精品資料（2021-2022年收藏）中國文化遺產(chǎn)研究院財務(wù)服務(wù)系統(tǒng)建設(shè)建議

1、中國文化遺產(chǎn)研究院財務(wù)服務(wù)系統(tǒng)建設(shè)成果匯報中國文化遺產(chǎn)研究院財務(wù)服務(wù)系統(tǒng)成果匯報 北京用友政務(wù)軟件有限公司二一一年十二月目錄第一章 項目背景- 2 -1.1財務(wù)管理現(xiàn)狀- 2 -1.2存在的問題- 2 -第二章 系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo)- 4 -2.1業(yè)務(wù)目標(biāo)- 4 -2.2總體目標(biāo)- 4 -第三章 系統(tǒng)建設(shè)現(xiàn)狀- 5 -3.1項目所處階段- 5 -3.2系統(tǒng)已實現(xiàn)功能- 5 -3.3待完成工作- 6 -3.4后續(xù)工作計劃- 6 -第四章 系統(tǒng)總結(jié)- 7 -4.1系統(tǒng)建設(shè)主旨- 7 -4.2項目建設(shè)原則- 7 -4.3系統(tǒng)上線后優(yōu)勢體現(xiàn)- 9 -第一章 項目背景1.1財務(wù)管理現(xiàn)狀我院在財務(wù)管理方面一直是應(yīng)

2、用國家文物局統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)版A+財務(wù)管理系統(tǒng)，包括總賬、報表、國有資產(chǎn)管理、工資管理等模塊。針對業(yè)務(wù)量比較繁重的財務(wù)支出管理方面，主要是通過財務(wù)人員手工報銷，記賬并生成憑證，從而實現(xiàn)對支出控制的賬務(wù)管理，同時向文物局上報匯總預(yù)決算。1.2存在的問題n 財務(wù)記賬業(yè)務(wù)以手工為主，工作量大，易出錯，效率較低。目前我院財務(wù)報銷工作量非常大，大約每年有300-400個項目涉及支出管理，需要編制的憑證多，現(xiàn)有系統(tǒng)無法在技術(shù)手段上減輕工作量，記賬的速度不能滿足要求，無法保證及時編制會計憑單，存在延后3-4個工作日的可能，對及時掌握項目支出進(jìn)度造成影響。n 不同系統(tǒng)間數(shù)據(jù)不能互聯(lián)互通，形成信息孤島，信息反饋時效性

3、差。文物局統(tǒng)一管理的專網(wǎng)財務(wù)系統(tǒng)與我院日常辦公平臺及項目管理系統(tǒng)沒有實現(xiàn)無縫連接，各項目預(yù)算數(shù)據(jù)和專網(wǎng)財務(wù)系統(tǒng)項目執(zhí)行數(shù)據(jù)間不能進(jìn)行有效銜接和數(shù)據(jù)共享。l 各處室業(yè)務(wù)人員（包括項目組成員、項目負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人）普遍不知道自己項目的報銷情況。l 項目負(fù)責(zé)人無法及時了解項目收入的到賬情況。l 局專網(wǎng)財務(wù)管理系統(tǒng)中經(jīng)濟(jì)分類與日常報銷所需項目支出費用項口徑不一致，導(dǎo)致編制憑證效率降低。n 日常經(jīng)費支出過程與經(jīng)費預(yù)算不能及時反饋，無超預(yù)算控制手段，不能實時反映預(yù)算執(zhí)行情況。因沒有啟用超預(yù)算控制機(jī)制，并且無相應(yīng)的技術(shù)手段支持，目前各項目負(fù)責(zé)人對項目的執(zhí)行情況通常都是報銷事后打電話詢問，無法事前知道自己項

4、目的報銷情況，進(jìn)行事前資金支出的合理計劃和安排。各級領(lǐng)導(dǎo)也無法及時準(zhǔn)確了解到單位及部門的各項目執(zhí)行情況。n 沒有在技術(shù)上建立有效的內(nèi)部控制監(jiān)管體系，在防范財務(wù)風(fēng)險的技術(shù)手段上有些不足。在制度層面上我院已經(jīng)建立了一系列的業(yè)務(wù)申請及資金報銷流程等規(guī)章制度，并應(yīng)用于日常財務(wù)業(yè)務(wù)活動中。但在技術(shù)層面上對于業(yè)務(wù)申請及資金審批環(huán)節(jié)，還沒有建立起有效的內(nèi)部控制監(jiān)管機(jī)制，例如某項費用是否應(yīng)該支出，支出是否合規(guī)合理，尚沒有建立起相關(guān)的技術(shù)跟蹤手段。相關(guān)審批負(fù)責(zé)人不能及時事前了解項目情況，事后又無法追蹤問效，在防范單位財務(wù)風(fēng)險手段上欠缺信息技術(shù)的支撐。第二章 系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo)2.1業(yè)務(wù)目標(biāo)1、通過系統(tǒng)整合，實現(xiàn)一體化

5、門戶系統(tǒng)及財務(wù)服務(wù)系統(tǒng)的無縫集成，即實現(xiàn)單點登錄。2、通過建設(shè)網(wǎng)上報銷系統(tǒng)，細(xì)化和規(guī)范財務(wù)報銷審批流程。3、實現(xiàn)網(wǎng)上報銷自動成生會計憑證，從而減少財務(wù)人員工作量，財務(wù)數(shù)據(jù)定期上傳文物局專網(wǎng)財務(wù)系統(tǒng)。4、通過財務(wù)服務(wù)系統(tǒng)與一體化集成門戶系統(tǒng)項目庫管理模塊的銜接，達(dá)到數(shù)據(jù)共享，嚴(yán)格按預(yù)算進(jìn)行以收定支，減少人為出錯的機(jī)會。統(tǒng)一財務(wù)軟件核算信息與項目庫系統(tǒng)項目支出信息，并保持財務(wù)數(shù)據(jù)與項目數(shù)據(jù)口徑一致。5、加強深層次的數(shù)據(jù)挖掘，對財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，并根據(jù)核算數(shù)據(jù)自動生成相應(yīng)財務(wù)報表。2.2總體目標(biāo)基于我院財務(wù)管理的現(xiàn)狀，構(gòu)建統(tǒng)一的財務(wù)服務(wù)平臺，對網(wǎng)上報銷系統(tǒng)與一體化集成門戶進(jìn)行整合。以一體化集成門戶為

6、展示平臺，以預(yù)算項目、網(wǎng)上報銷為核心，實現(xiàn)各系統(tǒng)相互連接、實時監(jiān)控，實現(xiàn)各系統(tǒng)間信息共享，建立項目預(yù)算全過程管理，財務(wù)核算受預(yù)算指標(biāo)實時控制。系統(tǒng)建設(shè)的總體目標(biāo)是標(biāo)準(zhǔn)化、信息化、規(guī)范化、智能化，按照業(yè)務(wù)流程構(gòu)造“一體化布局”，消除“信息孤島”現(xiàn)象。 第三章 系統(tǒng)建設(shè)現(xiàn)狀3.1項目所處階段在陸續(xù)經(jīng)過項目啟動階段、需求調(diào)研階段、需求確認(rèn)階段、系統(tǒng)開發(fā)階段后，目前項目正處在上線前測試調(diào)試階段，接下來還將經(jīng)過應(yīng)用培訓(xùn)階段、軟件試運行階段和系統(tǒng)正式上線階段。3.2系統(tǒng)已實現(xiàn)功能根據(jù)系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo)，圍繞業(yè)務(wù)一體化的主題，財務(wù)服務(wù)系統(tǒng)目前已實現(xiàn)如下功能點：單點登錄: 兩個系統(tǒng)能通過一個入口登入，并完成人員權(quán)限

7、的自動匹配。系統(tǒng)接口：實現(xiàn)一體化集成門戶系統(tǒng)與財務(wù)服務(wù)系統(tǒng)的銜接，并從一體化集成門戶系統(tǒng)有效接收項目信息，作為財務(wù)報銷的項目預(yù)算指標(biāo)，從而實現(xiàn)以收定支的財務(wù)管理模式。同時將相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)回寫到一體化集成門戶的項目庫模塊中，便于相關(guān)人員及時了解項目收入及支出情況。收入管理：根據(jù)項目預(yù)算指標(biāo)，嚴(yán)格登記項目每筆到賬，在扣除相應(yīng)費用后，生成項目可支出金額，并以此為依據(jù)控制支出。支出管理：嚴(yán)格按照收入模塊生成的項目可支出金額，進(jìn)行借款和支出的報銷控制。自動憑證：根據(jù)報銷單據(jù)，系統(tǒng)自動生成會計憑證。3.3待完成工作賬務(wù)處理: 將產(chǎn)生的記賬憑證數(shù)據(jù)手工同步到文物局專網(wǎng)財務(wù)系統(tǒng)中。（需結(jié)合局專網(wǎng)系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)試）報

8、表管理：出具統(tǒng)計報表，如項目預(yù)算執(zhí)行情況表等。（表樣需細(xì)化確認(rèn)）數(shù)據(jù)整理：對通過一體化集成門戶新建的項目嚴(yán)格控制錄入信息完整有效性的同時，需協(xié)調(diào)各部門對已有項目的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行補充，如項目的管理費比例、外撥款比例、部門公用金比例、項目負(fù)擔(dān)稅金比例等。系統(tǒng)上線前測試：其他系統(tǒng)細(xì)節(jié)問題上線前測試及調(diào)試。3.4后續(xù)工作計劃階段任務(wù)名稱計劃開始時間計劃結(jié)束時間交付成果基礎(chǔ)資料設(shè)置2011-12-232011-12-30將系統(tǒng)所需基礎(chǔ)資料預(yù)制完畢，包括：已有項目各類費用信息補錄、人員權(quán)限設(shè)定、賬務(wù)關(guān)系掛接、審批流程核定等，產(chǎn)出階段工作確認(rèn)書。應(yīng)用培訓(xùn)2011-12-272011-12-30擬定培訓(xùn)計劃及方

9、案，實施培訓(xùn)過程并現(xiàn)場輔導(dǎo)和答疑，產(chǎn)出培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)方案、階段工作確認(rèn)書等。上線試運行2012-1-12012-2-10跟蹤試運行情況并及時調(diào)試問題，提供現(xiàn)場技術(shù)支持服務(wù)，產(chǎn)出試運行問題記錄匯總、試運行情況報告、階段工作確認(rèn)書等。正式上線2012-2-11保證系統(tǒng)正常運行，產(chǎn)出項目驗收報告、日常維護(hù)記錄單等。第四章 系統(tǒng)總結(jié)4.1系統(tǒng)建設(shè)主旨n 建立綜合財務(wù)服務(wù)信息管理平臺，實現(xiàn)信息共享，提高工作效率。通過平臺整合，建立網(wǎng)上報銷系統(tǒng)，使之成為集成的綜合財務(wù)服務(wù)信息管理平臺。統(tǒng)一對文研院各類財務(wù)、業(yè)務(wù)用戶提供服務(wù)，實現(xiàn)信息共享，提高工作效率。實現(xiàn)各系統(tǒng)數(shù)據(jù)的有效銜接，達(dá)到數(shù)據(jù)一次錄入，全局共享的

10、目標(biāo)。n 建立各類經(jīng)費支出的事前超預(yù)算預(yù)警機(jī)制，并實時跟蹤預(yù)算執(zhí)行情況。通過兩個系統(tǒng)平臺的整合，達(dá)到預(yù)算數(shù)據(jù)共享，嚴(yán)格按預(yù)算進(jìn)行支出，減少人為出錯的機(jī)會。兩系統(tǒng)的結(jié)合，能使財務(wù)軟件核算信息與項目支出中需要掌握的信息口徑一致（即核算及各類賬表包含預(yù)算科目信息）。同時規(guī)范財務(wù)報銷流程。報銷后能自動成生會計憑證，減少財務(wù)人員工作量，財務(wù)數(shù)據(jù)自動定期上傳文物局專網(wǎng)財務(wù)系統(tǒng)。n 利用“制度+科技”手段，建立和完善內(nèi)部控制體系，預(yù)防財務(wù)風(fēng)險。依托文研院各項財務(wù)、業(yè)務(wù)管理規(guī)范，通過技術(shù)手段對各項規(guī)范進(jìn)行設(shè)置，對整個財務(wù)業(yè)務(wù)活動過程中進(jìn)行流程跟蹤和過程監(jiān)管，建立完善的內(nèi)部控制體系，降低財務(wù)風(fēng)險。4.2項目建設(shè)

11、原則構(gòu)建綜合財務(wù)服務(wù)信息管理平臺工作是一項業(yè)務(wù)覆蓋面大、涉及部門多、技術(shù)復(fù)雜的信息系統(tǒng)工程，既要重視工作實效，又得兼顧長遠(yuǎn)發(fā)展，既要符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，又得兼顧實際情況，既要突出重點，還要保障系統(tǒng)運行有序推進(jìn)。因此，系統(tǒng)建設(shè)工作要堅持以下原則：n 先進(jìn)性原則系統(tǒng)設(shè)計應(yīng)采用業(yè)界成熟的先進(jìn)技術(shù)，采用組件化編程策略，系統(tǒng)建設(shè)基于集成系統(tǒng)核心技術(shù)平臺，采用J2EE架構(gòu)，支持多層次分布式體系架構(gòu)，能夠跨操作系統(tǒng)。在建設(shè)過程中盡可能保持系統(tǒng)建設(shè)的連續(xù)性、穩(wěn)定性，也盡可能地減少其建設(shè)成本，保證系統(tǒng)的生命力。n 實用性原則 從財務(wù)工作的實際需要出發(fā)，強化“成本績效”分析，無論是總體設(shè)計還是每個子系統(tǒng)的設(shè)計，都必須緊

12、緊圍繞財務(wù)工作的需要，把改善財務(wù)工作績效、提高財務(wù)服務(wù)水平為最高目標(biāo)。n 規(guī)范性原則系統(tǒng)開發(fā)堅決貫徹和執(zhí)行“一體化”建設(shè)的指導(dǎo)思想，遵循綜合財務(wù)服務(wù)信息管理平臺的建設(shè)思路?；诩上到y(tǒng)平臺理念構(gòu)建一體化信息管理系統(tǒng)的原則，按照規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃，統(tǒng)籌核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)與相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的關(guān)系，制定出合理、可行的實施步驟，按照從易到難的策略、采取先實施核心業(yè)務(wù)后實施相關(guān)業(yè)務(wù)步伐、分步實施，穩(wěn)步推進(jìn)，達(dá)到財務(wù)業(yè)務(wù)“一體化”的目標(biāo)。 n 安全性原則確保安全是政府信息網(wǎng)絡(luò)有效運行的必要條件，是建設(shè)取得成功的關(guān)鍵。系統(tǒng)要采取多層安全和防范措施，通過建立合理的安全體系，對用戶進(jìn)行身份認(rèn)證和授權(quán)，防止系統(tǒng)外非法用戶侵入和系統(tǒng)內(nèi)用戶的惡意泄密。系統(tǒng)開發(fā)要遵循統(tǒng)一門戶理念（包括統(tǒng)一用戶身份認(rèn)證和權(quán)限、統(tǒng)一數(shù)據(jù)交換、統(tǒng)一管理）。 系統(tǒng)設(shè)計要以保護(hù)用戶身份安全為基礎(chǔ)，實現(xiàn)功能權(quán)限、數(shù)據(jù)權(quán)限、數(shù)值權(quán)限分級控制，保