué)歷 _學(xué)位 _所學(xué)專業(yè) _ 職稱 _畢業(yè)院校 _戶口所在地 _聯(lián)系電話 _主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)和成功事例。_技術(shù)研發(fā)負(fù)責(zé)人姓名 _性別 _ 年齡 _ 籍貫 _學(xué)歷 _學(xué)位 _所學(xué)專業(yè) _ 職稱 _畢業(yè)院校 _戶口所在地 _聯(lián)系電話 _主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)水平、經(jīng)驗(yàn)和成功事例。_產(chǎn)品生產(chǎn)負(fù)責(zé)人姓名 _性別 _ 年齡 _ 籍貫 _學(xué)歷 _學(xué)位 _所學(xué)專業(yè) _畢業(yè)院校 _戶口所在地 _聯(lián)系電話 _主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)的成功事例。分頁_市場營銷負(fù)責(zé)人姓名 _性別 _ 年齡 _ 籍貫 _學(xué)歷 _學(xué)位 _所學(xué)專業(yè) _畢業(yè)

8、院校 _戶口所在地 _聯(lián)系電話 _主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的營銷經(jīng)驗(yàn)和成功事例。_財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名 _性別 _ 年齡 _ 籍貫 _學(xué)歷 _學(xué)位 _所學(xué)專業(yè) _畢業(yè)院校 _戶口所在地 _聯(lián)系電話 _主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在財(cái)務(wù)、金融、籌資、投資等方面的背景、經(jīng)驗(yàn)和業(yè)績。_其他重要人員分頁姓名 _性別 _ 年齡 _ 籍貫 _學(xué)歷 _學(xué)位 _所學(xué)專業(yè) _畢業(yè)院校 _戶口所在地 _聯(lián)系電話 _主要經(jīng)歷和業(yè)績：_外部支持（包括企業(yè)聘請的中介機(jī)構(gòu)及法律顧問、投資顧問、財(cái)務(wù)顧問簡介）：律師事務(wù)所會(huì)計(jì)師事務(wù)所投資咨詢機(jī)構(gòu)法律顧問（簡介）投資顧問（簡介）財(cái)務(wù)顧問（簡介）第三部分產(chǎn)品/ 技術(shù)/ 服務(wù)分頁

9、企業(yè)目前所有產(chǎn)品清單及適用領(lǐng)域，簡要介紹主導(dǎo)產(chǎn)品_產(chǎn)品前期開發(fā)研究進(jìn)展情況和現(xiàn)實(shí)物質(zhì)基礎(chǔ)，包括：產(chǎn)品開發(fā)處于何種階段_產(chǎn)品 / 服務(wù)的創(chuàng)新之處，在國內(nèi)外領(lǐng)先程度（提供相關(guān)證明材料）_開發(fā)和研究的設(shè)備、條件_產(chǎn)品的市場優(yōu)勢、包括：專利技術(shù)說明專利技術(shù)類型 _專利技術(shù)獲得情況、保護(hù)范圍的相關(guān)證明文件分頁與國內(nèi)外基地專利技術(shù)關(guān)系，是否成造成侵權(quán)行為產(chǎn)品上市的周期_產(chǎn)品自身的影響力或依托單位的品牌形象等_該產(chǎn)品是否申請過國家有關(guān)基金資助？有無最后驗(yàn)收、鑒定的結(jié)論、評獎(jiǎng)等_產(chǎn)品 / 服務(wù)的開發(fā)資源與條件情況，包括：產(chǎn)品開發(fā)能力的保障：資金 _開發(fā)隊(duì)伍技術(shù)專家_協(xié)作開發(fā)人員設(shè)備場地分頁政府許可外協(xié)外委單位

10、外部技術(shù)專家現(xiàn)在具備條件與目標(biāo)的差距融資到位后，對所需資源的滿足程度第四部分行業(yè)及市場分析行業(yè)情況（行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢，哪些行業(yè)的變化對產(chǎn)品利潤、利潤率影響較大，進(jìn)入該行業(yè)的技術(shù)壁壘、貿(mào)易壁壘、政策限制等，行業(yè)市場前景分析與預(yù)測）_分頁_過去 3 5年各年全行業(yè)銷售總額：列明資料來源。（萬元）年份前5年前4年前3年前2年前1年銷售收入銷售增長率未來 3 5年各年全行業(yè)銷售收入預(yù)測：列明資料來源。（萬元）年份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入本企業(yè)與行業(yè)內(nèi)五個(gè)主要競爭對手的比較：主要描述在主要銷售市場中的競爭對手。競爭對手市場份額競爭優(yōu)勢競爭劣勢分頁本企業(yè)市場銷售有無行業(yè)管制，企業(yè)產(chǎn)品進(jìn)入市

11、場的難度分析_產(chǎn)品 / 服務(wù)的市場分析，包括：你有哪些類型的顧客現(xiàn)在及將來（何時(shí)）有多少顧客顧客分布的地方顧客接受產(chǎn)品 / 服務(wù)的障礙顧客購買（使用）標(biāo)準(zhǔn)是什么分頁第五部分技術(shù)來源及前景企業(yè)近年來的主要研究的技術(shù)領(lǐng)域和相關(guān)的技術(shù)成果及獲獎(jiǎng)狀況_企業(yè)參與制訂產(chǎn)品或技術(shù)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量檢測標(biāo)準(zhǔn)情況_融資項(xiàng)目的研發(fā)流程圖：產(chǎn)品開發(fā)所采用的共性技術(shù)、專有技術(shù)的相關(guān)名稱，標(biāo)明其中的關(guān)鍵技術(shù)_風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目技術(shù)團(tuán)隊(duì)簡介分頁請說明，今后為保證產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品升級換代和保持技術(shù)先進(jìn)水平，企業(yè)的開發(fā)方向、開發(fā)重點(diǎn)和正在開發(fā)的技術(shù)和產(chǎn)品_企業(yè)現(xiàn)有技術(shù)開發(fā)資源以及技術(shù)儲備情況_企業(yè)尋求技術(shù)開發(fā)依托（如大學(xué)、研究所等 ）情況

12、，合作方式_企業(yè)將采取怎樣的激勵(lì)機(jī)制和措施，保持關(guān)鍵技術(shù)人員和技術(shù)隊(duì)伍的穩(wěn)定_企業(yè)未來 3 5年在研發(fā)資金投入和人員投入計(jì)劃（萬元）年份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年資金投入人員（個(gè)）分頁第六部分產(chǎn)品制造具體畫出生產(chǎn)流程圖，以及從原材料到中試、到規(guī)模生產(chǎn)階段的工作流程和業(yè)務(wù)內(nèi)容：產(chǎn)品生產(chǎn)制造方式（企業(yè)自建廠生產(chǎn)產(chǎn)品，還是委托生產(chǎn)，或其它方式，請說明原因）_企業(yè)自建廠情況下，購買廠房還是租用廠房，廠房面積是多少，生產(chǎn)面積是多少，廠房地點(diǎn)在哪里，交通、運(yùn)輸、通訊是否方便_現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備情況（ 專用設(shè)備還是通用設(shè)備，先進(jìn)程度如何，價(jià)值是多少，是否投保，最大生產(chǎn)能力是多少，能否滿足企業(yè)產(chǎn)品銷售增長的要求？）_請說明，如果設(shè)備操作需要特殊技能的員工，如何解決這一問題_分頁_如何保證主要原材料、元器件、 配件以及關(guān)鍵零部件等生產(chǎn)必須品的進(jìn)貨渠道的穩(wěn)定性、可靠性、質(zhì)量及進(jìn)貨周期，列出3 家主要