物料盤點管理制度

1、 某某包裝有限公司物料盤點管理制度編 號HY-WPS-CW-005版本/版次A/0編制/日期審核/日期批準/日期頁 碼第4頁 共4頁受控狀態(tài)生效中第一章 總則第1條 目的為做好公司原輔料、半成品、成品等庫存物料管理工作，檢查實際庫存物料數量同電腦系統的賬是否相符，明確管理人員職責，特制定本制度。第2條 適用范圍適用于本公司原物料（含原輔材料、半成品和在制品、成品、呆滯物料等）的盤點工作。第3條 職責1.財務部：負責主導公司年終盤點工作，負責庫存物料總賬務，根據庫存物資存量進行資金占用核算。2.倉儲科：負責庫存物料管理以及月度盤點工作；3.生產部：負責在制品的盤點工作；4.總經理負責調庫清單的審

2、批。第4條 盤點周期物料盤點周期分為日盤點、月盤點和年終盤點。具體盤點時間和內容如下表所示。盤點周期一覽表盤點周期盤點時間盤點內容每日盤點每日工作結束時對當日的賬簿和實物進行確認月度盤點當月月末進行賬務檢查核對，盤點重點是當月收發(fā)和搬動的物資，發(fā)現問題應及時糾正年度盤點當年年末進行賬、卡、物的全面檢查和確認，檢查當年庫存總數和狀態(tài)第二章 物料盤點要求第4條 盤點前準備工作1.確定盤點時間 原料： 年 月 日開始時間結束時間 輔料： 年 月 日開始時間結束時間 半成品： 年 月 日開始時間結束時間 成品： 年 月 日開始時間結束時間 在制品： 年 月 日開始時間結束時間2.盤點人員安排按區(qū)域分成

3、若干組，每組兩個人，一個人負責盤點，一個人負責復核。3.盤點前人員的培訓（例如表單的填寫方法、已盤物料的標識等注意事項）第5條 庫存物料盤點要求1.所有已完成的成品均已入庫，生產部務必將盤點前一天生產完成的成品，于當天20:00前交于倉儲科，20:00之后不再交接，倉儲科在當天20:00前將所有交接的成品入庫（包括輸入電腦）完畢。2.同種物料零頭合并、歸位，保證同一貨品只有一個零頭，只有一個位置。對盤點當天需送貨的成品務必要在“盤點備份”之前將送貨單開出，并將相應的送貨單有效復印件（車號）附在盤點報表后。3.每個托盤上不同物品都有完整、唯一的標簽，且標簽上列明數量、規(guī)格、品名，同貨品一致（身份

4、證），且放在便于讀取的位置。4.呆滯品與常用品分開擺放，做好標識，對系統無賬實物，有賬實物做好標識，隔離。5.確保退貨區(qū)域退貨品均處理完畢。6.確保備貨區(qū)域所有未送完的貨物全部回倉。第6條 系統數據盤點前要求1.所有入庫單據全部輸入完畢。2.在盤點前一天20：00前將當天的送貨單打印完畢，盤點當天的備貨單、送貨單不可隨意開出，以確保系統提貨數量同裝車數量一致，不可超提。3.確保所有返工，返修合格品單據輸入完畢，不合格品在不合格區(qū)域。第7條 盤點1.確認以上準備工作完成，盤點當天上午8：30由倉儲主管做盤點前備份后打印盤點報表：（1）一份為有型號、規(guī)格、品名、位置，但無數量的報表交貨倉盤點人員盤

5、點，并在標簽上用異色筆劃“”。（2）一份為有型號、規(guī)格、品名、數量等報表，由倉儲主管與財務人員盤點時抽查及對有差異結果確認、復核。2.盤點時按區(qū)域分組，兩人一組，一人盤點，一人復核，確認無誤后將實際數量用顏色筆填寫于相應標簽上，并登記于相應盤點表上。3.盤點過程中若發(fā)現有實物無標簽的，應立即查明該物料品名、規(guī)格，用備用標簽補上。若發(fā)現有物無帳的，應在下面空白表格內手工補上，不可漏盤，錯盤。4.盤點期間，財務部不定時抽查并復核有差異的數量是否屬實，同時督導盤點進度，確保盤點數量準確。第8條 盤點數據處理1.由倉儲主管對產品有差異的規(guī)格進行匯總、確認并按盤點實數進行調整。2.庫存調整完畢，按“盤點后備份”結束后，恢復系統正常送貨作業(yè)。3.打印物料盤點調節(jié)表，交供應鏈總監(jiān)復核、財務部審核、總經理批準。第四章 物料盤點獎罰規(guī)定第9條 對盤點數據準確的責任區(qū)域負責人，獎勵30元/人。第10條 對盤點認真負責且按時完成盤點工作、無虛報、漏報、漏記的人員，獎勵30元/人。第11條 對不按盤點要求作業(yè)，無故拖延、漏報、虛報等人員，一經查實，處罰30元/人，情節(jié)嚴重的給予行政處分并扣罰200元/次。第12條 月度盤點差錯數超過3次的人員，處罰30元/人，年度盤點差錯超過2次的人員，處罰處罰30元/人。第五章 附則第12條 本辦法由財務部負責制定、解釋、修訂。