會(huì)班會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)課程設(shè)計(jì)報(bào)告

1、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)課程設(shè)計(jì)報(bào)告 班級(jí)： 姓名： 學(xué)號(hào)： 指導(dǎo)教師： 日期： 2012 - 06 - 22 一 課程設(shè)計(jì)目的1、掌握供應(yīng)鏈系統(tǒng)的初始設(shè)置。2、掌握采購(gòu)業(yè)務(wù)的各種應(yīng)用流程。3、掌握銷售業(yè)務(wù)的各種應(yīng)用流程。4、熟悉庫存、存貨系統(tǒng)的應(yīng)用流程。二 課程設(shè)計(jì)內(nèi)容實(shí)驗(yàn)十一業(yè)務(wù)1：普通采購(gòu)業(yè)務(wù)操作步驟：1.在采購(gòu)管理系統(tǒng)中填制并審核請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)-請(qǐng)購(gòu)單-采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單2.在采購(gòu)管理系統(tǒng)中填制并審核采購(gòu)訂單采購(gòu)訂貨-采購(gòu)訂單3.在采購(gòu)管理系統(tǒng)中填制到貨單采購(gòu)到貨-到貨單4.在采購(gòu)管理系統(tǒng)中填制并審核采購(gòu)發(fā)票 采購(gòu)發(fā)票-專用采購(gòu)發(fā)票5.在庫存管理系統(tǒng)中填制并審核采購(gòu)入庫單 入庫業(yè)務(wù)-采購(gòu)入庫單6.在采購(gòu)管理系

2、統(tǒng)中執(zhí)行采購(gòu)結(jié)算 采購(gòu)結(jié)算-自動(dòng)結(jié)算7.在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中審核采購(gòu)采購(gòu)專用發(fā)票并填制憑證 應(yīng)付單據(jù)處理-應(yīng)付單據(jù)審核-制單處理8.在存貨核算系統(tǒng)中記賬并生成憑證 正常單據(jù)記賬-財(cái)務(wù)核算-生成憑證9.在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中付款并生成憑證 應(yīng)款單處理-應(yīng)款單錄入-制單業(yè)務(wù)單據(jù)及對(duì)應(yīng)憑證：?jiǎn)螕?jù)對(duì)應(yīng)憑證業(yè)務(wù)2：現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)操作步驟：1.在庫存管理系統(tǒng)中直接填制采購(gòu)入庫單并審核入庫業(yè)務(wù)-采購(gòu)入庫單2.在采購(gòu)管理系統(tǒng)中錄入采購(gòu)專用發(fā)票并進(jìn)行現(xiàn)結(jié)處理和采購(gòu)結(jié)算采購(gòu)發(fā)票-采購(gòu)專用發(fā)票-現(xiàn)付-結(jié)算3.在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中審核發(fā)票并結(jié)算制單 應(yīng)付單據(jù)處理-應(yīng)付單據(jù)審核-制單處理4.在存貨核算系統(tǒng)中記賬并生成憑證正常單據(jù)記賬

3、-財(cái)務(wù)核算-生成憑證業(yè)務(wù)單據(jù)及對(duì)應(yīng)憑證：?jiǎn)螕?jù)對(duì)應(yīng)憑證業(yè)務(wù)3：采購(gòu)運(yùn)費(fèi)業(yè)務(wù)操作步驟：1.在庫存管理系統(tǒng)中直接填制采購(gòu)入庫單并審核入庫業(yè)務(wù)-采購(gòu)入庫單2.在采購(gòu)管理系統(tǒng)中錄入采購(gòu)專用發(fā)票并進(jìn)行現(xiàn)結(jié)處理和采購(gòu)結(jié)算采購(gòu)發(fā)票-采購(gòu)專用發(fā)票-現(xiàn)付-結(jié)算3.在采購(gòu)管理系統(tǒng)中填制運(yùn)費(fèi)發(fā)票并進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算 采購(gòu)發(fā)票-運(yùn)費(fèi)發(fā)票-采購(gòu)結(jié)算-手工結(jié)算-費(fèi)用分?jǐn)?結(jié)算業(yè)務(wù)單據(jù)及對(duì)應(yīng)憑證：?jiǎn)螕?jù)對(duì)應(yīng)憑證業(yè)務(wù)4：上月暫估業(yè)務(wù)，本月發(fā)票已到業(yè)務(wù)操作步驟：1.在采購(gòu)管理系統(tǒng)中填制采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)發(fā)票-采購(gòu)專用發(fā)票2.在采購(gòu)管理系統(tǒng)中進(jìn)行手工結(jié)算采購(gòu)結(jié)算-手工結(jié)算-結(jié)算3.在存貨核算系統(tǒng)中執(zhí)行結(jié)算成本處理并生成憑證 業(yè)務(wù)核算-結(jié)算成本處

4、理-暫估-財(cái)務(wù)核算-生成憑證4.在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中進(jìn)行發(fā)票審核并制單處理 應(yīng)付單據(jù)處理-應(yīng)付單據(jù)審核-制單處理業(yè)務(wù)單據(jù)及對(duì)應(yīng)憑證：?jiǎn)螕?jù)對(duì)應(yīng)憑證業(yè)務(wù)5：暫估入庫業(yè)務(wù)操作步驟：1.在庫存管理系統(tǒng)中填制并審核采購(gòu)入庫單入庫業(yè)務(wù)-采購(gòu)入庫單2.在存貨核算系統(tǒng)中錄入暫估入庫成本并記賬生成憑證業(yè)務(wù)核算-暫估成本錄入-采購(gòu)入庫單成本成批錄入查詢-正常單據(jù)記賬-生成憑證業(yè)務(wù)6：結(jié)算前部分退貨業(yè)務(wù)操作步驟：1.在庫存管理系統(tǒng)中填制并審核采購(gòu)入庫單入庫業(yè)務(wù)-采購(gòu)入庫單2.在庫存管理系統(tǒng)中修改采購(gòu)入庫單入庫業(yè)務(wù)-采購(gòu)入庫單-棄審-修改3.在采購(gòu)管理系統(tǒng)中根據(jù)采購(gòu)入庫單生成采購(gòu)專用發(fā)票 采購(gòu)發(fā)票-專用采購(gòu)發(fā)票4.在采

5、購(gòu)管理系統(tǒng)中執(zhí)行采購(gòu)結(jié)算 采購(gòu)結(jié)算-自動(dòng)結(jié)算業(yè)務(wù)單據(jù)及對(duì)應(yīng)憑證：?jiǎn)螕?jù)業(yè)務(wù)7：采購(gòu)結(jié)算后退貨業(yè)務(wù)操作步驟：1.在庫存管理系統(tǒng)中填制紅字采購(gòu)入庫單并審核入庫業(yè)務(wù)-采購(gòu)入庫單-紅字2.在采購(gòu)管理系統(tǒng)中填制紅字采購(gòu)專用發(fā)票并執(zhí)行采購(gòu)結(jié)算 采購(gòu)發(fā)票-紅字專用采購(gòu)發(fā)票-采購(gòu)結(jié)算-自動(dòng)結(jié)算業(yè)務(wù)單據(jù)及對(duì)應(yīng)憑證：?jiǎn)螕?jù)實(shí)驗(yàn)十二業(yè)務(wù)1：普通銷售業(yè)務(wù)操作步驟：1.在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核報(bào)價(jià)單銷售報(bào)價(jià)-銷售報(bào)價(jià)單2.在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核銷售訂單銷售訂貨-銷售訂單3.在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核銷售發(fā)貨單銷售發(fā)貨-發(fā)貨單4.在銷售管理系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票 參照發(fā)票-銷售開票-銷售專用發(fā)票5.在應(yīng)收款

6、管理系統(tǒng)中審核銷售專用發(fā)票并聲稱銷售收入憑證 應(yīng)收單據(jù)處理-應(yīng)收單據(jù)審核-正常單據(jù)記賬-財(cái)務(wù)核算-生成憑證6.在庫存管理系統(tǒng)中審核銷售出庫單 出庫業(yè)務(wù)-銷售出庫單7.在存貨核算系統(tǒng)中對(duì)銷售出庫單記賬并生成憑證 業(yè)務(wù)核算-正常單據(jù)記賬-財(cái)務(wù)核算-生成憑證8.在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中輸入收款單并制單 收款單處理-收款單錄入-制單業(yè)務(wù)單據(jù)及對(duì)應(yīng)憑證：?jiǎn)螕?jù)對(duì)應(yīng)憑證業(yè)務(wù)2：業(yè)務(wù)折扣處理業(yè)務(wù)操作步驟：1.在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核報(bào)價(jià)單銷售發(fā)貨發(fā)貨單2.在銷售管理系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票銷售開票-銷售專用開票業(yè)務(wù)單據(jù)及對(duì)應(yīng)憑證：?jiǎn)螕?jù)業(yè)務(wù)3：現(xiàn)結(jié)銷售業(yè)務(wù)操作步驟：1.在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單銷售

7、發(fā)貨-發(fā)貨單2.在銷售管理系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單生成銷售普通發(fā)票，并執(zhí)行現(xiàn)結(jié)參照發(fā)票-銷售開票-銷售專用發(fā)票-結(jié)現(xiàn)3.在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中進(jìn)行應(yīng)收單據(jù)審核和現(xiàn)結(jié)制癉單應(yīng)收單據(jù)處理-應(yīng)收單據(jù)審核包括已現(xiàn)結(jié)發(fā)票制單處理現(xiàn)結(jié)制單業(yè)務(wù)單據(jù)及對(duì)應(yīng)憑證：?jiǎn)螕?jù)對(duì)應(yīng)憑證業(yè)務(wù)4：代墊費(fèi)用處理業(yè)務(wù)操作步驟：1.在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中設(shè)置費(fèi)用項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案業(yè)務(wù)費(fèi)用項(xiàng)目分類2.在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核代墊費(fèi)用單代墊費(fèi)用代墊費(fèi)用單3.在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中對(duì)代墊費(fèi)用單進(jìn)行審核并確定應(yīng)收應(yīng)收單據(jù)處理應(yīng)收單據(jù)審核制單處理業(yè)務(wù)單據(jù)及對(duì)應(yīng)憑證：?jiǎn)螕?jù)對(duì)應(yīng)憑證業(yè)務(wù)5：多張發(fā)貨單匯總開票業(yè)務(wù)操作步驟：1.在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核兩張發(fā)貨單銷

8、售發(fā)貨-發(fā)貨單2.在銷售管理系統(tǒng)中參照上述兩張發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票銷售開票-銷售專用發(fā)票復(fù)核業(yè)務(wù)單據(jù)及對(duì)應(yīng)憑證：?jiǎn)螕?jù)業(yè)務(wù)6：一張發(fā)貨單分次開票業(yè)務(wù)操作步驟：1.在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單銷售發(fā)貨-發(fā)貨單2.在銷售管理系統(tǒng)中根據(jù)上述發(fā)貨單分別填制兩張銷售發(fā)票并復(fù)核銷售開票-銷售專用發(fā)票復(fù)核業(yè)務(wù)單據(jù)及對(duì)應(yīng)憑證：?jiǎn)螕?jù)業(yè)務(wù)7：開票直接發(fā)貨業(yè)務(wù)操作步驟：1.在銷售管理系統(tǒng)中填制并復(fù)核銷售普通發(fā)票銷售開票-銷售普通發(fā)票復(fù)核2.在銷售管理系統(tǒng)中查詢銷售發(fā)貨單銷售發(fā)貨-發(fā)貨單3.在庫存管理系統(tǒng)中查詢銷售出庫單出庫業(yè)務(wù)銷售出庫單業(yè)務(wù)單據(jù)及對(duì)應(yīng)憑證：?jiǎn)螕?jù)業(yè)務(wù)8：一次銷售分次出庫業(yè)務(wù)操作步驟：1.在銷售管

9、理系統(tǒng)中設(shè)置相關(guān)選項(xiàng)業(yè)務(wù)控制-去除銷售生成出庫單選項(xiàng)2.在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單銷售發(fā)貨-發(fā)貨單3.在銷售管理系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單開掘銷售普通發(fā)票并復(fù)核銷售開票-銷售普通發(fā)票復(fù)核4.在庫存管理系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單開據(jù)銷售出庫單 出庫業(yè)務(wù)-銷售出庫單-生單審核業(yè)務(wù)單據(jù)及對(duì)應(yīng)憑證：?jiǎn)螕?jù)業(yè)務(wù)9：超發(fā)貨單出庫開票業(yè)務(wù)操作步驟：1.在庫存管理系統(tǒng)和銷售管理系統(tǒng)中修改相關(guān)選項(xiàng)設(shè)置選中允許超發(fā)貨單出庫選項(xiàng)選中允許超發(fā)貨量開票選項(xiàng)2.在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中修改存貨檔案基礎(chǔ)檔案-存貨存貨檔案出庫超額上限3.在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單銷售發(fā)貨-發(fā)貨單4.在銷售管理系統(tǒng)中填制并復(fù)核銷售普通發(fā)票銷售開票-銷售普通發(fā)票

10、5.在存貨管理系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單生成銷售出庫單 出庫業(yè)務(wù)-銷售出庫單生單審核業(yè)務(wù)單據(jù)及對(duì)應(yīng)憑證：?jiǎn)螕?jù)業(yè)務(wù)10：分期收款發(fā)出商品業(yè)務(wù)操作步驟：1.在銷售管理系統(tǒng)中修改相關(guān)選項(xiàng)設(shè)置選中有分期收款業(yè)務(wù)及銷售生成出庫單復(fù)選框2.在存庫核算系統(tǒng)中進(jìn)行分期收款業(yè)務(wù)相關(guān)科目設(shè)置科目設(shè)置-存貨科目3.在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單銷售發(fā)貨-發(fā)貨單4.在存庫核算系統(tǒng)中執(zhí)行發(fā)出商品高賬生成出庫憑證 業(yè)務(wù)核算-發(fā)出商品記賬-財(cái)務(wù)核算生成憑證5.在銷售管理系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售專用發(fā)票銷售開票-銷售專用發(fā)票復(fù)核6.在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中審核銷售專用發(fā)票并生成應(yīng)收憑證 應(yīng)收單據(jù)處理-應(yīng)收單據(jù)審核-正常單據(jù)記賬-財(cái)務(wù)

11、核算-生成憑證7.在存貨核算系統(tǒng)中對(duì)銷售發(fā)票進(jìn)行記賬并生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本憑證 業(yè)務(wù)核算-發(fā)出商品記賬-財(cái)務(wù)核算-生成憑證業(yè)務(wù)單據(jù)及對(duì)應(yīng)憑證：?jiǎn)螕?jù)對(duì)應(yīng)憑證業(yè)務(wù)11：委托代銷業(yè)務(wù)操作步驟：1.初始設(shè)置調(diào)整存貨-按發(fā)出商品核算銷售有委托代銷業(yè)務(wù)2.委托代銷發(fā)貨處理委托代銷-委托代銷發(fā)貨單銷售出庫單審核發(fā)出商品記賬生成憑證3.委托代銷結(jié)算處理生成委托代銷結(jié)算單-生成銷售普通發(fā)票生成憑證發(fā)出商品記賬生成憑證業(yè)務(wù)單據(jù)及對(duì)應(yīng)憑證：?jiǎn)螕?jù)對(duì)應(yīng)憑證三 課程設(shè)計(jì)問題分析（1）在各子系統(tǒng)中有時(shí)會(huì)出現(xiàn)禁止保存、審核單據(jù)等無法使業(yè)務(wù)進(jìn)行的錯(cuò)誤。此時(shí)，原因多在于各個(gè)子系統(tǒng)時(shí)間的設(shè)置，啟動(dòng)系統(tǒng)的時(shí)間應(yīng)大于或等于賬套系統(tǒng)的啟用時(shí)

12、間，不然系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)“不能超前建賬時(shí)間”或“不能滯后建賬時(shí)間”，使操作無法進(jìn)行。（2）采購(gòu)管理系統(tǒng)，庫存管理系統(tǒng)等模塊在操作使用時(shí)有時(shí)候其模塊下的一些功能選項(xiàng)未出現(xiàn)，從而無法再做后面的工作。此時(shí)，原因多在于子系統(tǒng)初期設(shè)置未選定相關(guān)選項(xiàng)。（銷售管理系統(tǒng)中應(yīng)預(yù)先在“設(shè)置”中選擇“允許超發(fā)貨量開票”）（3）應(yīng)收單或收款單出現(xiàn)無法制單情況。此時(shí)，原因多在于忘記審核某一張單據(jù)，導(dǎo)致在“制單處理”“現(xiàn)結(jié)制單”一步時(shí)沒有現(xiàn)結(jié)制單生成，或者是沒有憑證生成。（4）已經(jīng)生成的單據(jù)或發(fā)票無法刪除。原因多在于未先刪除該單據(jù)憑證，應(yīng)先在“應(yīng)收單審核”窗口中取消審核操作，通過執(zhí)行“應(yīng)收單審核應(yīng)收單列表”命令，在“應(yīng)收單列表

13、”窗口中刪除該單據(jù)憑證后，才可刪除已經(jīng)生成單據(jù)或發(fā)票。四 課程設(shè)計(jì)體會(huì)在老師的指導(dǎo)下，此次課設(shè)我們主要通過對(duì)用友供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)中的采購(gòu)管理系統(tǒng)、銷售管理系統(tǒng)、庫存管理系統(tǒng)、存貨核算系統(tǒng)及用友財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)中的應(yīng)收款管理系統(tǒng)和應(yīng)付款管理系統(tǒng)6個(gè)子系統(tǒng)進(jìn)行了具體的上機(jī)實(shí)踐操作。經(jīng)過一系列的上機(jī)實(shí)踐操作實(shí)驗(yàn)，使我對(duì)ERP總賬系統(tǒng)與各個(gè)子系統(tǒng)相結(jié)合處理日常業(yè)務(wù)的整個(gè)流程及其數(shù)據(jù)傳遞有了一定的了解，對(duì)企業(yè)處理日常業(yè)務(wù)的方法也有了一個(gè)比較清晰的把握。學(xué)會(huì)了用友ERP會(huì)計(jì)軟件處理企業(yè)財(cái)務(wù)鏈中各項(xiàng)業(yè)務(wù)的操作流程與方法，熟悉了各項(xiàng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)操作，加深了對(duì)會(huì)計(jì)理論的理解，將平時(shí)學(xué)習(xí)的理論知識(shí)與實(shí)際操作相結(jié)合，在理論和實(shí)驗(yàn)操作基礎(chǔ)上進(jìn)一步鞏固了已學(xué)過的基本理論及應(yīng)用知識(shí)并加以提高，提高了分析和解決問題的能力，熟練了對(duì)人員的賦權(quán)、憑證的填制與記賬，填制和審核各個(gè)子系統(tǒng)憑證與其相互之間的傳遞的操作，彌補(bǔ)課堂學(xué)習(xí)中對(duì)實(shí)踐不足的缺陷。通過這次課設(shè)，使我認(rèn)識(shí)到了用友ERP會(huì)計(jì)軟件的便利性，也使我對(duì)會(huì)計(jì)崗位有了更深層次的認(rèn)識(shí)，體會(huì)到無論是企業(yè)的管理者還是財(cái)務(wù)人員都要對(duì)企業(yè)的業(yè)務(wù)非常熟悉，而且要有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ?/p>