SAP系統(tǒng)用戶(hù)操作手冊(cè)固定資產(chǎn)模塊

1、. . . . 三一ERP項(xiàng)目SAP系統(tǒng)用戶(hù)操作手冊(cè)固定資產(chǎn)模塊文檔準(zhǔn)備:項(xiàng)目經(jīng)理： 王強(qiáng)，段大為項(xiàng)目文檔編號(hào)文檔日期: 2006年 09月20日文檔信息項(xiàng)目名稱(chēng):三一ERP項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理:王強(qiáng)，段大為文檔版本：V1.0項(xiàng)目階段:第二階段，業(yè)務(wù)藍(lán)圖版本發(fā)布日期:審批人:審批日期:修改記錄日期撰寫(xiě)人版本備注2006/09/20袁劍鋒V1.0沒(méi)有以前版本目 錄前言8財(cái)務(wù)相關(guān)基本概念8基本功能鍵操作說(shuō)明121業(yè)務(wù)流程：創(chuàng)建固定資產(chǎn)/在建工程主數(shù)據(jù)13業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介13業(yè)務(wù)流程主要階段13產(chǎn)生和收到的單據(jù)與報(bào)表13收到的單據(jù)與報(bào)表13產(chǎn)生的單據(jù)與報(bào)表13完成該步驟的SAP角色名稱(chēng)14系統(tǒng)操作步驟說(shuō)明141

2、.1 SAP菜單路徑141.2 SAP交易代碼141.3 操作描述142業(yè)務(wù)流程：更改資產(chǎn)主數(shù)據(jù)20業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介20業(yè)務(wù)流程主要階段20產(chǎn)生和收到的單據(jù)與報(bào)表20完成該步驟的SAP角色名稱(chēng)20系統(tǒng)操作步驟說(shuō)明202.1 SAP菜單路徑202.2 SAP交易代碼212.3 操作細(xì)部描述213業(yè)務(wù)流程：顯示資產(chǎn)主數(shù)據(jù)23業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介23完成該步驟的SAP角色名稱(chēng)23系統(tǒng)操作步驟說(shuō)明243.1 SAP菜單路徑243.2 SAP交易代碼243.3 操作細(xì)部描述244. 業(yè)務(wù)流程：資產(chǎn)購(gòu)置總帳入賬24業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介24完成該步驟的SAP角色名稱(chēng)244.1 資產(chǎn)購(gòu)置總帳入賬24資產(chǎn)購(gòu)置入帳在SAP系統(tǒng)中有兩

3、種方式處理241)財(cái)務(wù)人員手工記賬購(gòu)置資產(chǎn)242)通過(guò)采購(gòu)訂單入庫(kù)、發(fā)票校驗(yàn)產(chǎn)生購(gòu)置記賬憑證24系統(tǒng)操作步驟說(shuō)明244.1.1 SAP菜單路徑244.1.2 SAP交易代碼244.1.3 操作描述255發(fā)票校驗(yàn)28系統(tǒng)操作步驟說(shuō)明285.1 完成該步驟的SAP角色名稱(chēng)285.2 SAP交易代碼285.3 操作路徑28操作描述286 業(yè)務(wù)流程：公司資產(chǎn)調(diào)撥31業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介31業(yè)務(wù)流程主要階段32完成該步驟的SAP角色名稱(chēng)32系統(tǒng)操作步驟說(shuō)明326.1 SAP交易代碼326.2 操作路徑327 公司間資產(chǎn)調(diào)撥32業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介32完成該步驟的SAP角色名稱(chēng)32系統(tǒng)操作步驟說(shuō)明327.1 SAP交易代

4、碼327.2 操作路徑337.3 操作描述338業(yè)務(wù)流程：在建工程資本化35業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介35業(yè)務(wù)流程主要階段35完成該步驟的SAP角色名稱(chēng)36系統(tǒng)操作步驟說(shuō)明368.1 操作路徑368.2 SAP交易代碼368.3 操作描述369. 業(yè)務(wù)流程：固定資產(chǎn)報(bào)廢41業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介41業(yè)務(wù)流程主要階段41完成該步驟的SAP角色名稱(chēng)42系統(tǒng)操作步驟說(shuō)明429.1 SAP交易代碼429.2 操作路徑429.3 操作描述4210業(yè)務(wù)流程：固定資產(chǎn)變賣(mài)45業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介45業(yè)務(wù)流程主要階段45完成該步驟的SAP角色名稱(chēng)46系統(tǒng)操作步驟說(shuō)明4610.1 SAP交易代碼4610.2 操作路徑4610.3 操作描述46

5、11 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備46業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介46業(yè)務(wù)流程主要階段4611.1 完成該步驟的SAP角色名稱(chēng)4611.2 SAP菜單路徑4611.3 SAP菜單代碼4611.4 操作細(xì)部描述4612固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)51業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介5112.1 固定資產(chǎn)盤(pán)盈5112.1.1業(yè)務(wù)流程主要階段51該步驟的SAP角色名稱(chēng)51系統(tǒng)操作步驟說(shuō)明5112.1.1 SAP交易代碼5112.1.2 操作路徑5212.1.3 操作描述5212.2 固定資產(chǎn)盤(pán)虧56業(yè)務(wù)流程主要階段56完成該步驟的SAP角色名稱(chēng)56系統(tǒng)操作步驟說(shuō)明5612.2.1 SAP交易代碼5612.2.2 操作路徑5612.2.3 操作描述5613. 業(yè)務(wù)

6、流程：固定資產(chǎn)分類(lèi)改變56業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介56業(yè)務(wù)流程主要階段56完成該步驟的SAP角色名稱(chēng)57系統(tǒng)操作步驟說(shuō)明5713.1 SAP交易代碼5713.2 操作路徑5713.3 操作描述5714業(yè)務(wù)流程：固定資產(chǎn)折舊64業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介64完成該步驟的SAP角色名稱(chēng)65系統(tǒng)操作步驟說(shuō)明6514.1折舊運(yùn)行6514.1.1 完成該步驟的SAP角色名稱(chēng)6514.1.2 SAP菜單路徑6514.1.3 SAP交易代碼6514.1.4 操作細(xì)部描述6514.2 計(jì)劃外計(jì)提折舊7514.2.1 SAP菜單路徑7514.2.2 SAP交易代碼7514.2.3 操作描述7515固定資產(chǎn)月結(jié)77業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介77業(yè)務(wù)流程

7、主要階段7815.1 完成該步驟的SAP角色名稱(chēng)7815.2 SAP菜單路徑7815.3 SAP交易代碼7815.4 操作細(xì)部描述7816固定資產(chǎn)年結(jié)84業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介84業(yè)務(wù)流程主要階段8416.1 固定資產(chǎn)與總賬對(duì)賬每年年末，資產(chǎn)會(huì)計(jì)進(jìn)行完月結(jié)以后，需要進(jìn)行固定資產(chǎn)明細(xì)賬與總賬的對(duì)賬（操作同月結(jié)中固定資產(chǎn)明細(xì)賬與總賬的對(duì)賬）。8416.2 對(duì)賬審核并進(jìn)行固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)年度更改8516.2.1 完成該步驟的SAP角色名稱(chēng)8516.2.2 SAP菜單路徑8516.2.3 SAP交易代碼8516.2.4 操作描述8516.3.1完成該步驟的SAP角色名稱(chēng)8816.3.2 SAP菜單路徑8816.3.

8、3 SAP交易代碼8816.3.4 操作描述8817. 部分報(bào)表查詢(xún)8917.1 資產(chǎn)瀏覽器8917.1.1 完成該步驟的SAP角色名稱(chēng)8917.1.2 SAP菜單路徑8917.1.3 SAP交易代碼8917.1.4 操作描述8917.2 按資產(chǎn)編號(hào)查詢(xún)9117.2.1 完成該步驟的SAP角色名稱(chēng)91172.2 SAP菜單路徑911723 SAP交易代碼9117.2.4 操作細(xì)述9217.3 按資產(chǎn)所在成本中心查詢(xún)9417.3.1 完成該步驟的SAP角色名稱(chēng)9417.3.2 SAP菜單路徑9417.3.3 SAP交易代碼9417.3.4 操作細(xì)述9417.4 查看資產(chǎn)數(shù)據(jù)9617.4.1 完成

9、該步驟的SAP角色名稱(chēng)9617.4.2 SAP菜單路徑9617.4.3 SAP交易代碼9617.4.4 操作描述96175 折舊預(yù)測(cè)10017.5.1 SAP菜單路徑10017.5.2 SAP交易代碼10117.5.3 操作細(xì)部描述10190 / 90資產(chǎn)會(huì)計(jì)ERP用戶(hù)手冊(cè)前言本此文檔是在ERP項(xiàng)目中用于培訓(xùn)的系統(tǒng)操作手冊(cè)，旨在幫助用戶(hù)學(xué)習(xí)和掌握系統(tǒng)操作流程和方法。此文檔必須結(jié)合系統(tǒng)操作和外部業(yè)務(wù)流程，以與用戶(hù)崗位職責(zé)，詳述每個(gè)業(yè)務(wù)操作環(huán)節(jié)。外部業(yè)務(wù)說(shuō)明是為了幫助用戶(hù)了解整個(gè)業(yè)務(wù)過(guò)程與加深對(duì)系統(tǒng)功能的了解和掌握。此文檔會(huì)進(jìn)行補(bǔ)充校正，請(qǐng)參閱者注意文檔版本更新信息。財(cái)務(wù)相關(guān)基本概念集團(tuán)：它是SA

10、P系統(tǒng)中的最高等級(jí)，每一集團(tuán)建立主數(shù)據(jù)庫(kù)。一個(gè)完整的數(shù)據(jù)庫(kù),包括建立一個(gè)完全集成的系統(tǒng)所必須的所有表格。公司代碼：一個(gè)必須的企業(yè)結(jié)構(gòu)；合法獨(dú)立的實(shí)體；是一個(gè)能夠執(zhí)行會(huì)計(jì)的最小組織單元；進(jìn)行業(yè)務(wù)交易的級(jí)別，同時(shí)是會(huì)計(jì)科目管理的級(jí)別，能產(chǎn)生合法的獨(dú)立實(shí)體和損益報(bào)表的級(jí)別?，F(xiàn)在SAP系統(tǒng)中共設(shè)立四個(gè)公司代碼：三一重工股份（1001）三一泵送機(jī)械（1010）三一路面機(jī)械（1011）三一汽車(chē)起重機(jī)（ 3001）利潤(rùn)中心：一個(gè)成本、費(fèi)用、收入相對(duì)獨(dú)立核算，能體現(xiàn)一定收益的部組織單元，通常做為部利潤(rùn)考核對(duì)象。利潤(rùn)中心是基于一定有效期間創(chuàng)建的，超過(guò)有效期將無(wú)法使用。相關(guān)的多個(gè)利潤(rùn)中心的集合就叫做利潤(rùn)中心組。利

11、潤(rùn)中心編碼三一重工本部（商務(wù)營(yíng)銷(xiāo)）LR1001三一重工結(jié)算中心LR1002三一重工涂裝中心LR1003三一重工下料中心LR1004三一重工模具中心LR1005泵送利潤(rùn)中心LR1010路機(jī)本部利潤(rùn)中心LR1011攪拌設(shè)備利潤(rùn)中心LR1021起重機(jī)利潤(rùn)中心LR3001成本中心：是在成本控制圍中的代表獨(dú)立的成本發(fā)生地點(diǎn)的組織單元，成本中心可以根據(jù)職能需求、分配原則、提供的作業(yè)或服務(wù)、地點(diǎn)或職責(zé)圍建立。成本控制圍：它是一個(gè)用來(lái)定義公司的成本/管理會(huì)計(jì)行為的結(jié)構(gòu)組織單元，公司代碼只能分配給一個(gè)控制圍，一個(gè)控制圍可以具有多個(gè)公司，這允許跨公司成本分?jǐn)偤蛨?bào)表。設(shè)立了一個(gè)成本控制圍：三一集團(tuán)成本控制圍（SAN

12、Y）業(yè)務(wù)圍：用于做部報(bào)表,部資產(chǎn)負(fù)債表和部損益表的一個(gè)部組織結(jié)構(gòu)，有用于所有的公司代碼，但必須在所有的公司代碼中有一樣的含義。根據(jù)業(yè)務(wù)圍，更新總賬平衡余額。三一業(yè)務(wù)圍的設(shè)立有：分產(chǎn)品：設(shè)Z001-Z029，目的是為了區(qū)分不同產(chǎn)品的應(yīng)收賬款；分其他應(yīng)付款的科目：設(shè)Z040-Z054，目的是為了反映一個(gè)客戶(hù)不同的會(huì)計(jì)科目余額；分工程款（Z061）與設(shè)備款（Z062）：目的是為了區(qū)分固定資產(chǎn)中的工程款和設(shè)備款?？颇拷M：它是為建立會(huì)計(jì)科目時(shí)控制進(jìn)入哪些領(lǐng)域的標(biāo)識(shí)屏，它能決定總賬的有效間隔期，在做總賬數(shù)據(jù)記錄-配置數(shù)據(jù)前必須建立項(xiàng)目組?？颇拷M起始號(hào)中止號(hào)描述FIN10010000001009999999

13、現(xiàn)金銀行類(lèi)組ANL15010000001805999999固定資產(chǎn)類(lèi)組ACCU10000000003141999999往來(lái)類(lèi)組SAKO10000000003141999999一般總帳組ERG41010000005801999999損益類(lèi)組MAT12020000001291999999物料類(lèi)組TEC70000000007999999999技術(shù)類(lèi)組字段狀態(tài)組：為了確保憑證輸入的準(zhǔn)確性、提高憑證輸入的效率，R/3系統(tǒng)將適當(dāng)?shù)淖侄芜M(jìn)行組合，通過(guò)后臺(tái)配置定義輸入會(huì)計(jì)憑證時(shí)每一個(gè)字段的狀態(tài)為：必輸?shù)?、隱藏的和可選的。在定義會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)時(shí)，每個(gè)會(huì)計(jì)科目必須對(duì)應(yīng)一個(gè)字段狀態(tài)組。三一字段狀態(tài)組：字段狀態(tài)組編碼

14、描述Z001一般（文本、分配可選、利潤(rùn)中心必選）Z002往來(lái)科目（業(yè)務(wù)圍、收付基準(zhǔn)日、利潤(rùn)中心必選）Z003資金類(lèi)科目（起息日、原因代碼、利潤(rùn)中心必選）Z004物料科目Z005費(fèi)用類(lèi)科目Z006資產(chǎn)類(lèi)科目Z007收入、成本類(lèi)科目憑證類(lèi)型：它是區(qū)分不同交易類(lèi)型的方法并決定能夠被過(guò)賬的會(huì)計(jì)形式。例如，可將所有的會(huì)計(jì)憑證按業(yè)務(wù)類(lèi)型不同分成：總賬憑證、收款憑證、付款憑證、客戶(hù)發(fā)票、供應(yīng)商發(fā)票等。憑證類(lèi)型決定憑證的編號(hào)圍：系統(tǒng)通過(guò)不同的憑證類(lèi)型編號(hào)圍存儲(chǔ)一種憑證類(lèi)型的所有憑證。編號(hào)圍可以是外部定義也可以是部定義。憑證類(lèi)型決定可以過(guò)賬的賬戶(hù)類(lèi)型：在R/3中有5種不同的賬戶(hù)類(lèi)型：D 借方（客戶(hù)） K 貸方（

15、供應(yīng)商） S 總賬科目 A 資產(chǎn) M 物料SAP R/3預(yù)留了若干圍用于R/3中的特殊用途。憑證類(lèi)型憑證類(lèi)型說(shuō)明對(duì)應(yīng)的編號(hào)圍對(duì)應(yīng)的編號(hào)圍AA資產(chǎn)記帳02100000000199999999AB一般總帳01200000000299999999SA總分類(lèi)帳記帳06600000000699999999BY拜特傳輸05500000000599999999AF折舊記帳04400000000499999999DR客戶(hù)發(fā)票1818000000001899999999DZ客戶(hù)收款141400000000KR供應(yīng)商發(fā)票1919000000001999999999PR價(jià)格修改憑證類(lèi)型484800000000489

16、9999999REMM發(fā)票校驗(yàn)5151000000005199999999RVSD客戶(hù)發(fā)票07700000000799999999WA發(fā)貨4949000000004999999999WE接收貨物5050000000005099999999WI貨物盤(pán)存憑證4949000000004999999999WL發(fā)貨/交貨4949000000004999999999X1重復(fù)性輸入憑證9191000000009199999999X2樣本憑證9192000000009299999999過(guò)帳碼：設(shè)定是否將該項(xiàng)目匯入借方或貸方并決定可被過(guò)賬的會(huì)計(jì)科目類(lèi)型。R/3中的每一個(gè)憑證行項(xiàng)目與且只與一種記賬碼相關(guān)聯(lián)。由于記

17、賬碼控制了每一個(gè)憑證行項(xiàng)目是借方還是貸方，因此過(guò)賬行項(xiàng)目時(shí)沒(méi)有必要使用其他任何標(biāo)識(shí)來(lái)指定是貸方或借方。記賬碼也控制了用于行項(xiàng)目過(guò)賬的特定科目類(lèi)型（客戶(hù)、供應(yīng)商、G/L 科目、資產(chǎn)、物料）。記賬碼同時(shí)還幫助控制行項(xiàng)目的字段狀態(tài)。字段狀態(tài)指行項(xiàng)目的屏幕布局。根據(jù)行項(xiàng)目上所使用的記賬碼的定義，個(gè)別字段可以是禁止、可選或必需的。R/3 的目標(biāo)是確保數(shù)據(jù)輸入的精確和有效。使用字段狀態(tài)功能可控制允許字段的適當(dāng)組合出現(xiàn)在數(shù)據(jù)輸入過(guò)程中以預(yù)防包含和排除錯(cuò)誤。過(guò)帳碼：記帳碼描述借/貸方科目類(lèi)型01發(fā)票借方客戶(hù)09特別總帳借方借方客戶(hù)11貸方憑證貸方客戶(hù)19特別總賬貸方貸方客戶(hù)21貸項(xiàng)憑證借方供應(yīng)商31發(fā)票貸方供

18、應(yīng)商40借方分錄借方總賬科目50貸方分錄貸方總賬科目70借方資產(chǎn)借方資產(chǎn)75貸方資產(chǎn)貸方資產(chǎn)關(guān)于日期：憑證日期：可看作原始憑證的日期記賬日期：更新賬務(wù)的日期轉(zhuǎn)換日期：外幣匯兌日期輸入日期：會(huì)計(jì)憑證錄入系統(tǒng)的日期基本功能鍵操作說(shuō)明功能SAP系統(tǒng)符號(hào)說(shuō)明保存按鈕保存您在數(shù)據(jù)庫(kù)中的工作。返回（上一級(jí)）按鈕使您在不保存當(dāng)前工作的情況下返回以前的屏幕。取消（退出當(dāng)前屏幕）按鈕使您在不保存當(dāng)前工作的情況下退出當(dāng)前的任務(wù)。取消/放棄操作按鈕使您在不保存當(dāng)前工作的情況下退出當(dāng)前的任務(wù)。確認(rèn)（回車(chē)）按鈕使您能夠進(jìn)入下一個(gè)屏幕或窗口。Enter 按鈕有一樣的功能。查找按鈕使您快速查找創(chuàng)建新的會(huì)話按鈕使你快速打開(kāi)一

19、個(gè)新的會(huì)話窗口。執(zhí)行鍵按鈕使您開(kāi)始一個(gè)系統(tǒng)活動(dòng)。模擬按鈕使您進(jìn)入一個(gè)模擬界面。打印顯示憑證抬頭細(xì)目幫助使您獲得在線幫助。1業(yè)務(wù)流程：創(chuàng)建固定資產(chǎn)/在建工程主數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介資產(chǎn)主數(shù)據(jù)創(chuàng)建流程描述了在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建固定資產(chǎn)/在建工程主數(shù)據(jù)的相應(yīng)作業(yè)處理過(guò)程。業(yè)務(wù)流程主要階段1. 請(qǐng)購(gòu)部門(mén)填制新增固定資產(chǎn)/在建工程主數(shù)據(jù)申請(qǐng)單（一式二份）交基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)審核。2.基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)審核后在系統(tǒng)創(chuàng)建固定資產(chǎn)/在建工程主數(shù)據(jù)。3.基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)創(chuàng)建主數(shù)據(jù)后在申請(qǐng)單上填寫(xiě)固定資產(chǎn)/在建工程財(cái)務(wù)編號(hào)并交還一份給請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。產(chǎn)生和收到的單據(jù)與報(bào)表收到的單據(jù)與報(bào)表單據(jù)：固定資產(chǎn)/在建工程主數(shù)據(jù)申請(qǐng)單:

20、 請(qǐng)購(gòu)部門(mén)填制容完整準(zhǔn)確的新增固定資產(chǎn)/在建工程主數(shù)據(jù)申請(qǐng)單交基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)審核。產(chǎn)生的單據(jù)與報(bào)表單據(jù)：固定資產(chǎn)/在建工程主數(shù)據(jù)申請(qǐng)單:基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)在創(chuàng)建固定資產(chǎn)/在建工程主數(shù)據(jù)生成的文件交資產(chǎn)主管審核，資產(chǎn)主管審核后資產(chǎn)管理會(huì)計(jì)在文檔上填寫(xiě)固定資產(chǎn)/在建工程編號(hào)交實(shí)物管理部門(mén)。完成該步驟的SAP角色名稱(chēng)基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)系統(tǒng)操作步驟說(shuō)明1.1 SAP菜單路徑會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->固定資產(chǎn)->資產(chǎn)->創(chuàng)建-> AS01-資產(chǎn)1.2 SAP交易代碼AS011.3 操作描述創(chuàng)建固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)名稱(chēng)：三一重工公司代碼下創(chuàng)建普通車(chē)床（CW6280C），成本中心：財(cái)務(wù)

21、本部公共費(fèi)用中心屏幕解釋欄目說(shuō)明例資產(chǎn)分類(lèi)選擇或輸入欲創(chuàng)建的固定資產(chǎn)分類(lèi)代碼。10500（機(jī)器設(shè)備）公司代碼選擇或輸入公司代碼。1001（三一重工股份公司）資本化記賬如果創(chuàng)建的資產(chǎn)是以前年度的資產(chǎn)，勾上此按鈕就會(huì)使資本化日期是必須輸入的項(xiàng)目；如果創(chuàng)建的資產(chǎn)是當(dāng)年以前月份的資產(chǎn)就不需要勾上那個(gè)按鈕。注意：只在創(chuàng)建后資本化資產(chǎn)主數(shù)據(jù)時(shí)才能使用。點(diǎn)擊（Enter）、或鍵進(jìn)入下一屏：欄目說(shuō)明例描述固定資產(chǎn)名稱(chēng)規(guī)格普通車(chē)床（CW6280C）存貨號(hào)資產(chǎn)設(shè)備編號(hào)C0100012序列號(hào)用友系統(tǒng)中的固定資產(chǎn)編號(hào)XXXXXXXX數(shù)量該項(xiàng)固定資產(chǎn)的數(shù)量和計(jì)量單位1 PC歷史性管理設(shè)置這個(gè)選項(xiàng)，資產(chǎn)和屬于這個(gè)資產(chǎn)的價(jià)

22、值和事務(wù)，將不能被改變，直到資產(chǎn)失效。不活動(dòng)日期報(bào)廢和轉(zhuǎn)儲(chǔ)后資產(chǎn)不活動(dòng)。系統(tǒng)自動(dòng)填寫(xiě)點(diǎn)擊進(jìn)入下一屏：欄目說(shuō)明例業(yè)務(wù)圍該資產(chǎn)即將劃轉(zhuǎn)的事業(yè)部代碼Z100（泵送機(jī)械）成本中心該資產(chǎn)屬于哪個(gè)成本中心BA09010000（財(cái)務(wù)本部公共費(fèi)用中心）房間存放位置1車(chē)間執(zhí)照牌號(hào)如果實(shí)際使用部門(mén)和歸屬部門(mén)不同，輸入實(shí)際使用部門(mén)的成本中心編碼BB01000000（泵送公司公共成本中心）資產(chǎn)停用（重新拷貝一個(gè)屏幕）如果此資產(chǎn)停用期間無(wú)須提取折舊則在此期間維護(hù)選中點(diǎn)擊進(jìn)入下一屏：欄目說(shuō)明例技術(shù)狀態(tài)描述該資產(chǎn)技術(shù)狀態(tài)01（完好運(yùn)行）使用狀態(tài)描述該資產(chǎn)使用狀態(tài)01（在用）資產(chǎn)來(lái)源描述該資產(chǎn)的來(lái)源01（購(gòu)入）點(diǎn)擊進(jìn)入下一屏

23、：欄目說(shuō)明例供應(yīng)商供應(yīng)該資產(chǎn)的廠商（該資產(chǎn)報(bào)帳后會(huì)自動(dòng)帶入）10030（機(jī)床廠）制造商生產(chǎn)該資產(chǎn)的廠商機(jī)床廠點(diǎn)擊進(jìn)入下一屏：欄目說(shuō)明例折舊碼規(guī)定折舊方法，系統(tǒng)已固定。（會(huì)自動(dòng)帶出）L001（直線法）使用年限（UseLife）固定資產(chǎn)的使用年限。（會(huì)自動(dòng)帶出）10普通折舊開(kāi)始（Odep Start）折舊開(kāi)始計(jì)算的日期（資產(chǎn)發(fā)票檢驗(yàn)后自動(dòng)生成）如2006-10-1填寫(xiě)檢查無(wú)誤后，點(diǎn)擊，系統(tǒng)提示。2業(yè)務(wù)流程：更改資產(chǎn)主數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介資產(chǎn)主數(shù)據(jù)更改流程描述更改資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的管理需要，在SAP系統(tǒng)中相應(yīng)的作業(yè)處理過(guò)程。業(yè)務(wù)流程主要階段1、固定資產(chǎn)使用部門(mén)或?qū)嵨锕芾砣藛T填制固定資產(chǎn)/在建工程主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)

24、單交相關(guān)部門(mén)主管審核。2、相關(guān)部門(mén)主管審核后交資產(chǎn)會(huì)計(jì)審核。3、資產(chǎn)會(huì)計(jì)審核后在系統(tǒng)更新固定資產(chǎn)/在建工程主數(shù)據(jù)交資產(chǎn)主管進(jìn)行審核。4、資產(chǎn)主管審核后資產(chǎn)管理會(huì)計(jì)在文檔上填寫(xiě)固定資產(chǎn)/在建工程編號(hào)交實(shí)物管理人員。產(chǎn)生和收到的單據(jù)與報(bào)表收到的單據(jù)與報(bào)表單據(jù)：固定資產(chǎn)/在建工程主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)單: <固定資產(chǎn)使用部門(mén)或?qū)嵨锕芾砣藛T填制固定資產(chǎn)/在建工程主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)單交相關(guān)部門(mén)主管審核。相關(guān)部門(mén)主管審核后交資產(chǎn)管理會(huì)計(jì)審核。>產(chǎn)生的單據(jù)與報(bào)表單據(jù)：固定資產(chǎn)/在建工程主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)單: <基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)審核后在系統(tǒng)更新固定資產(chǎn)/在建工程主數(shù)據(jù)交資產(chǎn)主管進(jìn)行審核。資產(chǎn)主管審核后基建

25、、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)在文檔上填寫(xiě)固定資產(chǎn)/在建工程編號(hào)交實(shí)物管理人員并進(jìn)行存檔。>完成該步驟的SAP角色名稱(chēng)基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)系統(tǒng)操作步驟說(shuō)明2.1 SAP菜單路徑會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->固定資產(chǎn)->資產(chǎn)->更改->AS02 - 資產(chǎn)2.2 SAP交易代碼AS022.3 操作細(xì)部描述鏜床（TPX6116）由財(cái)務(wù)本部公共成本中心改為重工模具車(chē)間成本中心欄目說(shuō)明例資產(chǎn)輸入更改的資產(chǎn)系統(tǒng)編號(hào)4鏜床（TPX6116）公司代碼輸入公司代碼1001（三一重工）點(diǎn)擊（Enter）、或鍵進(jìn)入下一屏：雙擊進(jìn)入下一畫(huà)面點(diǎn)擊，輸入更改日期2006-9-25，按鍵進(jìn)入下一屏：點(diǎn)擊，系統(tǒng)提示。

26、3業(yè)務(wù)流程：顯示資產(chǎn)主數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介此流程描述顯示資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的管理需要，在SAP系統(tǒng)中相應(yīng)的作業(yè)處理過(guò)程。完成該步驟的SAP角色名稱(chēng)基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)系統(tǒng)操作步驟說(shuō)明3.1 SAP菜單路徑會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->固定資產(chǎn)->資產(chǎn)->顯示->AS03 - 資產(chǎn)3.2 SAP交易代碼AS033.3操作細(xì)部描述略（參閱AS01：創(chuàng)建固定資產(chǎn)/在建工程主數(shù)據(jù)）4. 業(yè)務(wù)流程：資產(chǎn)購(gòu)置總帳入賬業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介資產(chǎn)購(gòu)置總賬記賬流程主要描述了未通過(guò)商務(wù)采購(gòu)（通過(guò)系統(tǒng)下達(dá)采購(gòu)訂單）而增加的資產(chǎn)在系統(tǒng)中進(jìn)行資產(chǎn)增加的過(guò)程，詳細(xì)定義了由此產(chǎn)生的資產(chǎn)增加的整個(gè)環(huán)節(jié)。它由基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)審核

27、合同或協(xié)議書(shū)、資產(chǎn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告與資產(chǎn)交接證，對(duì)原始單據(jù)填寫(xiě)不符合要求的退回業(yè)務(wù)部門(mén)重新填寫(xiě)，符合要求的在系統(tǒng)中錄入該項(xiàng)資產(chǎn)信息。完成該步驟的SAP角色名稱(chēng)基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)4.1 資產(chǎn)購(gòu)置總帳入賬資產(chǎn)購(gòu)置入帳在SAP系統(tǒng)中有兩種方式處理1) 財(cái)務(wù)人員手工記賬購(gòu)置資產(chǎn)2)通過(guò)采購(gòu)訂單入庫(kù)、發(fā)票校驗(yàn)產(chǎn)生購(gòu)置記賬憑證系統(tǒng)操作步驟說(shuō)明4.1.1SAP菜單路徑會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總分類(lèi)賬->過(guò)賬->一般過(guò)賬4.1.2SAP交易代碼F-024.1.3 操作描述 9月25 三一重工從新龍鳳公司購(gòu)置鏜床一臺(tái)，價(jià)值350000元。點(diǎn)擊，進(jìn)入下一屏：欄目說(shuō)明例憑證日期輸入或選擇該憑證日期200

28、6.09.25記賬日期輸入或選擇記賬日期2006.09.25憑證類(lèi)型輸入或選擇憑證類(lèi)型AA憑證期間輸入或選擇憑證期間9憑證抬頭文本輸入憑證摘要購(gòu)置鏜床記賬碼輸入或選擇記賬碼70（資產(chǎn)借方）科目輸入或選擇資產(chǎn)科目編碼9事物類(lèi)型輸入或選擇該資產(chǎn)購(gòu)置的方式. 在建工程的購(gòu)置要使用Z*等事務(wù)類(lèi)型（如：Z01安裝工程支出）以便對(duì)在建工程進(jìn)行購(gòu)置分類(lèi)。100（外部資產(chǎn)購(gòu)置）點(diǎn)擊或enter進(jìn)入下一屏：欄目說(shuō)明例金額輸入該資產(chǎn)的入賬金額350000文本輸入摘要購(gòu)置鏜床記賬碼輸入或選擇記賬碼31（供應(yīng)商貸方）科目輸入或選擇供應(yīng)商編碼100031（新龍鳳公司）點(diǎn)擊或enter進(jìn)入下一屏：欄目說(shuō)明例金額輸入該供應(yīng)

29、商的入賬金額350000業(yè)務(wù)圍輸入業(yè)務(wù)圍Z062文本輸入摘要購(gòu)置鏜床點(diǎn)擊“憑證-模擬”進(jìn)入下一屏：檢查無(wú)誤后，點(diǎn)擊，系統(tǒng)提示。5發(fā)票校驗(yàn)系統(tǒng)操作步驟說(shuō)明5.1 完成該步驟的SAP角色名稱(chēng)基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)5.2 SAP交易代碼MIRO5.3 操作路徑后勤物料管理后勤發(fā)票校驗(yàn)憑證輸入輸入發(fā)票操作描述9月30日，采購(gòu)訂單4500000013采購(gòu)車(chē)床已回司且已收貨，商務(wù)工程師持供應(yīng)商發(fā)票與固定資產(chǎn)交接證、收貨單等報(bào)帳（發(fā)票金額與合同金額一致），基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)進(jìn)行發(fā)票校驗(yàn)。點(diǎn)擊，進(jìn)入下一屏：欄目說(shuō)明例發(fā)票日期選擇或輸入日期2006-9-30記帳日期選擇或輸入日期2006-9-30金額輸入金額300

30、000文本輸入摘要購(gòu)置車(chē)床采購(gòu)訂單輸入采購(gòu)訂單號(hào)4500000013選擇，進(jìn)入下一屏：欄目說(shuō)明例基線日期選擇或輸入日期2006-9-30選擇，進(jìn)入下一屏：欄目說(shuō)明例業(yè)務(wù)圍選擇或輸入業(yè)務(wù)圍Z062（設(shè)備）點(diǎn)擊，進(jìn)入下一屏：檢查無(wú)誤后，點(diǎn)擊，系統(tǒng)提示憑證5100000010記帳到公司1001中。6 業(yè)務(wù)流程：公司資產(chǎn)調(diào)撥業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介資產(chǎn)變更（公司調(diào)撥）流程主要描述了資產(chǎn)在公司部流動(dòng)的過(guò)程，詳細(xì)定義了資產(chǎn)在公司部調(diào)撥過(guò)程整個(gè)環(huán)節(jié)。它由需求部門(mén)的資產(chǎn)管理員填寫(xiě)資產(chǎn)交接證，由基建與固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)審核資產(chǎn)交接證的相關(guān)信息若不符合要求則返回業(yè)務(wù)部門(mén)重新填寫(xiě)，對(duì)符合要求的進(jìn)入資產(chǎn)主數(shù)據(jù)更改流程由基建與固定資產(chǎn)會(huì)

31、計(jì)在系統(tǒng)中變更的資產(chǎn)主數(shù)據(jù)。業(yè)務(wù)流程主要階段基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)收到手續(xù)完整的資產(chǎn)交接證后，在SAP系統(tǒng)中進(jìn)行部調(diào)撥的處理。完成該步驟的SAP角色名稱(chēng)基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)系統(tǒng)操作步驟說(shuō)明6.1 SAP交易代碼AS026.2 操作路徑略（參閱AS02：更改固定資產(chǎn)/在建工程主數(shù)據(jù)）7 公司間資產(chǎn)調(diào)撥業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介資產(chǎn)變更（公司間調(diào)撥）流程主要描述了資產(chǎn)在公司間流動(dòng)的過(guò)程，詳細(xì)定義了資產(chǎn)在公司間調(diào)撥過(guò)程整個(gè)環(huán)節(jié)。它由需求部門(mén)的資產(chǎn)管理員填寫(xiě)資產(chǎn)交接證，由基建與固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)審核資產(chǎn)交接證的相關(guān)信息若不符合要求則返回業(yè)務(wù)部門(mén)重新填寫(xiě)，對(duì)符合要求的進(jìn)入資產(chǎn)主數(shù)據(jù)創(chuàng)建流程由基建與固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)在系統(tǒng)中創(chuàng)建的資產(chǎn)主

32、數(shù)據(jù)。完成該步驟的SAP角色名稱(chēng)基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)系統(tǒng)操作步驟說(shuō)明7.1 SAP交易代碼ABT1N7.2 操作路徑會(huì)計(jì)-> 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->固定資產(chǎn)->過(guò)賬-> 公司間資產(chǎn)轉(zhuǎn)移7.3 操作描述9月26日三一重工劃撥鏜床給泵送公司鏜工班使用。資產(chǎn)轉(zhuǎn)移前先要在轉(zhuǎn)入的公司創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)（資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的創(chuàng)建略）點(diǎn)擊,進(jìn)入下一屏:欄目說(shuō)明例公司代碼輸入或選擇轉(zhuǎn)出的公司代碼1001(三一重工)資產(chǎn)輸入或選擇要?jiǎng)潛艿馁Y產(chǎn)9憑證日期輸入或選擇憑證日期2006.9.26記賬日期輸入或選擇記賬日期2006.9.26資產(chǎn)價(jià)值日輸入或選擇調(diào)入資產(chǎn)價(jià)值日期2006.9.26文本輸入摘要三一重工劃撥鏜床

33、給泵送公司公司代碼輸入或選擇轉(zhuǎn)入的公司代碼1010(泵送公司)現(xiàn)有資產(chǎn)輸入或選擇要?jiǎng)澣氲馁Y產(chǎn)3點(diǎn)擊 進(jìn)入下一屏：檢查無(wú)誤后,點(diǎn)擊點(diǎn)擊，系統(tǒng)有如下提示：8 業(yè)務(wù)流程：在建工程資本化業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介在建工程轉(zhuǎn)資流程主要描述了自建工程完工、設(shè)備安裝完畢由在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)的過(guò)程，詳細(xì)定義了在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)后主數(shù)據(jù)創(chuàng)建的整個(gè)環(huán)節(jié)。它由基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)審核在建工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告與審計(jì)報(bào)告確定在建工程已峻工可轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)，在系統(tǒng)中創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)，系統(tǒng)完成在建工程結(jié)算到固定資產(chǎn)的程序。業(yè)務(wù)流程主要階段1填制結(jié)算單交相關(guān)部門(mén)主管進(jìn)行會(huì)簽，會(huì)簽通過(guò)后交資產(chǎn)會(huì)計(jì)。2資產(chǎn)會(huì)計(jì)創(chuàng)建固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)，然后進(jìn)行轉(zhuǎn)賬處理。完

34、成該步驟的SAP角色名稱(chēng)基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)系統(tǒng)操作步驟說(shuō)明8.1 操作路徑會(huì)計(jì)-> 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->固定資產(chǎn)->在建工程資本化->分配8.2 SAP交易代碼AIAB8.3 操作描述 將在建工程剪板機(jī)QC12Y-12×2500（編號(hào)1,已記賬金額650000萬(wàn)）轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn)剪板機(jī)QC12Y-12×2500 (編號(hào)4)點(diǎn)擊，進(jìn)入下一屏：欄目說(shuō)明例公司代碼輸入或選擇公司代碼1010（泵送公司）資產(chǎn)輸入或選擇在建工程編碼1（剪板機(jī)QC12Y-12×2500）點(diǎn)擊進(jìn)入下一屏：再點(diǎn)擊進(jìn)入下一屏：欄目說(shuō)明例類(lèi)輸入或選擇類(lèi)FAX（資產(chǎn)）結(jié)算接受方輸入或選擇固定

35、資產(chǎn)編碼4（剪板機(jī)QC12Y-12×2500）%輸入所轉(zhuǎn)的固定資產(chǎn)占在建工程的百分比100點(diǎn)擊進(jìn)入下一屏：點(diǎn)擊進(jìn)入下一屏：欄目說(shuō)明例資產(chǎn)價(jià)值日輸入或選擇日期2006.226文本輸入摘要在建工程剪板機(jī)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)憑證類(lèi)型輸入或選擇憑證類(lèi)型AA（資產(chǎn)）點(diǎn)擊（模擬）檢查無(wú)誤后，點(diǎn)擊將前的勾去掉，點(diǎn)擊，帶憑證號(hào)200000038資產(chǎn)業(yè)務(wù)已過(guò)帳，提示已記賬。9. 業(yè)務(wù)流程：固定資產(chǎn)報(bào)廢業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介資產(chǎn)報(bào)廢流程主要描述了資產(chǎn)報(bào)廢后的記賬過(guò)程，詳細(xì)定義了資產(chǎn)報(bào)廢后主數(shù)據(jù)變更的整個(gè)環(huán)節(jié)。它由資產(chǎn)管理部門(mén)擬定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)報(bào)告，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)根據(jù)資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)報(bào)告的相關(guān)信息在系統(tǒng)中變更的

36、資產(chǎn)主數(shù)據(jù)，系統(tǒng)自動(dòng)完成資產(chǎn)報(bào)廢程序。業(yè)務(wù)流程主要階段基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)根據(jù)經(jīng)審批通過(guò)的報(bào)廢申請(qǐng)表，在系統(tǒng)中入賬。完成該步驟的SAP角色名稱(chēng)基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)系統(tǒng)操作步驟說(shuō)明9.1 SAP交易代碼ABAVN9.2 操作路徑會(huì)計(jì)-> 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->固定資產(chǎn)->過(guò)賬->報(bào)廢->有收入的報(bào)廢->通過(guò)報(bào)廢收回資產(chǎn)9.3 操作描述泵送公司固定資產(chǎn)3鏜床（TPX6118）報(bào)廢。點(diǎn)擊，進(jìn)入下一屏：欄目說(shuō)明例公司代碼輸入或選擇公司代碼1010資產(chǎn)輸入或選擇資產(chǎn)3鏜床（TPX6118）憑證日期輸入或選擇憑證日期2006-9-27記帳日期輸入或選擇記帳日期2006-9-27資產(chǎn)價(jià)

37、值日輸入或選擇日期2006-9-27文本輸入摘要報(bào)廢點(diǎn)擊 欄目說(shuō)明例記賬期間輸入記賬期間9憑證類(lèi)型輸入或選擇憑證類(lèi)型AA（資產(chǎn)記帳）事物類(lèi)型輸入或選擇報(bào)廢類(lèi)型200（無(wú)收入報(bào)廢）點(diǎn)擊 進(jìn)入下一屏：憑證為：借：累計(jì)折舊資產(chǎn)清理貸：固定資產(chǎn)檢查無(wú)誤后點(diǎn)擊，系統(tǒng)提示。1）、如果產(chǎn)生報(bào)廢收入，在總賬過(guò)F-02記賬，借：現(xiàn)金（銀行存款），貸：固定資產(chǎn)清理借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：固定資產(chǎn)清理2）、如果沒(méi)有產(chǎn)生報(bào)廢收入，直接在總賬中將固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出。 借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：固定資產(chǎn)清理10 業(yè)務(wù)流程：固定資產(chǎn)變賣(mài)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介資產(chǎn)變賣(mài)流程主要描述了資產(chǎn)變賣(mài)后的記賬過(guò)程，詳細(xì)定義了資產(chǎn)變賣(mài)后主數(shù)據(jù)變更的整

38、個(gè)環(huán)節(jié)。它由資產(chǎn)閑置部門(mén)提出申請(qǐng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)根據(jù)資產(chǎn)變賣(mài)申請(qǐng)報(bào)告的相關(guān)信息在系統(tǒng)中變更的資產(chǎn)主數(shù)據(jù)。業(yè)務(wù)流程主要階段基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)根據(jù)經(jīng)審批通過(guò)的變賣(mài)申請(qǐng)表，在系統(tǒng)中入賬。完成該步驟的SAP角色名稱(chēng)基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)系統(tǒng)操作步驟說(shuō)明10.1 SAP交易代碼ABAVN10.2 操作路徑會(huì)計(jì)-> 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->固定資產(chǎn)->過(guò)賬->報(bào)廢->有收入的報(bào)廢->通過(guò)報(bào)廢收回資產(chǎn)10.3 操作描述具體操作步驟同“固定資產(chǎn)報(bào)廢”11 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介資產(chǎn)減值準(zhǔn)備流程描述固定資產(chǎn)需要計(jì)提減值準(zhǔn)備時(shí)固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)所需進(jìn)行的業(yè)務(wù)操作過(guò)程。主要分為

39、資產(chǎn)減值準(zhǔn)備報(bào)批和資產(chǎn)價(jià)值重估兩個(gè)步驟。進(jìn)行資產(chǎn)價(jià)值重估將影響涉與資產(chǎn)后續(xù)的折舊計(jì)提。業(yè)務(wù)流程主要階段11.1 完成該步驟的SAP角色名稱(chēng)基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)11.2 SAP菜單路徑會(huì)計(jì) ->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) ->固定資產(chǎn)->過(guò)賬 ->手工價(jià)值改正 ->資產(chǎn)負(fù)債表重估11.3 SAP菜單代碼ABAW11.4 操作細(xì)部描述對(duì)泵送公司立式車(chē)床（C5112A）資產(chǎn)系統(tǒng)編號(hào)：3 計(jì)提減值準(zhǔn)備2000元。點(diǎn)擊，進(jìn)入下一屏：欄目說(shuō)明例公司代碼輸入或選擇公司代碼1001資產(chǎn)輸入或選擇要計(jì)提的減值準(zhǔn)備資產(chǎn)3憑證日期輸入或選擇公司憑證日期2006.12.31記賬日期輸入或選擇公司記賬日期20

40、06.12.31記賬期間輸入或選擇公司記賬期間12事物類(lèi)型893是對(duì)老資產(chǎn)(上年)減值準(zhǔn)備的計(jì)提、891是對(duì)老資產(chǎn)減值準(zhǔn)備提取的沖銷(xiāo)。892是對(duì)新資產(chǎn)(本年)減值準(zhǔn)備的計(jì)提、897是對(duì)新資產(chǎn)減值準(zhǔn)備提取的沖銷(xiāo)。893點(diǎn)擊或enter進(jìn)入下一屏：欄目說(shuō)明例資產(chǎn)價(jià)值日計(jì)提減值的生效日期2006.12.31記賬金額輸入計(jì)提減值準(zhǔn)備金額2000文本輸入摘要計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備檢查無(wú)誤后點(diǎn)擊，系統(tǒng)提示。點(diǎn)擊事物碼AS02更改資產(chǎn)3的殘值（因?yàn)橛?jì)提減值系統(tǒng)會(huì)導(dǎo)致殘值的變化）點(diǎn)擊或enter進(jìn)入下一屏：點(diǎn)擊，點(diǎn)擊“”即可。12固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)流程描述了資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)組織、盤(pán)點(diǎn)盈虧原因分析的基本過(guò)程。按

41、公司現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度規(guī)定固定資產(chǎn)每年至少進(jìn)行兩次實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，即6月30日和12月31日，其他時(shí)間可按需要進(jìn)行。12.1 固定資產(chǎn)盤(pán)盈12.1.1業(yè)務(wù)流程主要階段基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)根據(jù)經(jīng)審批的固定資產(chǎn)盤(pán)盈清單入賬。該步驟的SAP角色名稱(chēng)基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)系統(tǒng)操作步驟說(shuō)明12.1.1 SAP交易代碼ABZON12.1.2 操作路徑會(huì)計(jì)> 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)>固定資產(chǎn)>過(guò)賬>購(gòu)置>外部購(gòu)置 >帶自動(dòng)抵銷(xiāo)分錄的購(gòu)置12.1.3操作描述泵送公司冷作車(chē)間臂架一班盤(pán)盈1臺(tái)焊機(jī)(KR500)，按凈值入帳。點(diǎn)擊，進(jìn)入下一屏：欄目說(shuō)明例公司代碼選擇或輸入公司代碼1010已存資產(chǎn)選擇或輸入盤(pán)盈資

42、產(chǎn)5憑證日期選擇或輸入憑證日期2006-09-30記帳日期選擇或輸入記帳日期2006-09-30資產(chǎn)價(jià)值日選擇或輸入資產(chǎn)價(jià)值日2006-09-30記賬金額輸入金額12000數(shù)量選擇或輸入數(shù)量1文本輸入摘要盤(pán)盈焊機(jī)(KR500)一臺(tái)點(diǎn)擊，欄目說(shuō)明例記帳期間選擇或輸入記帳期間9憑證類(lèi)型選擇或輸入憑證類(lèi)型AA沖銷(xiāo)科目記帳選擇或輸入科目1911020000（待處理財(cái)產(chǎn)損溢）點(diǎn)擊，進(jìn)入下一屏：確認(rèn)無(wú)誤后，點(diǎn)擊過(guò)賬。系統(tǒng)提示，將所有盤(pán)盈固定資產(chǎn)過(guò)賬后，可以將待處理固定資產(chǎn)損溢匯總在總賬中一筆轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入。12.2 固定資產(chǎn)盤(pán)虧業(yè)務(wù)流程主要階段基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)根據(jù)經(jīng)審批通過(guò)的盤(pán)虧申請(qǐng)表，在系統(tǒng)中入賬。完

43、成該步驟的SAP角色名稱(chēng)基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)系統(tǒng)操作步驟說(shuō)明12.2.1 SAP交易代碼ABAVN12.2.2操作路徑會(huì)計(jì)> 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)>固定資產(chǎn)>過(guò)賬>報(bào)廢 >通過(guò)報(bào)廢收回資產(chǎn)12.2.3操作描述具體操作同固定資產(chǎn)報(bào)廢操作步驟。13. 業(yè)務(wù)流程：固定資產(chǎn)分類(lèi)改變業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介此流程描述固定資產(chǎn)在公司代碼的傳輸，在SAP系統(tǒng)中相應(yīng)的作業(yè)處理過(guò)程。這里的固定資產(chǎn)變更包括：更改分類(lèi)等。業(yè)務(wù)流程主要階段基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)收到手續(xù)完整的固定資產(chǎn)類(lèi)別調(diào)整申請(qǐng)單后，在SAP系統(tǒng)中進(jìn)行資產(chǎn)類(lèi)別的調(diào)整。完成該步驟的SAP角色名稱(chēng)基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)系統(tǒng)操作步驟說(shuō)明13.1 SAP交易代碼

44、ABUMN13.2 操作路徑會(huì)計(jì)> 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)>固定資產(chǎn)>過(guò)賬>轉(zhuǎn)賬 >在公司代碼傳輸13.3 操作描述2006.9.30根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定調(diào)整泵送公司叉車(chē)（原為機(jī)器設(shè)備）為運(yùn)輸設(shè)備。點(diǎn)擊，欄目說(shuō)明例憑證日期輸入或選擇日期2006.9.30記賬日期輸入或選擇日期2006.9.30資產(chǎn)價(jià)值日輸入或選擇日期2006.9.30文本輸入摘要資產(chǎn)分類(lèi)調(diào)整點(diǎn)擊，欄目說(shuō)明例資產(chǎn)分類(lèi)輸入或選擇資產(chǎn)分類(lèi)10400(運(yùn)輸設(shè)備)業(yè)務(wù)圍輸入或選擇業(yè)務(wù)圍Z999點(diǎn)擊,進(jìn)入下一屏:輸入“數(shù)量、單位”其它按正常創(chuàng)建主數(shù)據(jù)流程進(jìn)行。輸入完畢后點(diǎn)擊，點(diǎn)擊進(jìn)入下一屏：點(diǎn)擊，欄目說(shuō)明例記賬日期輸入記賬月份

45、9憑證類(lèi)型輸入或選擇憑證類(lèi)型AA（資產(chǎn)記賬）點(diǎn)擊 “模擬”：檢查無(wú)誤后點(diǎn)擊，顯示憑證號(hào)為：200000042，新資產(chǎn)編號(hào)為：4。14業(yè)務(wù)流程：固定資產(chǎn)折舊業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介資產(chǎn)折舊流程主要描述了資產(chǎn)折舊的記賬過(guò)程（其中減值的記賬也會(huì)在資產(chǎn)提取折舊時(shí)產(chǎn)生），詳細(xì)定義了資產(chǎn)折舊過(guò)程的整個(gè)環(huán)節(jié)。月末由基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)檢查當(dāng)月資產(chǎn)賬務(wù)處理情況，若無(wú)差錯(cuò)則在系統(tǒng)中進(jìn)行折舊試運(yùn)行，若有差錯(cuò)則檢查差錯(cuò)原因，若試運(yùn)行正確則進(jìn)入間接費(fèi)用分?jǐn)偡峙淞鞒獭⑦M(jìn)入資產(chǎn)月末結(jié)賬流程。完成該步驟的SAP角色名稱(chēng)基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)系統(tǒng)操作步驟說(shuō)明折舊運(yùn)行。14.1折舊運(yùn)行每月月末，資產(chǎn)會(huì)計(jì)要在系統(tǒng)中運(yùn)行折舊，為了保證折舊運(yùn)行的正確

46、性，必須先做測(cè)試運(yùn)行，審核無(wú)誤后，再進(jìn)行正式運(yùn)行。14.1.1 完成該步驟的SAP角色名稱(chēng)基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)14.1.2SAP菜單路徑會(huì)計(jì) ->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) ->固定資產(chǎn)->定期處理->折舊運(yùn)行->AFAB - 執(zhí)行14.1.3SAP交易代碼AFAB運(yùn)行折舊，產(chǎn)生批處理文件SP01檢查有錯(cuò)誤的批處理文件SM30運(yùn)行批處理文件14.1.4 操作細(xì)部描述折舊公司代碼：1010折舊會(huì)計(jì)期間：11月點(diǎn)擊,進(jìn)入下一屏:欄位說(shuō)明例公司代碼選擇或輸入公司代碼。1010會(huì)計(jì)年度輸入欲查詢(xún)的會(huì)計(jì)年度。2006記賬期間輸入欲運(yùn)行折舊的月份。11過(guò)賬運(yùn)行原因計(jì)劃過(guò)賬運(yùn)行：正常折舊運(yùn)行，必須

47、按會(huì)計(jì)期間依次運(yùn)行。重復(fù)運(yùn)行：本會(huì)計(jì)期間已運(yùn)行過(guò)折舊過(guò)賬后，再次運(yùn)行，以使本月漏記折舊的資產(chǎn)記賬。重新過(guò)賬運(yùn)行：當(dāng)折舊運(yùn)行出現(xiàn)非正常中斷時(shí)，需選擇此選項(xiàng)，但不能測(cè)試運(yùn)行。計(jì)劃外折舊運(yùn)行：非正常折舊運(yùn)行，可以跳過(guò)沒(méi)有運(yùn)行折舊的會(huì)計(jì)期間運(yùn)行折舊，如10月還沒(méi)運(yùn)行過(guò)折舊，選擇此項(xiàng)，可以運(yùn)行11月的折舊，折舊額等于10、11月之和。計(jì)劃過(guò)賬運(yùn)行其它選項(xiàng)列出資產(chǎn)：測(cè)試運(yùn)行報(bào)告按資產(chǎn)項(xiàng)目列出明細(xì)。測(cè)試運(yùn)行：選中此項(xiàng)系統(tǒng)只會(huì)列出測(cè)試報(bào)告，不會(huì)真的運(yùn)行批處理。測(cè)試運(yùn)行點(diǎn)擊（執(zhí)行）鍵進(jìn)入下一畫(huà)面:點(diǎn)擊,進(jìn)入下一屏:審核無(wú)誤后，進(jìn)行正式運(yùn)行。點(diǎn)擊：點(diǎn)擊 進(jìn)入下一屏：輸入：LP01，點(diǎn)擊：點(diǎn)擊：點(diǎn)擊“立刻”進(jìn)入下一

48、屏：點(diǎn)擊系統(tǒng)提示。按以上路徑可以查看后臺(tái)作業(yè)執(zhí)行情況：點(diǎn)擊，進(jìn)入下一屏：狀態(tài)顯示已完成。14.2 計(jì)劃外計(jì)提折舊14.2.1SAP菜單路徑會(huì)計(jì) ->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) ->固定資產(chǎn)->過(guò)賬 ->手工價(jià)值改正 ->計(jì)劃外折舊14.2.2SAP交易代碼ABAA14.2.3 操作描述點(diǎn)擊，進(jìn)入下一屏：欄目說(shuō)明例公司代碼輸入或選擇公司代碼1010資產(chǎn)輸入或選擇要計(jì)劃外計(jì)提折舊的資產(chǎn)4憑證日期輸入或選擇公司憑證日期2006.9.30記賬日期輸入或選擇公司記賬日期2006.9.30記賬期間輸入或選擇公司記賬期間9事物類(lèi)型輸入或選擇事物類(lèi)型（根據(jù)資產(chǎn)的購(gòu)置時(shí)間）650點(diǎn)擊或enter進(jìn)入

49、下一屏：欄目說(shuō)明例記賬金額輸入要補(bǔ)提金額200資產(chǎn)價(jià)值日輸入或選擇公司日期2006.9.30文本輸入摘要補(bǔ)提折舊檢查無(wú)誤后點(diǎn)擊，系統(tǒng)提示。15固定資產(chǎn)月結(jié)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介資產(chǎn)月末結(jié)賬流程主要描述了當(dāng)會(huì)計(jì)周期結(jié)束時(shí)，基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)對(duì)此期間資產(chǎn)變動(dòng)的賬務(wù)處理與總賬對(duì)帳，若不相符查明原因并進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，當(dāng)兩賬相符時(shí)基建與固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)在系統(tǒng)中進(jìn)行資產(chǎn)月末結(jié)賬處理，進(jìn)入FI月末結(jié)賬流程。業(yè)務(wù)流程主要階段總帳與明細(xì)帳核對(duì)。15.1 完成該步驟的SAP角色名稱(chēng)基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)15.2 SAP菜單路徑會(huì)計(jì) ->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) ->總分類(lèi)帳->會(huì)計(jì) ->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) ->固定資產(chǎn)->

50、信息系統(tǒng)->資產(chǎn)會(huì)計(jì)報(bào)表->資產(chǎn)余額 -> 按資產(chǎn)分類(lèi)15.3 SAP交易代碼 FAGLB03（查詢(xún)總帳）S-ALR-87011964（查詢(xún)資產(chǎn)明細(xì)）15.4 操作細(xì)部描述欲對(duì)賬公司代碼：1010欲對(duì)賬月份：2006.9先查詢(xún)固定資產(chǎn)總帳:點(diǎn)擊，進(jìn)入下一屏：欄目說(shuō)明例科目編號(hào)輸入或選擇10100-10800公司代碼輸入或選擇公司代碼1010會(huì)計(jì)年度輸入會(huì)計(jì)年度2006點(diǎn)擊，進(jìn)入下一屏：從上表可查看9月泵送公司固定資產(chǎn)總帳余額。查詢(xún)固定資產(chǎn)明細(xì)帳：點(diǎn)擊，進(jìn)入下一屏：欄目說(shuō)明例公司代碼輸入或選擇公司代碼1010資產(chǎn)分類(lèi)輸入或選擇資產(chǎn)分類(lèi)10100-10800報(bào)表日期輸入或選擇報(bào)表日期2006.9.30點(diǎn)擊,進(jìn)入下一屏:同時(shí)進(jìn)行如下操作:選中并雙擊,進(jìn)入下一屏: 從上表可查看固定資產(chǎn)明細(xì)帳,與總帳進(jìn)行核對(duì),是否一致,如不一致,必須查明原因。16固定資產(chǎn)年結(jié)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介資產(chǎn)年末結(jié)賬流程主要描述了當(dāng)一個(gè)會(huì)計(jì)年