公司融資管理職務(wù)說明書

1、管理規(guī)范示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-298編號：_公司融資管理職務(wù)說明書審核：_時間：_單位：_公司融資管理職務(wù)說明書用戶指南：該管理規(guī)范資料適用于管理中，為使規(guī)則公開化，讓所有人保持集體的協(xié)調(diào)，維護集體的利益，從而充分發(fā)揮團體的力量，實現(xiàn)管理有法可依，內(nèi)部運行有規(guī)則保障?？赏ㄟ^修改使用，也可以直接沿用本模板進行快速編輯。公司融資管理職務(wù)說明書崗位名稱 融資管理 崗位編號所在部門 財務(wù)部 崗位定員直接上級 財務(wù)部部長 職系 財會職系直接下級 無所轄人員 無 崗位分析日期 20*年9月1日本職：負責公司融資工作職責與工作任務(wù)：職責一 職責表述

2、：負責銀行信貸工作 工作時間百分比：60%工作任務(wù) 根據(jù)公司年度資金計劃，編制公司年度融資計劃負責辦理向銀行借貸資金的手續(xù)負責做好信貸抵押物的評估、保險等工作負責協(xié)調(diào)各金融機構(gòu)、擔保單位的關(guān)系職責二 職責表述：負責編制、分析公司資金來源表 工作時間百分比：10%工作任務(wù) 負責匯總、編制公司資金來源表負責分析公司資金來源，及時調(diào)整注資結(jié)構(gòu)和引資過緩職責三 職責表述：負責處理來源于ZZ集團信貸資金的后續(xù)工作 工作時間百分比：25%職責四 職責表述：完成財務(wù)部部長交付的其它任務(wù) 工作時間百分比：5%權(quán)力：對融資方案有建議權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系 公司各部門、下屬單位外部協(xié)調(diào)關(guān)系 銀行、評估公司、

3、房管局、各擔保單位任職資格：教育水平 大學?？埔陨蠈I(yè) 財務(wù)會計、金融等相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷 財務(wù)管理培訓(xùn)經(jīng)驗 具有注冊會計師資格，1年以上會計工作經(jīng)驗知識 具備相應(yīng)的財務(wù)管理知識、融資知識技能技巧 能夠熟練使用各種辦公室軟件和各種財務(wù)軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識，人際能力、溝通能力、計劃與執(zhí)行能力其它：使用工具設(shè)備 計算機、計算器、一般辦公設(shè)備(電話、傳真機、打印機、Internet/Intranet網(wǎng)絡(luò))工作環(huán)境 辦公室工作時間特征 正常工作時間，偶爾需要加班所需記錄文檔 各種來往票據(jù)、資料備注篇2：公司稅務(wù)管理職務(wù)說明書公司稅務(wù)管理職務(wù)說明書崗位名稱 稅務(wù)管理 崗位編號所在部門 財務(wù)部 崗位定員

4、直接上級 財務(wù)部部長 職系 財會職系直接下級 無所轄人員 無 崗位分析日期 20*年9月1日本職：負責公司稅務(wù)工作、財務(wù)部文書檔案工作職責與工作任務(wù)：職責一 職責表述：負責公司稅務(wù)工作 工作時間百分比：45%工作任務(wù) 參與進行稅務(wù)籌劃，設(shè)計合理避稅方案負責辦理公司稅務(wù)事宜(稅額計算、計擴、申報、交納等工作)負責建立稅務(wù)登記臺賬配合稅務(wù)部門對公司稅務(wù)工作檢查職責二 職責表述：負責財務(wù)部的文書檔案工作 工作時間百分比：20%工作任務(wù) 負責財務(wù)室文件的分發(fā)、傳閱負責財務(wù)室資料歸檔裝訂、分類保管職責三 職責表述：其它工作 工作時間百分比：30%工作任務(wù) 負責公司發(fā)票發(fā)放、注銷、檢查工作負責公司固定資產(chǎn)

5、明細賬登記工作負責登記、匯繳、清退公司住房公積金工作職責四 職責表述：完成財務(wù)部部長交付的其它任務(wù) 工作時間百分比：5%權(quán)力：對合理避稅有建議權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系 公司各部門、下屬單位外部協(xié)調(diào)關(guān)系 稅務(wù)局任職資格：教育水平 大學?？埔陨蠈I(yè) 財務(wù)會計、金融專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷 財務(wù)管理、稅務(wù)知識培訓(xùn)經(jīng)驗 具有助理會計師資格，1年以上會計工作經(jīng)驗知識 具備相應(yīng)的財務(wù)管理知識、稅務(wù)知識技能技巧 能夠熟練使用各種辦公室軟件和各種財務(wù)軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識，人際能力、溝通能力、計劃與執(zhí)行能力其它：使用工具設(shè)備 計算機、計算器、一般辦公設(shè)備(電話、傳真機、打印機、Internet/Intranet網(wǎng)絡(luò)

6、)工作環(huán)境 辦公室工作時間特征 正常工作時間，偶爾需要加班所需記錄文檔 各種來往票據(jù)、歸檔資料備注篇3：公司現(xiàn)金出納職務(wù)說明書公司現(xiàn)金出納職務(wù)說明書崗位名稱 現(xiàn)金出納 崗位編號所在部門 財務(wù)部 崗位定員直接上級 財務(wù)部副部長 職系 財會職系直接下級 無所轄人員 無 崗位分析日期 20*年9月1日本職：負責現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)職責與工作任務(wù)：職責一 職責表述：核實原始票據(jù)并分類記賬，辦理報銷手續(xù) 工作時間百分比：75%工作任務(wù) 每周二、五負責日?，F(xiàn)金報銷工作負責審核收付款憑證負責每日盤點現(xiàn)金制作報銷憑證，及時登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)定期核對現(xiàn)金日記賬與總賬，保證賬賬、賬款相符職責二 職責表述：負

7、責員工薪酬發(fā)放工作 工作時間百分比：20%工作任務(wù) 負責復(fù)核員工工資表和獎金發(fā)放表保證及時正確發(fā)放公司員工薪酬，向銀行報送工資文件制作工資分錄與獎金分錄將每月職工房租扣除登入相應(yīng)分錄職責三 職責表述：完成財務(wù)部副部長交付的其它任務(wù) 工作時間百分比：5%權(quán)力：對不符合財經(jīng)法規(guī)和財會制度的原始憑證的拒絕入賬和拒絕支付現(xiàn)金的權(quán)力工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系 公司各部門及各下屬單位外部協(xié)調(diào)關(guān)系 銀行任職資格：教育水平 大學?？埔陨蠈I(yè) 財務(wù)會計專業(yè)或者其他相關(guān)會計專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷 財務(wù)管理培訓(xùn)、會計培訓(xùn)經(jīng)驗 持有會計證知識 具備相應(yīng)的財務(wù)管理知識、會計知識技能技巧 能夠熟練使用各種辦公室軟件和各種財務(wù)軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識，人際能力、溝通能力、影響力、計劃與執(zhí)行能力其它：使用工具設(shè)備 計算機、算盤、一般辦公設(shè)備(電話、傳