T地市賬務(wù)年終結(jié)轉(zhuǎn)操作手冊(cè)

1、國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)-地方版帳務(wù)年終結(jié)轉(zhuǎn)操作手冊(cè)方正集團(tuán)方正春元科技發(fā)展有限公司2010年9月目 錄目 錄2前 言31概述32創(chuàng)建新年度賬套42.1建下一年賬42.2賬套初始化53本年度結(jié)轉(zhuǎn)余額103.1轉(zhuǎn)賬模版的導(dǎo)入與設(shè)置103.2生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證154年結(jié)與余額結(jié)轉(zhuǎn)174.1跨年度編碼對(duì)照碼的含義與設(shè)置174.2年結(jié)操作184.3余額結(jié)轉(zhuǎn)19前 言年結(jié)是指財(cái)政在年末對(duì)本年度賬處理完畢后，創(chuàng)建下一年賬套，并將本年期末數(shù)作為下年度期初數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)到下一年的操作。年結(jié)工作主要包括對(duì)年結(jié)期間的支付業(yè)務(wù)的處理、本年度余額結(jié)轉(zhuǎn)、初始化新年度賬套、結(jié)轉(zhuǎn)本年度余額為下一年度期初數(shù)。本文將詳細(xì)介紹上述工作是如何在賬務(wù)軟件

2、中完成的。1 概述年結(jié)上財(cái)政業(yè)務(wù)年度交替時(shí)，總預(yù)算會(huì)計(jì)（支付中心會(huì)計(jì)）的一項(xiàng)十分重要的工作。其核心部分是計(jì)算好本年度各科目的期末數(shù)，將之結(jié)轉(zhuǎn)到新的業(yè)務(wù)年度。年結(jié)的基本流程如圖1所示：圖表 1年結(jié)流程圖在開(kāi)始年結(jié)前需要做好兩方面的準(zhǔn)備工作：一方面是創(chuàng)建新年度的賬套；另一方面是確認(rèn)本年度賬務(wù)業(yè)務(wù)已經(jīng)處理完畢，這里主要是與業(yè)務(wù)處室、單位、銀行對(duì)賬，確認(rèn)賬務(wù)正確無(wú)誤，使用轉(zhuǎn)賬模版將本年度的收入、支出科目余額結(jié)轉(zhuǎn)入結(jié)余科目。在完成如上兩方面的工作后，即可開(kāi)始年結(jié)，年結(jié)的主要操作是設(shè)置跨年度編碼對(duì)照，年結(jié)本年度，使用余額結(jié)轉(zhuǎn)將本年度的科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到新的業(yè)務(wù)年度。這樣我們就完成了年結(jié)的賬務(wù)處理。下面開(kāi)始詳細(xì)

3、介紹上述各步應(yīng)當(dāng)如何操作。2 創(chuàng)建新年度賬套2.1 建下一年賬提醒：首先需要完成新業(yè)務(wù)年度創(chuàng)建并對(duì)新年度進(jìn)行初始化和啟用后才能建下年賬。新年度的初始化操作參考：國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)地方版年度初始化操作手冊(cè).doc點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”菜單下的“建賬”菜單項(xiàng)，彈出建賬界面，選擇要建下一年賬的賬套的具體年度，這里選擇“0001總預(yù)算會(huì)計(jì)預(yù)算內(nèi)賬”賬套下的2010年度賬，然后點(diǎn)擊【建下一年賬】按鈕，彈出如下窗口，如圖：選擇需要復(fù)制到2011年賬的數(shù)據(jù)后，點(diǎn)擊【確定】按鈕，建賬完成。如圖： “0001總預(yù)算會(huì)計(jì)預(yù)算內(nèi)賬”下的2011年度賬已建好。2.2 賬套初始化選擇“賬套設(shè)置”菜單下的“初始化設(shè)置向?qū)А辈藛雾?xiàng)

4、，彈出“賬套初始化向?qū)А苯缑?，如圖：1 賬套結(jié)構(gòu)設(shè)置如上圖，在此可以對(duì)新年度是否要啟用的要素、可維護(hù)的要素進(jìn)行選擇2 憑證類(lèi)別設(shè)置點(diǎn)擊【下一步】按鈕，如圖：這一步是對(duì)憑證類(lèi)別進(jìn)行增添改。設(shè)置憑證類(lèi)別是為了實(shí)現(xiàn)同一個(gè)賬套中的不同種類(lèi)憑證的管理。3 會(huì)計(jì)科目設(shè)置點(diǎn)擊【下一步】按鈕，如圖：這一步是對(duì)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行增添改以及設(shè)置會(huì)計(jì)科目對(duì)應(yīng)的輔助要素。4 賬套參數(shù)設(shè)置點(diǎn)擊【下一步】按鈕，如圖：這一步是設(shè)置本賬套的級(jí)次類(lèi)別、憑證記賬審核時(shí)相關(guān)約束定義、期末月結(jié)時(shí)相關(guān)約束定義、事務(wù)提醒的自動(dòng)刷新開(kāi)啟。5 業(yè)務(wù)單據(jù)設(shè)置點(diǎn)擊【下一步】按鈕，如圖：這一步是業(yè)務(wù)單據(jù)過(guò)賬時(shí)要用的業(yè)務(wù)單據(jù)類(lèi)型設(shè)置，和“機(jī)制憑證”菜單下

5、的“業(yè)務(wù)單據(jù)維護(hù)”是一樣的操作。6 撥款單設(shè)置點(diǎn)擊【下一步】按鈕，如圖：這一步是在使用無(wú)指標(biāo)撥款單錄入功能前，需要進(jìn)行一些撥款單的設(shè)置，包括導(dǎo)入、導(dǎo)出設(shè)置以及錄入界面的設(shè)置。7 收入單設(shè)置點(diǎn)擊【下一步】按鈕，如圖：這一步是對(duì)收入單導(dǎo)入需要進(jìn)行的設(shè)置，包括接口名稱(chēng)和接口類(lèi)型，及其各自的相應(yīng)基本。設(shè)置。8 統(tǒng)籌設(shè)置點(diǎn)擊【下一步】按鈕，如圖：這一步是在進(jìn)行統(tǒng)籌操作時(shí)需要設(shè)置。包括統(tǒng)籌要塞的啟用、統(tǒng)籌科目的選擇以及統(tǒng)籌憑證的默認(rèn)值等。3 本年度結(jié)轉(zhuǎn)余額3.1 轉(zhuǎn)賬模版的導(dǎo)入與設(shè)置點(diǎn)擊“期末處理”菜單下的“自動(dòng)轉(zhuǎn)賬”菜單項(xiàng)，彈出如下界面：點(diǎn)擊【導(dǎo)入】按鈕，彈出“轉(zhuǎn)賬模版導(dǎo)入”窗體，如圖：點(diǎn)擊【文件】按鈕

6、，選擇轉(zhuǎn)賬模版，對(duì)于總賬賬套選擇總賬模版，對(duì)于支付中心賬套，選擇支付中心模版（如果沒(méi)有支付中心用的模版，可以參照以下介紹的模版設(shè)置建立），然后可以通過(guò)選擇“導(dǎo)入全部轉(zhuǎn)賬模版”或“選擇導(dǎo)入”的方式導(dǎo)入具體內(nèi)容，點(diǎn)擊【確定】按鈕，完成導(dǎo)入步驟。效果如圖：下面介紹如何設(shè)置轉(zhuǎn)賬模版：以上已導(dǎo)入4種模版，可以根據(jù)需要“增加轉(zhuǎn)賬模版”（點(diǎn)擊【增加】按鈕）、“修改轉(zhuǎn)賬模版”（點(diǎn)擊【修改】按鈕）、“刪除轉(zhuǎn)賬模版”（點(diǎn)擊【刪除】按鈕）。分別介紹如下：A） 增加模版點(diǎn)擊【增加】按鈕，彈出如下界面：再點(diǎn)擊【增加】按鈕，彈出“轉(zhuǎn)賬模板明細(xì)設(shè)置”窗體，如圖：設(shè)置好轉(zhuǎn)出科目（可以多選）、轉(zhuǎn)入科目、摘要、轉(zhuǎn)出比例、取數(shù)函數(shù)

7、和余額方向后點(diǎn)擊【確定】按鈕，一個(gè)轉(zhuǎn)賬明細(xì)增加完畢，如圖：然后填寫(xiě)好模版編號(hào)和模版名稱(chēng)，點(diǎn)擊【確定】按鈕，新的轉(zhuǎn)賬模版生成，如圖：B） 修改模版在此仍已上一步新增的模版編號(hào)為5的模版為例，介紹如何修改模版。先選擇模版編號(hào)5，然后點(diǎn)擊【修改】按鈕，彈出如下界面：1 對(duì)模版模版明細(xì)修改：點(diǎn)擊【修改】按鈕，彈出如下界面：填寫(xiě)好要修改的內(nèi)容后，點(diǎn)擊【確定】按鈕，此明細(xì)模版修改完畢。2 對(duì)模版明細(xì)顯示字段配置：點(diǎn)擊【配置】按鈕，彈出配置界面，如圖：此配置的功能是在明細(xì)模版中增加需要的顯示字段，如我們?cè)黾印百Y金性質(zhì)”要素，點(diǎn)擊【確定】按鈕后，如圖：可見(jiàn)，多了一個(gè)“資金性質(zhì)”字段，此時(shí)可以通過(guò)點(diǎn)擊【修改】按

8、鈕填寫(xiě)這個(gè)新增的“資金性質(zhì)”字段，然后點(diǎn)擊【確定】保存即可。C） 刪除模版點(diǎn)擊【刪除】按鈕，即可刪除所選的模版。3.2 生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證點(diǎn)擊【轉(zhuǎn)賬】按鈕，彈出“自動(dòng)轉(zhuǎn)賬”界面，如圖：注意：1 在“選擇會(huì)計(jì)期間”欄里選擇1月到12月。2 憑證類(lèi)別要選擇轉(zhuǎn)賬憑證。如果選項(xiàng)里沒(méi)有轉(zhuǎn)賬憑證，可以根據(jù)下圖進(jìn)行設(shè)置：點(diǎn)擊“賬套設(shè)置”菜單下的“初始化設(shè)置向?qū)А辈藛雾?xiàng)，彈出“賬套初始化設(shè)置向?qū)А贝绑w，然后選擇到憑證類(lèi)別項(xiàng)，如圖：點(diǎn)擊【增加】按鈕，彈出“憑證類(lèi)別錄入”窗體，如圖：將“憑證類(lèi)別名稱(chēng)”設(shè)置為“轉(zhuǎn)賬憑證”，點(diǎn)擊【確定】按鈕，轉(zhuǎn)賬憑證類(lèi)別已做好，如圖：然后回到“自動(dòng)轉(zhuǎn)賬”界面，設(shè)置好好其他各項(xiàng)設(shè)置，點(diǎn)擊【生成憑證】按鈕，自動(dòng)轉(zhuǎn)賬完成。4 年結(jié)與余額結(jié)轉(zhuǎn)4.1 跨年度編碼對(duì)照碼的含義與設(shè)置設(shè)置跨年度編碼對(duì)照碼是把某個(gè)科目的余額轉(zhuǎn)到指定的科目中去。具體操作如下：選面擇“賬套設(shè)置”菜單下的“會(huì)計(jì)科目維護(hù)”菜單項(xiàng)，彈出會(huì)計(jì)科目維護(hù)界：在此舉一個(gè)例子，比如將2010年會(huì)計(jì)科目編碼為40101的科目的余額轉(zhuǎn)到2011年的307科目上，則先選擇40101科目，在右邊的“會(huì)計(jì)科目基本信息”框里將跨年度對(duì)照碼設(shè)置為307，這樣在余額結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，40101上的余額就會(huì)轉(zhuǎn)到307上。4.2 年結(jié)操作點(diǎn)擊“期末處理”菜單下的“年結(jié)”菜單項(xiàng)，彈出如下界面，如圖：先確定當(dāng)前計(jì)算月為12月，并且提示科目余額平衡時(shí)，說(shuō)明可