材料設(shè)備采購出入庫管理辦法

1、材料設(shè)備采購出入庫管理辦法文件編號：GCGL第009號第1條為加強公司自購材料出入庫管理，如實反映材料采購、調(diào)撥、投用惜況，減少流通費用，降低材料采購成本，結(jié)合公司實際情況，制訂本辦法。第2條為減少公司資金占用量，施工項目中大眾材料（鋼材、水泥、木材等）原則上實行零庫存，通過集中招標采購，確定供應商，通過本辦法進行調(diào)撥、投用。第3條工程管理部根據(jù)各項U施工單位報審批準的材料計劃，于每月25日前編制次月材料需求計劃，按規(guī)定流程審批。材料工程師根據(jù)當月采購計劃，按工程建 設(shè)發(fā)包管理辦法確定材料/設(shè)備供貨商，擬定供貨合同，按規(guī)定流程審批后簽 訂供貨合同。第4條根據(jù)供貨合同條款規(guī)定，供貨商負責將材料入

2、庫（或直送工地），監(jiān)理、施工、材料工程師、工程管理部、供應商五方聯(lián)合驗收，并填寫材料/設(shè)備供貨驗收 單。第5條入庫手續(xù)：庫房保管員或施工單位辦理入庫手續(xù)，開具收料單（或入庫單）一式四份，工程管理部二份（其中提交財務(wù)管理部一份），施工單位一份，供貨 商一份。第6條工程管理部應在3日內(nèi)辦理完畢入庫、調(diào)撥手續(xù)，并按照材料/設(shè)備供貨驗收單（GCGL-表34）和收料單（或入庫單），建立工程材料/設(shè)備釆供臺帳（GCGL- 表 36）。第7條材料工程師在辦理完畢入庫、調(diào)撥手續(xù)后，應在3日內(nèi)將施工單位收料單一份報至財務(wù)管理部，由財務(wù)管理部建立工程材料/設(shè)備采供總帳（GCGL-表34）。第8條工程管理部應于每月

3、25日前會同工程管理部、監(jiān)理公司和施工單位核對材料/設(shè)備采供臺帳（GCGL-表36）,做到帳帳鄉(xiāng)富、帳實相符。第9條工程管理部應每月25日前與供貨單位核對工程材料/設(shè)備采供臺帳（GCGL-表34）,并每月與財務(wù)管理部工程材料/設(shè)備釆供總帳對賬，做到帳帳相符。第10條部分工程中途撤場，其負責的現(xiàn)場材料（可移動的）必須由工程管理部或材料工程師牽頭進行移交并辦理出入庫手續(xù)，明確現(xiàn)場保管責任人。第11條工程竣工驗收后，工程管理部應在1個月內(nèi)通知供貨單位，將應調(diào)撥而未調(diào)撥的材料及退庫的材料手續(xù)辦理完畢，在工程財務(wù)決算后出現(xiàn)的未辦調(diào)撥手續(xù)的 材料，全部由供貨單位自行負責。第12條自購材料入庫程序：材料工程

4、師開具材料入庫單一工程管理部經(jīng)理審核一材料統(tǒng)計員登記工程材料/設(shè)備采供臺帳（GCGL-表36）。第13條自購材料出庫程序：材料工程師開具材料出庫單（調(diào)撥單）一工程管理部經(jīng)理審核一施工單位領(lǐng)料人簽字一材料統(tǒng)計員登記工程材料/設(shè)備采供臺帳 （GCGL-表 36）。第14條報銷手續(xù)：材料工程師持已簽字的發(fā)票附貨物入庫單一工程管理部經(jīng)理審 核一財務(wù)管理部經(jīng)理復核一副總經(jīng)理審定。嚴禁非工程管理部人員報銷工程材 料款，或嚴禁無材料“出入庫手續(xù)”即進行材料報銷手續(xù)。第15條 材料盤點：材料工程師和材料統(tǒng)汁員應按月對倉庫庫存物資進行盤點，每月做 出工程材料盤點表）（GCGL-表35）,經(jīng)工程管理部經(jīng)理校核，工

5、程總監(jiān)審核。一 式二份，工程管理部一份，財務(wù)管理部一份。山工程神算部召集財務(wù)管理部及 工程管理部有關(guān)人員每半年進行一次庫存盤點檢查。第16條 材料接收/驗收：供貨商送貨進入工地后，工程管理部直接將材料交與施工單位 接收。在接收材料時，施工單位、監(jiān)理單位、工程管理部同時在場驗收，監(jiān)理 單位對材料的質(zhì)量、規(guī)格進行檢查，工程管理部和施工單位對材料的數(shù)量、規(guī) 格、質(zhì)量進行核定。符合要求，驗收、入庫、出庫、調(diào)撥成功，否則材料將退 回，發(fā)生的損失山供貨單位自行負責。每次驗收應在工程材料/設(shè)備供貨驗收 單（GCGL-表34）上會簽。第17條 本辦法由公司行政管理部負責解釋。第18條已發(fā)布的管理規(guī)定與本辦法相

6、抵觸的以本辦法為準。第19條 本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準后，自下發(fā)之日起執(zhí)行。工程材料/設(shè)備供貨驗收單（GCGL表34）供貨單位供貨日期材料/設(shè)備名稱驗收日期基本驗收內(nèi)容基本內(nèi)容驗收情況供貨時間規(guī)格型號數(shù)量單價外觀包裝質(zhì)量（報告）特殊條件/要求驗收情況：材料工程師驗收意見（簽字）：供應單位驗收意見（簽字）：施工單位驗收意見（簽字）：監(jiān)理單位驗收意見（簽字）：工程管理部驗收意見（簽字）：編號：GCGL （200）第 號報審日期： 年 月 日精品資料推薦注：一式五份，驗收部門各一份。工程材料/設(shè)備盤點表（GCGL-表35）編號：GCGL （200）第號報審日期： 年 月 日序號供貨單位供貨數(shù)量投用數(shù)量應存數(shù)量盤點數(shù)量備注材料/庫管員材料工程師盤點意見（簽字）：校核意見（簽字）：監(jiān)督盤點意見（簽字）:丄程管理部精品資料推