很全面的采購管理制度

1、、目的加強采購業(yè)務(wù)工作管理， 做到有章可循，預(yù)防采購過程中的各種弊端， 降低采購成本，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。二、范圍本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、 勞保用品、辦公用品）或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等）的采購。三、職責(zé)3.1 市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關(guān)部門。3.2 生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負責(zé) 制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請 及計劃的編制。3.3 供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結(jié)合 材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購。3.4 辦公室負責(zé)編制公司勞保、辦公

2、用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃3.5 設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃、設(shè)備運行狀況以及生產(chǎn) 經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購、 固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品 備件采購計劃。3.6 各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公 室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副 總或總經(jīng)理批準。3.7 分管副總負責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購初審，總經(jīng)理 負責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。3.8財務(wù)部負責(zé)日常采購的價格審查， 負責(zé)對價值 10 萬元以上的采購 組織或上報集團公司進行招標。3.9 質(zhì)量部負責(zé)原材料、輔料的驗收，設(shè)備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負

3、責(zé)備 品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務(wù)的驗收。3.10 各采購經(jīng)辦人負責(zé)索要發(fā)票、 辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真實性和合 法性負責(zé)。四、采購作業(yè)操作規(guī)程4.1 物資采購的計劃、申請與審批4.1.1 授權(quán)的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月 28 日前報次月的采購計劃，報分管經(jīng)理審核。經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務(wù)副總審批后執(zhí)行。4.1.3 未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物 品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交 申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。4.1.4 對價值超過 200元以上的辦公用品及 500元以上的配件、設(shè)備、

4、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總 經(jīng)理審批后實施。4.1.5 采購計劃或申請應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù) 量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計價值、交貨日期、用途等。4.2 采購比價4.2.1 采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務(wù)部進行比價； 在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應(yīng)對新采購物品提供至少 3 家以上的供應(yīng)商報價和聯(lián)系資料， 有財務(wù)部隊提供的供應(yīng)商 （但不僅 限于）進行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。4.2.2 價值在 2 萬元以上的維修、 服務(wù)等勞務(wù)、5 萬元以上的單臺 （套） 設(shè)備的采購需召集三家以上的供應(yīng)商報價，進行比價； 10 萬元以上 的必須采取招標方式采

5、購。4.2.3 對常用大宗原輔材料實行招標比價采購，公司根據(jù)市場行情每 年至少舉行 2 次招標，確定采購價格和供應(yīng)商， 一經(jīng)通過招標確定價 格，只能在定標價格基礎(chǔ)上根據(jù)市場行情下調(diào)，不能上?。蝗鐚賴?政策調(diào)整等客觀原因所致采購價格上漲， 并且采購物資屬供不應(yīng)求的 賣方市場， 價格可以上調(diào)， 但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會研究同意后才能 執(zhí)行。4.2.4 國家明碼標價壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費標準的 行政事業(yè)性服務(wù)收費不實行比價程序， 物價審計只對采購物品或勞務(wù) 的價格、收費標準、數(shù)量、質(zhì)量的真實性進行審查。所有采購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷。4.3 采購實施及物資驗收4.3.1

6、 公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門負責(zé)辦理，其他部門或人員不 得自行采購。4.3.2 供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達的原輔材料需用計劃結(jié)合庫存 物資的數(shù)量編制采購計劃，報分管副總批準后執(zhí)行。4.3.3 供應(yīng)部門根據(jù)批準的采購計劃組織采購，除零星采購?fù)?，批?采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn) 技術(shù)部等相關(guān)部門進行會審，采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì) 量、價格、交貨日期、運費承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。在 采購合同有效期內(nèi)， 若因市場行情發(fā)生較大變化時， 經(jīng)過總經(jīng)理批準 可以與供貨商簽訂調(diào)價協(xié)議 ，并報請財務(wù)部門備案。4.3.4 采購物資運到本公司時，先由供應(yīng)部門對

7、照核對采購計劃，經(jīng) 確認無誤后開具 請驗單交質(zhì)量部或設(shè)備部進行質(zhì)量檢驗， 質(zhì)量部、 設(shè)備部在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗，并出具檢驗報告單， 檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)， 檢驗不合格的物資 不得辦理入庫。4.4 結(jié)算 采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增 值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票， 不能取得的， 價格按扣除增值 稅以后執(zhí)行。4.4.2 無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時均需由供應(yīng)部門填開 采購付款申請單 ，連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理 批準后，出納人員方可付款。財務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時， 應(yīng)當(dāng)認真審核 請購單、采 購合同、采購計劃

8、單、采購付款申請單、入庫單、發(fā)票或 收款收據(jù) 等有關(guān)單證， 賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以 及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。4.4.4 出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付 款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件， 對簽章不全的付款憑證 不得辦理付款手續(xù)。五、責(zé)任5.1 不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的， 由經(jīng)辦部門和人員自行負責(zé)處理， 已經(jīng)與供方簽訂購銷合同， 導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦 人員全額承擔(dān)。5.2 經(jīng)審批的采購計劃和申請，負責(zé)采購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購 期限內(nèi)采購到位，因沒有人到責(zé)任不能按時采購而影響正常經(jīng)營的， 沒發(fā)現(xiàn)查實一

9、次罰款 100 元，給公司造成損失的按確定損失額的 40%。5.3 未經(jīng)比價即進行采購的，采購價格明顯高于比價結(jié)果的，價格高 出部分由采購人員自行承擔(dān)。 提交供應(yīng)商報價時， 與供應(yīng)商串通抬高 價格，從中謀取私利；或未認真進行比價而導(dǎo)致采購價格明顯過高； 經(jīng)查實后采購人員承擔(dān)相應(yīng)損失，損失額在 5000 元以上的責(zé)令其下 崗。5.4 物品使用部門（車間）必須依據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實際需要， 認真按照 條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確 認請購物資須知信息的， 采購部門有權(quán)拒絕采購。 采購計劃及申請必 須由請購部門主管簽字， 無請購部門主管簽字， 審批人不得予以審批。 對貪圖省事、亂報

10、采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照 銀行貸款利率的兩倍標準對有關(guān)責(zé)任人處以罰款。5.5 供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成 本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品 的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的，應(yīng)負相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責(zé)任。 特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項， 有關(guān) 采購人員負有無條件的清收責(zé)任。5.6 財務(wù)部必須認真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對審核把關(guān)工作不嚴、不及 時向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相， 并造成公司經(jīng)濟損失的， 給予相應(yīng)的 經(jīng)濟和行政處分。5.7 驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定 的質(zhì)量要求進行質(zhì)量檢驗。 若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時， 必須及時報告采購部 門（必要時直接報告總經(jīng)理）處理。嚴禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。 因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分。5.8 倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫